关于我们|产品及服务|中投俱乐部

微信公众号

40000-91888

天堂硅谷产业并购基金 国道融启银象二号量化对冲

40000-91888

首页 政府债 大额稳健xt 资管 定期理财 私募股权 家族财富

当前位置：阳光私募产品详情
基金业绩 基本信息 管理团队 认购须知

业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2013-05-27 1.1997 1.1997 -0.80%
2013-05-24 1.2094 1.2094 0.83%
2013-05-17 1.1995 1.1995 0.49%
2013-05-10 1.1937 1.1937 0.98%
2013-05-02 1.1821 1.1821 0.08%
2013-04-26 1.1811 1.1811 0.08%
2013-04-19 1.1801 1.1801 -0.18%
2013-04-12 1.1822 1.1822 0.41%
2013-04-01 1.1774 1.1774 0.08%
2013-03-29 1.1765 1.1765 -1.03%
2013-03-22 1.1887 1.1887 0.38%
2013-03-15 1.1842 1.1842 -0.80%
2013-03-08 1.1937 1.1937 -0.73%
2013-03-01 1.2025 1.2025 3.02%
2013-02-22 1.1672 1.1672 -0.69%
2013-02-08 1.1753 1.1753 -0.39%
2013-01-30 1.1799 1.1799 -0.49%
2013-01-25 1.1857 1.1857 -0.67%
2013-01-18 1.1937 1.1937 2.75%
2013-01-11 1.1618 1.1618 0.78%
2013-01-04 1.1528 1.1528 0.22%
2012-12-31 1.1503 1.1503 0.73%
2012-12-28 1.1420 1.1420 3.32%
2012-12-21 1.1053 1.1053 1.58%
2012-12-14 1.0881 1.0881 2.88%
2012-12-07 1.0576 1.0576 2.67%
2012-11-30 1.0301 1.0301 -1.24%
2012-11-23 1.0430 1.0430 0.04%
2012-11-16 1.0426 1.0426 -1.40%
2012-11-09 1.0574 1.0574 0.93%
2012-10-30 1.0477 1.0477 0.33%
2012-10-26 1.0443 1.0443 -1.11%
2012-10-19 1.0560 1.0560 1.06%
2012-10-12 1.0449 1.0449 0.66%
2012-10-08 1.0381 1.0381 -0.49%
2012-09-28 1.0432 1.0432 1.40%
2012-09-21 1.0288 1.0288 -3.66%
2012-09-14 1.0679 1.0679 0.14%
2012-09-07 1.0664 1.0664 2.79%
2012-08-30 1.0375 1.0375 -2.17%
2012-08-23 1.0605 1.0605 -0.32%
2012-08-17 1.0639 1.0639 -1.45%
2012-08-10 1.0795 1.0795 1.24%
2012-07-30 1.0663 1.0663 -0.42%
2012-07-27 1.0708 1.0708 -0.46%
2012-07-20 1.0758 1.0758 -0.74%
2012-07-13 1.0838 1.0838 -0.89%
2012-07-06 1.0935 1.0935 0.64%
2012-07-02 1.0866 1.0866 0.02%
2012-06-29 1.0864 1.0864 -0.87%
2012-06-21 1.0959 1.0959 -0.49%
2012-06-15 1.1013 1.1013 1.25%
2012-06-08 1.0877 1.0877 -2.39%
2012-05-30 1.1143 1.1143 1.01%
2012-05-25 1.1032 1.1032 0.57%
2012-05-18 1.0969 1.0969 -0.82%
2012-05-11 1.1060 1.1060 0.13%
2012-05-02 1.1046 1.1046 0.03%
2012-04-27 1.1043 1.1043 -0.38%
2012-04-20 1.1085 1.1085 -0.51%
2012-04-13 1.1142 1.1142 1.25%
2012-04-06 1.1004 1.1004 1.06%
2012-03-30 1.0889 1.0889 -3.45%
2012-03-23 1.1278 1.1278 -0.84%
2012-03-16 1.1373 1.1373 -1.83%
2012-03-09 1.1585 1.1585 1.64%
