| 2016-08-31 | 1.7860 | 1.7860 | -1.00% |
| 2016-07-29 | 1.8040 | 1.8040 | -3.06% |
| 2016-06-30 | 1.8610 | 1.8610 | -3.22% |
| 2016-05-31 | 1.9230 | 1.9230 | -3.95% |
| 2016-04-29 | 2.0020 | 2.0020 | 1.68% |
| 2016-03-31 | 1.9690 | 1.9690 | 2.23% |
| 2016-02-29 | 1.9260 | 1.9260 | -6.64% |
| 2016-01-29 | 2.0630 | 2.0630 | -3.64% |
| 2015-12-31 | 2.1410 | 2.1410 | -1.61% |
| 2015-12-16 | 2.1760 | 2.1760 | -1.32% |
| 2015-11-30 | 2.2050 | 2.2050 | -0.04% |
| 2015-10-30 | 2.2058 | 2.2058 | 5.36% |
| 2015-09-30 | 2.0935 | 2.0935 | -1.89% |
| 2015-08-31 | 2.1339 | 2.1339 | -1.21% |
| 2015-08-28 | 2.1600 | 2.1600 | -3.97% |
| 2015-07-31 | 2.2493 | 2.2493 | 1.22% |
| 2015-06-30 | 2.2222 | 2.2222 | -11.92% |
| 2015-05-29 | 2.5229 | 2.5229 | 5.38% |
| 2015-04-30 | 2.3941 | 2.3941 | 13.83% |
| 2015-03-31 | 2.1032 | 2.1032 | -8.56% |
| 2015-03-25 | 2.3000 | 2.3000 | 26.51% |
| 2015-02-27 | 1.8180 | 1.8180 | 9.24% |
| 2015-01-30 | 1.6642 | 1.6642 | 9.57% |
| 2014-12-31 | 1.5189 | 1.5189 | -0.37% |
| 2014-11-28 | 1.5245 | 1.5245 | 9.62% |
| 2014-10-31 | 1.3907 | 1.3907 | -4.42% |
| 2014-09-30 | 1.4550 | 1.4550 | 4.77% |
| 2014-08-29 | 1.3888 | 1.3888 | 6.82% |
| 2014-07-31 | 1.3001 | 1.3001 | 0.41% |
| 2014-06-30 | 1.2948 | 1.2948 | 6.52% |
| 2014-05-30 | 1.2155 | 1.2155 | -2.76% |
| 2014-04-30 | 1.2500 | 1.2500 | -5.95% |
| 2014-03-31 | 1.3291 | 1.3291 | -2.34% |
| 2014-02-28 | 1.3609 | 1.3609 | -4.34% |
| 2014-01-30 | 1.4227 | 1.4227 | 2.28% |
| 2013-12-31 | 1.3910 | 1.3910 | 0.71% |
| 2013-11-29 | 1.3812 | 1.3812 | 0.58% |
| 2013-10-31 | 1.3733 | 1.3733 | 5.81% |
| 2013-09-30 | 1.2979 | 1.2979 | 0.29% |
| 2013-08-30 | 1.2941 | 1.2941 | 3.30% |
| 2013-07-31 | 1.2528 | 1.2528 | 6.25% |
| 2013-06-28 | 1.1791 | 1.1791 | -13.55% |
| 2013-05-31 | 1.3639 | 1.3639 | 12.19% |
| 2013-04-26 | 1.2157 | 1.2157 | -2.92% |
| 2013-03-29 | 1.2523 | 1.2523 | 0.26% |
| 2013-02-28 | 1.2490 | 1.2490 | 1.41% |
| 2013-01-31 | 1.2316 | 1.2316 | 14.54% |
| 2012-12-31 | 1.0753 | 1.0753 | 18.69% |
| 2012-11-30 | 0.9060 | 0.9060 | -4.90% |
| 2012-10-31 | 0.9527 | 0.9527 | -3.63% |
| 2012-09-28 | 0.9886 | 0.9886 | 0.95% |
| 2012-08-31 | 0.9793 | 0.9793 | 5.24% |
| 2012-07-31 | 0.9305 | 0.9305 | -4.66% |
| 2012-06-29 | 0.9760 | 0.9760 | 0.08% |
| 2012-05-31 | 0.9752 | 0.9752 | -2.16% |
| 2012-04-28 | 0.9967 | 0.9967 | 0.00% |
| 2012-04-27 | 0.9967 | 0.9967 | 0.30% |
| 2012-03-30 | 0.9937 | 0.9937 | -0.63% |
