关于我们|产品及服务|中投俱乐部

微信公众号

40000-91888

天堂硅谷产业并购基金 国道融启银象二号量化对冲

40000-91888

首页 政府债 大额稳健xt 资管 定期理财 私募股权 家族财富

当前位置：阳光私募产品详情
基金业绩 基本信息 管理团队 认购须知

业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2016-05-23 0.0596 0.0596 0.00%
2016-05-20 0.0596 0.0596 0.00%
2016-05-19 0.0596 0.0596 0.00%
2016-05-18 0.0596 0.0596 0.00%
2016-05-17 0.0596 0.0596 0.00%
2016-05-16 0.0596 0.0596 0.00%
2016-05-13 0.0596 0.0596 0.00%
2016-05-12 0.0596 0.0596 0.00%
2016-05-11 0.0596 0.0596 0.00%
2016-05-10 0.0596 0.0596 0.00%
2016-05-09 0.0596 0.0596 0.00%
2016-05-06 0.0596 0.0596 0.00%
2016-05-05 0.0596 0.0596 0.00%
2016-05-04 0.0596 0.0596 0.00%
2016-05-03 0.0596 0.0596 0.00%
2016-04-29 0.0596 0.0596 0.00%
2016-04-28 0.0596 0.0596 0.00%
2016-04-27 0.0596 0.0596 0.00%
2016-04-26 0.0596 0.0596 0.00%
2016-04-25 0.0596 0.0596 0.00%
2016-04-22 0.0596 0.0596 0.00%
2016-04-21 0.0596 0.0596 0.00%
2016-04-20 0.0596 0.0596 0.00%
2016-04-19 0.0596 0.0596 0.00%
2016-04-18 0.0596 0.0596 0.00%
2016-04-15 0.0596 0.0596 0.00%
2016-04-14 0.0596 0.0596 0.00%
2016-04-13 0.0596 0.0596 0.00%
2016-04-12 0.0596 0.0596 0.00%
2016-04-11 0.0596 0.0596 0.00%
2016-04-08 0.0596 0.0596 0.00%
2016-04-07 0.0596 0.0596 0.00%
2016-04-06 0.0596 0.0596 0.00%
2016-04-05 0.0596 0.0596 0.00%
2016-04-01 0.0596 0.0596 0.00%
2016-03-31 0.0596 0.0596 0.00%
2016-03-30 0.0596 0.0596 0.00%
2016-03-29 0.0596 0.0596 0.00%
2016-03-28 0.0596 0.0596 0.00%
2016-03-25 0.0596 0.0596 0.00%
2016-03-24 0.0596 0.0596 0.00%
2016-03-23 0.0596 0.0596 0.00%
2016-03-22 0.0596 0.0596 0.00%
2016-03-21 0.0596 0.0596 0.00%
2016-03-18 0.0596 0.0596 0.00%
2016-03-17 0.0596 0.0596 0.00%
2016-03-16 0.0596 0.0596 0.00%
2016-03-15 0.0596 0.0596 0.00%
2016-03-14 0.0596 0.0596 0.00%
2016-03-11 0.0596 0.0596 0.00%
2016-03-10 0.0596 0.0596 0.00%
2016-03-09 0.0596 0.0596 0.00%
2016-03-08 0.0596 0.0596 0.00%
2016-03-07 0.0596 0.0596 0.00%
2016-03-04 0.0596 0.0596 0.00%
2016-03-03 0.0596 0.0596 0.00%
2016-03-02 0.0596 0.0596 0.00%
2016-03-01 0.0596 0.0596 0.00%
2016-02-29 0.0596 0.0596 0.00%
2016-02-26 0.0596 0.0596 0.00%
2016-02-25 0.0596 0.0596 0.00%
2016-02-24 0.0596 0.0596 0.00%
2016-02-23 0.0596 0.0596 0.00%
2016-02-22 0.0596 0.0596 0.00%
2016-02-19 0.0596 0.0596 0.00%
2016-02-18 0.0596 0.0596 0.00%
2016-02-17 0.0596 0.0596 0.00%
2016-02-16 0.0596 0.0596 0.00%
2016-02-15 0.0596 0.0596 0.00%
2016-02-05 0.0596 0.0596 0.00%
2016-02-04 0.0596 0.0596 0.00%
2016-02-03 0.0596 0.0596 0.00%
2016-02-02 0.0596 0.0596 0.00%
2016-02-01 0.0596 0.0596 0.00%
2016-01-29 0.0596 0.0596 0.00%
