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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-07-06 1.4539 1.4539 -1.50%
2018-06-29 1.4761 1.4761 -3.24%
2018-06-22 1.5255 1.5255 -2.16%
2018-06-15 1.5592 1.5592 1.46%
2018-06-08 1.5367 1.5367 -0.90%
2018-06-01 1.5507 1.5507 0.05%
2018-05-31 1.5499 1.5499 -0.72%
2018-05-25 1.5612 1.5612 0.10%
2018-05-18 1.5597 1.5597 1.02%
2018-05-11 1.5440 1.5440 2.21%
2018-05-04 1.5106 1.5106 -0.01%
2018-04-27 1.5107 1.5107 1.03%
2018-04-20 1.4953 1.4953 -1.27%
2018-04-13 1.5145 1.5145 1.41%
2018-04-04 1.4935 1.4935 -0.36%
2018-03-30 1.4989 1.4989 2.52%
2018-03-23 1.4620 1.4620 -4.61%
2018-03-16 1.5327 1.5327 -3.33%
2018-03-09 1.5855 1.5855 0.83%
2018-03-02 1.5725 1.5725 1.52%
2018-02-28 1.5490 1.5490 2.12%
2018-02-23 1.5169 1.5169 1.57%
2018-02-14 1.4934 1.4934 3.46%
2018-02-09 1.4435 1.4435 -3.60%
2018-02-02 1.4974 1.4974 -0.54%
2018-01-31 1.5055 1.5055 -6.93%
2018-01-26 1.6176 1.6176 -0.66%
2018-01-19 1.6283 1.6283 -5.22%
2018-01-12 1.7179 1.7179 0.64%
2018-01-05 1.7069 1.7069 1.59%
2017-12-29 1.6802 1.6802 -0.18%
2017-12-22 1.6832 1.6832 7.28%
2017-12-15 1.5690 1.5690 -1.00%
2017-12-08 1.5848 1.5848 -1.61%
2017-11-30 1.6108 1.6108 0.99%
2017-11-24 1.5950 1.5950 -1.58%
2017-11-17 1.6206 1.6206 -4.25%
2017-11-10 1.6926 1.6926 3.19%
2017-10-31 1.6402 1.6402 -1.60%
2017-10-27 1.6668 1.6668 3.95%
2017-10-20 1.6035 1.6035 0.02%
2017-10-13 1.6031 1.6031 3.71%
2017-09-29 1.5457 1.5457 -0.69%
2017-09-22 1.5565 1.5565 1.67%
2017-09-15 1.5310 1.5310 3.12%
2017-09-08 1.4847 1.4847 1.38%
2017-09-01 1.4645 1.4645 0.63%
2017-08-04 1.4554 1.4554 -1.11%
2017-07-31 1.4718 1.4718 1.28%
2017-07-21 1.4532 1.4532 -0.80%
2017-06-30 1.4649 1.4649 4.51%
2017-05-31 1.4017 1.4017 -0.18%
2017-05-12 1.4042 1.4042 -2.81%
2017-05-05 1.4448 1.4448 -0.61%
2017-04-28 1.4537 1.4537 -0.06%
2017-04-21 1.4546 1.4546 -1.38%
2017-04-14 1.4749 1.4749 0.52%
2017-04-07 1.4672 1.4672 1.62%
2017-03-31 1.4438 1.4438 -0.55%
2017-03-24 1.4518 1.4518 2.41%
2017-03-17 1.4177 1.4177 -0.01%
2017-03-10 1.4179 1.4179 0.02%
2017-03-03 1.4176 1.4176 -0.70%
2017-02-28 1.4276 1.4276 -0.23%
2017-02-24 1.4309 1.4309 0.07%
2017-02-17 1.4299 1.4299 -0.70%
2017-02-10 1.4400 1.4400 1.67%
2017-02-03 1.4163 1.4163 -0.54%
2017-01-26 1.4240 1.4240 1.19%
2017-01-20 1.4073 1.4073 -0.82%
2017-01-13 1.4189 1.4189 -0.98%
2017-01-06 1.4330 1.4330 1.17%
2016-12-30 1.4164 1.4164 -0.64%
2016-12-23 1.4255 1.4255 -1.49%
2016-12-16 1.4471 1.4471 -2.01%
2016-12-09 1.4768 1.4768 -0.05%
2016-12-02 1.4776 1.4776 -0.81%
2016-11-30 1.4896 1.4896 -0.31%
2016-11-25 1.4942 1.4942 3.61%
2016-11-18 1.4422 1.4422 -1.48%
2016-11-11 1.4639 1.4639 3.87%
2016-11-04 1.4093 1.4093 -0.43%
2016-10-31 1.4154 1.4154 -0.16%
2016-10-28 1.4176 1.4176 -1.81%
2016-10-21 1.4437 1.4437 0.87%
2016-10-14 1.4313 1.4313 1.71%
2016-09-30 1.4073 1.4073 -0.57%
2016-09-23 1.4154 1.4154 1.16%
2016-09-14 1.3992 1.3992 -1.23%
2016-09-09 1.4166 1.4166 0.77%
2016-09-02 1.4058 1.4058 -0.26%
