安进13期壹心1号尊享AI期_基金净值查询 - 阳光私募基金

基金业绩基本信息管理团队认购须知

业绩走势图

历史净值表

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅

2018-03-16	1.1241	1.1241	-0.13%
2018-03-09	1.1256	1.1256	0.33%
2018-03-02	1.1219	1.1219	0.10%
2018-02-28	1.1208	1.1208	-0.27%
2018-02-23	1.1238	1.1238	0.16%
2018-02-22	1.1220	1.1220	0.16%
2018-02-14	1.1202	1.1202	-0.39%
2018-02-02	1.1246	1.1246	1.10%
2018-01-31	1.1124	1.1124	0.82%
2018-01-26	1.1034	1.1034	0.26%
2018-01-19	1.1005	1.1005	1.63%
2017-12-29	1.0828	1.0828	-0.29%
2017-12-22	1.0860	1.0860	0.30%
2017-12-15	1.0827	1.0827	-0.18%
2017-12-08	1.0846	1.0846	0.71%
2017-12-01	1.0770	1.0770	0.09%
2017-11-30	1.0760	1.0760	0.81%
2017-11-24	1.0674	1.0674	0.02%
2017-11-17	1.0672	1.0672	0.26%
2017-11-10	1.0644	1.0644	-0.10%
2017-11-03	1.0655	1.0655	0.34%
2017-10-31	1.0619	1.0619	-0.31%
2017-10-27	1.0652	1.0652	0.68%
2017-10-20	1.0580	1.0580	0.70%
2017-10-13	1.0506	1.0506	-0.13%
2017-09-29	1.0520	1.0520	0.50%
2017-09-22	1.0468	1.0468	0.68%
2017-09-15	1.0397	1.0397	-0.22%
2017-09-08	1.0420	1.0420	0.51%
2017-09-01	1.0367	1.0367	0.09%
2017-08-31	1.0358	1.0358	0.12%
2017-08-25	1.0346	1.0346	-0.01%
2017-08-18	1.0347	1.0347	0.24%
2017-08-11	1.0322	1.0322	-0.73%
2017-08-04	1.0398	1.0398	0.13%
2017-07-31	1.0385	1.0385	0.05%
2017-07-28	1.0380	1.0380	0.22%
2017-07-21	1.0357	1.0357	0.49%
2017-07-14	1.0307	1.0307	0.25%
2017-07-07	1.0281	1.0281	0.48%
2017-06-30	1.0232	1.0232	0.39%
2017-06-23	1.0192	1.0192	0.12%
2017-06-16	1.0180	1.0180	-0.33%
2017-06-09	1.0214	1.0214	0.23%
2017-06-02	1.0191	1.0191	0.18%
2017-05-31	1.0173	1.0173	-0.27%
2017-05-26	1.0201	1.0201	0.16%
2017-05-19	1.0185	1.0185	0.05%
2017-05-12	1.0180	1.0180	0.44%
2017-05-05	1.0135	1.0135	-0.31%
2017-04-28	1.0167	1.0167	0.40%
2017-04-21	1.0126	1.0126	-0.52%
2017-04-14	1.0179	1.0179	-0.57%
2017-04-07	1.0237	1.0237	0.17%
2017-03-31	1.0220	1.0220	-0.86%
2017-03-24	1.0309	1.0309	-0.37%
2017-03-17	1.0347	1.0347	-0.70%
2017-03-10	1.0420	1.0420	0.40%
2017-03-03	1.0379	1.0379	-0.27%
2017-02-28	1.0407	1.0407	-0.09%
2017-02-24	1.0416	1.0416	-0.02%
2017-02-17	1.0418	1.0418	-0.13%
2017-02-10	1.0432	1.0432	1.04%
2017-02-03	1.0325	1.0325	-0.14%
2017-01-26	1.0339	1.0339	0.28%
2017-01-20	1.0310	1.0310	-1.11%
2017-01-13	1.0426	1.0426	-1.34%
2017-01-06	1.0568	1.0568	0.00%
2016-12-30	1.0568	1.0568	-0.02%
2016-12-23	1.0570	1.0570	-0.19%
2016-12-16	1.0590	1.0590	-0.74%
2016-12-09	1.0669	1.0669	0.45%
2016-12-02	1.0621	1.0621	-0.11%
2016-11-30	1.0633	1.0633	-0.68%
2016-11-25	1.0706	1.0706	0.30%
2016-11-18	1.0674	1.0674	0.05%
2016-11-11	1.0669	1.0669	0.44%
2016-11-04	1.0622	1.0622	0.52%
2016-10-31	1.0567	1.0567	0.08%
2016-10-28	1.0559	1.0559	-0.23%
2016-10-21	1.0583	1.0583	-0.08%
2016-10-14	1.0591	1.0591	0.78%
2016-09-30	1.0509	1.0509	-0.30%
2016-09-23	1.0541	1.0541	-0.31%
2016-09-14	1.0574	1.0574	0.33%
2016-09-09	1.0539	1.0539	0.08%
2016-09-02	1.0531	1.0531	0.14%
2016-08-31	1.0516	1.0516	0.16%
2016-08-26	1.0499	1.0499	0.68%
2016-08-19	1.0428	1.0428	0.34%