2016-01-28 0.0596 0.0596 0.00%
2016-01-27 0.0596 0.0596 0.00%
2016-01-26 0.0596 0.0596 0.00%
2016-01-25 0.0596 0.0596 0.00%
2016-01-22 0.0596 0.0596 0.00%
2016-01-21 0.0596 0.0596 0.00%
2016-01-20 0.0596 0.0596 0.00%
2016-01-19 0.0596 0.0596 0.00%
2016-01-18 0.0596 0.0596 0.00%
2016-01-15 0.0596 0.0596 0.00%
2016-01-14 0.0596 0.0596 0.00%
2016-01-13 0.0596 0.0596 0.00%
2016-01-12 0.0596 0.0596 0.00%
2016-01-11 0.0596 0.0596 0.00%
2016-01-08 0.0596 0.0596 0.00%
2016-01-07 0.0596 0.0596 0.00%
2016-01-06 0.0596 0.0596 0.00%
2016-01-05 0.0596 0.0596 0.00%
2016-01-04 0.0596 0.0596 0.00%
2015-12-31 0.0596 0.0596 0.00%
2015-12-30 0.0596 0.0596 0.00%
2015-12-29 0.0596 0.0596 0.00%
2015-12-28 0.0596 0.0596 0.00%
2015-12-25 0.0596 0.0596 0.00%
2015-12-24 0.0596 0.0596 0.00%
2015-12-23 0.0596 0.0596 0.00%
2015-12-22 0.0596 0.0596 0.00%
2015-12-21 0.0596 0.0596 0.00%
2015-12-18 0.0596 0.0596 0.00%
2015-12-17 0.0596 0.0596 0.00%
2015-12-16 0.0596 0.0596 0.00%
2015-12-15 0.0596 0.0596 0.00%
2015-12-14 0.0596 0.0596 0.00%
2015-12-11 0.0596 0.0596 0.00%
2015-12-10 0.0596 0.0596 0.00%
2015-12-09 0.0596 0.0596 0.00%
2015-12-08 0.0596 0.0596 0.00%
2015-12-07 0.0596 0.0596 0.00%
2015-12-04 0.0596 0.0596 0.00%
2015-12-03 0.0596 0.0596 0.00%
2015-12-02 0.0596 0.0596 0.00%
2015-12-01 0.0596 0.0596 0.00%
2015-11-30 0.0596 0.0596 0.00%
2015-11-27 0.0596 0.0596 0.00%
2015-11-26 0.0596 0.0596 0.00%
2015-11-25 0.0596 0.0596 0.00%
2015-11-24 0.0596 0.0596 0.00%
2015-11-23 0.0596 0.0596 0.00%
2015-11-20 0.0596 0.0596 0.00%
2015-11-19 0.0596 0.0596 0.00%
2015-11-18 0.0596 0.0596 0.00%
2015-11-17 0.0596 0.0596 0.00%
2015-11-16 0.0596 0.0596 0.00%
2015-11-13 0.0596 0.0596 0.00%
2015-11-12 0.0596 0.0596 0.00%
2015-11-11 0.0596 0.0596 0.00%
2015-11-10 0.0596 0.0596 0.00%
2015-11-09 0.0596 0.0596 0.00%
2015-11-06 0.0596 0.0596 0.00%
2015-11-05 0.0596 0.0596 0.00%
2015-11-04 0.0596 0.0596 0.00%
2015-11-03 0.0596 0.0596 0.00%
2015-11-02 0.0596 0.0596 0.00%
2015-10-30 0.0596 0.0596 0.00%
2015-10-29 0.0596 0.0596 0.00%
2015-10-28 0.0596 0.0596 0.00%
2015-10-27 0.0596 0.0596 0.00%
2015-10-26 0.0596 0.0596 0.00%
2015-10-23 0.0596 0.0596 0.00%
2015-10-22 0.0596 0.0596 0.00%
2015-10-21 0.0596 0.0596 0.00%
2015-10-20 0.0596 0.0596 0.00%
2015-10-19 0.0596 0.0596 0.00%
2015-10-16 0.0596 0.0596 0.00%
2015-10-15 0.0596 0.0596 0.00%
2015-10-14 0.0596 0.0596 0.00%
2015-10-13 0.0596 0.0596 0.00%
2015-10-12 0.0596 0.0596 0.00%
2015-10-09 0.0596 0.0596 0.00%
2015-10-08 0.0596 0.0596 0.00%
2015-09-30 0.0596 0.0596 0.00%
