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天堂硅谷产业并购基金 国道融启银象二号量化对冲

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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-05-09 0.8670 0.8670 0.23%
2018-05-02 0.8650 0.8650 -0.12%
2018-04-25 0.8660 0.8660 0.35%
2018-04-18 0.8630 0.8630 -1.03%
2018-04-12 0.8720 0.8720 0.46%
2018-04-03 0.8680 0.8680 -2.36%
2018-03-21 0.8890 0.8890 0.68%
2018-03-07 0.8830 0.8830 -0.67%
2018-02-28 0.8890 0.8890 2.07%
2018-02-07 0.8710 0.8710 -5.74%
2018-01-31 0.9240 0.9240 -1.18%
2018-01-24 0.9350 0.9350 1.52%
2018-01-17 0.9210 0.9210 1.32%
2018-01-08 0.9090 0.9090 2.02%
2017-12-29 0.8910 0.8910 1.71%
2017-12-27 0.8760 0.8760 -1.24%
2017-12-20 0.8870 0.8870 1.14%
2017-12-13 0.8770 0.8770 2.69%
2017-12-06 0.8540 0.8540 1.55%
2017-11-30 0.8410 0.8410 -4.54%
2017-11-09 0.8810 0.8810 3.16%
2017-10-25 0.8540 0.8540 2.52%
2017-10-11 0.8330 0.8330 3.09%
2017-09-27 0.8080 0.8080 0.50%
2017-09-21 0.8040 0.8040 0.50%
2017-09-14 0.8000 0.8000 0.00%
2017-09-07 0.8000 0.8000 -0.62%
2017-08-31 0.8050 0.8050 0.25%
2017-08-24 0.8030 0.8030 0.50%
2017-08-17 0.7990 0.7990 0.00%
2017-08-10 0.7990 0.7990 0.25%
2017-08-02 0.7970 0.7970 0.25%
2017-07-26 0.7950 0.7950 -0.25%
2017-07-20 0.7970 0.7970 0.76%
2017-07-12 0.7910 0.7910 -0.25%
2017-07-05 0.7930 0.7930 0.13%
2017-06-27 0.7920 0.7920 0.38%
2017-06-21 0.7890 0.7890 0.51%
2017-06-14 0.7850 0.7850 0.64%
2017-06-07 0.7800 0.7800 0.91%
2017-05-24 0.7730 0.7730 0.39%
2017-05-17 0.7700 0.7700 0.79%
2017-05-10 0.7640 0.7640 -0.52%
2017-05-03 0.7680 0.7680 0.00%
2017-04-26 0.7680 0.7680 0.39%
2017-04-19 0.7650 0.7650 0.26%
2017-04-12 0.7630 0.7630 -0.26%
2017-04-05 0.7650 0.7650 0.66%
2017-03-29 0.7600 0.7600 -0.91%
2017-03-22 0.7670 0.7670 0.92%
2017-03-15 0.7600 0.7600 0.00%
2017-03-08 0.7600 0.7600 0.13%
2017-03-02 0.7590 0.7590 0.13%
2017-02-22 0.7580 0.7580 0.13%
2017-02-15 0.7570 0.7570 -0.13%
2017-02-08 0.7580 0.7580 -0.39%
2017-01-26 0.7610 0.7610 -0.13%
2017-01-20 0.7620 0.7620 0.13%
2017-01-18 0.7610 0.7610 -1.68%
2017-01-13 0.7740 0.7740 -1.15%
2017-01-11 0.7830 0.7830 -0.13%
2017-01-06 0.7840 0.7840 -0.76%
2016-12-29 0.7900 0.7900 0.38%
2016-12-23 0.7870 0.7870 0.13%
2016-12-16 0.7860 0.7860 0.26%
2016-12-15 0.7840 0.7840 -2.49%
2016-12-09 0.8040 0.8040 -0.99%
2016-12-02 0.8120 0.8120 -1.46%
2016-12-01 0.8240 0.8240 -1.44%
2016-11-25 0.8360 0.8360 1.46%
2016-11-24 0.8240 0.8240 -0.96%
2016-11-18 0.8320 0.8320 -0.72%
2016-11-11 0.8380 0.8380 2.07%
2016-11-10 0.8210 0.8210 0.61%
2016-11-04 0.8160 0.8160 -1.81%
2016-10-28 0.8310 0.8310 0.85%
2016-10-27 0.8240 0.8240 -1.44%
2016-10-21 0.8360 0.8360 1.95%
2016-10-14 0.8200 0.8200 -0.24%
