格雷二期_基金净值查询 - 阳光私募基金

基金业绩基本信息管理团队认购须知

业绩走势图

历史净值表

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅

2018-03-21	2.0209	2.0209	1.49%
2018-02-22	1.9913	1.9913	3.02%
2018-02-14	1.9330	1.9330	-5.02%
2018-01-19	2.0351	2.0351	7.37%
2017-12-29	1.8954	1.8954	1.66%
2017-12-20	1.8644	1.8644	-4.16%
2017-11-20	1.9454	1.9454	8.14%
2017-11-03	1.7990	1.7990	3.18%
2017-10-27	1.7435	1.7435	2.70%
2017-10-20	1.6976	1.6976	0.45%
2017-10-10	1.6900	1.6900	3.73%
2017-09-20	1.6292	1.6292	3.13%
2017-08-18	1.5798	1.5798	-0.11%
2017-07-20	1.5815	1.5815	-1.11%
2017-06-20	1.5993	1.5993	0.19%
2017-05-19	1.5963	1.5963	-3.38%
2017-04-20	1.6521	1.6521	-0.52%
2017-03-20	1.6607	1.6607	1.29%
2017-02-20	1.6396	1.6396	0.60%
2017-01-20	1.6298	1.6298	-0.10%
2016-12-30	1.6315	1.6315	0.10%
2016-12-20	1.6298	1.6298	0.07%
2016-11-18	1.6286	1.6286	0.10%
2016-10-20	1.6270	1.6270	0.24%
2016-09-20	1.6231	1.6231	-0.16%
2016-08-19	1.6257	1.6257	0.01%
2016-07-20	1.6256	1.6256	-0.20%
2016-06-30	1.6288	1.6288	0.41%
2016-06-20	1.6222	1.6222	6.84%
2016-05-20	1.5183	1.5183	2.77%
2016-04-20	1.4774	1.4774	-5.49%
2016-03-31	1.5632	1.5632	8.45%
2016-03-18	1.4414	1.4414	11.33%
2016-02-19	1.2947	1.2947	-0.38%
2016-01-20	1.2997	1.2997	-7.43%
2015-12-18	1.4040	1.4040	1.49%
2015-11-20	1.3834	1.3834	5.79%
2015-10-20	1.3077	1.3077	1.81%
2015-09-18	1.2845	1.2845	1.15%
2015-08-20	1.2699	1.2699	-13.42%
2015-07-20	1.4668	1.4668	6.80%
2015-06-19	1.3734	1.3734	-6.80%
2015-05-20	1.4736	1.4736	6.52%
2015-04-20	1.3834	1.3834	16.41%
2015-03-20	1.1884	1.1884	5.38%
2015-02-17	1.1277	1.1277	2.18%
2015-01-20	1.1036	1.1036	-1.73%
2014-12-19	1.1230	1.1230	19.66%
2014-11-20	0.9385	0.9385	-4.11%
2014-10-20	0.9787	0.9787	-3.83%
2014-09-19	1.0177	1.0177	-0.05%
2014-08-20	1.0182	1.0182	2.48%
2014-07-18	0.9936	0.9936	10.31%
2014-06-20	0.9007	0.9007	4.20%
2014-05-20	0.8644	0.8644	-4.26%
2014-04-18	0.9029	0.9029	6.32%
2014-03-20	0.8492	0.8492	-4.18%
2014-02-20	0.8862	0.8862	3.50%
2014-01-20	0.8562	0.8562	-6.74%
2013-12-20	0.9181	0.9181	-8.86%
2013-11-20	1.0074	1.0074	1.59%
2013-10-18	0.9916	0.9916	-6.69%
2013-09-18	1.0627	1.0627	6.71%
2013-08-20	0.9959	0.9959	6.07%
2013-07-19	0.9389	0.9389	-6.02%
2013-06-20	0.9990	0.9990	-14.06%
2013-05-20	1.1624	1.1624	3.32%
2013-04-19	1.1251	1.1251	-0.92%
2013-03-20	1.1356	1.1356	-2.72%
2013-02-20	1.1673	1.1673	7.21%
2013-01-18	1.0888	1.0888	8.55%
2012-12-20	1.0030	1.0030	16.87%
2012-11-20	0.8582	0.8582	-6.75%
2012-10-19	0.9203	0.9203	7.64%
2012-09-20	0.8550	0.8550	-4.60%
2012-08-20	0.8962	0.8962	-5.90%
2012-07-20	0.9524	0.9524	-1.87%
2012-06-20	0.9705	0.9705	2.22%
2012-05-18	0.9494	0.9494	-2.34%
2012-04-20	0.9721	0.9721	3.38%
2012-03-20	0.9403	0.9403	-0.53%
2012-02-20	0.9453	0.9453	-0.57%
2012-01-20	0.9507	0.9507	6.82%
2011-12-20	0.8900	0.8900	0.94%
2011-11-18	0.8817	0.8817	1.31%
2011-10-20	0.8703	0.8703	-4.30%
2011-09-20	0.9094	0.9094	-2.91%
2011-08-19	0.9367	0.9367	-6.58%
2011-07-20	1.0027	1.0027	2.14%
2011-06-20	0.9817	0.9817	-1.83%
2011-05-20	1.0000	1.0000	0.00%

