| 2015-07-24 | 1.0201 | 1.0201 | 0.12% |
| 2015-07-17 | 1.0189 | 1.0189 | 0.13% |
| 2015-07-10 | 1.0176 | 1.0176 | 0.12% |
| 2015-07-03 | 1.0164 | 1.0164 | 0.13% |
| 2015-06-26 | 1.0151 | 1.0151 | 0.12% |
| 2015-06-19 | 1.0139 | 1.0139 | 0.13% |
| 2015-06-12 | 1.0126 | 1.0126 | 0.12% |
| 2015-06-05 | 1.0114 | 1.0114 | 0.12% |
| 2015-05-29 | 1.0102 | 1.0102 | 0.13% |
| 2015-05-22 | 1.0089 | 1.0089 | 0.12% |
| 2015-05-15 | 1.0077 | 1.0077 | 0.13% |
| 2015-05-08 | 1.0064 | 1.0064 | 0.14% |
| 2015-04-30 | 1.0050 | 1.0050 | 0.11% |
| 2015-04-24 | 1.0039 | 1.0039 | 0.12% |
| 2015-04-17 | 1.0027 | 1.0027 | 0.13% |
| 2015-04-10 | 1.0014 | 1.0014 | 0.14% |
| 2015-04-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
2.01% | 0.61% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | 2.01% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.14% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
567/4701 | 962/3021 | 911/2775 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 0.04% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 0.00% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 71.93 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-07-01 | 1.0201 | 1.0201 | 0.49% |
| 2015-06-01 | 1.0151 | 1.0151 | 0.49% |
| 2015-05-01 | 1.0102 | 1.0102 | 0.52% |
| 2015-04-01 | 1.0050 | 1.0050 | 0.50% |
| 2015-09-01 | 1.0201 | 1.0201 | 0.49% |
| 2015-06-01 | 1.0151 | 1.0151 | 1.51% |
基金全称 |
广州证券鲲鹏汇利3号集合资产管理计划优先级A1类 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2015-04-03 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
优先级A类份额根据运作期的不同分为在推广期开始募集的优先级A1和在存续期开始募集的优先级A2，优先级A1份额每6个月开放一次，优先级A2份额每3个月开放一次，两类份额开放期均为运作期满后的首2个工作日，遇节假日顺延。优先级X类份额不定期发行，开放期内，委托人可以办理参与业务，但不能办理退出业务，X类份额为到期自动退出。 |
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