2016-09-30 0.8220 0.8220 0.00%
2016-09-23 0.8220 0.8220 -0.36%
2016-09-14 0.8250 0.8250 -1.30%
2016-09-09 0.8359 0.8359 1.20%
2016-09-02 0.8260 0.8260 -0.84%
2016-08-26 0.8330 0.8330 0.00%
2016-08-19 0.8330 0.8330 0.12%
2016-08-12 0.8320 0.8320 -0.48%
2016-08-05 0.8360 0.8360 0.36%
2016-07-29 0.8330 0.8330 -1.30%
2016-07-22 0.8440 0.8440 0.12%
2016-07-15 0.8430 0.8430 -0.47%
2016-07-08 0.8470 0.8470 3.42%
2016-07-01 0.8190 0.8190 2.25%
2016-06-24 0.8010 0.8010 -3.14%
2016-06-17 0.8270 0.8270 0.12%
2016-06-08 0.8260 0.8260 -0.12%
2016-06-03 0.8270 0.8270 1.35%
2016-05-27 0.8160 0.8160 0.37%
2016-05-20 0.8130 0.8130 -0.25%
2016-05-13 0.8150 0.8150 -1.33%
2016-05-06 0.8260 0.8260 -0.60%
2016-04-29 0.8310 0.8310 -0.24%
2016-04-22 0.8330 0.8330 -2.57%
2016-04-15 0.8550 0.8550 -0.12%
2016-04-08 0.8560 0.8560 -0.23%
2016-04-01 0.8580 0.8580 0.23%
2016-03-25 0.8560 0.8560 0.12%
2016-03-18 0.8550 0.8550 0.59%
2016-03-11 0.8500 0.8500 -0.23%
2016-03-04 0.8520 0.8520 0.35%
2016-02-26 0.8490 0.8490 -2.30%
2016-02-19 0.8690 0.8690 0.46%
2016-02-05 0.8650 0.8650 0.46%
2016-01-29 0.8610 0.8610 -1.03%
2016-01-22 0.8700 0.8700 0.40%
2016-01-15 0.8665 0.8665 -2.42%
2016-01-08 0.8880 0.8880 -11.73%
2015-12-31 1.0060 1.0060 -0.69%
2015-12-25 1.0130 1.0130 -0.88%
2015-12-18 1.0220 1.0220 3.82%
2015-12-11 0.9844 0.9844 -1.43%
2015-12-04 0.9987 0.9987 -0.39%
2015-11-27 1.0026 1.0026 -2.28%
2015-11-20 1.0260 1.0260 2.97%
2015-11-13 0.9964 0.9964 -0.70%
2015-11-06 1.0034 1.0034 1.46%
2015-10-30 0.9890 0.9890 0.26%
2015-10-23 0.9864 0.9864 1.69%
2015-10-16 0.9700 0.9700 1.25%
2015-10-09 0.9580 0.9580 0.74%
2015-09-30 0.9510 0.9510 0.00%
2015-09-25 0.9510 0.9510 -2.76%
2015-09-18 0.9780 0.9780 4.26%
2015-09-11 0.9380 0.9380 1.63%
2015-09-02 0.9230 0.9230 -1.60%
2015-08-28 0.9380 0.9380 -9.46%
2015-08-21 1.0360 1.0360 -0.96%
2015-08-14 1.0460 1.0460 0.29%
2015-08-07 1.0430 1.0430 -0.10%
2015-07-31 1.0440 1.0440 -6.54%
2015-07-24 1.1170 1.1170 4.78%
2015-07-17 1.0660 1.0660 0.47%
2015-07-10 1.0610 1.0610 -0.93%
2015-07-03 1.0710 1.0710 -16.00%
2015-06-26 1.2750 1.2750 -7.68%
2015-06-19 1.3810 1.3810 -7.81%
2015-06-12 1.4980 1.4980 3.52%
2015-06-05 1.4470 1.4470 13.18%
2015-05-29 1.2785 1.2785 -2.33%
2015-05-22 1.3090 1.3090 9.08%
2015-05-15 1.2000 1.2000 6.76%
2015-05-08 1.1240 1.1240 4.27%
2015-05-01 1.0780 1.0780 0.47%
2015-04-24 1.0730 1.0730 3.27%
2015-04-17 1.0390 1.0390 -1.14%
2015-04-10 1.0510 1.0510 1.74%
2015-04-03 1.0330 1.0330 3.30%
2015-03-16 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 -2.92% -0.35% -6.39% -1.82% 12.63% -19.76% -- -13.50%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1.56%

