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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2016-05-20 0.8983 0.8983 4.39%
2016-04-20 0.8605 0.8605 -2.26%
2016-03-18 0.8804 0.8804 -0.01%
2016-02-19 0.8805 0.8805 0.05%
2016-01-20 0.8801 0.8801 1.30%
2015-12-18 0.8688 0.8688 -1.46%
2015-11-20 0.8817 0.8817 5.62%
2015-10-20 0.8348 0.8348 3.36%
2015-09-18 0.8077 0.8077 -10.55%
2015-08-20 0.9030 0.9030 -13.44%
2015-07-20 1.0432 1.0432 -7.06%
2015-06-19 1.1225 1.1225 3.13%
2015-05-20 1.0884 1.0884 2.89%
2015-04-20 1.0578 1.0578 8.26%
2015-03-20 0.9771 0.9771 8.16%
2015-02-17 0.9034 0.9034 0.10%
2015-01-20 0.9025 0.9025 0.22%
2014-12-19 0.9005 0.9005 32.54%
2014-11-20 0.6794 0.6794 1.30%
2014-10-20 0.6707 0.6707 3.22%
2014-09-19 0.6498 0.6498 0.26%
2014-08-20 0.6481 0.6481 8.12%
2014-07-18 0.5994 0.5994 3.17%
2014-06-20 0.5810 0.5810 0.43%
2014-05-20 0.5785 0.5785 -3.87%
2014-04-18 0.6018 0.6018 8.28%
2014-03-20 0.5558 0.5558 -7.23%
2014-02-20 0.5991 0.5991 0.13%
2014-01-20 0.5983 0.5983 -1.56%
2013-12-20 0.6078 0.6078 -8.03%
2013-11-20 0.6609 0.6609 4.67%
2013-10-18 0.6314 0.6314 -3.13%
2013-09-18 0.6518 0.6518 3.12%
2013-08-20 0.6321 0.6321 6.34%
2013-07-19 0.5944 0.5944 -9.94%
2013-06-20 0.6600 0.6600 -10.44%
2013-05-20 0.7369 0.7369 -0.90%
2013-04-19 0.7436 0.7436 -2.43%
2013-03-20 0.7621 0.7621 -8.26%
2013-02-20 0.8307 0.8307 1.79%
2013-01-18 0.8161 0.8161 8.89%
2012-12-20 0.7495 0.7495 7.95%
2012-11-20 0.6943 0.6943 -13.17%
2012-10-19 0.7996 0.7996 6.50%
2012-09-20 0.7508 0.7508 -4.27%
2012-08-20 0.7843 0.7843 -7.89%
2012-07-20 0.8515 0.8515 -4.39%
2012-06-20 0.8906 0.8906 2.72%
2012-05-18 0.8670 0.8670 -1.42%
2012-04-20 0.8795 0.8795 3.01%
2012-03-20 0.8538 0.8538 -1.20%
2012-02-20 0.8642 0.8642 0.73%
2012-01-20 0.8579 0.8579 7.72%
2011-12-20 0.7964 0.7964 -2.64%
2011-11-18 0.8180 0.8180 3.61%
2011-10-20 0.7895 0.7895 -7.63%
2011-09-20 0.8547 0.8547 -3.99%
2011-08-19 0.8902 0.8902 -10.94%
2011-07-20 0.9995 0.9995 4.31%
2011-06-20 0.9582 0.9582 -8.89%
2011-05-20 1.0517 1.0517 -4.59%
2011-04-20 1.1023 1.1023 7.31%
2011-03-18 1.0272 1.0272 -0.27%
2011-02-18 1.0300 1.0300 5.58%
2011-01-20 0.9756 0.9756 -9.57%
2010-12-20 1.0789 1.0789 -3.38%
2010-11-19 1.1166 1.1166 -14.15%
2010-10-20 1.3007 1.3007 28.87%
2010-09-20 1.0093 1.0093 -0.81%
2010-08-20 1.0175 1.0175 1.09%
2010-07-20 1.0065 1.0065 4.77%
2010-06-18 0.9607 0.9607 -2.08%
2010-05-20 0.9811 0.9811 -11.57%
2010-04-20 1.1095 1.1095 -1.11%
2010-03-19 1.1219 1.1219 0.10%
2010-02-20 1.1208 1.1208 -1.06%
2010-01-20 1.1328 1.1328 -6.37%
2009-12-18 1.2099 1.2099 -7.22%
2009-11-20 1.3041 1.3041 4.85%
2009-10-20 1.2438 1.2438 8.48%
2009-09-18 1.1466 1.1466 -2.34%
2009-08-20 1.1741 1.1741 -11.85%
2009-07-20 1.3320 1.3320 13.01%
2009-06-19 1.1787 1.1787 11.43%
2009-05-20 1.0578 1.0578 -0.47%
2009-04-20 1.0628 1.0628 5.90%
2009-03-20 1.0036 1.0036 0.36%
2009-03-02 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 0.00% 4.39% 2.02% 1.88% -17.47% 21.90% -14.59% -10.17%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 42.2%