2015-09-29 0.0596 0.0596 0.00%
2015-09-28 0.0596 0.0596 0.00%
2015-09-25 0.0596 0.0596 0.00%
2015-09-24 0.0596 0.0596 0.00%
2015-09-23 0.0596 0.0596 0.00%
2015-09-22 0.0596 0.0596 0.00%
2015-09-21 0.0596 0.0596 0.00%
2015-09-18 0.0596 0.0596 0.00%
2015-09-17 0.0596 0.0596 0.00%
2015-09-16 0.0596 0.0596 0.00%
2015-09-15 0.0596 0.0596 0.00%
2015-09-14 0.0596 0.0596 0.00%
2015-09-11 0.0596 0.0596 0.00%
2015-09-10 0.0596 0.0596 0.00%
2015-09-09 0.0596 0.0596 0.00%
2015-09-08 0.0596 0.0596 0.00%
2015-09-07 0.0596 0.0596 0.00%
2015-09-02 0.0596 0.0596 0.00%
2015-09-01 0.0596 0.0596 0.00%
2015-08-31 0.0596 0.0596 0.00%
2015-08-28 0.0596 0.0596 0.00%
2015-08-27 0.0596 0.0596 0.00%
2015-08-26 0.0596 0.0596 0.00%
2015-08-25 0.0596 0.0596 0.00%
2015-08-24 0.0596 0.0596 0.00%
2015-08-21 0.0596 0.0596 0.00%
2015-08-20 0.0596 0.0596 0.00%
2015-08-19 0.0596 0.0596 0.00%
2015-08-18 0.0596 0.0596 0.00%
2015-08-17 0.0596 0.0596 0.00%
2015-08-14 0.0596 0.0596 0.00%
2015-08-13 0.0596 0.0596 0.00%
2015-08-12 0.0596 0.0596 0.00%
2015-08-11 0.0596 0.0596 0.00%
2015-08-10 0.0596 0.0596 0.00%
2015-08-07 0.0596 0.0596 0.00%
2015-08-06 0.0596 0.0596 0.00%
2015-08-05 0.0596 0.0596 0.00%
2015-08-04 0.0596 0.0596 0.00%
2015-08-03 0.0596 0.0596 0.00%
2015-07-31 0.0596 0.0596 0.00%
2015-07-30 0.0596 0.0596 0.00%
2015-07-29 0.0596 0.0596 0.00%
2015-07-28 0.0596 0.0596 0.00%
2015-07-27 0.0596 0.0596 0.00%
2015-07-24 0.0596 0.0596 0.00%
2015-07-23 0.0596 0.0596 0.00%
2015-07-22 0.0596 0.0596 0.00%
2015-07-21 0.0596 0.0596 0.00%
2015-07-20 0.0596 0.0596 0.00%
2015-07-17 0.0596 0.0596 0.00%
2015-07-16 0.0596 0.0596 0.00%
2015-07-15 0.0596 0.0596 0.00%
2015-07-14 0.0596 0.0596 0.00%
2015-07-13 0.0596 0.0596 0.00%
2015-07-10 0.0596 0.0596 0.00%
2015-07-09 0.0596 0.0596 0.00%
2015-07-08 0.0596 0.0596 0.00%
2015-07-07 0.0596 0.0596 0.00%
2015-07-06 0.0596 0.0596 0.00%
2015-07-03 0.0596 0.0596 0.00%
2015-07-02 0.0596 0.0596 0.00%
2015-07-01 0.0596 0.0596 -4.79%
2015-06-30 0.0626 0.0626 -19.43%
2015-06-29 0.0777 0.0777 -2.63%
2015-06-26 0.0798 0.0798 -2.68%
2015-06-25 0.0820 0.0820 -7.97%
2015-06-24 0.0891 0.0891 3.12%
2015-06-23 0.0864 0.0864 -0.58%
2015-06-19 0.0869 0.0869 0.00%
2015-06-18 0.0869 0.0869 -3.66%
2015-06-17 0.0902 0.0902 -1.31%
2015-06-16 0.0914 0.0914 -3.28%
2015-06-15 0.0945 0.0945 0.00%
2015-06-12 0.0945 0.0945 -6.62%
2015-06-11 0.1012 0.1012 2.53%
2015-06-10 0.0987 0.0987 -1.10%
2015-06-09 0.0998 0.0998 6.85%
2015-06-08 0.0934 0.0934 4.24%
2015-06-05 0.0896 0.0896 -1.21%
2015-06-04 0.0907 0.0907 -5.03%
