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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2014-06-13 0.6666 0.6666 1.88%
2014-06-06 0.6543 0.6543 -1.43%
2014-05-30 0.6638 0.6638 1.50%
2014-05-23 0.6540 0.6540 0.34%
2014-05-16 0.6518 0.6518 0.60%
2014-05-09 0.6479 0.6479 -2.00%
2014-04-25 0.6611 0.6611 -1.87%
2014-04-21 0.6737 0.6737 -2.06%
2014-04-18 0.6879 0.6879 0.13%
2014-04-11 0.6870 0.6870 -2.86%
2014-04-04 0.7072 0.7072 -1.24%
2014-03-28 0.7161 0.7161 -0.75%
2014-03-21 0.7215 0.7215 -1.54%
2014-03-20 0.7328 0.7328 -0.61%
2014-03-14 0.7373 0.7373 0.00%
2014-03-07 0.7373 0.7373 0.00%
2014-02-28 0.7373 0.7373 -0.04%
2014-02-21 0.7376 0.7376 -0.01%
2014-02-14 0.7377 0.7377 0.29%
2014-02-07 0.7356 0.7356 0.93%
2014-01-30 0.7288 0.7288 -0.11%
2014-01-24 0.7296 0.7296 1.12%
2014-01-20 0.7215 0.7215 -0.33%
2014-01-17 0.7239 0.7239 -0.45%
2014-01-15 0.7272 0.7272 0.93%
2014-01-14 0.7205 0.7205 0.42%
2014-01-13 0.7175 0.7175 -0.46%
2014-01-10 0.7208 0.7208 -0.29%
2014-01-03 0.7229 0.7229 -0.06%
2013-12-27 0.7233 0.7233 0.24%
2013-12-20 0.7216 0.7216 0.52%
2013-12-13 0.7179 0.7179 0.35%
2013-12-06 0.7154 0.7154 -4.46%
2013-11-29 0.7488 0.7488 -0.48%
2013-11-22 0.7524 0.7524 0.76%
2013-11-15 0.7467 0.7467 3.04%
2013-11-08 0.7247 0.7247 -1.48%
2013-11-01 0.7356 0.7356 -4.19%
2013-10-25 0.7678 0.7678 -5.48%
2013-10-18 0.8123 0.8123 -2.34%
2013-10-11 0.8318 0.8318 4.56%
2013-09-30 0.7955 0.7955 0.28%
2013-09-23 0.7933 0.7933 0.38%
2013-09-13 0.7903 0.7903 -0.25%
2013-09-06 0.7923 0.7923 0.48%
2013-08-30 0.7885 0.7885 0.68%
2013-08-23 0.7832 0.7832 -0.67%
2013-08-16 0.7885 0.7885 -1.95%
2013-08-09 0.8042 0.8042 -0.29%
2013-08-02 0.8065 0.8065 0.24%
2013-07-26 0.8046 0.8046 -0.92%
2013-07-19 0.8121 0.8121 -1.53%
2013-07-12 0.8247 0.8247 4.21%
2013-07-05 0.7914 0.7914 0.22%
2013-06-28 0.7897 0.7897 1.53%
2013-06-21 0.7778 0.7778 -0.01%
2013-06-14 0.7779 0.7779 -0.32%
2013-06-07 0.7804 0.7804 -0.95%
2013-06-01 0.7879 0.7879 -1.70%
2013-05-24 0.8015 0.8015 0.35%
2013-05-17 0.7987 0.7987 0.69%
2013-05-10 0.7932 0.7932 0.70%
2013-05-03 0.7877 0.7877 0.50%
2013-04-26 0.7838 0.7838 -0.62%
2013-04-19 0.7887 0.7887 0.57%
2013-04-12 0.7842 0.7842 -0.24%
2013-04-08 0.7861 0.7861 -0.32%
2013-04-01 0.7886 0.7886 -3.62%
2013-03-22 0.8182 0.8182 1.93%
2013-03-15 0.8027 0.8027 -5.03%
2013-03-08 0.8452 0.8452 -3.17%
2013-03-01 0.8729 0.8729 2.68%
2013-02-22 0.8501 0.8501 -6.59%
2013-02-18 0.9101 0.9101 -0.95%
2013-02-08 0.9188 0.9188 2.26%
2013-02-01 0.8985 0.8985 0.32%
2013-01-25 0.8956 0.8956 -3.00%
2013-01-18 0.9233 0.9233 0.98%
2013-01-11 0.9143 0.9143 -3.06%
2013-01-04 0.9432 0.9432 1.99%