2016-08-31 1.4095 1.4095 -0.58%
2016-08-26 1.4177 1.4177 -0.04%
2016-08-19 1.4183 1.4183 1.03%
2016-08-12 1.4038 1.4038 1.03%
2016-08-05 1.3895 1.3895 -0.39%
2016-07-29 1.3949 1.3949 1.73%
2016-07-22 1.3712 1.3712 -1.41%
2016-07-15 1.3908 1.3908 2.48%
2016-07-08 1.3572 1.3572 2.41%
2016-07-01 1.3253 1.3253 0.17%
2016-06-30 1.3230 1.3230 0.69%
2016-06-24 1.3139 1.3139 -1.76%
2016-06-17 1.3374 1.3374 -1.82%
2016-06-08 1.3622 1.3622 -0.48%
2016-06-03 1.3688 1.3688 1.00%
2016-05-31 1.3552 1.3552 -0.52%
2016-05-27 1.3623 1.3623 -0.37%
2016-05-20 1.3673 1.3673 -0.20%
2016-05-13 1.3700 1.3700 1.10%
2016-05-06 1.3551 1.3551 -1.38%
2016-04-29 1.3741 1.3741 1.15%
2016-04-22 1.3585 1.3585 -0.75%
2016-04-15 1.3688 1.3688 -0.56%
2016-04-08 1.3765 1.3765 1.31%
2016-04-01 1.3587 1.3587 -0.78%
2016-03-31 1.3694 1.3694 4.52%
2016-03-25 1.3102 1.3102 -0.56%
2016-03-18 1.3176 1.3176 1.35%
2016-03-11 1.3000 1.3000 2.60%
2016-03-04 1.2670 1.2670 0.27%
2016-02-29 1.2636 1.2636 -0.19%
2016-02-26 1.2660 1.2660 0.70%
2016-02-19 1.2572 1.2572 0.61%
2016-02-05 1.2496 1.2496 1.70%
2016-01-29 1.2287 1.2287 0.35%
2016-01-22 1.2244 1.2244 0.87%
2016-01-15 1.2138 1.2138 -9.39%
2016-01-08 1.3396 1.3396 -5.49%
2015-12-31 1.4174 1.4174 -1.37%
2015-12-25 1.4371 1.4371 0.79%
2015-12-18 1.4258 1.4258 3.57%
2015-12-11 1.3767 1.3767 2.62%
2015-12-04 1.3415 1.3415 0.75%
2015-11-30 1.3315 1.3315 0.05%
2015-11-27 1.3309 1.3309 -8.97%
2015-11-20 1.4620 1.4620 4.68%
2015-11-13 1.3966 1.3966 3.32%
2015-11-06 1.3517 1.3517 8.95%
2015-10-30 1.2407 1.2407 0.60%
2015-10-23 1.2333 1.2333 4.17%
2015-10-16 1.1839 1.1839 10.34%
2015-10-09 1.0730 1.0730 6.11%
2015-09-30 1.0112 1.0112 0.88%
2015-09-25 1.0024 1.0024 0.44%
2015-09-18 0.9980 0.9980 -0.36%
2015-09-11 1.0016 1.0016 9.38%
2015-09-02 0.9157 0.9157 -6.20%
2015-08-31 0.9762 0.9762 -3.01%
2015-08-28 1.0065 1.0065 -20.35%
2015-08-21 1.2637 1.2637 -0.43%
2015-08-14 1.2692 1.2692 0.69%
2015-08-07 1.2605 1.2605 0.90%
2015-07-31 1.2492 1.2492 -0.53%
2015-07-24 1.2559 1.2559 -0.05%
2015-07-17 1.2565 1.2565 2.38%
2015-07-10 1.2273 1.2273 0.42%
2015-07-09 1.2222 1.2222 -2.52%
2015-07-03 1.2538 1.2538 -3.67%
2015-06-30 1.3016 1.3016 -3.04%
2015-06-26 1.3424 1.3424 -15.34%
2015-06-19 1.5856 1.5856 -3.89%
2015-06-12 1.6497 1.6497 4.15%
2015-06-05 1.5840 1.5840 22.03%
2015-05-29 1.2980 1.2980 -3.97%
2015-05-22 1.3517 1.3517 3.89%
2015-05-15 1.3011 1.3011 0.80%
2015-05-08 1.2908 1.2908 -4.86%
2015-04-30 1.3567 1.3567 1.53%
2015-04-24 1.3363 1.3363 -3.08%
2015-04-17 1.3788 1.3788 2.13%
2015-04-10 1.3501 1.3501 7.69%
2015-04-03 1.2537 1.2537 2.64%
2015-03-31 1.2214 1.2214 -0.92%
2015-03-27 1.2327 1.2327 3.35%
2015-03-20 1.1928 1.1928 7.02%
2015-03-13 1.1146 1.1146 9.52%
2015-03-06 1.0177 1.0177 -0.36%
2015-02-27 1.0214 1.0214 -0.27%
2015-02-17 1.0242 1.0242 1.20%
2015-02-13 1.0121 1.0121 1.28%
2015-02-06 0.9993 0.9993 -0.06%
2015-01-30 0.9999 0.9999 -0.01%
2015-01-27 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

