| 2016-10-31 | 1.6472 | 1.6472 | 0.38% |
| 2016-09-30 | 1.6410 | 1.6410 | -2.08% |
| 2016-08-31 | 1.6759 | 1.6759 | -1.80% |
| 2016-03-16 | 1.7067 | 1.7067 | -0.01% |
| 2016-03-15 | 1.7069 | 1.7069 | 3.84% |
| 2016-02-29 | 1.6437 | 1.6437 | 3.32% |
| 2016-01-29 | 1.5909 | 1.5909 | -0.01% |
| 2016-01-15 | 1.5910 | 1.5910 | -1.49% |
| 2015-12-31 | 1.6150 | 1.6150 | -0.44% |
| 2015-12-25 | 1.6222 | 1.6222 | 0.78% |
| 2015-12-18 | 1.6097 | 1.6097 | 0.12% |
| 2015-12-15 | 1.6078 | 1.6078 | 0.29% |
| 2015-12-11 | 1.6032 | 1.6032 | -0.85% |
| 2015-12-09 | 1.6169 | 1.6169 | 0.19% |
| 2015-12-08 | 1.6139 | 1.6139 | 0.10% |
| 2015-12-04 | 1.6123 | 1.6123 | 1.54% |
| 2015-12-02 | 1.5879 | 1.5879 | -1.38% |
| 2015-11-27 | 1.6102 | 1.6102 | -3.41% |
| 2015-11-20 | 1.6670 | 1.6670 | 3.07% |
| 2015-11-13 | 1.6173 | 1.6173 | 0.40% |
| 2015-11-06 | 1.6108 | 1.6108 | 4.23% |
| 2015-10-30 | 1.5455 | 1.5455 | -1.48% |
| 2015-10-23 | 1.5687 | 1.5687 | 2.93% |
| 2015-10-16 | 1.5241 | 1.5241 | -0.13% |
| 2015-10-09 | 1.5261 | 1.5261 | -0.07% |
| 2015-09-30 | 1.5272 | 1.5272 | -0.01% |
| 2015-09-25 | 1.5273 | 1.5273 | -0.01% |
| 2015-09-18 | 1.5275 | 1.5275 | -0.23% |
| 2015-09-11 | 1.5310 | 1.5310 | -0.01% |
| 2015-09-02 | 1.5312 | 1.5312 | 53.12% |
| 2014-12-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.38% | -3.49% | -3.49% | 6.58% | -- | -- | 64.72% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.28% |
同类平均 |
-2.38% | 0.85% | 2.87% | 1.94% | 12.09% | -- | -- | -- |
同类排名 |
32/167 | 117/131 | 96/122 | 67/108 | 32/77 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
6.58% | -- | -- | -- | 28.34% |
年化波动率 |
6.79% | -- | -- | -- | 37.36% |
最大回撤 |
-4.75% | -- | -- | -- | -4.75% |
夏普比率 |
0.62 | -- | -- | -- | 0.77 |
CALMAR比率 |
1.39 | -- | -- | -- | 5.97 |
索提诺比率 |
5.07 | -- | -- | -- | 34.24 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-10-01 | 1.6472 | 1.6472 | 0.38% |
| 2016-09-01 | 1.6410 | 1.6410 | -2.08% |
| 2016-08-01 | 1.6759 | 1.6759 | -1.80% |
| 2016-07-01 | 1.7067 | 1.7067 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.7067 | 1.7067 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.7067 | 1.7067 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.7067 | 1.7067 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.7067 | 1.7067 | 3.83% |
| 2016-02-01 | 1.6437 | 1.6437 | 3.32% |
| 2016-01-01 | 1.5909 | 1.5909 | -1.49% |
| 2015-12-01 | 1.6150 | 1.6150 | 0.30% |
| 2015-11-01 | 1.6102 | 1.6102 | 4.19% |
| 2015-10-01 | 1.5455 | 1.5455 | 1.20% |
| 2015-09-01 | 1.5272 | 1.5272 | 52.72% |
| 2015-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.6410 | 1.6410 | -3.85% |
| 2016-06-01 | 1.7067 | 1.7067 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.7067 | 1.7067 | 5.68% |
| 2015-12-01 | 1.6150 | 1.6150 | 5.75% |
| 2015-09-01 | 1.5272 | 1.5272 | 52.72% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
乐瑞宏观配置4号基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-12-24 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： 唐毅亭
公司简介：北京乐瑞资产管理有限公司由中国债券市场第一代投资人发起设立，成立于2011年4月，专注于债券等低风险领域投资。
投资理念：乐瑞资产致力于成为中国最优秀的低风险领域投资专家，帮助投资者在承担有限风险的前提下获取持续稳定的可观收益，实现资产的保值增值。 为创造长期稳定的投资回报，实现公司愿景和投资目标，乐瑞资产坚持以大类资产配置为核心，通过严谨量化的宏观分析研究，跟踪识别不同类别金融资产的牛熊循环周期，利用乐瑞资产在债券、理财产品、新股申购、可转债、套利对冲等低风险投资领域长期耕耘获得的竞争优势，构建具备良好风险收益比的跨资产类别投资组合，从而规避单一资产类别风险，获得持续稳定的投资回报。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 乐瑞中国股票1号 | 2016-06-03 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-06-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 乐瑞1期陕国投 | 2011-09-02 | 债券策略 | 1.0039 | 2014-01-01 | 0.39% | 0.39% | 查看详情 |
| 03 | 稳健2号长安信托 | 2011-06-24 | 债券策略 | 1.0262 | 2014-06-13 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 乐瑞宏观配置5号 | 2015-01-21 | 其他 | 1.2473 | 2018-05-04 | -2.28% | -0.38% | 查看详情 |
| 05 | 乐瑞宏观配置8号基金 | 2015-05-21 | 其他 | 0.9717 | 2018-05-04 | -4.00% | 4.65% | 查看详情 |
| 06 | 乐瑞宏观配置4号 | 2014-12-24 | 其他 | 1.6472 | 2016-10-31 | -3.49% | 6.58% | 查看详情 |
| 07 | 乐瑞宏观配置基金 | 2014-04-16 | 其他 | 3.6635 | 2018-05-04 | -2.77% | 5.21% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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