2015-05-22 | 2.5430 | 2.5430 | 58.15% |
2015-04-17 | 1.6080 | 1.6080 | 35.13% |
2015-03-27 | 1.1900 | 1.1900 | 43.72% |
2015-02-27 | 0.8280 | 0.8280 | 0.98% |
2015-02-17 | 0.8200 | 0.8200 | 1.86% |
2015-01-30 | 0.8050 | 0.8050 | -3.36% |
2014-12-26 | 0.8330 | 0.8330 | -20.29% |
2014-12-05 | 1.0450 | 1.0450 | -12.77% |
2014-11-28 | 1.1980 | 1.1980 | 6.21% |
2014-11-21 | 1.1280 | 1.1280 | 4.83% |
2014-11-14 | 1.0760 | 1.0760 | -8.11% |
2014-11-07 | 1.1710 | 1.1710 | 2.18% |
2014-10-31 | 1.1460 | 1.1460 | 10.30% |
2014-10-24 | 1.0390 | 1.0390 | -7.81% |
2014-10-17 | 1.1270 | 1.1270 | 2.36% |
2014-10-10 | 1.1010 | 1.1010 | 10.10% |
2014-09-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 58.15% | 210.12% | 125.44% | -- | -- | -- | 154.30% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 103.18% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 81/15132 | 17/14075 | 67/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 154.30% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 89.20% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -32.80% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.84 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 4.70 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 3.49 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2015-05-01 | 2.5430 | 2.5430 | 58.15% |
2015-04-01 | 1.6080 | 1.6080 | 35.13% |
2015-03-01 | 1.1900 | 1.1900 | 43.72% |
2015-02-01 | 0.8280 | 0.8280 | 2.86% |
2015-01-01 | 0.8050 | 0.8050 | -3.36% |
2014-12-01 | 0.8330 | 0.8330 | -30.47% |
2014-11-01 | 1.1980 | 1.1980 | 4.54% |
2014-10-01 | 1.1460 | 1.1460 | 14.60% |
2014-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-06-01 | 2.5430 | 2.5430 | 113.70% |
2015-03-01 | 1.1900 | 1.1900 | 42.86% |
2014-12-01 | 0.8330 | 0.8330 | -16.70% |
2014-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
金鹰基金穗富6号资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国工商银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-09-25 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 穗富12号宁意D期 | 2015-05-07 | 多策略 | 0.5520 | 2018-02-02 | 0.02% | -13.32% | 查看详情 |
02 | 穗富12号宁意B期 | 2015-05-07 | 多策略 | 0.5520 | 2018-02-02 | 0.02% | -13.32% | 查看详情 |
03 | 穗富12号宁意C期 | 2015-05-07 | 多策略 | 0.5520 | 2018-02-02 | 0.02% | -13.32% | 查看详情 |
04 | 穗富12号宁意A期 | 2015-05-07 | 多策略 | 0.5520 | 2018-02-02 | 0.02% | -13.32% | 查看详情 |
05 | 穗富12号 | 2015-05-07 | 多策略 | 0.5520 | 2018-02-02 | 0.02% | -13.32% | 查看详情 |
06 | 明星2号 | 2015-11-19 | 多策略 | 0.6000 | 2017-04-21 | -21.57% | -3.38% | 查看详情 |
07 | 穗富3号 | 2014-10-13 | 股票策略 | 0.6951 | 2017-07-21 | -0.94% | -9.18% | 查看详情 |
08 | 中融信托-穗富8号 | 2014-12-18 | 股票策略 | 0.7071 | 2016-05-20 | -38.03% | -54.07% | 查看详情 |
09 | 中融穗富8号 | 2014-12-18 | 股票策略 | 0.7160 | 2017-11-24 | 2.02% | -0.95% | 查看详情 |
10 | 穗富明星8号 | 2015-06-26 | 债券策略 | 0.7286 | 2017-12-08 | 2.23% | -19.53% | 查看详情 |
11 | 明星11号 | 2016-07-06 | 股票策略 | 0.7309 | 2018-01-12 | -2.52% | -14.58% | 查看详情 |
