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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2014-06-05 0.8373 0.8373 0.20%
2014-05-30 0.8356 0.8356 0.08%
2014-05-23 0.8349 0.8349 0.81%
2014-05-16 0.8282 0.8282 0.31%
2014-05-09 0.8256 0.8256 -0.63%
2014-05-05 0.8308 0.8308 -0.75%
2014-04-25 0.8371 0.8371 -2.89%
2014-04-11 0.8620 0.8620 2.02%
2014-04-04 0.8449 0.8449 0.33%
2014-03-28 0.8421 0.8421 -4.80%
2014-03-21 0.8846 0.8846 2.38%
2014-03-14 0.8640 0.8640 -2.78%
2014-03-07 0.8887 0.8887 -0.30%
2014-03-05 0.8914 0.8914 2.22%
2014-02-28 0.8720 0.8720 -2.42%
2014-02-21 0.8936 0.8936 -0.27%
2014-02-14 0.8960 0.8960 0.43%
2014-02-07 0.8922 0.8922 1.55%
2014-01-30 0.8786 0.8786 -0.49%
2014-01-29 0.8829 0.8829 3.20%
2014-01-24 0.8555 0.8555 3.07%
2014-01-17 0.8300 0.8300 0.47%
2014-01-10 0.8261 0.8261 -1.56%
2014-01-03 0.8392 0.8392 4.09%
2013-12-05 0.8062 0.8062 1.75%
2013-11-08 0.7923 0.7923 -0.65%
2013-11-05 0.7975 0.7975 -0.65%
2013-10-25 0.8027 0.8027 -0.71%
2013-10-18 0.8084 0.8084 -0.31%
2013-10-11 0.8109 0.8109 0.01%
2013-09-30 0.8108 0.8108 0.63%
2013-09-18 0.8057 0.8057 0.11%
2013-09-13 0.8048 0.8048 -0.97%
2013-09-06 0.8127 0.8127 0.22%
2013-09-05 0.8109 0.8109 0.82%
2013-08-30 0.8043 0.8043 -0.61%
2013-08-23 0.8092 0.8092 0.87%
2013-08-16 0.8022 0.8022 -0.41%
2013-08-09 0.8055 0.8055 0.35%
2013-08-05 0.8027 0.8027 0.80%
2013-08-02 0.7963 0.7963 0.11%
2013-07-26 0.7954 0.7954 1.17%
2013-07-19 0.7862 0.7862 -0.08%
2013-07-12 0.7868 0.7868 0.23%
2013-07-05 0.7850 0.7850 -1.97%
2013-06-28 0.8008 0.8008 -9.12%
2013-06-21 0.8812 0.8812 -4.81%
2013-06-14 0.9257 0.9257 -5.89%
2013-06-07 0.9836 0.9836 -2.67%
2013-06-05 1.0106 1.0106 -1.60%
2013-05-31 1.0270 1.0270 4.44%
2013-05-24 0.9833 0.9833 -0.90%
2013-05-17 0.9922 0.9922 2.44%
2013-05-10 0.9686 0.9686 -1.34%
2013-05-03 0.9818 0.9818 2.42%
2013-04-26 0.9586 0.9586 -1.33%
2013-04-19 0.9715 0.9715 8.77%
2013-04-12 0.8932 0.8932 -1.88%
2013-04-03 0.9103 0.9103 -0.32%
2013-03-29 0.9132 0.9132 -9.06%
2013-03-22 1.0042 1.0042 4.87%
2013-03-15 0.9576 0.9576 -4.53%
2013-03-08 1.0030 1.0030 -5.74%
2013-03-05 1.0641 1.0641 -1.48%
2013-03-01 1.0801 1.0801 6.83%
2013-02-22 1.0110 1.0110 -7.39%
2013-02-08 1.0917 1.0917 2.25%
2013-02-05 1.0677 1.0677 -0.67%
2013-02-01 1.0749 1.0749 12.06%
2013-01-25 0.9592 0.9592 -0.24%
2013-01-18 0.9615 0.9615 6.03%
2013-01-11 0.9068 0.9068 -4.08%
2013-01-05 0.9454 0.9454 -0.05%
2013-01-04 0.9459 0.9459 -0.23%
2012-12-28 0.9481 0.9481 6.90%
2012-12-21 0.8869 0.8869 1.27%
2012-12-14 0.8758 0.8758 8.44%
2012-12-05 0.8076 0.8076 5.83%
2012-11-30 0.7631 0.7631 -9.86%
2012-11-23 0.8466 0.8466 3.18%
2012-11-16 0.8205 0.8205 -4.02%
2012-11-09 0.8549 0.8549 -5.49%
2012-11-05 0.9046 0.9046 -0.77%
2012-11-02 0.9116 0.9116 2.90%
2012-10-26 0.8859 0.8859 -6.42%
2012-10-19 0.9467 0.9467 0.58%
2012-10-12 0.9412 0.9412 -0.17%
2012-09-29 0.9428 0.9428 0.00%
2012-09-28 0.9428 0.9428 6.48%
2012-09-21 0.8854 0.8854 -5.03%
2012-09-14 0.9323 0.9323 -0.55%
2012-09-07 0.9375 0.9375 5.73%
2012-09-05 0.8867 0.8867 1.05%
2012-08-31 0.8775 0.8775 -2.79%
2012-08-24 0.9027 0.9027 0.08%
