| 2015-10-30 | 0.8936 | 0.8936 | -1.29% |
| 2015-10-23 | 0.9053 | 0.9053 | -7.14% |
| 2015-10-16 | 0.9749 | 0.9749 | -0.01% |
| 2015-10-09 | 0.9750 | 0.9750 | -1.98% |
| 2015-09-30 | 0.9947 | 0.9947 | -8.25% |
| 2015-09-25 | 1.0841 | 1.0841 | 0.00% |
| 2015-09-18 | 1.0841 | 1.0841 | -0.01% |
| 2015-09-11 | 1.0842 | 1.0842 | -0.02% |
| 2015-08-28 | 1.0844 | 1.0844 | -6.57% |
| 2015-08-21 | 1.1607 | 1.1607 | -0.16% |
| 2015-08-14 | 1.1626 | 1.1626 | 2.76% |
| 2015-08-07 | 1.1314 | 1.1314 | 2.27% |
| 2015-07-31 | 1.1063 | 1.1063 | -5.89% |
| 2015-07-24 | 1.1755 | 1.1755 | 1.38% |
| 2015-07-17 | 1.1595 | 1.1595 | 3.02% |
| 2015-07-10 | 1.1255 | 1.1255 | -7.96% |
| 2015-06-26 | 1.2228 | 1.2228 | -7.81% |
| 2015-06-19 | 1.3264 | 1.3264 | -0.91% |
| 2015-06-12 | 1.3386 | 1.3386 | -0.48% |
| 2015-06-05 | 1.3450 | 1.3450 | 3.37% |
| 2015-05-29 | 1.3012 | 1.3012 | -4.20% |
| 2015-05-22 | 1.3582 | 1.3582 | 3.64% |
| 2015-05-15 | 1.3105 | 1.3105 | 8.92% |
| 2015-05-08 | 1.2032 | 1.2032 | -27.77% |
| 2015-04-17 | 1.6658 | 1.6658 | 2.45% |
| 2015-04-03 | 1.6260 | 1.6260 | 6.11% |
| 2015-03-27 | 1.5324 | 1.5324 | 2.91% |
| 2015-03-20 | 1.4891 | 1.4891 | 8.32% |
| 2015-03-13 | 1.3747 | 1.3747 | 0.25% |
| 2015-03-06 | 1.3713 | 1.3713 | -1.93% |
| 2015-02-27 | 1.3983 | 1.3983 | 3.42% |
| 2015-02-13 | 1.3521 | 1.3521 | 7.76% |
| 2015-02-06 | 1.2547 | 1.2547 | -0.10% |
| 2015-01-30 | 1.2559 | 1.2559 | -3.58% |
| 2015-01-23 | 1.3025 | 1.3025 | -0.50% |
| 2015-01-16 | 1.3090 | 1.3090 | 3.25% |
| 2015-01-09 | 1.2678 | 1.2678 | -1.50% |
| 2015-01-01 | 1.2871 | 1.2871 | -0.09% |
| 2014-12-26 | 1.2882 | 1.2882 | -8.50% |
| 2014-12-05 | 1.4078 | 1.4078 | 10.01% |
| 2014-11-21 | 1.2797 | 1.2797 | 5.29% |
| 2014-11-14 | 1.2154 | 1.2154 | -3.34% |
| 2014-11-07 | 1.2574 | 1.2574 | 4.02% |
| 2014-11-01 | 1.2088 | 1.2088 | 5.11% |
| 2014-10-24 | 1.1500 | 1.1500 | -2.50% |
| 2014-10-17 | 1.1795 | 1.1795 | -0.11% |
| 2014-10-10 | 1.1808 | 1.1808 | 1.15% |
| 2014-09-30 | 1.1674 | 1.1674 | 2.19% |
| 2014-09-19 | 1.1424 | 1.1424 | 5.76% |
| 2014-08-29 | 1.0802 | 1.0802 | -3.11% |
| 2014-08-22 | 1.1149 | 1.1149 | -0.63% |
| 2014-08-15 | 1.1220 | 1.1220 | 12.20% |
| 2012-03-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -10.16% | -23.98% | -46.36% | -22.30% | -10.64% | -- | -10.64% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.8% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | 19.96% | -- | -- |
同类排名 |
1245/4701 | 2465/3021 | 2313/2775 | 2028/2378 | 1388/1603 | 227/244 | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-22.30% | -5.47% | -3.68% | -- | -3.68% |
年化波动率 |
33.04% | 25.39% | 20.87% | -- | 19.14% |
最大回撤 |
-46.36% | -46.36% | -46.36% | -- | -46.36% |
夏普比率 |
-0.66 | -0.20 | -0.21 | -- | -0.22 |
CALMAR比率 |
-0.48 | -0.12 | -0.08 | -- | -0.08 |
索提诺比率 |
-1.00 | -0.23 | -0.20 | -- | -0.19 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-10-01 | 0.8936 | 0.8936 | -10.16% |
| 2015-09-01 | 0.9947 | 0.9947 | -8.27% |
| 2015-08-01 | 1.0844 | 1.0844 | -1.98% |
| 2015-07-01 | 1.1063 | 1.1063 | -9.53% |
| 2015-06-01 | 1.2228 | 1.2228 | -6.03% |
| 2015-05-01 | 1.3012 | 1.3012 | -21.89% |
| 2015-04-01 | 1.6658 | 1.6658 | 8.71% |
| 2015-03-01 | 1.5324 | 1.5324 | 9.59% |
| 2015-02-01 | 1.3983 | 1.3983 | 11.34% |
| 2015-01-01 | 1.2559 | 1.2559 | -2.51% |
| 2014-12-01 | 1.2882 | 1.2882 | 0.66% |
| 2014-11-01 | 1.2797 | 1.2797 | 11.28% |
| 2014-10-01 | 1.1500 | 1.1500 | -1.49% |
| 2014-09-01 | 1.1674 | 1.1674 | 8.07% |
| 2014-08-01 | 1.0802 | 1.0802 | 8.02% |
| 2014-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2012-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2012-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2012-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2012-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2012-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2012-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2012-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2012-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2012-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2012-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 0.9947 | 0.9947 | -18.65% |
| 2015-06-01 | 1.2228 | 1.2228 | -20.20% |
| 2015-03-01 | 1.5324 | 1.5324 | 18.96% |
| 2014-12-01 | 1.2882 | 1.2882 | 10.35% |
| 2014-09-01 | 1.1674 | 1.1674 | 16.74% |
| 2014-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2012-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2012-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2012-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2012-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
中融-齐鲁1号结构化证券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2012-03-28 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：中泰证券股份有限公司(原齐鲁证券有限公司，以下简称“中泰证券”或“公司”)是全国大型综合类券商，注册资本62.7亿元，员工5000多人，在全国28个省、市、自治区设有33家分公司、230余家证券营业部，控股鲁证期货股份有限公司、鲁证创业投资有限公司、中泰金融国际有限公司、齐鲁证券(上海)资产管理公司，参股万家基金管理有限公司、齐鲁股权交易中心、中证信用增进股份有限公司、证通股份有限公司，形成了集证券、基金、期货、直投为一体的综合性证券控股集团。多年来，公司积极致力于为广大投资者提供证券代理买卖、投资咨询、财务顾问、证券发行与承销、收购兼并、资产重组、资产管理、融资融券、金融产品代销、证券投资基金代销、股指期货中间介绍等全方位的专业化证券投、融资服务。近几年，公司共为100多家企业提供股权融资、债券融资服务，实现融资额1200多亿元，为200多家企业提供了财务顾问服务。目前公司服务客户470多万，管理客户资产8000多亿。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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