2016-08-12	1.0393	1.0393	-0.02%
2016-08-05	1.0395	1.0395	-0.50%
2016-07-29	1.0447	1.0447	-0.28%
2016-07-22	1.0476	1.0476	0.60%
2016-07-15	1.0414	1.0414	-0.09%
2016-07-08	1.0423	1.0423	0.53%
2016-07-01	1.0368	1.0368	-0.02%
2016-06-30	1.0370	1.0370	1.10%
2016-06-24	1.0257	1.0257	-0.10%
2016-06-17	1.0267	1.0267	0.92%
2016-06-08	1.0173	1.0173	0.23%
2016-06-03	1.0150	1.0150	0.62%
2016-05-31	1.0087	1.0087	-0.53%
2016-05-27	1.0141	1.0141	-0.25%
2016-05-20	1.0166	1.0166	-0.48%
2016-05-13	1.0215	1.0215	-1.04%
2016-05-06	1.0322	1.0322	-0.76%
2016-04-29	1.0401	1.0401	0.01%
2016-04-22	1.0400	1.0400	-0.03%
2016-04-15	1.0403	1.0403	0.26%
2016-04-08	1.0376	1.0376	0.87%
2016-04-01	1.0287	1.0287	0.50%
2016-03-31	1.0236	1.0236	0.72%
2016-03-25	1.0163	1.0163	0.98%
2016-03-18	1.0064	1.0064	-0.35%
2016-03-11	1.0099	1.0099	0.09%
2016-03-04	1.0090	1.0090	-0.23%
2016-02-29	1.0113	1.0113	-0.40%
2016-02-26	1.0154	1.0154	-0.24%
2016-02-19	1.0178	1.0178	1.44%
2016-02-05	1.0034	1.0034	1.23%
2016-01-29	0.9912	0.9912	-1.15%
2016-01-22	1.0027	1.0027	0.19%
2016-01-15	1.0008	1.0008	0.89%
2016-01-08	0.9920	0.9920	-0.74%
2015-12-31	0.9994	0.9994	0.79%
2015-12-25	0.9916	0.9916	0.66%
2015-12-18	0.9851	0.9851	0.78%
2015-12-11	0.9775	0.9775	0.35%
2015-12-04	0.9741	0.9741	0.31%
2015-11-30	0.9711	0.9711	0.19%
2015-11-27	0.9693	0.9693	0.18%
2015-11-20	0.9676	0.9676	1.20%
2015-11-13	0.9561	0.9561	0.22%
2015-11-06	0.9540	0.9540	-0.28%
2015-10-30	0.9567	0.9567	0.71%
2015-10-23	0.9500	0.9500	0.90%
2015-10-16	0.9415	0.9415	1.26%
2015-10-09	0.9298	0.9298	-2.55%
2015-09-30	0.9541	0.9541	0.10%
2015-09-25	0.9531	0.9531	0.11%
2015-09-18	0.9521	0.9521	-0.78%
2015-09-11	0.9596	0.9596	-0.65%
2015-09-02	0.9659	0.9659	-0.39%
2015-08-31	0.9697	0.9697	-0.51%
2015-08-28	0.9747	0.9747	-0.90%
2015-08-21	0.9836	0.9836	-0.48%
2015-08-14	0.9883	0.9883	0.04%
2015-08-07	0.9879	0.9879	-0.24%
2015-07-31	0.9903	0.9903	-0.15%
2015-07-24	0.9918	0.9918	-0.02%
2015-07-17	0.9920	0.9920	-0.06%
2015-07-10	0.9926	0.9926	-0.41%
2015-07-03	0.9967	0.9967	-1.62%
2015-06-30	1.0131	1.0131	-1.44%
2015-06-26	1.0279	1.0279	0.25%
2015-06-19	1.0253	1.0253	-1.83%
2015-06-12	1.0444	1.0444	-0.44%
2015-06-05	1.0490	1.0490	2.24%
2015-05-29	1.0260	1.0260	1.60%
2015-05-22	1.0098	1.0098	0.73%
2015-05-15	1.0025	1.0025	1.16%
2015-05-08	0.9910	0.9910	1.76%
2015-04-30	0.9739	0.9739	0.05%
2015-04-24	0.9734	0.9734	-1.10%
2015-04-17	0.9842	0.9842	-2.52%
2015-04-10	1.0096	1.0096	0.54%
2015-04-03	1.0042	1.0042	1.58%
2015-03-31	0.9886	0.9886	-1.28%
2015-03-27	1.0014	1.0014	1.04%
2015-03-20	0.9911	0.9911	1.28%
2015-03-13	0.9786	0.9786	0.15%
2015-03-06	0.9771	0.9771	0.82%
2015-02-27	0.9692	0.9692	0.06%
2015-02-13	0.9686	0.9686	-0.43%
2015-02-06	0.9728	0.9728	0.55%
2015-01-30	0.9675	0.9675	-0.07%
2015-01-23	0.9682	0.9682	0.55%
2015-01-16	0.9629	0.9629	0.67%
2015-01-09	0.9565	0.9565	-0.14%
2014-12-31	0.9578	0.9578	0.31%
2014-12-26	0.9548	0.9548	1.82%
2014-12-19	0.9377	0.9377	-6.23%
2014-12-12	1.0000	1.0000	0.00%