2012-08-17 0.9020 0.9020 -7.75%
2012-08-10 0.9778 0.9778 1.34%
2012-08-03 0.9649 0.9649 0.88%
2012-07-27 0.9565 0.9565 -3.59%
2012-07-20 0.9921 0.9921 1.67%
2012-07-13 0.9758 0.9758 0.33%
2012-07-06 0.9726 0.9726 3.45%
2012-07-05 0.9402 0.9402 -3.73%
2012-06-29 0.9766 0.9766 0.25%
2012-06-21 0.9742 0.9742 -5.96%
2012-06-15 1.0359 1.0359 2.67%
2012-06-08 1.0090 1.0090 0.02%
2012-06-05 1.0088 1.0088 -4.51%
2012-06-01 1.0564 1.0564 4.48%
2012-05-25 1.0111 1.0111 -0.16%
2012-05-18 1.0127 1.0127 1.60%
2012-05-11 0.9968 0.9968 -1.70%
2012-05-04 1.0140 1.0140 0.30%
2012-04-27 1.0110 1.0110 -2.57%
2012-04-20 1.0377 1.0377 3.18%
2012-04-13 1.0057 1.0057 4.28%
2012-04-06 0.9644 0.9644 0.83%
2012-04-05 0.9565 0.9565 -3.55%
2012-03-23 0.9917 0.9917 -2.43%
2012-03-16 1.0164 1.0164 -0.85%
2012-03-09 1.0251 1.0251 1.51%
2012-03-05 1.0099 1.0099 0.14%
2012-03-02 1.0085 1.0085 0.17%
2012-02-24 1.0068 1.0068 4.48%
2012-02-17 0.9636 0.9636 2.87%
2012-02-10 0.9367 0.9367 3.21%
2012-02-03 0.9076 0.9076 1.93%
2012-01-20 0.8904 0.8904 8.20%
2012-01-05 0.8229 0.8229 -8.28%
2011-12-30 0.8972 0.8972 -4.60%
2011-12-23 0.9405 0.9405 -2.64%
2011-12-16 0.9660 0.9660 -6.85%
2011-12-09 1.0370 1.0370 -0.76%
2011-12-05 1.0449 1.0449 -2.90%
2011-12-02 1.0761 1.0761 -3.49%
2011-11-25 1.1150 1.1150 -1.47%
2011-11-18 1.1316 1.1316 -2.32%
2011-11-11 1.1585 1.1585 -1.61%
2011-11-04 1.1775 1.1775 4.49%
2011-10-28 1.1269 1.1269 7.18%
2011-10-21 1.0514 1.0514 -7.19%
2011-10-14 1.1328 1.1328 2.16%
2011-09-30 1.1088 1.1088 -4.62%
2011-09-23 1.1625 1.1625 -1.09%
2011-09-16 1.1753 1.1753 0.73%
2011-09-09 1.1668 1.1668 -0.15%
2011-09-05 1.1685 1.1685 0.45%
2011-09-02 1.1633 1.1633 -2.28%
2011-08-26 1.1904 1.1904 1.10%
2011-08-19 1.1775 1.1775 -1.13%
2011-08-12 1.1910 1.1910 0.01%
2011-08-05 1.1909 1.1909 -0.40%
2011-07-29 1.1957 1.1957 -0.70%
2011-07-22 1.2041 1.2041 -1.10%
2011-07-15 1.2175 1.2175 2.29%
2011-07-08 1.1903 1.1903 0.69%
2011-07-05 1.1822 1.1822 0.90%
2011-07-01 1.1717 1.1717 0.41%
2011-06-03 1.1669 1.1669 -1.75%
2011-05-05 1.1877 1.1877 -1.12%
2011-04-02 1.2012 1.2012 2.95%
2011-03-04 1.1668 1.1668 4.35%
2011-02-01 1.1182 1.1182 0.01%
2011-01-05 1.1181 1.1181 -4.21%
2010-12-03 1.1673 1.1673 -8.38%
2010-11-05 1.2740 1.2740 11.92%
2010-09-30 1.1383 1.1383 -2.61%
2010-09-03 1.1688 1.1688 2.60%
2010-08-05 1.1392 1.1392 3.91%
2010-07-05 1.0963 1.0963 -1.81%
2010-06-04 1.1165 1.1165 -8.58%
2010-05-05 1.2213 1.2213 -1.82%
2010-04-02 1.2439 1.2439 5.09%
2010-03-05 1.1837 1.1837 2.45%
2010-02-05 1.1554 1.1554 0.94%
2010-01-05 1.1446 1.1446 0.18%
2009-12-05 1.1426 1.1426 0.00%
2009-12-04 1.1426 1.1426 2.06%
2009-11-05 1.1195 1.1195 16.75%
2009-10-05 0.9589 0.9589 0.00%
2009-09-30 0.9589 0.9589 -2.12%
2009-09-25 0.9797 0.9797 3.30%
2009-09-05 0.9484 0.9484 3.15%
2009-09-04 0.9194 0.9194 -15.73%
2009-08-05 1.0910 1.0910 2.13%
2009-07-05 1.0682 1.0682 0.00%
2009-07-03 1.0682 1.0682 6.82%
2009-06-08 1.0000 1.0000 0.00%
2009-06-05 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 0.00% 0.78% -6.07% 3.86% -17.15% -28.25% -16.27% -16.27%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -27.06%