历史平均业绩年度业绩表

	今年以来	近一月	近三月	近六月	近一年	近三年	近五年	成立以来
基金业绩	6.62%	1.49%	8.39%	24.04%	21.69%	70.05%	77.96%	102.09%
沪深300	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30.1%
同类平均	-7.38%	-11.45%	-9.72%	-2.33%	5.78%	5.61%	14.80%	6.62%
同类排名	888/41220	2471/41220	811/41220	261/41220	1528/41220	225/41220	386/41220	4012/41220
四分位排名	--	--	--	--	--	--	--	--

	今年以来	2023年	2022年	2021年	2020年	成立以来
基金业绩	6.62%	16.18%	16.20%	25.02%	31.16%	102.09%
沪深300	0%	0%	0%	0%	0%	30.1%
同类平均	-7.38%	9.29%	1.08%	18.81%	7.97%	6.62%
同类排名	888/41220	3041/41220	743/41220	834/41220	273/41220	4012/41220
四分位排名	--	--	--	--	--	--

风险评估指标

	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以来
年化业绩率	21.69%	20.10%	23.35%	15.59%	14.92%
年化波动率	16.10%	7.44%	6.63%	6.76%	5.11%
最大回撤	5.02%	5.49%	13.82%	26.94%	27.25%
夏普比率	1.19	2.53	3.39	2.23	2.84
CALMAR比率	4.32	3.66	1.69	0.58	0.55
索提诺比率	3.81	3.19	1.50	0.48	0.45

