| 2016-12-16 | 0.7450 | 0.7450 | -5.34% |
| 2016-12-09 | 0.7870 | 0.7870 | 0.64% |
| 2016-12-02 | 0.7820 | 0.7820 | -3.46% |
| 2016-11-25 | 0.8100 | 0.8100 | -1.46% |
| 2016-11-18 | 0.8220 | 0.8220 | -0.72% |
| 2016-11-11 | 0.8280 | 0.8280 | 2.48% |
| 2016-11-04 | 0.8080 | 0.8080 | -0.62% |
| 2016-10-28 | 0.8130 | 0.8130 | 0.62% |
| 2016-10-21 | 0.8080 | 0.8080 | 1.76% |
| 2016-10-14 | 0.7940 | 0.7940 | 1.79% |
| 2016-09-30 | 0.7800 | 0.7800 | -0.89% |
| 2016-09-23 | 0.7870 | 0.7870 | 0.90% |
| 2016-09-14 | 0.7800 | 0.7800 | -0.76% |
| 2016-09-09 | 0.7860 | 0.7860 | 0.77% |
| 2016-09-02 | 0.7800 | 0.7800 | -0.89% |
| 2016-08-26 | 0.7870 | 0.7870 | 0.13% |
| 2016-08-19 | 0.7860 | 0.7860 | 1.42% |
| 2016-08-12 | 0.7750 | 0.7750 | 0.65% |
| 2016-07-29 | 0.7700 | 0.7700 | -3.99% |
| 2016-07-22 | 0.8020 | 0.8020 | 0.00% |
| 2016-07-15 | 0.8020 | 0.8020 | -1.23% |
| 2016-07-08 | 0.8120 | 0.8120 | 1.00% |
| 2016-07-01 | 0.8040 | 0.8040 | 1.77% |
| 2016-06-24 | 0.7900 | 0.7900 | -0.63% |
| 2016-06-17 | 0.7950 | 0.7950 | -1.61% |
| 2016-06-08 | 0.8080 | 0.8080 | 0.25% |
| 2016-06-03 | 0.8060 | 0.8060 | 2.94% |
| 2016-05-27 | 0.7830 | 0.7830 | 0.51% |
| 2016-05-20 | 0.7790 | 0.7790 | 0.65% |
| 2016-05-13 | 0.7740 | 0.7740 | -0.90% |
| 2016-05-06 | 0.7810 | 0.7810 | -1.39% |
| 2016-04-29 | 0.7920 | 0.7920 | 0.51% |
| 2016-04-22 | 0.7880 | 0.7880 | -4.37% |
| 2016-04-15 | 0.8240 | 0.8240 | 0.98% |
| 2016-04-08 | 0.8160 | 0.8160 | -0.61% |
| 2016-04-01 | 0.8210 | 0.8210 | 0.00% |
| 2016-03-25 | 0.8210 | 0.8210 | 0.00% |
| 2016-03-18 | 0.8210 | 0.8210 | 0.00% |
| 2016-03-11 | 0.8210 | 0.8210 | 0.12% |
| 2016-03-04 | 0.8200 | 0.8200 | -1.09% |
| 2016-02-26 | 0.8290 | 0.8290 | -1.78% |
| 2016-02-19 | 0.8440 | 0.8440 | 0.36% |
| 2016-02-05 | 0.8410 | 0.8410 | 0.24% |
| 2016-01-29 | 0.8390 | 0.8390 | -1.76% |
| 2016-01-22 | 0.8540 | 0.8540 | 0.47% |
| 2016-01-15 | 0.8500 | 0.8500 | -2.19% |
| 2016-01-08 | 0.8690 | 0.8690 | -16.44% |
| 2015-12-31 | 1.0400 | 1.0400 | 0.58% |
| 2015-12-25 | 1.0340 | 1.0340 | 0.98% |
| 2015-12-18 | 1.0240 | 1.0240 | 3.64% |
| 2015-12-11 | 0.9880 | 0.9880 | -0.20% |
| 2015-12-04 | 0.9900 | 0.9900 | 2.91% |
| 2015-11-27 | 0.9620 | 0.9620 | -2.14% |
| 2015-11-20 | 0.9830 | 0.9830 | 0.00% |
| 2015-11-13 | 0.9830 | 0.9830 | 3.26% |
| 2015-11-06 | 0.9520 | 0.9520 | 3.03% |
| 2015-10-30 | 0.9240 | 0.9240 | 0.65% |
| 2015-10-23 | 0.9180 | 0.9180 | 0.33% |
| 2015-10-16 | 0.9150 | 0.9150 | 3.27% |
| 2015-10-09 | 0.8860 | 0.8860 | 0.23% |
| 2015-09-30 | 0.8840 | 0.8840 | 0.00% |
| 2015-09-25 | 0.8840 | 0.8840 | 0.11% |
| 2015-09-18 | 0.8830 | 0.8830 | 0.00% |
| 2015-09-11 | 0.8830 | 0.8830 | 0.00% |
| 2015-09-02 | 0.8830 | 0.8830 | 0.00% |