同类平均

 0.12% 1.04% 2.09% 5.07% 9.01% 53.39% 77.21% --

同类排名

 3079/21718 6005/15132 9566/14075 4192/11868 5770/7601 1455/1555 785/850 --

四分位排名
--
--
--
--
--
--
--
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 -17.15% -8.90% -10.47% -3.49% -3.49%

年化波动率

 22.82% 28.88% 27.59% 25.21% 25.21%

最大回撤

 -38.38% -40.10% -40.10% -40.10% -40.10%

夏普比率

 -0.82 -0.27 -0.38 -0.13 -0.13

CALMAR比率

 -0.45 -0.22 -0.26 -0.09 -0.09

索提诺比率

 -0.78 -0.37 -0.48 -0.16 -0.16

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2014-06-01 0.8373 0.8373 0.20%
2014-05-01 0.8356 -- -0.18%
2014-04-01 0.8371 -- -0.59%
2014-03-01 0.8421 -- -3.43%
2014-02-01 0.8720 -- -0.75%
2014-01-01 0.8786 0.8786 8.98%
2013-12-01 0.8062 0.8062 1.75%
2013-11-01 0.7923 -- -1.30%
2013-10-01 0.8027 -- -1.00%
2013-09-01 0.8108 0.8108 0.81%
2013-08-01 0.8043 -- 1.12%
2013-07-01 0.7954 -- -0.67%
2013-06-01 0.8008 -- -22.03%
2013-05-01 1.0270 -- 7.14%
2013-04-01 0.9586 -- 4.97%
2013-03-01 0.9132 -- -9.67%
2013-02-01 1.0110 -- 5.40%
2013-01-01 0.9592 -- 1.17%
2012-12-01 0.9481 -- 24.24%
2012-11-01 0.7631 -- -13.86%
2012-10-01 0.8859 -- -6.04%
2012-09-01 0.9428 0.9428 7.44%
2012-08-01 0.8775 -- -8.26%
2012-07-01 0.9565 -- -2.06%
2012-06-01 0.9766 -- -3.41%
2012-05-01 1.0111 -- 0.01%
2012-04-01 1.0110 -- 1.95%
2012-03-01 0.9917 -- -1.50%
2012-02-01 1.0068 -- 13.07%
2012-01-01 0.8904 -- -0.76%
2011-12-01 0.8972 -- -19.53%
2011-11-01 1.1150 -- -1.06%
2011-10-01 1.1269 -- 1.63%
2011-09-01 1.1088 -- -6.85%
2011-08-01 1.1904 -- -0.44%
2011-07-01 1.1957 -- 2.47%
2011-06-01 1.1669 -- -1.75%
2011-05-01 1.1877 -- -1.12%
2011-04-01 1.2012 -- 2.95%
2011-03-01 1.1668 -- 4.35%
2011-02-01 1.1182 -- 0.01%
2011-01-01 1.1181 -- -4.21%
2010-12-01 1.1673 -- -8.38%
2010-11-01 1.2740 -- 11.92%
2010-10-01 1.1383 -- 0.00%
2010-09-01 1.1383 -- -0.08%
2010-08-01 1.1392 -- 3.91%
2010-07-01 1.0963 -- -1.81%
2010-06-01 1.1165 -- -8.58%
2010-05-01 1.2213 -- -1.82%
2010-04-01 1.2439 -- 5.09%