2015-06-03 0.0955 0.0955 4.95%
2015-06-02 0.0910 0.0910 1.22%
2015-06-01 0.0899 0.0899 5.76%
2015-05-29 0.0850 0.0850 -2.07%
2015-05-28 0.0868 0.0868 10.29%
2015-05-27 0.0787 0.0787 4.38%
2015-05-26 0.0754 0.0754 14.42%
2015-05-25 0.0659 0.0659 -1.79%
2015-05-22 0.0671 0.0671 0.00%
2015-05-21 0.0671 0.0671 0.00%
2015-05-20 0.0671 0.0671 0.00%
2015-05-19 0.0671 0.0671 -5.89%
2015-05-18 0.0713 0.0713 -1.93%
2015-05-15 0.0727 0.0727 -4.34%
2015-05-14 0.0760 0.0760 -10.27%
2015-05-13 0.0847 0.0847 -0.12%
2015-05-12 0.0848 0.0848 -3.09%
2015-05-11 0.0875 0.0875 -1.57%
2015-05-08 0.0889 0.0889 0.00%
2015-05-07 0.0889 0.0889 0.00%
2015-05-06 0.0889 0.0889 4.96%
2015-05-05 0.0847 0.0847 10.43%
2015-05-04 0.0767 0.0767 9.10%
2015-04-30 0.0703 0.0703 2.03%
2015-04-29 0.0689 0.0689 -3.64%
2015-04-28 0.0715 0.0715 3.32%
2015-04-27 0.0692 0.0692 -3.49%
2015-04-24 0.0717 0.0717 3.61%
2015-04-23 0.0692 0.0692 0.87%
2015-04-22 0.0686 0.0686 0.44%
2015-04-21 0.0683 0.0683 6.06%
2015-04-20 0.0644 0.0644 3.70%
2015-04-17 0.0621 0.0621 -1.58%
2015-04-16 0.0631 0.0631 -2.17%
2015-04-15 0.0645 0.0645 0.00%
2015-04-14 0.0645 0.0645 0.00%
2015-04-13 0.0645 0.0645 0.00%
2015-04-10 0.0645 0.0645 0.00%
2015-04-09 0.0645 0.0645 0.00%
2015-04-08 0.0645 0.0645 0.00%
2015-04-07 0.0645 0.0645 0.00%
2015-04-03 0.0645 0.0645 0.00%
2015-04-02 0.0645 0.0645 0.00%
2015-04-01 0.0645 0.0645 0.00%
2015-03-31 0.0645 0.0645 0.00%
2015-03-30 0.0645 0.0645 0.00%
2015-03-27 0.0645 0.0645 0.00%
2015-03-26 0.0645 0.0645 0.00%
2015-03-25 0.0645 0.0645 0.00%
2015-03-24 0.0645 0.0645 0.00%
2015-03-23 0.0645 0.0645 -3.87%
2015-03-20 0.0671 0.0671 -0.59%
2015-03-19 0.0675 0.0675 -6.64%
2015-03-18 0.0723 0.0723 -0.14%
2015-03-17 0.0724 0.0724 0.00%
2015-03-16 0.0724 0.0724 0.00%
2015-03-13 0.0724 0.0724 0.00%
2015-03-12 0.0724 0.0724 0.00%
2015-03-11 0.0724 0.0724 0.00%
2015-03-10 0.0724 0.0724 0.00%
2015-03-09 0.0724 0.0724 0.00%
2015-03-06 0.0724 0.0724 0.00%
2015-03-05 0.0724 0.0724 -3.72%
2015-03-04 0.0752 0.0752 -5.29%
2015-03-03 0.0794 0.0794 -3.29%
2015-03-02 0.0821 0.0821 -1.32%
2015-02-27 0.0832 0.0832 4.13%
2015-02-26 0.0799 0.0799 2.17%
2015-02-25 0.0782 0.0782 -6.90%
2015-02-17 0.0840 0.0840 -3.00%
2015-02-16 0.0866 0.0866 -1.59%
2015-02-13 0.0880 0.0880 1.03%
2015-02-12 0.0871 0.0871 0.46%
2015-02-11 0.0867 0.0867 1.76%
2015-02-10 0.0852 0.0852 3.15%
2015-02-09 0.0826 0.0826 1.47%
2015-02-06 0.0814 0.0814 2.91%
2015-02-05 0.0791 0.0791 -2.59%
2015-02-04 0.0812 0.0812 0.87%
2015-02-03 0.0805 0.0805 1.90%
2015-02-02 0.0790 0.0790 -6.18%