2012-12-28 0.9248 0.9248 5.09%
2012-12-21 0.8800 0.8800 1.69%
2012-12-14 0.8654 0.8654 0.19%
2012-12-07 0.8638 0.8638 -0.46%
2012-11-30 0.8678 0.8678 -5.46%
2012-11-23 0.9179 0.9179 -4.27%
2012-11-16 0.9588 0.9588 -3.15%
2012-11-09 0.9900 0.9900 -4.33%
2012-11-02 1.0348 1.0348 1.89%
2012-10-26 1.0156 1.0156 -5.72%
2012-10-19 1.0772 1.0772 1.21%
2012-10-12 1.0643 1.0643 3.46%
2012-10-08 1.0287 1.0287 -1.70%
2012-09-28 1.0465 1.0465 2.67%
2012-09-21 1.0193 1.0193 -2.18%
2012-09-14 1.0420 1.0420 -3.32%
2012-09-07 1.0778 1.0778 2.05%
2012-08-31 1.0561 1.0561 1.12%
2012-08-24 1.0444 1.0444 -0.53%
2012-08-17 1.0500 1.0500 -3.11%
2012-08-10 1.0837 1.0837 2.43%
2012-08-03 1.0580 1.0580 5.36%
2012-07-27 1.0042 1.0042 -0.35%
2012-07-20 1.0077 1.0077 -2.35%
2012-07-13 1.0320 1.0320 -2.69%
2012-07-06 1.0605 1.0605 2.13%
2012-06-29 1.0384 1.0384 2.21%
2012-06-25 1.0159 1.0159 0.17%
2012-06-15 1.0142 1.0142 4.33%
2012-06-08 0.9721 0.9721 -2.46%
2012-06-01 0.9966 0.9966 3.21%
2012-05-25 0.9656 0.9656 -0.13%
2012-05-18 0.9669 0.9669 -1.26%
2012-05-11 0.9792 0.9792 -0.70%
2012-05-04 0.9861 0.9861 1.75%
2012-04-27 0.9691 0.9691 0.90%
2012-04-20 0.9605 0.9605 1.41%
2012-04-13 0.9471 0.9471 0.77%
2012-04-06 0.9399 0.9399 0.82%
2012-04-01 0.9323 0.9323 -0.69%
2012-03-23 0.9388 0.9388 -0.52%
2012-03-16 0.9437 0.9437 -0.42%
2012-03-09 0.9477 0.9477 -0.03%
2012-03-02 0.9480 0.9480 -0.04%
2012-02-24 0.9484 0.9484 0.25%
2012-02-17 0.9460 0.9460 0.17%
2012-02-10 0.9444 0.9444 0.03%
2012-02-03 0.9441 0.9441 0.19%
2012-01-30 0.9423 0.9423 -0.11%
2012-01-20 0.9433 0.9433 0.17%
2012-01-13 0.9417 0.9417 0.07%
2012-01-06 0.9410 0.9410 -0.11%
2011-12-30 0.9420 0.9420 -0.41%
2011-12-23 0.9459 0.9459 0.02%
2011-12-16 0.9457 0.9457 -1.35%
2011-12-09 0.9586 0.9586 -1.39%
2011-12-02 0.9721 0.9721 0.35%
2011-11-25 0.9687 0.9687 -0.82%
2011-11-18 0.9767 0.9767 -1.46%
2011-11-11 0.9912 0.9912 -0.54%
2011-11-04 0.9966 0.9966 -0.11%
2011-10-28 0.9977 0.9977 0.11%
2011-10-21 0.9966 0.9966 -0.33%
2011-10-14 0.9999 0.9999 1.34%
2011-09-30 0.9867 0.9867 -0.01%
2011-09-23 0.9868 0.9868 -0.04%
2011-09-16 0.9872 0.9872 0.10%
2011-09-09 0.9862 0.9862 -1.10%
2011-09-02 0.9972 0.9972 -1.01%
2011-08-26 1.0074 1.0074 -0.13%
2011-08-19 1.0087 1.0087 -0.16%
2011-08-12 1.0103 1.0103 0.43%
2011-08-05 1.0060 1.0060 0.74%
2011-07-29 0.9986 0.9986 -0.59%
2011-07-22 1.0045 1.0045 -0.58%
2011-07-15 1.0104 1.0104 1.23%
2011-07-08 0.9981 0.9981 -0.05%
2011-07-01 0.9986 0.9986 -0.14%
2011-06-27 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 0.00% 2.89% -9.59% -7.15% -14.58% -- -- -33.34%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -28.33%