| 2015-08-28 | 0.8830 | 0.8830 | 0.00% |
| 2015-08-21 | 0.8830 | 0.8830 | -3.07% |
| 2015-08-14 | 0.9110 | 0.9110 | 2.71% |
| 2015-08-07 | 0.8870 | 0.8870 | -5.94% |
| 2015-07-31 | 0.9430 | 0.9430 | -11.70% |
| 2015-07-24 | 1.0680 | 1.0680 | -0.93% |
| 2015-07-17 | 1.0780 | 1.0780 | 0.47% |
| 2015-07-10 | 1.0730 | 1.0730 | -7.74% |
| 2015-06-19 | 1.1630 | 1.1630 | 16.30% |
| 2015-04-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -10.02% | -4.49% | -7.80% | -24.60% | -- | -- | -25.50% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -18.89% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
7085/21718 | 3041/15132 | 5999/14075 | 6736/11868 | 5326/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-24.60% | -- | -- | -- | -25.50% |
年化波动率 |
21.65% | -- | -- | -- | 26.57% |
最大回撤 |
-35.94% | -- | -- | -- | -35.94% |
夏普比率 |
-0.81 | -- | -- | -- | -0.45 |
CALMAR比率 |
-0.68 | -- | -- | -- | -0.71 |
索提诺比率 |
-0.85 | -- | -- | -- | -0.49 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-11-01 | 0.8100 | 0.8100 | -0.37% |
| 2016-10-01 | 0.8130 | 0.8130 | 4.23% |
| 2016-09-01 | 0.7800 | 0.7800 | -0.89% |
| 2016-08-01 | 0.7870 | 0.7870 | 2.21% |
| 2016-07-01 | 0.7700 | 0.7700 | -2.53% |
| 2016-06-01 | 0.7900 | 0.7900 | 0.89% |
| 2016-05-01 | 0.7830 | 0.7830 | -1.14% |
| 2016-04-01 | 0.7920 | 0.7920 | -3.53% |
| 2016-03-01 | 0.8210 | 0.8210 | -0.96% |
| 2016-02-01 | 0.8290 | 0.8290 | -1.19% |
| 2016-01-01 | 0.8390 | 0.8390 | -19.33% |
| 2015-12-01 | 1.0400 | 1.0400 | 8.11% |
| 2015-11-01 | 0.9620 | 0.9620 | 4.11% |
| 2015-10-01 | 0.9240 | 0.9240 | 4.52% |
| 2015-09-01 | 0.8840 | 0.8840 | 0.11% |
| 2015-08-01 | 0.8830 | 0.8830 | -6.36% |
| 2015-07-01 | 0.9430 | 0.9430 | -18.92% |
| 2015-06-01 | 1.1630 | 1.1630 | 16.30% |
| 2015-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.7800 | 0.7800 | -1.27% |
| 2016-06-01 | 0.7900 | 0.7900 | -3.78% |
| 2016-03-01 | 0.8210 | 0.8210 | -21.06% |
| 2015-12-01 | 1.0400 | 1.0400 | 17.65% |
| 2015-09-01 | 0.8840 | 0.8840 | -23.99% |
| 2015-06-01 | 1.1630 | 1.1630 | 16.30% |
| 2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
智祥二号 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-04-02 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：上海智尔投资有限公司成立于2009年6月，注册资金3000万元人民币。主营业务为企业委托资产管理、投资管理、投资顾问、财务顾问等。
投资理念：我们的核心投资理念是：研究创造价值。通过深入研究中国经济发展的价值驱动因素，注重公司基本面研究，运用合理的估值模型和量化的财务指标，精选个股，采用积极主动的投资策略，追求长期稳定的投资收益。我们强调研究的前瞻性和准确性，用规范化、系统化的方法，深度挖掘投资品种的内在投资价值，为投资决策提供支持。通过深入研究，我们投资于“具有核心竞争力和持续业绩增长能力的行业领先型公司”及“基本面发生重大好转但股价尚未反映其变化的行业领先型公司”，我们坚信投资回报来自于以基本面为核心的深入研究，通过对基本面的深入研究可获得超额绝对收益。
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
2% |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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