2015-01-30 0.0842 0.0842 -5.71%
2015-01-29 0.0893 0.0893 -8.32%
2015-01-28 0.0974 0.0974 -1.22%
2015-01-27 0.0986 0.0986 9.07%
2015-01-26 0.0904 0.0904 -10.23%
2015-01-23 0.1007 0.1007 -11.28%
2015-01-22 0.1135 0.1135 9.24%
2015-01-21 0.1039 0.1039 15.32%
2015-01-20 0.0901 0.0901 0.33%
2015-01-19 0.0898 0.0898 6.65%
2015-01-16 0.0842 0.0842 4.21%
2015-01-15 0.0808 0.0808 -11.50%
2015-01-14 0.0913 0.0913 0.00%
2015-01-13 0.0913 0.0913 -8.88%
2015-01-12 0.1002 0.1002 6.60%
2015-01-09 0.0940 0.0940 -9.79%
2015-01-08 0.1042 0.1042 1.56%
2015-01-07 0.1026 0.1026 -6.39%
2015-01-06 0.1096 0.1096 12.41%
2015-01-05 0.0975 0.0975 0.00%
2014-12-31 0.0975 0.0975 2.74%
2014-12-30 0.0949 0.0949 -0.52%
2014-12-29 0.0954 0.0954 9.66%
2014-12-26 0.0870 0.0870 0.81%
2014-12-25 0.0863 0.0863 -4.43%
2014-12-24 0.0903 0.0903 0.67%
2014-12-23 0.0897 0.0897 -0.22%
2014-12-22 0.0899 0.0899 -7.89%
2014-12-19 0.0976 0.0976 0.00%
2014-12-18 0.0976 0.0976 0.00%
2014-12-17 0.0976 0.0976 -2.59%
2014-12-16 0.1002 0.1002 -5.74%
2014-12-15 0.1063 0.1063 -5.17%
2014-12-12 0.1121 0.1121 1.54%
2014-12-11 0.1104 0.1104 3.27%
2014-12-10 0.1069 0.1069 20.52%
2014-12-09 0.0887 0.0887 3.26%
2014-12-08 0.0859 0.0859 0.00%
2014-12-05 0.0859 0.0859 0.00%
2014-12-04 0.0859 0.0859 0.00%
2014-12-03 0.0859 0.0859 0.00%
2014-12-02 0.0859 0.0859 0.00%
2014-12-01 0.0859 0.0859 0.00%
2014-11-28 0.0859 0.0859 0.00%
2014-11-27 0.0859 0.0859 0.00%
2014-11-26 0.0859 0.0859 0.00%
2014-11-25 0.0859 0.0859 0.00%
2014-11-24 0.0859 0.0859 -2.94%
2014-11-21 0.0885 0.0885 -4.43%
2014-11-20 0.0926 0.0926 -4.24%
2014-11-19 0.0967 0.0967 1.04%
2014-11-18 0.0957 0.0957 0.00%
2014-11-17 0.0957 0.0957 -15.01%
2014-11-14 0.1126 0.1126 8.69%
2014-11-11 0.1036 0.1036 -7.50%
2014-11-07 0.1120 0.1120 7.49%
2014-11-05 0.1042 0.1042 0.00%
2014-11-04 0.1042 0.1042 0.00%
2014-10-31 0.1042 0.1042 0.00%
2014-10-30 0.1042 0.1042 0.00%
2014-10-29 0.1042 0.1042 0.00%
2014-10-28 0.1042 0.1042 -3.52%
2014-10-24 0.1080 0.1080 -5.01%
2014-10-23 0.1137 0.1137 1.61%
2014-10-22 0.1119 0.1119 -2.70%
2014-10-21 0.1150 0.1150 -3.28%
2014-10-20 0.1189 0.1189 0.00%
2014-10-17 0.1189 0.1189 0.00%
2014-10-16 0.1189 0.1189 0.00%
2014-10-15 0.1189 0.1189 0.00%
2014-10-14 0.1189 0.1189 0.00%
2014-10-13 0.1189 0.1189 0.00%
2014-10-10 0.1189 0.1189 0.00%
2014-10-09 0.1189 0.1189 0.00%
2014-10-08 0.1189 0.1189 0.00%
2014-09-30 0.1189 0.1189 0.00%
2014-09-29 0.1189 0.1189 0.00%
2014-09-26 0.1189 0.1189 0.00%
2014-09-25 0.1189 0.1189 0.00%
2014-09-24 0.1189 0.1189 0.00%
