2013-08-30 | 1.3100 | 1.3100 | 1.06% |
2013-08-23 | 1.2962 | 1.2962 | -0.01% |
2013-08-16 | 1.2963 | 1.2963 | 0.00% |
2013-08-09 | 1.2963 | 1.2963 | 0.15% |
2013-08-02 | 1.2944 | 1.2944 | -1.79% |
2013-07-31 | 1.3180 | 1.3180 | 1.96% |
2013-07-26 | 1.2927 | 1.2927 | 0.54% |
2013-07-19 | 1.2857 | 1.2857 | 0.59% |
2013-07-12 | 1.2781 | 1.2781 | 0.05% |
2013-07-05 | 1.2775 | 1.2775 | 4.46% |
2013-06-28 | 1.2230 | 1.2230 | 0.19% |
2013-06-21 | 1.2207 | 1.2207 | 0.92% |
2013-06-14 | 1.2096 | 1.2096 | 0.42% |
2013-06-07 | 1.2045 | 1.2045 | -0.55% |
2013-05-31 | 1.2112 | 1.2112 | 0.31% |
2013-05-24 | 1.2075 | 1.2075 | 2.21% |
2013-05-17 | 1.1814 | 1.1814 | 3.58% |
2013-05-10 | 1.1406 | 1.1406 | 2.12% |
2013-05-03 | 1.1169 | 1.1169 | 1.70% |
2013-04-26 | 1.0982 | 1.0982 | -1.45% |
2013-04-19 | 1.1144 | 1.1144 | 3.45% |
2013-04-12 | 1.0772 | 1.0772 | -0.66% |
2013-04-03 | 1.0844 | 1.0844 | -0.17% |
2013-03-29 | 1.0863 | 1.0863 | -1.36% |
2013-03-22 | 1.1013 | 1.1013 | 1.71% |
2013-03-15 | 1.0828 | 1.0828 | -0.19% |
2013-03-08 | 1.0849 | 1.0849 | -0.68% |
2013-03-01 | 1.0923 | 1.0923 | 1.90% |
2013-02-22 | 1.0719 | 1.0719 | -0.15% |
2013-02-08 | 1.0735 | 1.0735 | 0.92% |
2013-02-01 | 1.0637 | 1.0637 | 0.97% |
2013-01-31 | 1.0535 | 1.0535 | -0.32% |
2013-01-25 | 1.0569 | 1.0569 | 0.89% |
2013-01-18 | 1.0476 | 1.0476 | 2.73% |
2013-01-11 | 1.0198 | 1.0198 | -1.09% |
2013-01-04 | 1.0310 | 1.0310 | -1.34% |
2012-12-31 | 1.0450 | 1.0450 | 1.84% |
2012-12-28 | 1.0261 | 1.0261 | 2.78% |
2012-12-21 | 0.9983 | 0.9983 | 0.15% |
2012-12-14 | 0.9968 | 0.9968 | 2.30% |
2012-12-07 | 0.9744 | 0.9744 | 2.59% |
2012-11-30 | 0.9498 | 0.9498 | -4.00% |
2012-11-23 | 0.9894 | 0.9894 | -0.51% |
2012-11-16 | 0.9945 | 0.9945 | -1.63% |
2012-11-09 | 1.0110 | 1.0110 | -0.66% |
2012-11-02 | 1.0177 | 1.0177 | -0.23% |
2012-10-31 | 1.0200 | 1.0200 | 0.12% |
2012-10-26 | 1.0188 | 1.0188 | -0.56% |
2012-10-19 | 1.0245 | 1.0245 | 0.22% |
2012-10-12 | 1.0223 | 1.0223 | 0.86% |
2012-09-30 | 1.0136 | 1.0136 | -0.01% |
2012-09-28 | 1.0137 | 1.0137 | 0.77% |
2012-09-21 | 1.0060 | 1.0060 | -2.88% |
2012-09-14 | 1.0358 | 1.0358 | 0.44% |
2012-09-07 | 1.0313 | 1.0313 | 2.11% |
2012-08-31 | 1.0100 | 1.0100 | 1.01% |
2012-08-24 | 0.9999 | 0.9999 | -0.59% |
2012-08-17 | 1.0058 | 1.0058 | -0.88% |
2012-08-10 | 1.0147 | 1.0147 | 0.08% |
2012-08-03 | 1.0139 | 1.0139 | 1.41% |
2012-07-31 | 0.9998 | 0.9998 | -1.14% |
2012-07-27 | 1.0113 | 1.0113 | -0.56% |
2012-07-20 | 1.0170 | 1.0170 | -0.25% |
2012-07-13 | 1.0195 | 1.0195 | 0.34% |
2012-07-06 | 1.0160 | 1.0160 | -0.16% |
2012-06-29 | 1.0176 | 1.0176 | 0.10% |
2012-06-21 | 1.0166 | 1.0166 | -0.15% |
2012-06-15 | 1.0181 | 1.0181 | -0.07% |
2012-06-08 | 1.0188 | 1.0188 | -0.55% |
2012-06-01 | 1.0244 | 1.0244 | 1.11% |
2012-05-25 | 1.0132 | 1.0132 | 0.51% |
2012-05-18 | 1.0081 | 1.0081 | -0.54% |
2012-05-11 | 1.0136 | 1.0136 | 0.29% |