同类平均

 0.12% 1.04% 2.09% 5.07% 9.01% 53.39% 77.21% --

同类排名

 2058/21718 2613/15132 4860/14075 5059/11868 5800/7601 1038/1555 779/850 --

四分位排名
--
--
--
--
--
--
--
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 -17.47% 24.61% 6.82% -3.10% -1.52%

年化波动率

 19.58% 28.55% 26.89% 25.03% 26.91%

最大回撤

 -39.36% -56.57% -58.27% -58.27% -58.27%

夏普比率

 -1.10 0.66 0.20 -0.20 -0.06

CALMAR比率

 -0.44 0.44 0.12 -0.05 -0.03

索提诺比率

 -1.25 1.17 0.36 -0.37 -0.11

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2016-04-01 0.8605 0.8605 -2.26%
2016-03-01 0.8804 0.8804 -0.01%
2016-02-01 0.8805 0.8805 0.05%
2016-01-01 0.8801 0.8801 1.30%
2015-12-01 0.8688 0.8688 -1.46%
2015-11-01 0.8817 0.8817 5.62%
2015-10-01 0.8348 0.8348 3.36%
2015-09-01 0.8077 0.8077 -10.55%
2015-08-01 0.9030 0.9030 -13.44%
2015-07-01 1.0432 1.0432 -7.06%
2015-06-01 1.1225 1.1225 3.13%
2015-05-01 1.0884 1.0884 2.89%
2015-04-01 1.0578 1.0578 8.26%
2015-03-01 0.9771 0.9771 8.16%
2015-02-01 0.9034 0.9034 0.10%
2015-01-01 0.9025 0.9025 0.22%
2014-12-01 0.9005 0.9005 32.54%
2014-11-01 0.6794 0.6794 1.30%
2014-10-01 0.6707 0.6707 3.22%
2014-09-01 0.6498 0.6498 0.26%
2014-08-01 0.6481 0.6481 8.12%
2014-07-01 0.5994 0.5994 3.17%
2014-06-01 0.5810 0.5810 0.43%
2014-05-01 0.5785 0.5785 -3.87%
2014-04-01 0.6018 0.6018 8.28%
2014-03-01 0.5558 0.5558 -7.23%
2014-02-01 0.5991 0.5991 0.13%
2014-01-01 0.5983 0.5983 -1.56%
2013-12-01 0.6078 0.6078 -8.03%
2013-11-01 0.6609 0.6609 4.67%
2013-10-01 0.6314 0.6314 -3.13%
2013-09-01 0.6518 0.6518 3.12%
2013-08-01 0.6321 0.6321 6.34%
2013-07-01 0.5944 0.5944 -9.94%
2013-06-01 0.6600 0.6600 -10.44%
2013-05-01 0.7369 0.7369 -0.90%
2013-04-01 0.7436 0.7436 -2.43%
2013-03-01 0.7621 0.7621 -8.26%
2013-02-01 0.8307 0.8307 1.79%
2013-01-01 0.8161 0.8161 8.89%
2012-12-01 0.7495 0.7495 7.95%
2012-11-01 0.6943 0.6943 -13.17%
2012-10-01 0.7996 0.7996 6.50%
2012-09-01 0.7508 0.7508 -4.27%
2012-08-01 0.7843 0.7843 -7.89%
2012-07-01 0.8515 0.8515 -4.39%
2012-06-01 0.8906 0.8906 2.72%
2012-05-01 0.8670 0.8670 -1.42%
2012-04-01 0.8795 0.8795 3.01%
2012-03-01 0.8538 0.8538 -1.20%
2012-02-01 0.8642 0.8642 0.73%
2012-01-01 0.8579 0.8579 7.72%
2011-12-01 0.7964 0.7964 -2.64%
2011-11-01 0.8180 0.8180 3.61%
2011-10-01 0.7895 0.7895 -7.63%
2011-09-01 0.8547 0.8547 -3.99%
2011-08-01 0.8902 0.8902 -10.94%
2011-07-01 0.9995 0.9995 4.31%
2011-06-01 0.9582 0.9582 -8.89%