2012-03-01 1.1398 1.1398 -1.17%
2012-02-24 1.1533 1.1533 2.78%
2012-02-17 1.1221 1.1221 0.07%
2012-02-10 1.1213 1.1213 3.40%
2012-01-30 1.0844 1.0844 -0.61%
2012-01-20 1.0911 1.0911 1.22%
2012-01-18 1.0780 1.0780 1.14%
2012-01-16 1.0658 1.0658 -1.13%
2012-01-13 1.0780 1.0780 1.14%
2012-01-06 1.0658 1.0658 -0.34%
2011-12-30 1.0694 1.0694 -2.75%
2011-12-29 1.0996 1.0996 0.00%
2011-12-23 1.0996 1.0996 11.09%
2011-10-14 0.9898 0.9898 0.81%
2011-09-30 0.9818 0.9818 -0.38%
2011-09-23 0.9855 0.9855 -0.58%
2011-09-16 0.9912 0.9912 -0.25%
2011-09-09 0.9937 0.9937 -0.67%
2011-08-30 1.0004 1.0004 -0.26%
2011-08-26 1.0030 1.0030 0.28%
2011-08-19 1.0002 1.0002 -0.52%
2011-08-12 1.0054 1.0054 0.13%
2011-08-01 1.0041 1.0041 -0.11%
2011-07-29 1.0052 1.0052 -0.44%
2011-07-22 1.0096 1.0096 -0.40%
2011-07-15 1.0137 1.0137 0.39%
2011-07-08 1.0098 1.0098 0.98%
2011-06-30 1.0000 1.0000 0.61%
2011-06-24 0.9939 0.9939 5.12%
2011-06-17 0.9455 0.9455 0.17%
2011-06-10 0.9439 0.9439 0.77%
2011-05-30 0.9367 0.9367 -0.32%
2011-05-27 0.9397 0.9397 -4.17%
2011-05-20 0.9806 0.9806 -1.11%
2011-05-13 0.9916 0.9916 0.09%
2011-04-29 0.9907 0.9907 -3.31%
2011-04-22 1.0246 1.0246 4.34%
2011-04-15 0.9820 0.9820 1.40%
2011-04-08 0.9684 0.9684 2.16%
2011-03-30 0.9479 0.9479 -2.53%
2011-03-25 0.9725 0.9725 2.52%
2011-03-18 0.9486 0.9486 -0.76%
2011-03-11 0.9559 0.9559 -0.89%
2011-03-01 0.9645 0.9645 0.35%
2011-02-25 0.9611 0.9611 0.40%
2011-02-18 0.9573 0.9573 0.39%
2011-02-11 0.9536 0.9536 0.84%
2011-01-31 0.9457 0.9457 0.64%
2011-01-28 0.9397 0.9397 0.11%
2011-01-21 0.9387 0.9387 -1.76%
2011-01-14 0.9555 0.9555 -2.68%
2011-01-07 0.9818 0.9818 0.59%
2010-12-30 0.9760 0.9760 -1.67%
2010-12-24 0.9926 0.9926 -1.16%
2010-12-17 1.0043 1.0043 1.00%
2010-12-10 0.9944 0.9944 -0.56%
2010-11-30 1.0000 1.0000 -3.39%
2010-11-26 1.0351 1.0351 0.21%
2010-11-19 1.0329 1.0329 -0.68%
2010-11-12 1.0400 1.0400 1.27%
2010-11-01 1.0270 1.0270 2.32%
2010-10-29 1.0037 1.0037 2.36%
2010-10-22 0.9806 0.9806 -0.01%
2010-10-15 0.9807 0.9807 1.66%
2010-10-08 0.9647 0.9647 1.53%
2010-09-30 0.9502 0.9502 1.47%
2010-09-21 0.9364 0.9364 0.29%
2010-09-17 0.9337 0.9337 -1.29%
2010-09-10 0.9459 0.9459 0.86%
2010-08-30 0.9378 0.9378 1.58%
2010-08-27 0.9232 0.9232 0.52%
2010-08-20 0.9184 0.9184 -0.33%