同类平均

 -10.95% -33.07% -12.05% -8.42% 3.35% 0.50% 13.26% 4.43%

同类排名

 5394/44568 5519/44568 4606/44568 4500/44568 2479/44568 1909/44568 --/44568 12594/44568

四分位排名
--
--
--
--
--
--

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 13.48% 2.48% -7.62% -- -4.22%

年化波动率

 4.76% 2.12% 4.38% -- 4.24%

最大回撤

 7.70% 10.63% 49.47% -- 49.47%

夏普比率

 2.29 0.56 -1.94 -- -1.19

CALMAR比率

 1.75 0.23 -0.15 -- -0.09

索提诺比率

 1.41 -0.01 -0.21 -- -0.14

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2018-04-01 0.8660 0.8660 -2.59%
2018-03-01 0.8890 0.8890 0.00%
2018-02-01 0.8890 0.8890 -3.79%
2018-01-01 0.9240 0.9240 0.00%
2017-12-01 0.8910 0.8910 0.00%
2017-11-01 0.8410 0.8410 -1.52%
2017-10-01 0.8540 0.8540 2.52%
2017-09-01 0.8080 0.8080 1.00%
2017-08-01 0.8050 0.8050 0.00%
2017-07-01 0.7950 0.7950 0.25%
2017-06-01 0.7920 0.7920 1.54%
2017-05-01 0.7730 0.7730 0.65%
2017-04-01 0.7680 0.7680 0.39%
2017-03-01 0.7600 0.7600 0.00%
2017-02-01 0.7580 0.7580 -0.39%
2017-01-01 0.7610 0.7610 -2.93%
2016-12-01 0.7900 0.7900 -4.13%
2016-11-01 0.8360 0.8360 0.60%
2016-10-01 0.8310 0.8310 1.09%
2016-09-01 0.8220 0.8220 0.00%
2016-08-01 0.8330 0.8330 0.00%
2016-07-01 0.8330 0.8330 4.00%
2016-06-01 0.8010 0.8010 -1.84%
2016-05-01 0.8160 0.8160 -1.81%
2016-04-01 0.8310 0.8310 -2.92%
2016-03-01 0.8560 0.8560 0.82%
2016-02-01 0.8490 0.8490 -1.39%
2016-01-01 0.8610 0.8610 -14.41%
2015-12-01 1.0060 1.0060 0.34%
2015-11-01 1.0026 1.0026 1.38%
2015-10-01 0.9890 0.9890 4.00%
2015-09-01 0.9510 0.9510 1.39%
2015-08-01 0.9380 0.9380 -10.15%
2015-07-01 1.0440 1.0440 -18.12%
2015-06-01 1.2750 1.2750 -0.27%
2015-05-01 1.2785 1.2785 19.15%
2015-04-01 1.0730 1.0730 7.30%
2015-03-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-04-01 0.8650 0.8650 -0.35%
2018-03-01 0.8680 0.8680 -2.36%
2018-02-01 0.8890 0.8890 -3.79%
2018-01-01 0.9240 0.9240 0.00%
2017-12-01 0.8910 0.8910 0.00%
2017-11-01 0.8410 0.8410 -1.52%
2017-10-01 0.8540 0.8540 0.00%
2017-09-01 0.8080 0.8080 0.00%
2017-08-01 0.8050 0.8050 0.00%
2017-07-01 0.7970 0.7970 0.00%
2017-06-01 0.7920 0.7920 0.00%
2017-05-01 0.7800 0.7800 0.00%
2017-04-01 0.7680 0.7680 0.00%
2017-03-01 0.7600 0.7600 0.00%
2017-02-01 0.7590 0.7590 -0.26%
2017-01-01 0.7610 0.7610 -3.81%
2016-12-01 0.7900 0.7900 -4.30%
2016-11-01 0.8240 0.8240 0.00%
2016-10-01 0.8160 0.8160 -0.74%
2016-09-01 0.8220 0.8220 0.00%
2016-06-01 0.8010 0.8010 -6.43%
2016-03-01 0.8560 0.8560 -14.91%
2015-12-01 1.0060 1.0060 5.78%
2015-09-01 0.9510 0.9510 -25.41%
2015-06-01 1.2750 1.2750 27.50%
2015-03-01 1.0000 1.0000 0.00%