12 | 明耀六号 | 2015-11-27 | 股票策略 | 0.7380 | 2017-08-25 | -13.07% | -19.17% | 查看详情 |
13 | 穗富11号 | 2014-12-31 | 股票策略 | 0.7931 | 2017-12-29 | -7.66% | -13.07% | 查看详情 |
14 | 穗富11号如意A期 | 2014-12-31 | 股票策略 | 0.7931 | 2017-12-29 | -7.66% | -13.07% | 查看详情 |
15 | 穗富11号如意B期 | 2014-12-31 | 股票策略 | 0.7931 | 2017-12-29 | -7.66% | -13.07% | 查看详情 |
16 | 穗富隆金第02期 | 2014-11-28 | 股票策略 | 0.7946 | 2015-09-11 | -28.62% | 0.00% | 查看详情 |
17 | 穗富1号资产管理计划 | -- | 多策略 | 0.8560 | -- | -14.40% | -14.40% | 查看详情 |
18 | 穗富13号创意B期 | 2015-06-30 | 股票策略 | 0.8635 | 2015-08-21 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
19 | 穗富13号创意A期 | 2015-06-30 | 股票策略 | 0.8635 | 2015-08-21 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
20 | 穗富13号创意C期 | 2015-06-30 | 股票策略 | 0.8635 | 2015-08-21 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
21 | 粤财信托-穗富13号 | 2015-06-30 | 股票策略 | 0.8635 | 2015-08-21 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
22 | 穗富一号 | 2015-06-18 | 其他 | 1.0000 | 2015-06-18 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
23 | 穗富尊享1号 | 2015-07-16 | 其他 | 1.0000 | 2015-07-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
24 | 穗富2号 | -- | 股票策略 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
25 | 穗富温商1号 | -- | 股票策略 | 0.7225 | -- | 3.21% | 3.21% | 查看详情 |
26 | 厦门信托穗富5号 | 2014-10-28 | 股票策略 | 0.7215 | 2016-02-19 | -16.97% | -25.19% | 查看详情 |
27 | 穗富隆金第03期 | 2014-12-05 | 股票策略 | 1.0090 | 2015-09-11 | -23.69% | 0.00% | 查看详情 |
28 | 金鹰穗富1号优先级 | 2014-04-20 | 股票策略 | 1.0690 | 2015-04-17 | 3.38% | 0.00% | 查看详情 |
29 | 粤财穗富9号 | 2014-12-30 | 股票策略 | 1.0981 | 2015-11-12 | -30.85% | 0.00% | 查看详情 |
30 | 穗富6号 | 2014-12-22 | 股票策略 | 0.9286 | 2017-09-29 | -11.02% | 7.73% | 查看详情 |
31 | 中融信托-穗富隆金 | 2014-11-07 | 股票策略 | 1.2656 | 2015-09-11 | 17.44% | 0.00% | 查看详情 |
32 | 粤财穗富2号 | 2014-07-09 | 股票策略 | 0.7035 | 2017-07-21 | 0.23% | -4.01% | 查看详情 |
33 | 穗富11号(长安投资304号) | 2014-11-17 | 股票策略 | 0.8155 | 2016-01-08 | -13.97% | 38.61% | 查看详情 |
34 | 穗富7号 | 2014-12-30 | 股票策略 | 1.3457 | 2015-12-30 | -40.05% | 34.57% | 查看详情 |
35 | 穗富隆金第01期 | 2014-11-07 | 股票策略 | 1.5413 | 2015-08-07 | 71.77% | 0.00% | 查看详情 |
36 | 穗富1号 | 2013-09-05 | 股票策略 | 0.8440 | 2018-02-02 | -0.15% | -13.15% | 查看详情 |
37 | 穗富8号 | 2014-12-30 | 股票策略 | 1.7256 | 2015-12-30 | -21.63% | 72.56% | 查看详情 |
38 | 联讯菁英汇证券投资穗富10号 | 2014-12-11 | 股票策略 | 1.7300 | 2015-05-15 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
39 | 金鹰穗富6号 | 2014-09-25 | 股票策略 | 1.7630 | 2015-05-22 | 64.92% | 0.00% | 查看详情 |
40 | 金鹰穗富1号 | 2014-04-20 | 股票策略 | 2.3970 | 2015-04-17 | 48.97% | 0.00% | 查看详情 |
41 | 金鹰穗富6号进取级 | 2014-09-25 | 股票策略 | 2.5430 | 2015-05-22 | 125.44% | 0.00% | 查看详情 |
42 | 金鹰穗富1号普通级 | 2014-04-20 | 股票策略 | 5.0270 | 2015-04-17 | 83.00% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
1.2% |
赎回费率 |
封闭期内赎回率1%;封闭期结束无 |
管理费率 |
1.5% |
业绩报酬 |
额外业绩报酬提取30% |
开放日 |
每半年 |
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起投金额100万
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