| 2012-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -1.00% | -7.12% | -7.27% | -16.30% | 38.01% | -- | 78.60% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26.37% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | 53.39% | -- | -- |
同类排名 |
6510/21718 | 9133/15132 | 9819/14075 | 8020/11868 | 5714/7601 | 824/1555 | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-16.30% | 13.40% | 11.34% | -- | 15.60% |
年化波动率 |
10.98% | 22.78% | 20.14% | -- | 22.33% |
最大回撤 |
-29.21% | -29.21% | -29.21% | -- | -29.21% |
夏普比率 |
-2.14 | 0.65 | 0.52 | -- | 0.55 |
CALMAR比率 |
-0.56 | 0.46 | 0.39 | -- | 0.53 |
索提诺比率 |
-3.74 | 1.44 | 1.13 | -- | 1.15 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-08-01 | 1.7860 | 1.7860 | -1.00% |
| 2016-07-01 | 1.8040 | 1.8040 | -3.06% |
| 2016-06-01 | 1.8610 | 1.8610 | -3.22% |
| 2016-05-01 | 1.9230 | 1.9230 | -3.95% |
| 2016-04-01 | 2.0020 | 2.0020 | 1.68% |
| 2016-03-01 | 1.9690 | 1.9690 | 2.23% |
| 2016-02-01 | 1.9260 | 1.9260 | -6.64% |
| 2016-01-01 | 2.0630 | 2.0630 | -3.64% |
| 2015-12-01 | 2.1410 | 2.1410 | -2.90% |
| 2015-11-01 | 2.2050 | 2.2050 | -0.04% |
| 2015-10-01 | 2.2058 | 2.2058 | 5.36% |
| 2015-09-01 | 2.0935 | 2.0935 | -1.89% |
| 2015-08-01 | 2.1339 | 2.1339 | -5.13% |
| 2015-07-01 | 2.2493 | 2.2493 | 1.22% |
| 2015-06-01 | 2.2222 | 2.2222 | -11.92% |
| 2015-05-01 | 2.5229 | 2.5229 | 5.38% |
| 2015-04-01 | 2.3941 | 2.3941 | 13.83% |
| 2015-03-01 | 2.1032 | 2.1032 | 15.69% |
| 2015-02-01 | 1.8180 | 1.8180 | 9.24% |
| 2015-01-01 | 1.6642 | 1.6642 | 9.57% |
| 2014-12-01 | 1.5189 | 1.5189 | -0.37% |
| 2014-11-01 | 1.5245 | 1.5245 | 9.62% |
| 2014-10-01 | 1.3907 | 1.3907 | -4.42% |
| 2014-09-01 | 1.4550 | 1.4550 | 4.77% |
| 2014-08-01 | 1.3888 | 1.3888 | 6.82% |
| 2014-07-01 | 1.3001 | 1.3001 | 0.41% |
| 2014-06-01 | 1.2948 | 1.2948 | 6.52% |
| 2014-05-01 | 1.2155 | 1.2155 | -2.76% |
| 2014-04-01 | 1.2500 | 1.2500 | -5.95% |
| 2014-03-01 | 1.3291 | 1.3291 | -2.34% |
| 2014-02-01 | 1.3609 | 1.3609 | -4.34% |
| 2014-01-01 | 1.4227 | 1.4227 | 2.28% |
| 2013-12-01 | 1.3910 | 1.3910 | 0.71% |
| 2013-11-01 | 1.3812 | 1.3812 | 0.58% |
| 2013-10-01 | 1.3733 | 1.3733 | 5.81% |
| 2013-09-01 | 1.2979 | 1.2979 | 0.29% |
| 2013-08-01 | 1.2941 | 1.2941 | 3.30% |
| 2013-07-01 | 1.2528 | 1.2528 | 6.25% |
| 2013-06-01 | 1.1791 | 1.1791 | -13.55% |
| 2013-05-01 | 1.3639 | 1.3639 | 12.19% |
| 2013-04-01 | 1.2157 | 1.2157 | -2.92% |
| 2013-03-01 | 1.2523 | 1.2523 | 0.26% |
| 2013-02-01 | 1.2490 | 1.2490 | 1.41% |
| 2013-01-01 | 1.2316 | 1.2316 | 14.54% |
| 2012-12-01 | 1.0753 | 1.0753 | 18.69% |