历史平均业绩年度业绩表

	今年以来	近一月	近三月	近六月	近一年	近三年	近五年	成立以来
基金业绩	3.81%	0.35%	3.82%	8.12%	8.64%	14.87%	--	12.41%
沪深300	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	27.03%
同类平均	-0.84%	7.38%	-0.05%	1.21%	2.72%	5.44%	13.02%	5.58%
同类排名	179/2400	797/2400	204/2400	190/2400	373/2400	196/2400	--/2400	1005/2400
四分位排名	--	--	--	--	--	--	差	--

	今年以来	2023年	2022年	2021年	2020年	成立以来
基金业绩	3.81%	2.46%	5.74%	4.34%	0.00%	12.41%
沪深300	0%	0%	0%	0%	0%	27.03%
同类平均	-0.84%	3.50%	1.25%	20.67%	8.96%	5.58%
同类排名	179/2400	692/2400	168/2400	265/2400	--/2400	1005/2400
四分位排名	--	--	--	--	差	--

风险评估指标

	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以来
年化业绩率	8.64%	5.85%	4.96%	--	3.81%
年化波动率	3.64%	1.44%	1.32%	--	1.28%
最大回撤	2.14%	5.42%	11.36%	--	11.36%
夏普比率	1.66	3.16	3.09	--	2.35
CALMAR比率	4.05	1.08	0.44	--	0.34
索提诺比率	2.83	0.60	0.21	--	0.11

