| 2016-02-26 | 1.1923 | 1.1923 | -1.83% |
| 2016-02-19 | 1.2145 | 1.2145 | 0.89% |
| 2016-02-05 | 1.2038 | 1.2038 | 0.53% |
| 2016-01-29 | 1.1975 | 1.1975 | -0.58% |
| 2016-01-22 | 1.2045 | 1.2045 | -0.45% |
| 2016-01-15 | 1.2100 | 1.2100 | -5.26% |
| 2016-01-08 | 1.2772 | 1.2772 | -3.24% |
| 2015-12-31 | 1.3200 | 1.3200 | -1.16% |
| 2015-12-25 | 1.3355 | 1.3355 | -0.63% |
| 2015-12-18 | 1.3439 | 1.3439 | 4.91% |
| 2015-12-11 | 1.2810 | 1.2810 | -0.54% |
| 2015-12-04 | 1.2879 | 1.2879 | -0.26% |
| 2015-11-30 | 1.2913 | 1.2913 | 0.05% |
| 2015-11-27 | 1.2906 | 1.2906 | -3.28% |
| 2015-11-20 | 1.3343 | 1.3343 | 0.14% |
| 2015-11-13 | 1.3325 | 1.3325 | 1.93% |
| 2015-11-06 | 1.3073 | 1.3073 | 3.89% |
| 2015-10-30 | 1.2583 | 1.2583 | 0.25% |
| 2015-10-23 | 1.2551 | 1.2551 | 0.34% |
| 2015-10-16 | 1.2508 | 1.2508 | 3.12% |
| 2015-10-09 | 1.2130 | 1.2130 | 1.61% |
| 2015-09-30 | 1.1938 | 1.1938 | 0.48% |
| 2015-09-25 | 1.1881 | 1.1881 | 0.18% |
| 2015-09-18 | 1.1860 | 1.1860 | -1.73% |
| 2015-09-11 | 1.2069 | 1.2069 | 1.83% |
| 2015-09-02 | 1.1852 | 1.1852 | -2.05% |
| 2015-08-31 | 1.2100 | 1.2100 | -1.27% |
| 2015-08-28 | 1.2256 | 1.2256 | -8.42% |
| 2015-08-21 | 1.3383 | 1.3383 | -14.94% |
| 2015-08-14 | 1.5733 | 1.5733 | 14.30% |
| 2015-08-07 | 1.3765 | 1.3765 | 1.90% |
| 2015-07-31 | 1.3509 | 1.3509 | -7.48% |
| 2015-07-24 | 1.4601 | 1.4601 | 1.83% |
| 2015-07-17 | 1.4339 | 1.4339 | -0.10% |
| 2015-07-10 | 1.4353 | 1.4353 | 1.18% |
| 2015-07-03 | 1.4185 | 1.4185 | -9.79% |
| 2015-06-30 | 1.5724 | 1.5724 | -0.04% |
| 2015-06-26 | 1.5730 | 1.5730 | -5.25% |
| 2015-06-19 | 1.6602 | 1.6602 | -8.44% |
| 2015-06-12 | 1.8133 | 1.8133 | 5.17% |
| 2015-06-05 | 1.7241 | 1.7241 | 10.31% |
| 2015-05-29 | 1.5630 | 1.5630 | -0.83% |
| 2015-05-22 | 1.5761 | 1.5761 | 4.20% |
| 2015-05-18 | 1.5126 | 1.5126 | -0.83% |
| 2015-05-15 | 1.5253 | 1.5253 | 12.86% |
| 2015-05-08 | 1.3515 | 1.3515 | 0.34% |
| 2015-04-30 | 1.3469 | 1.3469 | -2.49% |
| 2015-04-24 | 1.3813 | 1.3813 | 1.27% |
| 2015-04-17 | 1.3640 | 1.3640 | 0.49% |
| 2015-04-10 | 1.3573 | 1.3573 | 1.15% |
| 2015-04-03 | 1.3419 | 1.3419 | 7.84% |
| 2015-03-31 | 1.2443 | 1.2443 | -2.93% |
| 2015-03-27 | 1.2819 | 1.2819 | 3.78% |
| 2015-03-20 | 1.2352 | 1.2352 | 9.49% |
| 2015-03-13 | 1.1281 | 1.1281 | 10.95% |
| 2015-03-06 | 1.0168 | 1.0168 | 2.39% |
| 2015-02-27 | 0.9931 | 0.9931 | 1.41% |
| 2015-02-17 | 0.9793 | 0.9793 | 1.06% |
| 2015-02-13 | 0.9690 | 0.9690 | 1.50% |
| 2015-02-09 | 0.9547 | 0.9547 | -0.01% |
| 2015-02-06 | 0.9548 | 0.9548 | -4.48% |
| 2015-01-30 | 0.9996 | 0.9996 | -0.71% |
| 2015-01-23 | 1.0067 | 1.0067 | 0.63% |
| 2015-01-16 | 1.0004 | 1.0004 | 0.11% |
| 2015-01-09 | 0.9993 | 0.9993 | -0.06% |
| 2014-12-31 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2014-12-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -1.01% | -10.64% | -10.91% | 21.75% | -- | -- | 19.23% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -15.25% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
同类排名 |
1799/5676 | 2227/3564 | 2641/3376 | 2295/2931 | 191/1641 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
21.75% | -- | -- | -- | 9.19% |
年化波动率 |
35.40% | -- | -- | -- | 33.03% |
最大回撤 |
-34.64% | -- | -- | -- | -34.64% |
夏普比率 |
0.55 | -- | -- | -- | 0.49 |
CALMAR比率 |
0.63 | -- | -- | -- | 0.27 |
索提诺比率 |
1.03 | -- | -- | -- | 0.88 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-02-01 | 1.1923 | 1.1923 | -0.43% |
| 2016-01-01 | 1.1975 | 1.1975 | -9.28% |
| 2015-12-01 | 1.3200 | 1.3200 | 2.22% |
| 2015-11-01 | 1.2913 | 1.2913 | 2.62% |
| 2015-10-01 | 1.2583 | 1.2583 | 5.40% |
| 2015-09-01 | 1.1938 | 1.1938 | -1.34% |
| 2015-08-01 | 1.2100 | 1.2100 | -10.43% |
| 2015-07-01 | 1.3509 | 1.3509 | -14.09% |
| 2015-06-01 | 1.5724 | 1.5724 | 0.60% |
| 2015-05-01 | 1.5630 | 1.5630 | 16.04% |
| 2015-04-01 | 1.3469 | 1.3469 | 8.25% |
| 2015-03-01 | 1.2443 | 1.2443 | 25.29% |
| 2015-02-01 | 0.9931 | 0.9931 | -0.65% |
| 2015-01-01 | 0.9996 | 0.9996 | -0.03% |
| 2014-12-01 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2015-12-01 | 1.3200 | 1.3200 | 10.57% |
| 2015-09-01 | 1.1938 | 1.1938 | -24.08% |
| 2015-06-01 | 1.5724 | 1.5724 | 26.37% |
| 2015-03-01 | 1.2443 | 1.2443 | 24.44% |
| 2014-12-01 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
基金全称 |
天晟源1期私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-12-30 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：乾道资本管理（北京）有限公司（以下简称“乾道资本”）是一家从事证券投资、基金管理和投资咨询等业务的现代财富管理机构。
投资理念：决定公司股价的是公司的实际价值，好的企业比价格更重要。公司秉承“合作共赢”的发展理念，投资未来收益确定性高的公司,分享价值投资的硕果。
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
2% |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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