-10.09% 1.14% 0.88% -7.90% 4.55% 17.03% -- 51.06%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5.59%

同类平均

-5.57% -10.67% -3.00% -2.19% 1.70% -1.53% 12.46% 4.09%

同类排名

2028/5490 2304/5490 1710/5490 2106/5490 998/5490 35/5490 --/5490 598/5490

四分位排名

--
--
--
--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

-0.75% 3.56% 6.32% -- 13.19%

年化波动率

7.12% 4.15% 4.86% -- 4.71%

最大回撤

15.97% 15.97% 27.85% -- 44.49%

夏普比率

-0.47 0.54 1.12 -- 2.64

CALMAR比率

-0.05 0.22 0.23 -- 0.30

索提诺比率

-0.21 0.06 0.13 -- 0.24

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2018-05-01 1.5499 1.5499 3.65%
2018-04-01 1.5107 1.5107 3.33%
2018-03-01 1.4989 1.4989 -3.23%
2018-02-01 1.5490 1.5490 0.00%
2018-01-01 1.5055 1.5055 -10.40%
2017-12-01 1.6802 1.6802 0.00%
2017-11-01 1.6108 1.6108 -1.79%
2017-10-01 1.6402 1.6402 2.31%
2017-09-01 1.5457 1.5457 5.54%
2017-08-01 1.4554 1.4554 0.15%
2017-07-01 1.4718 1.4718 1.28%
2017-06-01 1.4649 1.4649 4.51%
2017-05-01 1.4017 1.4017 -2.98%
2017-04-01 1.4537 1.4537 -0.92%
2017-03-01 1.4438 1.4438 0.00%
2017-02-01 1.4276 1.4276 0.00%
2017-01-01 1.4240 1.4240 -0.63%
2016-12-01 1.4164 1.4164 -4.14%
2016-11-01 1.4896 1.4896 5.24%
2016-10-01 1.4154 1.4154 0.58%
2016-09-01 1.4073 1.4073 0.00%
2016-08-01 1.4095 1.4095 1.05%
2016-07-01 1.3949 1.3949 5.43%
2016-06-01 1.3230 1.3230 -2.38%
2016-05-01 1.3552 1.3552 -1.38%
2016-04-01 1.3741 1.3741 0.34%
2016-03-01 1.3694 1.3694 8.37%
2016-02-01 1.2636 1.2636 2.84%
2016-01-01 1.2287 1.2287 -13.31%
2015-12-01 1.4174 1.4174 6.45%
2015-11-01 1.3315 1.3315 7.32%
2015-10-01 1.2407 1.2407 22.70%
2015-09-01 1.0112 1.0112 3.59%
2015-08-01 0.9762 0.9762 -21.85%
2015-07-01 1.2492 1.2492 -4.03%
2015-06-01 1.3016 1.3016 0.28%
2015-05-01 1.2980 1.2980 -4.33%
2015-04-01 1.3567 1.3567 11.08%
2015-03-01 1.2214 1.2214 19.58%
2015-02-01 1.0214 1.0214 2.15%
2015-01-01 0.9999 0.9999 -0.01%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-05-01 1.5507 1.5507 0.00%
2018-04-01 1.5106 1.5106 0.00%
2018-03-01 1.4989 1.4989 -3.23%
2018-02-01 1.5490 1.5490 0.00%
2018-01-01 1.5055 1.5055 -10.40%
2017-12-01 1.6802 1.6802 0.00%
2017-11-01 1.6108 1.6108 -1.79%
2017-10-01 1.6402 1.6402 0.00%
2017-09-01 1.5457 1.5457 0.00%
2017-08-01 1.4645 1.4645 -0.50%
2017-07-01 1.4718 1.4718 0.00%
2017-06-01 1.4649 1.4649 0.00%
2017-05-01 1.4017 1.4017 -3.58%
2017-04-01 1.4537 1.4537 0.00%
2017-03-01 1.4438 1.4438 0.00%
2017-02-01 1.4276 1.4276 0.00%
2017-01-01 1.4163 1.4163 -0.01%
2016-12-01 1.4164 1.4164 -5.17%
2016-11-01 1.4896 1.4896 0.00%
2016-10-01 1.4154 1.4154 0.00%
2016-09-01 1.4073 1.4073 0.00%
2016-06-01 1.3230 1.3230 -3.39%
2016-03-01 1.3694 1.3694 -3.39%
2015-12-01 1.4174 1.4174 40.17%
2015-09-01 1.0112 1.0112 -22.31%
2015-06-01 1.3016 1.3016 6.57%
2015-03-01 1.2214 1.2214 22.14%

