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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2016-12-09 0.9210 0.9210 -0.65%
2016-12-02 0.9270 0.9270 1.64%
2016-11-25 0.9120 0.9120 1.33%
2016-11-18 0.9000 0.9000 0.33%
2016-11-11 0.8970 0.8970 0.79%
2016-11-09 0.8900 0.8900 -1.11%
2016-11-08 0.9000 0.9000 1.01%
2016-11-04 0.8910 0.8910 -3.15%
2016-09-08 0.9200 0.9200 3.02%
2016-08-30 0.8930 0.8930 -0.11%
2016-08-17 0.8940 0.8940 -0.67%
2016-08-16 0.9000 0.9000 0.00%
2016-08-15 0.9000 0.9000 1.47%
2016-08-10 0.8870 0.8870 -0.22%
2016-08-09 0.8890 0.8890 0.68%
2016-08-08 0.8830 0.8830 1.49%
2016-08-05 0.8700 0.8700 0.93%
2016-08-03 0.8620 0.8620 -0.92%
2016-08-01 0.8700 0.8700 0.35%
2016-07-29 0.8670 0.8670 -1.03%
2016-07-28 0.8760 0.8760 0.46%
2016-07-26 0.8720 0.8720 1.16%
2016-07-25 0.8620 0.8620 0.47%
2016-07-22 0.8580 0.8580 -0.92%
2016-07-21 0.8660 0.8660 0.81%
2016-07-20 0.8590 0.8590 0.23%
2016-07-19 0.8570 0.8570 0.23%
2016-07-15 0.8550 0.8550 0.35%
2016-07-14 0.8520 0.8520 0.59%
2016-07-13 0.8470 0.8470 0.00%
2016-07-12 0.8470 0.8470 1.93%
2016-07-11 0.8310 0.8310 0.12%
2016-07-07 0.8300 0.8300 0.48%
2016-07-06 0.8260 0.8260 -0.72%
2016-07-05 0.8320 0.8320 -0.60%
2016-07-04 0.8370 0.8370 0.97%
2016-07-01 0.8290 0.8290 0.00%
2016-06-30 0.8290 0.8290 1.97%
2016-06-27 0.8130 0.8130 0.12%
2016-06-24 0.8120 0.8120 -3.22%
2016-06-23 0.8390 0.8390 0.36%
2016-06-22 0.8360 0.8360 1.09%
2016-06-21 0.8270 0.8270 1.97%
2016-06-17 0.8110 0.8110 1.38%
2016-06-16 0.8000 0.8000 -1.36%
2016-06-13 0.8110 0.8110 -3.80%
2016-06-08 0.8430 0.8430 0.60%
2016-06-06 0.8380 0.8380 -0.59%
2016-06-03 0.8430 0.8430 0.48%
2016-06-02 0.8390 0.8390 1.57%
2016-05-30 0.8260 0.8260 0.12%
2016-05-27 0.8250 0.8250 0.61%
2016-05-25 0.8200 0.8200 0.74%
2016-05-17 0.8140 0.8140 0.74%
2016-05-16 0.8080 0.8080 0.75%
2016-05-13 0.8020 0.8020 -0.62%
2016-05-12 0.8070 0.8070 -0.12%
2016-05-11 0.8080 0.8080 -0.37%
2016-05-06 0.8110 0.8110 -1.22%
2016-05-05 0.8210 0.8210 0.12%
2016-04-29 0.8200 0.8200 -0.24%
2016-04-26 0.8220 0.8220 0.49%
2016-04-25 0.8180 0.8180 -0.12%
2016-04-22 0.8190 0.8190 0.12%
2016-04-21 0.8180 0.8180 0.62%
2016-04-20 0.8130 0.8130 -1.33%
2016-04-19 0.8240 0.8240 0.12%
2016-04-15 0.8230 0.8230 0.61%
2016-04-13 0.8180 0.8180 1.49%
2016-04-12 0.8060 0.8060 0.12%
2016-04-11 0.8050 0.8050 0.63%
2016-04-08 0.8000 0.8000 -1.11%
2016-04-06 0.8090 0.8090 -0.25%
2016-04-05 0.8110 0.8110 0.37%
2016-04-01 0.8080 0.8080 -0.49%
2016-03-31 0.8120 0.8120 0.62%
2016-03-29 0.8070 0.8070 -0.37%
2016-03-25 0.8100 0.8100 -0.86%
2016-03-22 0.8170 0.8170 -0.24%
2016-03-21 0.8190 0.8190 0.99%
2016-03-18 0.8110 0.8110 0.75%
2016-03-17 0.8050 0.8050 1.26%
2016-03-16 0.7950 0.7950 -0.13%
2016-03-15 0.7960 0.7960 0.89%
2016-03-11 0.7890 0.7890 0.38%
2016-03-10 0.7860 0.7860 -0.63%
2016-03-09 0.7910 0.7910 -0.50%
2016-03-08 0.7950 0.7950 -0.38%
2016-03-07 0.7980 0.7980 1.27%
2016-03-02 0.7880 0.7880 2.60%
2016-03-01 0.7680 0.7680 -0.13%
2016-02-26 0.7690 0.7690 1.32%
2016-02-25 0.7590 0.7590 -3.19%
2016-02-24 0.7840 0.7840 -0.38%
2016-02-23 0.7870 0.7870 -0.76%
2016-02-22 0.7930 0.7930 1.15%
2016-02-19 0.7840 0.7840 -0.13%
2016-02-18 0.7850 0.7850 1.16%
2016-02-17 0.7760 0.7760 1.97%