2010-08-13 0.9214 0.9214 0.96%
2010-08-06 0.9126 0.9126 1.64%
2010-07-30 0.8979 0.8979 1.48%
2010-07-23 0.8848 0.8848 0.45%
2010-07-16 0.8808 0.8808 -0.84%
2010-07-09 0.8883 0.8883 0.38%
2010-06-30 0.8849 0.8849 -0.11%
2010-06-25 0.8859 0.8859 0.02%
2010-06-18 0.8857 0.8857 0.07%
2010-06-11 0.8851 0.8851 -0.42%
2010-05-31 0.8888 0.8888 -0.46%
2010-05-28 0.8929 0.8929 0.19%
2010-05-21 0.8912 0.8912 -0.02%
2010-05-14 0.8914 0.8914 -0.57%
2010-05-07 0.8965 0.8965 -0.02%
2010-04-30 0.8967 0.8967 -1.18%
2010-04-23 0.9074 0.9074 -4.67%
2010-04-16 0.9519 0.9519 -0.96%
2010-04-09 0.9611 0.9611 0.84%
2010-03-30 0.9531 0.9531 0.63%
2010-03-26 0.9471 0.9471 -0.68%
2010-03-19 0.9536 0.9536 -0.08%
2010-03-12 0.9544 0.9544 -2.12%
2010-03-01 0.9751 0.9751 -0.37%
2010-02-26 0.9787 0.9787 0.13%
2010-02-12 0.9774 0.9774 -1.56%
2010-02-01 0.9929 0.9929 0.12%
2010-01-29 0.9917 0.9917 -0.45%
2010-01-22 0.9962 0.9962 -2.14%
2010-01-15 1.0180 1.0180 1.68%
2010-01-08 1.0012 1.0012 0.12%
2009-12-30 1.0000 1.0000 -9.17%
2009-12-25 1.1009 1.1009 0.13%
2009-12-18 1.0995 1.0995 0.04%
2009-12-11 1.0991 1.0991 0.05%
2009-11-30 1.0985 1.0985 0.15%
2009-11-27 1.0968 1.0968 -2.49%
2009-11-20 1.1248 1.1248 2.67%
2009-11-13 1.0956 1.0956 1.93%
2009-11-06 1.0749 1.0749 4.94%
2009-10-30 1.0243 1.0243 -0.69%
2009-10-23 1.0314 1.0314 2.20%
2009-10-16 1.0092 1.0092 0.73%
2009-10-09 1.0019 1.0019 1.64%
2009-09-30 0.9857 0.9857 -1.25%
2009-09-25 0.9982 0.9982 -1.77%
2009-09-18 1.0162 1.0162 0.51%
2009-09-11 1.0110 1.0110 4.46%
2009-08-31 0.9678 0.9678 -3.41%
2009-08-28 1.0020 1.0020 0.66%
2009-08-21 0.9954 0.9954 -1.97%
2009-08-14 1.0154 1.0154 -3.83%
2009-08-07 1.0558 1.0558 -0.93%
2009-07-30 1.0657 1.0657 0.03%
2009-07-24 1.0654 1.0654 0.82%
2009-07-17 1.0567 1.0567 0.77%
2009-07-10 1.0486 1.0486 3.36%
2009-06-30 1.0145 1.0145 -0.06%
2009-06-26 1.0151 1.0151 -0.03%
2009-06-19 1.0154 1.0154 1.30%
2009-06-12 1.0024 1.0024 -0.12%
2009-06-01 1.0036 1.0036 0.04%
2009-05-27 1.0032 1.0032 0.27%
2009-05-22 1.0005 1.0005 -0.33%
2009-05-15 1.0038 1.0038 0.36%
2009-05-08 1.0002 1.0002 0.02%
2009-04-30 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 0.00% 1.57% 2.78% 15.02% 8.75% 34.62% -- 19.97%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -0.89%