基金全称

富恩德仙多山基金1-A

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

招商证券股份有限公司

基金公司

富恩德资产

成立日期

2015-01-27

基金经理

孟力 吴金宫

组织形式

私募通道

投资策略

多策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

吴金宫

基金管理数:4

基金公司:富恩德资产

从业年限:12年

学历:硕士

履历背景:公募

孟力

基金管理数:4

基金公司:富恩德资产

从业年限:22年

学历:博士

履历背景:其他

基金公司

富恩德资产

核心人物: 孟力

公司简介:富恩德(北京)资产管理有限公司成立于2009年,目前公司核心业务为阳光私募管理。

投资理念:在能力边界内实现利润最大化”是我们的核心投资理念,包括两点: 1、“在能力边界内”是指我们每一笔投资必须满足各个环节都在我们的能力范围内相对可控,我们会全力追求“只打必胜之仗”。 2、“利润最大化”包括两层含义 一是集中投资,我们认为上佳的机会有限,必须牢牢抓住,而充分研究是规避风险最有效的方法。 二是适度择时,我们会积极研究市场环境与中期趋势,力求顺势而为,适度规避时间成本,从而取得资金更高的复合收益率。 我们的核心投资理念是在巴菲特投资哲学的基础上,融入了我们对中国市场的理解,从而更适合于中国证券市场的土壤。我们丰富的投资经验和广泛的社会资源则是我们能够持续贯彻投资理念的保证。

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 富恩德仙多山基金1-A 2015-01-27 多策略 1.5106 2018-05-04 -7.90% 4.55% 查看详情
02 富恩德仙多山基金1-A 2015-01-27 多策略 1.5106 2018-05-04 -7.90% 4.55% 查看详情
03 富恩德仙多山基金1期 2015-01-28 多策略 1.6622 2017-07-14 0.00% 0.00% 查看详情
04 富恩德仙多山基金1期 2015-01-28 多策略 1.6622 2017-07-14 0.00% 0.00% 查看详情
05 工银量化恒盛精选D类01期 2014-01-20 股票策略 1.6740 2015-07-17 25.27% 59.32% 查看详情
06 工银量化恒盛精选D类01期 2014-01-20 股票策略 1.6740 2015-07-17 25.27% 59.32% 查看详情
07 富恩德1期 2010-11-15 股票策略 5.2163 2018-05-04 3.93% 22.55% 查看详情
08 富恩德1期 2010-11-15 股票策略 5.2163 2018-05-04 3.93% 22.55% 查看详情

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

--

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