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期单位净值累计净值月涨跌幅

2018-02-01	1.1208	1.1208	0.00%
2018-01-01	1.1124	1.1124	0.00%
2017-12-01	1.0828	1.0828	0.00%
2017-11-01	1.0760	1.0760	1.70%
2017-10-01	1.0619	1.0619	1.08%
2017-09-01	1.0520	1.0520	1.48%
2017-08-01	1.0358	1.0358	0.01%
2017-07-01	1.0385	1.0385	1.01%
2017-06-01	1.0232	1.0232	0.40%
2017-05-01	1.0173	1.0173	0.37%
2017-04-01	1.0167	1.0167	-0.68%
2017-03-01	1.0220	1.0220	-1.80%
2017-02-01	1.0407	1.0407	0.00%
2017-01-01	1.0339	1.0339	-2.17%
2016-12-01	1.0568	1.0568	-0.50%
2016-11-01	1.0633	1.0633	0.62%
2016-10-01	1.0567	1.0567	0.55%
2016-09-01	1.0509	1.0509	0.00%
2016-08-01	1.0516	1.0516	0.66%
2016-07-01	1.0447	1.0447	0.74%
2016-06-01	1.0370	1.0370	2.81%
2016-05-01	1.0087	1.0087	-3.02%
2016-04-01	1.0401	1.0401	1.61%
2016-03-01	1.0236	1.0236	1.22%
2016-02-01	1.0113	1.0113	2.03%
2016-01-01	0.9912	0.9912	-0.82%
2015-12-01	0.9994	0.9994	2.91%
2015-11-01	0.9711	0.9711	1.51%
2015-10-01	0.9567	0.9567	0.27%
2015-09-01	0.9541	0.9541	-1.61%
2015-08-01	0.9697	0.9697	-2.08%
2015-07-01	0.9903	0.9903	-2.25%
2015-06-01	1.0131	1.0131	-1.26%
2015-05-01	1.0260	1.0260	5.35%
2015-04-01	0.9739	0.9739	-1.49%
2015-03-01	0.9886	0.9886	2.00%
2015-02-01	0.9692	0.9692	0.18%
2015-01-01	0.9675	0.9675	1.01%
2014-12-01	0.9578	0.9578	-4.22%
2014-11-01	1.0088	--	0.88%

回撤走势

历史回撤表

净值日期单位净值累计净值月回撤

2018-02-01	1.1208	1.1208	0.00%
2018-01-01	1.1124	1.1124	0.00%
2017-12-01	1.0828	1.0828	0.00%
2017-11-01	1.0770	1.0770	0.00%
2017-10-01	1.0619	1.0619	0.00%
2017-09-01	1.0520	1.0520	0.00%
2017-08-01	1.0367	1.0367	-0.17%
2017-07-01	1.0385	1.0385	0.00%
2017-06-01	1.0232	1.0232	0.00%
2017-05-01	1.0173	1.0173	0.00%
2017-04-01	1.0167	1.0167	-0.52%
2017-03-01	1.0220	1.0220	-1.80%
2017-02-01	1.0407	1.0407	0.00%
2017-01-01	1.0325	1.0325	-2.35%
2016-12-01	1.0568	1.0568	-0.62%
2016-11-01	1.0633	1.0633	0.00%
2016-10-01	1.0567	1.0567	0.00%
2016-09-01	1.0509	1.0509	0.00%
2016-06-01	1.0370	1.0370	1.31%
2016-03-01	1.0236	1.0236	2.42%
2015-12-01	0.9994	0.9994	4.75%
2015-09-01	0.9541	0.9541	-5.82%
2015-06-01	1.0131	1.0131	2.48%
2015-03-01	0.9886	0.9886	3.22%
2014-12-01	0.9578	0.9578	-4.22%

基金全称	外贸信托-安进13期壹心1号尊享AI期集合资金信托计划	封闭期限	--
基金状态	正在运行	托管银行	--
基金公司	灵均投资	成立日期	2014-12-12
基金经理	马杰灵	组织形式	信托
投资策略	对冲策略	结构形式	结构化
存续期限	--	基金托管人	--

历史分红

序号	分红日期	每份分红
--	--	--

历史拆分

序号	拆分日期	拆分比例（1：x）
--	--	--

基金经理

马杰灵

基金管理数：55

基金公司：灵均投资

从业年限：6年

学历：本科

履历背景：其他

基金公司

灵均投资

核心人物： 马杰灵

公司简介：宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)是一家致力于量化产品研究、投资、设计、销售等为一体的合伙企业。