2011-05-01 1.0517 1.0517 -4.59%
2011-04-01 1.1023 1.1023 7.31%
2011-03-01 1.0272 1.0272 -0.27%
2011-02-01 1.0300 1.0300 5.58%
2011-01-01 0.9756 0.9756 -9.57%
2010-12-01 1.0789 1.0789 -3.38%
2010-11-01 1.1166 1.1166 -14.15%
2010-10-01 1.3007 1.3007 28.87%
2010-09-01 1.0093 1.0093 -0.81%
2010-08-01 1.0175 1.0175 1.09%
2010-07-01 1.0065 1.0065 4.77%
2010-06-01 0.9607 0.9607 -2.08%
2010-05-01 0.9811 0.9811 -11.57%
2010-04-01 1.1095 1.1095 -1.11%
2010-03-01 1.1219 1.1219 0.10%
2010-02-01 1.1208 1.1208 -1.06%
2010-01-01 1.1328 1.1328 -6.37%
2009-12-01 1.2099 1.2099 -7.22%
2009-11-01 1.3041 1.3041 4.85%
2009-10-01 1.2438 1.2438 8.48%
2009-09-01 1.1466 1.1466 -2.34%
2009-08-01 1.1741 1.1741 -11.85%
2009-07-01 1.3320 1.3320 13.01%
2009-06-01 1.1787 1.1787 11.43%
2009-05-01 1.0578 1.0578 -0.47%
2009-04-01 1.0628 1.0628 5.90%
2009-03-01 1.0036 1.0036 0.36%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2016-03-01 0.8804 0.8804 1.34%
2015-12-01 0.8688 0.8688 7.56%
2015-09-01 0.8077 0.8077 -28.04%
2015-06-01 1.1225 1.1225 14.88%
2015-03-01 0.9771 0.9771 8.51%
2014-12-01 0.9005 0.9005 38.58%
2014-09-01 0.6498 0.6498 11.84%
2014-06-01 0.5810 0.5810 4.53%
2014-03-01 0.5558 0.5558 -8.56%
2013-12-01 0.6078 0.6078 -6.75%
2013-09-01 0.6518 0.6518 -1.24%
2013-06-01 0.6600 0.6600 -13.40%
2013-03-01 0.7621 0.7621 1.68%
2012-12-01 0.7495 0.7495 -0.17%
2012-09-01 0.7508 0.7508 -15.70%
2012-06-01 0.8906 0.8906 4.31%
2012-03-01 0.8538 0.8538 7.21%
2011-12-01 0.7964 0.7964 -6.82%
2011-09-01 0.8547 0.8547 -10.80%
2011-06-01 0.9582 0.9582 -6.72%
2011-03-01 1.0272 1.0272 -4.79%
2010-12-01 1.0789 1.0789 6.90%
2010-09-01 1.0093 1.0093 5.06%
2010-06-01 0.9607 0.9607 -14.37%
2010-03-01 1.1219 1.1219 -7.27%
2009-12-01 1.2099 1.2099 5.52%
2009-09-01 1.1466 1.1466 -2.72%
2009-06-01 1.1787 1.1787 17.45%
2009-03-01 1.0036 1.0036 0.36%

基金全称

华润信托·同威2期证券投资集合资金信托计划

封闭期限

6个月

基金状态

正在运行

托管银行

兴业银行股份有限公司深圳市和平支行

基金公司

同威资产

成立日期

2009-03-02

基金经理

李驰

组织形式

信托

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

同威资产

核心人物： 李驰

公司简介：深圳市同威资产管理有限公司（简称“同威资产”）成立于1999年，是一家国际性的私募投资管理公司，主要从事金融资产投资管理业务,注册资本3000万元.目前资产管理规模达32亿元人民币,近十年平均年复合投资回报率超过38%同威资产坚持为股东和客户取得满意的投资回报，在业内赢得了良好的声誉。

投资理念：我们采用价值增长型投资法进行稳健投资：发现优秀企业，在合理价格购得股权，与企业共同成长，建立真诚的合作和团队精神，彼此尊重，中长期投资，以获取分红和资本利得

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

每月20日

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