2016-02-15 0.7610 0.7610 -1.93%
2016-02-05 0.7760 0.7760 -0.64%
2016-02-04 0.7810 0.7810 0.64%
2016-02-03 0.7760 0.7760 -1.02%
2016-02-02 0.7840 0.7840 0.77%
2016-02-01 0.7780 0.7780 -0.38%
2016-01-29 0.7810 0.7810 1.96%
2016-01-28 0.7660 0.7660 -0.78%
2016-01-27 0.7720 0.7720 -0.90%
2016-01-26 0.7790 0.7790 -2.26%
2016-01-25 0.7970 0.7970 -4.09%
2016-01-22 0.8310 0.8310 5.73%
2016-01-21 0.7860 0.7860 -3.91%
2016-01-19 0.8180 0.8180 -0.73%
2016-01-15 0.8240 0.8240 0.73%
2016-01-14 0.8180 0.8180 -0.97%
2016-01-11 0.8260 0.8260 -10.22%
2015-12-30 0.9200 0.9200 0.11%
2015-12-25 0.9190 0.9190 0.00%
2015-12-24 0.9190 0.9190 0.55%
2015-12-22 0.9140 0.9140 -0.11%
2015-12-21 0.9150 0.9150 0.66%
2015-12-17 0.9090 0.9090 1.68%
2015-12-16 0.8940 0.8940 1.02%
2015-12-15 0.8850 0.8850 0.00%
2015-12-14 0.8850 0.8850 0.57%
2015-12-11 0.8800 0.8800 -0.23%
2015-12-10 0.8820 0.8820 -0.23%
2015-12-09 0.8840 0.8840 -0.23%
2015-12-08 0.8860 0.8860 -1.12%
2015-12-07 0.8960 0.8960 0.45%
2015-12-04 0.8920 0.8920 -1.22%
2015-12-03 0.9030 0.9030 0.11%
2015-12-02 0.9020 0.9020 1.01%
2015-12-01 0.8930 0.8930 0.79%
2015-11-30 0.8860 0.8860 -0.23%
2015-11-27 0.8880 0.8880 -1.55%
2015-11-26 0.9020 0.9020 0.11%
2015-11-25 0.9010 0.9010 -0.22%
2015-11-24 0.9030 0.9030 0.11%
2015-11-23 0.9020 0.9020 -0.33%
2015-11-20 0.9050 0.9050 0.33%
2015-11-19 0.9020 0.9020 0.89%
2015-11-17 0.8940 0.8940 0.22%
2015-11-16 0.8920 0.8920 -0.11%
2015-11-13 0.8930 0.8930 -1.00%
2015-11-12 0.9020 0.9020 0.11%
2015-11-11 0.9010 0.9010 0.67%
2015-11-06 0.8950 0.8950 1.13%
2015-11-04 0.8850 0.8850 0.68%
2015-11-03 0.8790 0.8790 -0.79%
2015-10-30 0.8860 0.8860 -0.11%
2015-10-29 0.8870 0.8870 -0.22%
2015-10-27 0.8890 0.8890 -0.78%
2015-10-23 0.8960 0.8960 1.13%
2015-10-21 0.8860 0.8860 -0.89%
2015-10-20 0.8940 0.8940 0.11%
2015-10-19 0.8930 0.8930 -1.22%
2015-10-16 0.9040 0.9040 1.80%
2015-10-15 0.8880 0.8880 0.45%
2015-10-14 0.8840 0.8840 -0.11%
2015-10-13 0.8850 0.8850 -0.90%
2015-10-12 0.8930 0.8930 0.11%
2015-10-09 0.8920 0.8920 1.59%
2015-10-08 0.8780 0.8780 3.54%
2015-09-29 0.8480 0.8480 -1.51%
2015-09-28 0.8610 0.8610 -0.12%
2015-09-25 0.8620 0.8620 0.23%
2015-09-23 0.8600 0.8600 -1.15%
2015-09-18 0.8700 0.8700 0.00%
2015-09-17 0.8700 0.8700 0.93%
2015-09-15 0.8620 0.8620 -0.81%
2015-09-14 0.8690 0.8690 -0.92%
2015-09-11 0.8771 0.8771 0.35%
2015-09-10 0.8740 0.8740 -0.91%
2015-09-09 0.8820 0.8820 1.38%
2015-09-08 0.8700 0.8700 1.64%
2015-09-07 0.8560 0.8560 -0.70%
2015-09-02 0.8620 0.8620 -0.92%
2015-09-01 0.8700 0.8700 -0.68%
2015-08-28 0.8760 0.8760 -0.11%
2015-08-27 0.8770 0.8770 -3.63%
2015-08-21 0.9100 0.9100 -2.67%
2015-08-14 0.9350 0.9350 0.75%
2015-08-07 0.9280 0.9280 0.57%
2015-07-31 0.9227 0.9227 -2.26%
2015-07-17 0.9440 0.9440 1.18%
2015-07-10 0.9330 0.9330 -8.26%
2015-06-19 1.0170 1.0170 -3.32%
2015-06-12 1.0519 1.0519 2.42%
2015-06-09 1.0270 1.0270 -0.77%
2015-06-08 1.0350 1.0350 1.16%
2015-06-05 1.0231 1.0231 2.11%
2015-05-29 1.0020 1.0020 -1.86%
2015-05-22 1.0210 1.0210 2.47%
2015-05-15 0.9964 0.9964 -0.36%
2015-05-13 1.0000 1.0000 0.00%
2015-04-29 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 0.00% 3.48% 0.11% 9.25% 4.19% -- -- -7.90%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 63.22%