投资理念：--

旗下产品

序号	产品名称	成立日期	基金类型	单位净值	净值日期	近六月	近一年	操作

01	安进13期壹心1号尊享N期	2014-08-20	对冲策略	1.0000	2018-03-16	0.00%	-4.13%	查看详情
02	安进13期壹心1号尊享Z期	2014-08-20	对冲策略	1.0000	2018-03-16	0.00%	0.00%	查看详情
03	对冲精英之灵均I型	2015-01-30	套利策略	1.0245	2015-06-30	0.00%	0.00%	查看详情
04	平安阖鼎灵均1号	--	对冲策略	1.0502	--	5.02%	0.00%	查看详情
05	安进13期壹心1号尊享AW期	2014-12-19	对冲策略	1.0794	2018-03-16	8.11%	8.64%	查看详情
06	安进13期壹心1号尊享AM期	2014-12-12	对冲策略	1.1241	2018-03-16	8.12%	8.63%	查看详情
07	安进13期壹心1号尊享AJ期	2014-12-12	对冲策略	1.1241	2018-03-16	8.12%	8.63%	查看详情
08	安进13期壹心1号尊享AI期	2014-12-12	对冲策略	1.1241	2018-03-16	8.12%	8.64%	查看详情
09	安进13期壹心1号尊享AH期	2014-12-12	对冲策略	1.1241	2018-03-16	8.12%	8.64%	查看详情
10	安进13期壹心1号尊享AG期	2014-12-12	对冲策略	1.1241	2018-03-16	8.12%	8.63%	查看详情
11	安进13期壹心1号尊享AF期	2014-12-12	对冲策略	1.1241	2018-03-16	8.11%	8.63%	查看详情
12	安进13期壹心1号尊享AE期	2014-12-12	对冲策略	1.1241	2018-03-16	8.12%	8.64%	查看详情
13	安进13期壹心1号尊享AL期	2014-12-12	对冲策略	1.1242	2018-03-16	8.12%	8.65%	查看详情
14	安进13期壹心1号尊享AN期	2014-12-12	对冲策略	1.1242	2018-03-16	8.12%	8.64%	查看详情
15	安进13期壹心1号尊享AK期	2014-12-12	对冲策略	1.1242	2018-03-16	8.12%	8.64%	查看详情
16	安进13期壹心1号尊享AA期	2014-08-20	对冲策略	1.1330	2018-03-16	8.11%	8.63%	查看详情
17	安进13期壹心1号尊享Q期	2014-08-20	对冲策略	1.1331	2018-03-16	8.11%	8.63%	查看详情
18	安进13期壹心1号尊享T期	2014-08-20	对冲策略	1.1331	2018-03-16	8.11%	8.63%	查看详情
19	安进13期壹心1号尊享S期	2014-08-20	对冲策略	1.1331	2018-03-16	8.11%	8.63%	查看详情
20	安进13期壹心1号尊享O期	2014-08-20	对冲策略	1.1331	2018-03-16	8.11%	8.63%	查看详情
21	安进13期壹心1号尊享C期	2014-08-20	对冲策略	1.1331	2018-03-16	8.11%	8.63%	查看详情
22	安进13期壹心1号尊享U期	2014-08-20	对冲策略	1.1331	2018-03-16	8.11%	8.63%	查看详情
23	安进13期壹心1号尊享AC期	2014-08-20	对冲策略	1.1331	2018-03-16	8.11%	8.63%	查看详情
24	安进13期壹心1号尊享B期	2014-08-20	对冲策略	1.1331	2018-03-16	8.11%	8.63%	查看详情
25	安进13期壹心1号尊享D期	2014-08-20	对冲策略	1.1332	2018-03-16	8.12%	8.64%	查看详情
26	安进13期壹心1号尊享H期	2014-08-20	对冲策略	1.1332	2018-03-16	8.12%	8.64%	查看详情
27	安进13期壹心1号尊享J期	2014-08-20	对冲策略	1.1332	2018-03-16	8.12%	8.64%	查看详情
28	安进13期壹心1号尊享V期	2014-08-20	对冲策略	1.1332	2018-03-16	8.11%	8.63%	查看详情