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期单位净值累计净值月涨跌幅

2018-03-01	2.0209	2.0209	1.49%
2018-02-01	1.9913	1.9913	-2.15%
2018-01-01	2.0351	2.0351	7.37%
2017-12-01	1.8954	1.8954	-2.57%
2017-11-01	1.9454	1.9454	0.00%
2017-10-01	1.7435	1.7435	3.17%
2017-09-01	1.6292	1.6292	3.13%
2017-08-01	1.5798	1.5798	-0.11%
2017-07-01	1.5815	1.5815	-1.11%
2017-06-01	1.5993	1.5993	0.19%
2017-05-01	1.5963	1.5963	-3.38%
2017-04-01	1.6521	1.6521	-0.52%
2017-03-01	1.6607	1.6607	1.29%
2017-02-01	1.6396	1.6396	0.00%
2017-01-01	1.6298	1.6298	-0.10%
2016-12-01	1.6315	1.6315	0.10%
2016-11-01	1.6286	1.6286	0.10%
2016-10-01	1.6270	1.6270	0.24%
2016-09-01	1.6231	1.6231	-0.35%
2016-08-01	1.6257	1.6257	0.01%
2016-07-01	1.6256	1.6256	-0.20%
2016-06-01	1.6288	1.6288	7.28%
2016-05-01	1.5183	1.5183	2.77%
2016-04-01	1.4774	1.4774	-5.49%
2016-03-01	1.5632	1.5632	20.74%
2016-02-01	1.2947	1.2947	-0.38%
2016-01-01	1.2997	1.2997	-7.43%
2015-12-01	1.4040	1.4040	1.49%
2015-11-01	1.3834	1.3834	5.79%
2015-10-01	1.3077	1.3077	1.81%
2015-09-01	1.2845	1.2845	1.15%
2015-08-01	1.2699	1.2699	-13.42%
2015-07-01	1.4668	1.4668	6.80%
2015-06-01	1.3734	1.3734	-6.80%
2015-05-01	1.4736	1.4736	6.52%
2015-04-01	1.3834	1.3834	16.41%
2015-03-01	1.1884	1.1884	5.38%
2015-02-01	1.1277	1.1277	2.18%
2015-01-01	1.1036	1.1036	-1.73%
2014-12-01	1.1230	1.1230	19.66%
2014-11-01	0.9385	0.9385	-4.11%
2014-10-01	0.9787	0.9787	-3.83%
2014-09-01	1.0177	1.0177	-0.05%
2014-08-01	1.0182	1.0182	2.48%
2014-07-01	0.9936	0.9936	10.31%
2014-06-01	0.9007	0.9007	4.20%
2014-05-01	0.8644	0.8644	-4.26%
2014-04-01	0.9029	0.9029	6.32%
2014-03-01	0.8492	0.8492	-4.18%
2014-02-01	0.8862	0.8862	3.50%
2014-01-01	0.8562	0.8562	-6.74%
2013-12-01	0.9181	0.9181	-8.86%
2013-11-01	1.0074	1.0074	1.59%
2013-10-01	0.9916	0.9916	-6.69%
2013-09-01	1.0627	1.0627	6.71%
2013-08-01	0.9959	0.9959	6.07%
2013-07-01	0.9389	0.9389	-6.02%
2013-06-01	0.9990	0.9990	-14.06%
2013-05-01	1.1624	1.1624	3.32%
2013-04-01	1.1251	1.1251	-0.92%
2013-03-01	1.1356	1.1356	-2.72%
2013-02-01	1.1673	1.1673	7.21%
2013-01-01	1.0888	1.0888	8.55%
2012-12-01	1.0030	1.0030	16.87%
2012-11-01	0.8582	0.8582	-6.75%
2012-10-01	0.9203	0.9203	7.64%
2012-09-01	0.8550	0.8550	-4.60%
2012-08-01	0.8962	0.8962	-5.90%
2012-07-01	0.9524	0.9524	-1.86%
2012-06-01	0.9705	0.9705	2.22%
2012-05-01	0.9494	0.9494	-2.34%
2012-04-01	0.9721	0.9721	3.38%
2012-03-01	0.9403	0.9403	-0.53%
2012-02-01	0.9453	0.9453	-0.57%
2012-01-01	0.9507	0.9507	6.82%
2011-12-01	0.8900	0.8900	0.94%
2011-11-01	0.8817	0.8817	1.31%
2011-10-01	0.8703	0.8703	-4.30%
2011-09-01	0.9094	0.9094	-2.91%
2011-08-01	0.9367	0.9367	-6.58%
2011-07-01	1.0027	1.0027	2.14%
2011-06-01	0.9817	0.9817	-1.83%
2011-05-01	1.0000	1.0000	0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期单位净值累计净值月回撤