同类平均

 0.12% 1.04% 2.09% 5.07% 9.01% 53.39% -- --

同类排名

 3079/21718 4881/15132 4340/14075 1760/11868 2130/7601 871/1555 -- --

四分位排名
--
--
--
--
--
--

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 8.75% 12.99% 10.42% -- 4.66%

年化波动率

 12.23% 13.34% 12.20% -- 13.71%

最大回撤

 -11.20% -16.72% -21.69% -- -21.69%

夏普比率

 0.44 0.53 0.59 -- 0.17

CALMAR比率

 0.78 0.78 0.48 -- 0.21

索提诺比率

 2.65 1.21 1.33 -- 0.26

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2013-05-01 1.1997 -- 1.57%
2013-04-01 1.1811 -- 0.39%
2013-03-01 1.1765 -- 0.80%
2013-02-01 1.1672 -- -1.08%
2013-01-01 1.1799 -- 2.57%
2012-12-01 1.1503 -- 11.67%
2012-11-01 1.0301 -- -1.68%
2012-10-01 1.0477 -- 0.43%
2012-09-01 1.0432 -- 0.55%
2012-08-01 1.0375 -- -2.70%
2012-07-01 1.0663 -- -1.85%
2012-06-01 1.0864 -- -2.50%
2012-05-01 1.1143 -- 0.91%
2012-04-01 1.1043 -- 1.41%
2012-03-01 1.0889 -- -5.58%
2012-02-01 1.1533 -- 6.35%
2012-01-01 1.0844 -- 1.40%
2011-12-01 1.0694 -- 8.04%
2011-11-01 0.9898 -- 0.00%
2011-10-01 0.9898 -- 0.81%
2011-09-01 0.9818 -- -1.86%
2011-08-01 1.0004 -- -0.48%
2011-07-01 1.0052 -- 0.52%
2011-06-01 1.0000 -- 6.76%
2011-05-01 0.9367 -- -5.45%
2011-04-01 0.9907 -- 4.52%
2011-03-01 0.9479 -- -1.37%
2011-02-01 0.9611 -- 1.63%
2011-01-01 0.9457 -- -3.10%
2010-12-01 0.9760 -- -2.40%
2010-11-01 1.0000 -- -0.37%
2010-10-01 1.0037 -- 5.63%
2010-09-01 0.9502 -- 1.32%
2010-08-01 0.9378 -- 4.44%
2010-07-01 0.8979 -- 1.47%
2010-06-01 0.8849 -- -0.44%
2010-05-01 0.8888 -- -0.88%
2010-04-01 0.8967 -- -5.92%
2010-03-01 0.9531 -- -2.62%
2010-02-01 0.9787 -- -1.31%
2010-01-01 0.9917 -- -0.83%
2009-12-01 1.0000 -- -8.97%
2009-11-01 1.0985 -- 7.24%
2009-10-01 1.0243 -- 3.92%
2009-09-01 0.9857 -- 1.85%
2009-08-01 0.9678 -- -9.19%
2009-07-01 1.0657 1.0657 5.05%
2009-06-01 1.0145 1.0145 1.13%
2009-05-01 1.0032 1.0032 0.32%
2009-04-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2013-06-01 1.1997 1.97%
2013-03-01 1.1765 2.28%
2012-12-01 1.1503 10.27%
2012-09-01 1.0432 -3.98%
2012-06-01 1.0864 -0.23%
2012-03-01 1.0889 1.82%
2011-12-01 1.0694 8.92%
2011-09-01 0.9818 -1.82%
2011-06-01 1.0000 5.50%
2011-03-01 0.9479 -2.88%
2010-12-01 0.9760 2.72%
2010-09-01 0.9502 7.38%
2010-06-01 0.8849 -7.16%
2010-03-01 0.9531 -4.69%
2009-12-01 1.0000 1.45%
2009-09-01 0.9857 -2.84%
2009-06-01 1.0145 1.0145 1.45%