29	安进13期壹心1号尊享W期	2014-08-20	对冲策略	1.1332	2018-03-16	8.12%	8.64%	查看详情
30	安进13期壹心1号尊享I期	2014-08-20	对冲策略	1.1332	2018-03-16	8.11%	8.63%	查看详情
31	安进13期壹心1号尊享M期	2014-08-20	对冲策略	1.1332	2018-03-16	8.12%	8.64%	查看详情
32	安进13期壹心1号尊享F期	2014-08-20	对冲策略	1.1332	2018-03-16	8.12%	8.64%	查看详情
33	安进13期壹心1号尊享X期	2014-08-20	对冲策略	1.1332	2018-03-16	8.12%	8.64%	查看详情
34	安进13期壹心1号尊享G期	2014-08-20	对冲策略	1.1332	2018-03-16	8.12%	8.64%	查看详情
35	安进13期壹心1号尊享E期	2014-08-20	对冲策略	1.1332	2018-03-16	8.12%	8.64%	查看详情
36	安进13期壹心1号尊享A期	2014-08-20	对冲策略	1.1332	2018-03-16	8.12%	8.64%	查看详情
37	安进13期壹心1号尊享Y期	2014-08-20	对冲策略	1.1332	2018-03-16	8.12%	8.64%	查看详情
38	安进13期壹心1号尊享K期	2014-08-20	对冲策略	1.1332	2018-03-16	8.12%	8.64%	查看详情
39	安进13期壹心1号尊享AB期	2014-08-20	对冲策略	1.1332	2018-03-16	8.11%	8.63%	查看详情
40	安进13期壹心1号尊享R期	2014-08-20	对冲策略	1.1332	2018-03-16	8.12%	8.64%	查看详情
41	安进13期壹心1号尊享P期	2014-08-20	对冲策略	1.1332	2018-03-16	8.11%	8.63%	查看详情
42	安进13期壹心1号尊享AD期	2014-08-20	对冲策略	1.1332	2018-03-16	8.12%	8.64%	查看详情
43	安进13期壹心1号尊享L期	2014-08-20	对冲策略	1.1332	2018-03-16	8.12%	8.64%	查看详情
44	安进13期壹心1号	2014-08-20	对冲策略	1.1567	2018-04-27	7.71%	12.85%	查看详情
45	安进13期壹心1号尊享AU期	2014-12-19	对冲策略	1.1976	2018-03-16	8.12%	8.64%	查看详情
46	安进13期壹心1号尊享AT期	2014-12-19	对冲策略	1.1981	2018-03-16	8.11%	8.63%	查看详情
47	安进13期壹心1号尊享AV期	2014-12-19	对冲策略	1.1981	2018-03-16	8.11%	8.63%	查看详情
48	安进13期壹心1号尊享AS期	2014-12-19	对冲策略	1.1984	2018-03-16	8.11%	8.63%	查看详情
49	安进13期壹心1号尊享AX期	2014-12-19	对冲策略	1.1986	2018-03-16	8.11%	8.63%	查看详情
50	安进13期壹心1号尊享AR期	2014-12-19	对冲策略	1.1986	2018-03-16	8.12%	8.64%	查看详情
51	安进13期壹心1号尊享AO期	2014-12-19	对冲策略	1.1987	2018-03-16	8.12%	8.63%	查看详情
52	安进13期壹心1号尊享AP期	2014-12-19	对冲策略	1.1988	2018-03-16	8.12%	8.64%	查看详情
53	平安阖鼎-灵均择时对冲1号	2015-10-08	多策略	1.2661	2018-04-27	1.89%	12.13%	查看详情
54	对冲精英之灵均A类	2015-01-30	对冲策略	1.3413	2018-03-23	5.28%	4.44%	查看详情
55	对冲精英之灵均B型	2015-01-30	对冲策略	1.3418	2018-03-23	5.28%	4.44%	查看详情

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