同类平均

 0.12% 1.04% 2.09% 5.07% 9.01% -- -- --

同类排名

 3079/21718 2694/15132 2231/14075 1663/11868 2559/7601 -- -- --

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 4.19% -- -- -- -7.90%

年化波动率

 17.79% -- -- -- 16.61%

最大回撤

 -27.84% -- -- -- -27.84%

夏普比率

 0.09 -- -- -- -0.42

CALMAR比率

 0.15 -- -- -- -0.28

索提诺比率

 0.07 -- -- -- -0.41

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2016-11-01 0.9120 0.9120 -0.87%
2016-10-01 0.9200 0.9200 0.00%
2016-09-01 0.9200 0.9200 3.02%
2016-08-01 0.8930 0.8930 3.00%
2016-07-01 0.8670 0.8670 4.58%
2016-06-01 0.8290 0.8290 0.36%
2016-05-01 0.8260 0.8260 0.73%
2016-04-01 0.8200 0.8200 0.99%
2016-03-01 0.8120 0.8120 5.59%
2016-02-01 0.7690 0.7690 -1.54%
2016-01-01 0.7810 0.7810 -15.11%
2015-12-01 0.9200 0.9200 3.84%
2015-11-01 0.8860 0.8860 0.00%
2015-10-01 0.8860 0.8860 4.48%
2015-09-01 0.8480 0.8480 -3.20%
2015-08-01 0.8760 0.8760 -5.06%
2015-07-01 0.9227 0.9227 -9.27%
2015-06-01 1.0170 1.0170 1.50%
2015-05-01 1.0020 1.0020 0.20%
2015-04-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2016-09-01 0.9200 0.9200 10.98%
2016-06-01 0.8290 0.8290 2.09%
2016-03-01 0.8120 0.8120 -11.74%
2015-12-01 0.9200 0.9200 8.49%
2015-09-01 0.8480 0.8480 -16.62%
2015-06-01 1.0170 1.0170 1.70%

基金全称

骐聚环球价值套利

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

--

基金公司

骐聚资产

成立日期

2009-02-27

基金经理

王志兵

组织形式

--

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
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历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
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基金经理

王志兵

基金管理数：2

基金公司：骐聚资产

从业年限：--

学历：硕士

履历背景：民间

基金公司

骐聚资产

核心人物： 王志兵

公司简介：上海骐聚资产管理公司(“骐聚资产”)是一家以价值投资为指导、以“跨市场无风险价值套利”方法进行环球投资的公司.

投资理念：应用骐聚资产特有的“跨市场无风险价值套利”投资方法，在全球范围内寻找价值低估市场中的优秀企业，有效解决了货币保值、单一国家牛熊波动、投资选择困难和风险控制等难题 。

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 骐聚环球价值套利 2009-02-27 股票策略 0.9210 2016-12-09 9.25% 4.19% 查看详情
02 骐聚环球价值一号 2015-04-29 其他 1.0210 2017-09-15 5.26% 10.98% 查看详情

认购起点

100.00万

最低追加额

10.00万

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

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