基金全称

和熙6号成长型中信证券专享基金

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

中信证券股份有限公司

基金公司

和熙投资

成立日期

2015-03-16

基金经理

朱晓明

组织形式

私募通道

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

朱晓明

基金管理数：24

基金公司：和熙投资

从业年限：13年

学历：硕士

履历背景：公募

基金公司

和熙投资

核心人物： --

公司简介：​和熙投资于2010年8月在上海创建。致力于为国内和国际投资者提供投资中国的集合或单一账户的权益类产品及其管理，包括境内外上市的中国概念股。

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 和熙9号成长型基金 2015-01-13 股票策略 0.5130 2016-12-02 -0.77% -0.97% 查看详情
02 和熙智翔一号基金 2015-06-23 股票策略 0.7598 2016-02-19 -26.65% 0.00% 查看详情
03 和熙30号成长型 2015-06-29 股票策略 0.8010 2016-04-06 -4.98% 0.00% 查看详情
04 和熙25号成长型基金 -- 股票策略 0.8066 -- -16.75% -19.34% 查看详情
05 和熙28号成长型 2015-06-29 股票策略 0.8100 2016-04-06 -12.72% 0.00% 查看详情
06 和熙29号成长型 2015-06-29 股票策略 0.8210 2016-04-06 -8.27% 0.00% 查看详情
07 和熙6号成长A期 -- 股票策略 0.8320 -- -2.69% -10.54% 查看详情
08 和熙6号成长型中信证券E期 -- 股票策略 0.8320 -- -2.69% -11.30% 查看详情
09 和熙6号C期 -- 股票策略 0.8320 -- -2.69% -11.30% 查看详情
10 和熙6号D期 -- 股票策略 0.8320 -- -2.69% -11.30% 查看详情
11 和熙6号B期 -- 股票策略 0.8320 -- -2.69% -11.30% 查看详情
12 和熙6号成长F期 2015-04-20 股票策略 0.8610 2016-01-29 -22.92% 0.00% 查看详情
13 和熙6号专享 2015-03-16 股票策略 0.8650 2018-05-02 -1.82% 12.63% 查看详情
14 和熙22号 2015-11-04 其他 1.0000 2015-11-04 0.00% 0.00% 查看详情
15 和熙并购3期 -- 债券策略 1.0000 -- 0.00% 0.00% 查看详情
16 和熙21号成长型 2015-06-04 其他 1.0000 2015-06-04 0.00% 0.00% 查看详情
17 和熙23号成长型 2015-06-26 股票策略 1.0000 2015-06-26 0.00% 0.00% 查看详情
18 和熙并购5号基金 2015-03-24 其他 1.0070 2018-05-02 -11.59% -4.55% 查看详情
19 和熙10号 -- 股票策略 1.4060 -- 6.68% 16.01% 查看详情
20 和熙混合型1号B级 2014-07-28 股票策略 1.4230 2014-12-26 0.00% 0.00% 查看详情
21 和熙19号成长型基金 2015-05-29 股票策略 1.0889 2017-08-07 17.33% 14.78% 查看详情
22 和熙成长型2号 2014-10-31 股票策略 2.3570 2015-08-21 -9.28% 0.00% 查看详情
23 和熙成长型3号基金 2014-11-28 股票策略 3.1110 2018-05-02 -9.65% 0.23% 查看详情
24 和熙混合型1号基金 2014-07-28 股票策略 3.8000 2018-05-02 7.56% 27.09% 查看详情

认购起点

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最低追加额

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认购费率

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赎回费率

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管理费率

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业绩报酬

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