同类平均

 0.12% 1.04% 2.09% 5.07% 9.01% -- -- --

同类排名

 3079/21718 3552/15132 10249/14075 7993/11868 5569/7601 -- -- --

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 -14.58% -17.19% -- -- -12.64%

年化波动率

 8.88% 15.41% -- -- 13.20%

最大回撤

 -40.21% -40.21% -- -- -40.21%

夏普比率

 -2.20 -1.26 -- -- -1.15

CALMAR比率

 -0.36 -0.43 -- -- -0.31

索提诺比率

 -2.97 -1.76 -- -- -1.47

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2014-06-01 0.6666 0.6666 0.42%
2014-05-01 0.6638 0.6638 0.41%
2014-04-01 0.6611 0.6611 -7.68%
2014-03-01 0.7161 0.7161 -2.88%
2014-02-01 0.7373 0.7373 1.17%
2014-01-01 0.7288 0.7288 0.76%
2013-12-01 0.7233 0.7233 -3.41%
2013-11-01 0.7488 0.7488 -2.47%
2013-10-01 0.7678 0.7678 -3.48%
2013-09-01 0.7955 0.7955 0.89%
2013-08-01 0.7885 0.7885 -2.00%
2013-07-01 0.8046 0.8046 1.89%
2013-06-01 0.7897 0.7897 -1.47%
2013-05-01 0.8015 0.8015 2.26%
2013-04-01 0.7838 0.7838 -4.20%
2013-03-01 0.8182 0.8182 -3.75%
2013-02-01 0.8501 0.8501 -5.08%
2013-01-01 0.8956 0.8956 -3.16%
2012-12-01 0.9248 0.9248 6.57%
2012-11-01 0.8678 0.8678 -14.55%
2012-10-01 1.0156 1.0156 -2.95%
2012-09-01 1.0465 1.0465 -0.91%
2012-08-01 1.0561 1.0561 5.17%
2012-07-01 1.0042 1.0042 -3.29%
2012-06-01 1.0384 1.0384 7.54%
2012-05-01 0.9656 0.9656 -0.36%
2012-04-01 0.9691 0.9691 3.23%
2012-03-01 0.9388 0.9388 -1.01%
2012-02-01 0.9484 0.9484 0.65%
2012-01-01 0.9423 0.9423 0.03%
2011-12-01 0.9420 0.9420 -2.76%
2011-11-01 0.9687 0.9687 -2.91%
2011-10-01 0.9977 0.9977 1.11%
2011-09-01 0.9867 0.9867 -2.05%
2011-08-01 1.0074 1.0074 0.88%
2011-07-01 0.9986 0.9986 -0.14%
2011-06-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2014-06-01 0.6666 0.6666 -6.91%
2014-03-01 0.7161 0.7161 -1.00%
2013-12-01 0.7233 0.7233 -9.08%
2013-09-01 0.7955 0.7955 0.73%
2013-06-01 0.7897 0.7897 -3.48%
2013-03-01 0.8182 0.8182 -11.53%
2012-12-01 0.9248 0.9248 -11.63%
2012-09-01 1.0465 1.0465 0.78%
2012-06-01 1.0384 1.0384 10.61%
2012-03-01 0.9388 0.9388 -0.34%
2011-12-01 0.9420 0.9420 -4.53%
2011-09-01 0.9867 0.9867 -1.33%
2011-06-01 1.0000 1.0000 0.00%

基金全称

华宝-敦和1期证券投资资金信托计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

--

基金公司

敦和资产

成立日期

2011-06-27

基金经理

唐永弢

组织形式

--

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

2280

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

唐永弢

基金管理数：3

基金公司：敦和资产

从业年限：3年

学历：硕士

履历背景：其他

基金公司

敦和资产

核心人物： --

公司简介：​敦和资产管理有限公司(简称：敦和资管)是一家致力于国内外资本市场投资的专业化资产管理公司。

投资理念： 多年以来，敦和资管逐步探索并形成了通过基于安全边际下的多类资产轮动、跨资产套利投资策略，敦和资管旨在为客户提供风险/收益比极具吸引力的投资。 投资的核心是做好资产轮动 投资的核心竞争力是投资评级标准 投资业绩稳定的核心是按评级标准配置资产和调节头寸大小 研究的核心是逻辑架构、数据和信息的及时全面 敦和的投资理念：安全边际下的资产轮动

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 敦和1期 2011-06-27 股票策略 0.6666 2014-06-13 -7.15% -14.58% 查看详情
02 敦和多策略1号C基金 2014-09-25 股票策略 1.0000 2014-09-25 0.00% 0.00% 查看详情
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