基金全称

山东信托-银叶1号证券投资集合资金信托计划

封闭期限

2009-10-29 00:00:00

基金状态

已清盘

托管银行

--

基金公司

银叶投资

成立日期

2009-04-30

基金经理

单吉军

组织形式

--

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

单吉军

基金管理数：12

基金公司：银叶投资

从业年限：20年

学历：硕士

履历背景：其他

基金公司

银叶投资

核心人物： 单吉军

公司简介：银叶投资是一家从事证券投资与资产管理的专业化机构。

投资理念：银叶投资严格遵守契约规定；投资深入研究的标的，杜绝投资的随意性；投资可持续成长的优秀公司；我们认为唯有严格的投资管理和风控才能获得绝对回报之上的超额收益，并且通过系统的、前瞻性的研究来指导投资行为；多级分先管理制度及风险措施，为投资保驾护航；稳健进取的投资风格。

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 稳健25号攻玉一期第20141101期 2014-11-27 债券策略 1.0000 2014-11-27 0.00% 0.00% 查看详情
02 稳健25号攻玉一期第20141201期 2014-12-31 债券策略 1.0000 2014-12-31 0.00% 0.00% 查看详情
03 稳健25号攻玉一期第20150101期 2015-01-20 债券策略 1.0000 2015-01-20 0.00% 0.00% 查看详情
04 稳健25号攻玉一期第20141002期 2014-10-23 债券策略 1.0174 2015-03-20 0.00% 0.00% 查看详情
05 汇银6号 2012-12-20 债券策略 1.0250 2013-12-20 -7.32% 2.50% 查看详情
06 赢在稳固1号第5期银叶1号 2014-11-17 债券策略 1.0268 2015-11-06 -1.38% 0.00% 查看详情
07 赢在稳固1号第6期银叶2号 2014-11-17 债券策略 1.0773 2015-11-06 0.77% 0.00% 查看详情
08 汇鑫6号(银叶二期)母基金 2012-03-19 债券策略 1.0866 2015-09-18 2.50% 8.99% 查看详情
09 汇鑫6号（银叶2期）2014 2014-09-18 股票策略 1.0866 2015-09-18 2.50% 8.99% 查看详情
10 攻玉一期 2013-01-30 债券策略 1.1013 2015-09-02 8.60% 4.20% 查看详情
11 银叶1号 2009-04-30 股票策略 1.1997 2013-05-27 15.02% 8.75% 查看详情
12 银叶-引玉1期 2014-09-19 其他 1.6920 2018-04-20 21.81% 17.83% 查看详情

认购起点

100.00万

最低追加额

20.00万

认购费率

1.00%

赎回费率

1、持有期<6个月，赎回费为1%；2、持有期>6个月，赎回费为0

管理费率

固定管理费率：1.5%/年

业绩报酬

单位净值高于估值日历史最高累计信托单位净值且高于1.00元，则以高出部分的20%作为浮动管理费

开放日

每月的30日（如遇节假日则为之后最近一个工作日）

同类产品比较

热销阳光私募

铜仁市纬源投资定融

提交成功

您的信息提交成功！
我们的专业理财经理会尽快联系您！

关闭

回顶部

关于我们
公司介绍 公司动态 风控体系 联系我们
产品及服务
资管产品私募股权 家族财富 投资专题
中投在线客服服务热线

40000-91888

24小时专属服务

微信公众号

中投财富圈
时刻掌握最热资讯

中投在线 © 版权所有 Copyright 2014 touzi.com , All Rights Reserved
沪ICP备13017629号-10 沪公网安备 31011002001486号|投资有风险，购买需谨慎

提醒

尚未实名认证
请先进行实名认证，保障账户和数据安全!

立即认证