| 2016-01-29 | 1.1058 | 1.1058 | -22.10% |
| 2015-12-31 | 1.4195 | 1.4195 | 8.19% |
| 2015-11-30 | 1.3121 | 1.3121 | 7.60% |
| 2015-10-30 | 1.2194 | 1.2194 | 24.30% |
| 2015-09-30 | 0.9810 | 0.9810 | 2.66% |
| 2015-08-31 | 0.9556 | 0.9556 | -15.77% |
| 2015-07-31 | 1.1345 | 1.1345 | -17.53% |
| 2015-06-30 | 1.3757 | 1.3757 | -26.04% |
| 2015-06-15 | 1.8600 | 1.8600 | -0.33% |
| 2015-06-12 | 1.8661 | 1.8661 | 0.38% |
| 2015-06-05 | 1.8590 | 1.8590 | 14.68% |
| 2015-05-29 | 1.6210 | 1.6210 | 7.66% |
| 2015-05-22 | 1.5056 | 1.5056 | 8.86% |
| 2015-05-15 | 1.3831 | 1.3831 | 10.12% |
| 2015-05-08 | 1.2560 | 1.2560 | 1.18% |
| 2015-05-01 | 1.2414 | 1.2414 | 0.28% |
| 2015-04-24 | 1.2379 | 1.2379 | 0.78% |
| 2015-04-17 | 1.2283 | 1.2283 | 3.49% |
| 2015-04-10 | 1.1869 | 1.1869 | -1.01% |
| 2015-04-03 | 1.1990 | 1.1990 | 8.09% |
| 2015-03-27 | 1.1093 | 1.1093 | 0.89% |
| 2015-03-20 | 1.0995 | 1.0995 | 1.53% |
| 2015-03-13 | 1.0829 | 1.0829 | 1.85% |
| 2015-03-06 | 1.0632 | 1.0632 | 1.80% |
| 2015-02-27 | 1.0444 | 1.0444 | 1.10% |
| 2015-02-20 | 1.0330 | 1.0330 | 0.96% |
| 2015-02-13 | 1.0232 | 1.0232 | 2.11% |
| 2015-02-06 | 1.0021 | 1.0021 | -0.70% |
| 2015-01-30 | 1.0092 | 1.0092 | -0.07% |
| 2015-01-23 | 1.0099 | 1.0099 | 1.03% |
| 2015-01-16 | 0.9996 | 0.9996 | 0.01% |
| 2015-01-09 | 0.9995 | 0.9995 | -0.04% |
| 2015-01-02 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2014-12-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -15.72% | 12.72% | -19.62% | 9.50% | -- | -- | 10.58% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -16.63% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
7074/21718 | 12233/15132 | 1619/14075 | 9618/11868 | 2047/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
9.50% | -- | -- | -- | 5.16% |
年化波动率 |
53.41% | -- | -- | -- | 51.49% |
最大回撤 |
-48.79% | -- | -- | -- | -48.79% |
夏普比率 |
0.38 | -- | -- | -- | 0.36 |
CALMAR比率 |
0.19 | -- | -- | -- | 0.11 |
索提诺比率 |
2.16 | -- | -- | -- | 1.99 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-01-01 | 1.1058 | 1.1058 | -22.10% |
| 2015-12-01 | 1.4195 | 1.4195 | 8.19% |
| 2015-11-01 | 1.3121 | 1.3121 | 7.60% |
| 2015-10-01 | 1.2194 | 1.2194 | 24.30% |
| 2015-09-01 | 0.9810 | 0.9810 | 2.66% |
| 2015-08-01 | 0.9556 | 0.9556 | -15.77% |
| 2015-07-01 | 1.1345 | 1.1345 | -17.53% |
| 2015-06-01 | 1.3757 | 1.3757 | -15.13% |
| 2015-05-01 | 1.6210 | 1.6210 | 30.95% |
| 2015-04-01 | 1.2379 | 1.2379 | 11.59% |
| 2015-03-01 | 1.1093 | 1.1093 | 6.21% |
| 2015-02-01 | 1.0444 | 1.0444 | 3.49% |
| 2015-01-01 | 1.0092 | 1.0092 | 0.92% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.4195 | 1.4195 | 44.70% |
| 2015-09-01 | 0.9810 | 0.9810 | -28.69% |
| 2015-06-01 | 1.3757 | 1.3757 | 24.02% |
| 2015-03-01 | 1.1093 | 1.1093 | 10.93% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
易知精选1期证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-12-31 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 易知可交换债2期A | 2016-04-25 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-04-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 易知可交换债2期C | 2016-05-13 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-05-13 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 易知可交换债2期 | 2016-05-25 | 多策略 | 1.0180 | 2017-03-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 易知精选1期 | 2014-12-31 | 股票策略 | 1.1058 | 2016-01-29 | -19.62% | 9.50% | 查看详情 |
| 05 | 易知精选1期 | 2014-12-31 | 股票策略 | 1.1058 | 2016-01-29 | -19.62% | 9.50% | 查看详情 |
| 06 | 易知精选3期 | 2015-06-10 | 股票策略 | 1.1360 | 2015-12-31 | 13.60% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 易知精选2期 | 2015-04-08 | 股票策略 | 1.1560 | 2015-12-31 | -19.33% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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