| 2012-11-01 | 0.9060 | 0.9060 | -4.90% |
| 2012-10-01 | 0.9527 | 0.9527 | -3.63% |
| 2012-09-01 | 0.9886 | 0.9886 | 0.95% |
| 2012-08-01 | 0.9793 | 0.9793 | 5.24% |
| 2012-07-01 | 0.9305 | 0.9305 | -4.66% |
| 2012-06-01 | 0.9760 | 0.9760 | 0.08% |
| 2012-05-01 | 0.9752 | 0.9752 | -2.16% |
| 2012-04-01 | 0.9967 | 0.9967 | 0.30% |
| 2012-03-01 | 0.9937 | 0.9937 | -0.63% |
| 2016-06-01 | 1.8610 | 1.8610 | -5.49% |
| 2016-03-01 | 1.9690 | 1.9690 | -8.03% |
| 2015-12-01 | 2.1410 | 2.1410 | 2.27% |
| 2015-09-01 | 2.0935 | 2.0935 | -5.79% |
| 2015-06-01 | 2.2222 | 2.2222 | 5.66% |
| 2015-03-01 | 2.1032 | 2.1032 | 38.47% |
| 2014-12-01 | 1.5189 | 1.5189 | 4.39% |
| 2014-09-01 | 1.4550 | 1.4550 | 12.37% |
| 2014-06-01 | 1.2948 | 1.2948 | -2.58% |
| 2014-03-01 | 1.3291 | 1.3291 | -4.45% |
| 2013-12-01 | 1.3910 | 1.3910 | 7.17% |
| 2013-09-01 | 1.2979 | 1.2979 | 10.08% |
| 2013-06-01 | 1.1791 | 1.1791 | -5.85% |
| 2013-03-01 | 1.2523 | 1.2523 | 16.46% |
| 2012-12-01 | 1.0753 | 1.0753 | 8.77% |
| 2012-09-01 | 0.9886 | 0.9886 | 1.29% |
| 2012-06-01 | 0.9760 | 0.9760 | -1.78% |
| 2012-03-01 | 0.9937 | 0.9937 | -0.63% |
基金全称 |
上善若水1期 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国建设银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2012-03-01 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 上善若水振华5期 | 2015-04-20 | 股票策略 | 0.8440 | 2018-05-04 | -4.85% | -0.47% | 查看详情 |
| 02 | 上善若水厚德3期 | 2016-02-01 | 股票策略 | 0.8993 | 2018-05-04 | -2.16% | -1.20% | 查看详情 |
| 03 | 上善若水厚德1期稳健增值 | 2015-06-05 | 股票策略 | 0.9214 | 2018-05-04 | -3.54% | -0.39% | 查看详情 |
| 04 | 上善若水厚德2期稳健增值 | 2015-06-05 | 股票策略 | 0.9252 | 2018-05-04 | -3.04% | 0.12% | 查看详情 |
| 05 | 上善若水厚德稳健增值基金 | 2015-06-03 | 股票策略 | 0.9750 | 2018-05-04 | -1.14% | 2.36% | 查看详情 |
| 06 | 上善若水疾风 | 2016-07-11 | 股票策略 | 1.0751 | 2018-05-04 | -16.37% | -4.91% | 查看详情 |
| 07 | 上善若水6期 | 2014-05-15 | 股票策略 | 1.3521 | 2018-04-27 | -5.98% | -0.84% | 查看详情 |
| 08 | 上善若水4期 | 2013-08-13 | 股票策略 | 1.3915 | 2017-04-14 | -4.31% | 0.59% | 查看详情 |
| 09 | 上善若水3期 | 2014-03-06 | 股票策略 | 1.4188 | 2018-05-04 | -6.47% | -1.10% | 查看详情 |
| 10 | 上善若水1期 | 2012-03-01 | 股票策略 | 1.7860 | 2016-08-31 | -7.27% | -16.30% | 查看详情 |
| 11 | 上善若水钦飞壹号 | 2015-03-26 | 定向增发 | 3.0575 | 2018-05-04 | -6.93% | 27.59% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
1% |
赎回费率 |
2% |
管理费率 |
1% |
业绩报酬 |
创新高收益的20% |
开放日 |
每月1日 |
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起投金额100万
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