| 2015-12-09 | 1.7740 | 1.7740 | -4.42% |
| 2015-11-10 | 1.8560 | 1.8560 | 0.54% |
| 2015-11-04 | 1.8460 | 1.8460 | -1.60% |
| 2015-10-27 | 1.8760 | 1.8760 | 0.43% |
| 2015-10-20 | 1.8680 | 1.8680 | 0.43% |
| 2015-10-13 | 1.8600 | 1.8600 | 0.43% |
| 2015-09-29 | 1.8520 | 1.8520 | -0.11% |
| 2015-09-22 | 1.8540 | 1.8540 | 0.32% |
| 2015-09-15 | 1.8480 | 1.8480 | -0.11% |
| 2015-09-08 | 1.8500 | 1.8500 | 0.00% |
| 2015-08-31 | 1.8500 | 1.8500 | 0.22% |
| 2015-08-26 | 1.8460 | 1.8460 | -7.38% |
| 2015-08-18 | 1.9930 | 1.9930 | -0.90% |
| 2015-08-12 | 2.0110 | 2.0110 | 0.80% |
| 2015-08-04 | 1.9950 | 1.9950 | -0.45% |
| 2015-07-28 | 2.0040 | 2.0040 | -2.10% |
| 2015-07-21 | 2.0470 | 2.0470 | -0.44% |
| 2015-07-13 | 2.0560 | 2.0560 | 11.74% |
| 2015-07-07 | 1.8400 | 1.8400 | -7.35% |
| 2015-07-01 | 1.9860 | 1.9860 | -8.48% |
| 2015-06-25 | 2.1700 | 2.1700 | -5.82% |
| 2015-06-17 | 2.3040 | 2.3040 | -0.17% |
| 2015-06-10 | 2.3080 | 2.3080 | 0.04% |
| 2015-06-02 | 2.3070 | 2.3070 | 6.76% |
| 2015-05-27 | 2.1610 | 2.1610 | 7.09% |
| 2015-05-25 | 2.0180 | 2.0180 | 5.49% |
| 2015-05-19 | 1.9130 | 1.9130 | -0.31% |
| 2015-05-15 | 1.9190 | 1.9190 | 7.33% |
| 2015-05-08 | 1.7880 | 1.7880 | 6.68% |
| 2015-05-06 | 1.6760 | 1.6760 | -0.18% |
| 2015-04-30 | 1.6790 | 1.6790 | 2.50% |
| 2015-04-27 | 1.6380 | 1.6380 | 4.26% |
| 2015-04-24 | 1.5710 | 1.5710 | 5.01% |
| 2015-04-17 | 1.4960 | 1.4960 | 2.12% |
| 2015-04-15 | 1.4650 | 1.4650 | -1.74% |
| 2015-04-10 | 1.4910 | 1.4910 | 4.12% |
| 2015-04-08 | 1.4320 | 1.4320 | 1.42% |
| 2015-04-02 | 1.4120 | 1.4120 | 4.21% |
| 2015-03-27 | 1.3550 | 1.3550 | 1.35% |
| 2015-03-25 | 1.3370 | 1.3370 | 4.86% |
| 2015-03-20 | 1.2750 | 1.2750 | 2.99% |
| 2015-03-18 | 1.2380 | 1.2380 | 7.00% |
| 2015-03-10 | 1.1570 | 1.1570 | 1.40% |
| 2015-03-04 | 1.1410 | 1.1410 | 1.33% |
| 2015-03-02 | 1.1260 | 1.1260 | 3.21% |
| 2015-02-26 | 1.0910 | 1.0910 | -0.37% |
| 2015-02-17 | 1.0950 | 1.0950 | 2.62% |
| 2015-02-12 | 1.0670 | 1.0670 | 2.89% |
| 2015-02-04 | 1.0370 | 1.0370 | -0.58% |
| 2015-01-26 | 1.0430 | 1.0430 | 2.46% |
| 2015-01-21 | 1.0180 | 1.0180 | 1.80% |
| 2014-12-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -3.90% | -4.11% | -23.10% | -- | -- | -- | 77.40% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.86% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 10629/15132 | 8996/14075 | 9834/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 77.40% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 41.47% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -23.14% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.64 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 3.35 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 6.32 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-11-01 | 1.8560 | 1.8560 | -1.07% |
| 2015-10-01 | 1.8760 | 1.8760 | 1.30% |
| 2015-09-01 | 1.8520 | 1.8520 | 0.11% |
| 2015-08-01 | 1.8500 | 1.8500 | -7.68% |
| 2015-07-01 | 2.0040 | 2.0040 | -7.65% |
| 2015-06-01 | 2.1700 | 2.1700 | 0.42% |
| 2015-05-01 | 2.1610 | 2.1610 | 28.71% |
| 2015-04-01 | 1.6790 | 1.6790 | 23.91% |
| 2015-03-01 | 1.3550 | 1.3550 | 24.20% |
| 2015-02-01 | 1.0910 | 1.0910 | 4.60% |
| 2015-01-01 | 1.0430 | 1.0430 | 4.30% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.8520 | 1.8520 | -14.65% |
| 2015-06-01 | 2.1700 | 2.1700 | 60.15% |
| 2015-03-01 | 1.3550 | 1.3550 | 35.50% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
德邦基金-仰恩进取1期资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-12-12 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
封闭式运作 |
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