2012-05-04 | 1.0107 | 1.0107 | 0.25% |
2012-04-27 | 1.0082 | 1.0082 | 0.09% |
2012-04-20 | 1.0073 | 1.0073 | 0.73% |
2012-04-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 1.34% | 8.49% | 22.21% | 31.01% | -- | -- | 31.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -10.11% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 5159/15132 | 2379/14075 | 1156/11868 | 800/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
31.01% | -- | -- | -- | 31.00% |
年化波动率 |
15.52% | -- | -- | -- | 14.05% |
最大回撤 |
-8.30% | -- | -- | -- | -8.30% |
夏普比率 |
1.51 | -- | -- | -- | 1.22 |
CALMAR比率 |
3.74 | -- | -- | -- | 3.73 |
索提诺比率 |
2.15 | -- | -- | -- | 1.82 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2013-08-01 | 1.3100 | -- | -0.61% |
2013-07-01 | 1.3180 | -- | 7.77% |
2013-06-01 | 1.2230 | 1.2230 | 0.97% |
2013-05-01 | 1.2112 | 1.2112 | 10.29% |
2013-04-01 | 1.0982 | 1.0982 | 1.10% |
2013-03-01 | 1.0863 | 1.0863 | 1.34% |
2013-02-01 | 1.0719 | 1.0719 | 1.75% |
2013-01-01 | 1.0535 | -- | 0.81% |
2012-12-01 | 1.0450 | -- | 10.02% |
2012-11-01 | 0.9498 | 0.9498 | -6.88% |
2012-10-01 | 1.0200 | -- | 0.63% |
2012-09-01 | 1.0136 | 1.0136 | 0.36% |
2012-08-01 | 1.0100 | 1.0100 | 1.02% |
2012-07-01 | 0.9998 | -- | -1.75% |
2012-06-01 | 1.0176 | 1.0176 | 0.43% |
2012-05-01 | 1.0132 | 1.0132 | 0.50% |
2012-04-01 | 1.0082 | 1.0082 | 0.82% |
2013-09-01 | 1.3100 | 7.11% | |
2013-06-01 | 1.2230 | 1.2230 | 12.58% |
2013-03-01 | 1.0863 | 1.0863 | 3.95% |
2012-12-01 | 1.0450 | 3.10% | |
2012-09-01 | 1.0136 | 1.0136 | -0.39% |
2012-06-01 | 1.0176 | 1.0176 | 1.76% |
基金全称 |
T-5502紫晶石稳优(朴道)证券投资信托 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2012-04-16 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 旭冕激进一号 | 2016-07-22 | 管理期货 | 0.7840 | 2018-02-02 | -21.44% | -33.56% | 查看详情 |
02 | 紫晶石稳优(朴道)T-5501 | 2011-07-28 | 股票策略 | 1.0901 | 2013-01-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
03 | 朴道一期 | 2011-03-16 | 股票策略 | 1.2347 | 2018-05-04 | -5.65% | -16.96% | 查看详情 |
04 | 朴道1期(续期) | 2014-02-07 | 股票策略 | 1.2830 | 2015-01-30 | 31.45% | 0.00% | 查看详情 |
05 | 紫晶石稳优朴道 | 2012-04-16 | 股票策略 | 1.3100 | 2013-08-30 | 22.21% | 31.01% | 查看详情 |
06 | 紫晶石系列(T-0503) | 2009-12-21 | 股票策略 | 1.2781 | 2011-04-18 | 15.14% | 20.58% | 查看详情 |
07 | 朴道三期 | 2015-03-13 | 股票策略 | 1.3430 | 2018-05-04 | 10.72% | 18.43% | 查看详情 |
08 | 华宝信托-朴道1期 | 2013-02-05 | 股票策略 | 1.3714 | 2014-02-07 | 7.56% | 37.14% | 查看详情 |
09 | 朴道二期基金 | 2014-11-12 | 股票策略 | 1.4970 | 2018-05-04 | 10.24% | 14.45% | 查看详情 |
10 | 国泰君安君享朴道一期 | 2013-08-22 | 股票策略 | 1.4440 | 2019-11-07 | 34.20% | 80.73% | 查看详情 |
11 | 朴道02期 | 2014-07-09 | 股票策略 | 2.1318 | 2018-05-04 | -3.46% | 16.96% | 查看详情 |
12 | 紫晶石·稳优(T-6501) | 2013-06-04 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-06-26 | -1.99% | 21.98% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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