2010-03-01 1.1837 -- 2.45%
2010-02-01 1.1554 -- 0.94%
2010-01-01 1.1446 -- 0.17%
2009-12-01 1.1426 -- 2.06%
2009-11-01 1.1195 -- 16.75%
2009-10-01 0.9589 -- 0.00%
2009-09-01 0.9589 -- -12.11%
2009-08-01 1.0910 1.0910 2.13%
2009-07-01 1.0682 -- 6.82%
2009-06-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2014-06-01 0.8373 0.8373 -0.57%
2014-03-01 0.8421 4.45%
2013-12-01 0.8062 0.8062 -0.57%
2013-09-01 0.8108 0.8108 1.25%
2013-06-01 0.8008 -12.31%
2013-03-01 0.9132 -3.68%
2012-12-01 0.9481 0.56%
2012-09-01 0.9428 0.9428 -3.46%
2012-06-01 0.9766 -1.52%
2012-03-01 0.9917 10.53%
2011-12-01 0.8972 -19.08%
2011-09-01 1.1088 -4.98%
2011-06-01 1.1669 0.01%
2011-03-01 1.1668 -0.04%
2010-12-01 1.1673 2.55%
2010-09-01 1.1383 1.95%
2010-06-01 1.1165 -5.68%
2010-03-01 1.1837 3.60%
2009-12-01 1.1426 19.16%
2009-09-01 0.9589 -4.11%
2009-06-01 1.0000 1.0000 0.00%

基金全称

华润信托·金中和5期证券投资集合资金信托计划

封闭期限

2009-12-07 00:00:00

基金状态

已清盘

托管银行

--

基金公司

金中和投资

成立日期

2009-06-08

基金经理

曾军

组织形式

--

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

曾军

基金管理数：8

基金公司：金中和投资

从业年限：22年

学历：硕士

履历背景：券商

基金公司

金中和投资

核心人物： 曾军

公司简介：金中和投资管理有限公司是从事资产管理，股权投资及财务顾问业务的专业投资机构，公司于2007年2月成立，注册资本为人民币1000万。

投资理念：安全比利润更重要；有所为、有所不为；追求长期稳定回报

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 金中和5期 2009-06-08 股票策略 0.8373 2014-06-05 3.86% -17.15% 查看详情
02 金中和4期 2009-06-03 股票策略 0.9029 2014-06-05 -1.27% -9.23% 查看详情
03 苏州理财金中和1期 2009-04-29 股票策略 1.1257 2011-04-29 -0.54% -3.12% 查看详情
04 金中和东升 -- 股票策略 1.1723 -- -7.65% -11.33% 查看详情
05 中信金中和1期 2010-06-04 股票策略 1.2883 2018-04-20 10.30% 8.15% 查看详情
06 富锦6号金中和 2010-08-30 股票策略 1.4802 2015-08-31 10.99% 56.07% 查看详情
07 金中和6期 -- 对冲策略 1.5424 -- -7.74% -7.32% 查看详情
08 金中和西鼎 2007-07-27 股票策略 5.9262 2018-03-30 13.92% 7.58% 查看详情

认购起点

100.00万

最低追加额

10.00万

认购费率

1%

赎回费率

3%；若经分红派息调整后的信托单位净值等于或低于认购时单位净值，赎回费为0；因信托计划利益分配而直接转化的信托单位，赎回费为0

管理费率

1.75%/年

业绩报酬

绩效的20%

开放日

每月的5日

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