2018-03-01	2.0209	2.0209	0.00%
2018-02-01	1.9913	1.9913	-2.15%
2018-01-01	2.0351	2.0351	0.00%
2017-12-01	1.8954	1.8954	-2.57%
2017-11-01	1.9454	1.9454	0.00%
2017-10-01	1.7990	1.7990	0.00%
2017-09-01	1.6900	1.6900	0.00%
2017-08-01	1.5798	1.5798	-0.11%
2017-07-01	1.5815	1.5815	-1.11%
2017-06-01	1.5993	1.5993	0.00%
2017-05-01	1.5963	1.5963	-3.38%
2017-04-01	1.6521	1.6521	-0.52%
2017-03-01	1.6607	1.6607	0.00%
2017-02-01	1.6396	1.6396	0.00%
2017-01-01	1.6298	1.6298	-0.10%
2016-12-01	1.6315	1.6315	0.00%
2016-11-01	1.6286	1.6286	0.00%
2016-10-01	1.6270	1.6270	0.00%
2016-09-01	1.6231	1.6231	-0.35%
2016-06-01	1.6288	1.6288	4.20%
2016-03-01	1.5632	1.5632	11.34%
2015-12-01	1.4040	1.4040	9.30%
2015-09-01	1.2845	1.2845	-6.47%
2015-06-01	1.3734	1.3734	15.57%
2015-03-01	1.1884	1.1884	5.82%
2014-12-01	1.1230	1.1230	10.35%
2014-09-01	1.0177	1.0177	12.99%
2014-06-01	0.9007	0.9007	6.06%
2014-03-01	0.8492	0.8492	-7.50%
2013-12-01	0.9181	0.9181	-13.61%
2013-09-01	1.0627	1.0627	6.38%
2013-06-01	0.9990	0.9990	-12.03%
2013-03-01	1.1356	1.1356	13.22%
2012-12-01	1.0030	1.0030	17.31%
2012-09-01	0.8550	0.8550	-11.90%
2012-06-01	0.9705	0.9705	3.21%
2012-03-01	0.9403	0.9403	5.65%
2011-12-01	0.8900	0.8900	-2.13%
2011-09-01	0.9094	0.9094	-7.36%
2011-06-01	0.9817	0.9817	-1.83%

基金全称	格雷二期阳光私募产品	封闭期限	12个月
基金状态	正在运行	托管银行	招商银行股份有限公司
基金公司	格雷资产	成立日期	2011-05-20
基金经理	张可兴	组织形式	有限合伙
投资策略	股票策略	结构形式	非结构化
存续期限	5894	基金托管人	--

历史分红

序号	分红日期	每份分红
--	--	--

历史拆分

序号	拆分日期	拆分比例（1：x）
--	--	--

基金经理

张可兴

基金管理数：3

基金公司：格雷资产

从业年限：16年

学历：本科

履历背景：实业

基金公司

格雷资产

核心人物： 张可兴

公司简介：北京格雷资产管理中心（有限合伙）主要投资于在A股、B股、港股和美国股市中的中资企业。

投资理念：追随巴菲特和芒格先生所推崇的“买股票就是买企业股权”的商业本质，在股价严重低估时投资于具备长期竞争优势和巨大发展潜力的优质企业股权和股票，通过中长期持有，既追求由企业成长壮大、企业股权价值提升所带来的股票价格升值，又利用股市自身牛熊规律，实现同一份股权在市场不同阶段的低买高卖获取高额复合投资回报

旗下产品

序号	产品名称	成立日期	基金类型	单位净值	净值日期	近六月	近一年	操作

01	格雷成长3号	2016-01-12	股票策略	1.5265	2018-04-20	8.95%	16.25%	查看详情
02	格雷一期	2011-01-08	股票策略	1.9160	2018-04-20	5.87%	10.10%	查看详情
03	格雷二期	2011-05-20	股票策略	2.0209	2018-03-21	24.04%	21.69%	查看详情

认购起点	--
最低追加额	--
认购费率	--
赎回费率	--
管理费率	--
业绩报酬	--
开放日	每月20日（如遇节假日则为该日之前最近一个工作日）

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投资策略股票策略

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投资策略对冲策略

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