2014-09-23 0.1189 0.1189 0.00%
2014-09-22 0.1189 0.1189 0.00%
2014-09-19 0.1189 0.1189 0.00%
2014-09-18 0.1189 0.1189 0.00%
2014-09-17 0.1189 0.1189 0.00%
2014-09-16 0.1189 0.1189 0.00%
2014-09-15 0.1189 0.1189 0.00%
2014-09-12 0.1189 0.1189 0.00%
2014-09-11 0.1189 0.1189 0.00%
2014-09-10 0.1189 0.1189 0.00%
2014-09-09 0.1189 0.1189 0.00%
2014-09-05 0.1189 0.1189 0.00%
2014-09-04 0.1189 0.1189 0.00%
2014-09-03 0.1189 0.1189 0.00%
2014-09-02 0.1189 0.1189 0.00%
2014-09-01 0.1189 0.1189 0.00%
2014-08-29 0.1189 0.1189 0.00%
2014-08-28 0.1189 0.1189 0.00%
2014-08-27 0.1189 0.1189 0.00%
2014-08-26 0.1189 0.1189 0.00%
2014-08-25 0.1189 0.1189 0.00%
2014-08-22 0.1189 0.1189 0.00%
2014-08-21 0.1189 0.1189 0.00%
2014-08-20 0.1189 0.1189 0.00%
2014-08-19 0.1189 0.1189 0.00%
2014-08-18 0.1189 0.1189 0.00%
2014-08-15 0.1189 0.1189 0.00%
2014-08-14 0.1189 0.1189 0.00%
2014-08-13 0.1189 0.1189 0.00%
2014-08-12 0.1189 0.1189 0.00%
2014-08-11 0.1189 0.1189 0.00%
2014-08-08 0.1189 0.1189 0.00%
2014-08-07 0.1189 0.1189 0.00%
2014-08-06 0.1189 0.1189 0.00%
2014-08-05 0.1189 0.1189 0.00%
2014-08-04 0.1189 0.1189 0.00%
2014-08-01 0.1189 0.1189 0.00%
2014-07-31 0.1189 0.1189 0.00%
2014-07-30 0.1189 0.1189 0.00%
2014-07-29 0.1189 0.1189 0.00%
2014-07-28 0.1189 0.1189 0.00%
2014-07-25 0.1189 0.1189 0.00%
2014-07-24 0.1189 0.1189 0.00%
2014-07-23 0.1189 0.1189 0.00%
2014-07-22 0.1189 0.1189 0.00%
2014-07-21 0.1189 0.1189 0.00%
2014-07-18 0.1189 0.1189 0.00%
2014-07-17 0.1189 0.1189 0.00%
2014-07-16 0.1189 0.1189 0.00%
2014-07-15 0.1189 0.1189 0.00%
2014-07-14 0.1189 0.1189 0.00%
2014-07-11 0.1189 0.1189 0.00%
2014-07-10 0.1189 0.1189 0.00%
2014-07-09 0.1189 0.1189 0.00%
2014-07-08 0.1189 0.1189 0.00%
2014-07-07 0.1189 0.1189 0.00%
2014-07-04 0.1189 0.1189 0.00%
2014-07-03 0.1189 0.1189 0.00%
2014-07-02 0.1189 0.1189 0.00%
2014-07-01 0.1189 0.1189 0.00%
2014-06-30 0.1189 0.1189 0.00%
2014-06-27 0.1189 0.1189 0.00%
2014-06-26 0.1189 0.1189 0.00%
2014-06-25 0.1189 0.1189 0.00%
2014-06-24 0.1189 0.1189 0.00%
2014-06-23 0.1189 0.1189 0.00%
2014-06-20 0.1189 0.1189 0.00%
2014-06-19 0.1189 0.1189 0.00%
2014-06-18 0.1189 0.1189 0.00%
2014-06-17 0.1189 0.1189 0.00%
2014-06-16 0.1189 0.1189 0.00%
2014-06-13 0.1189 0.1189 0.00%
2014-06-12 0.1189 0.1189 0.00%
2014-06-11 0.1189 0.1189 0.00%
2014-06-10 0.1189 0.1189 0.00%
2014-06-09 0.1189 0.1189 0.00%
2014-06-06 0.1189 0.1189 0.00%
2014-06-05 0.1189 0.1189 0.00%
2014-06-04 0.1189 0.1189 0.00%
2014-06-03 0.1189 0.1189 0.00%
2014-05-30 0.1189 0.1189 0.00%
2014-05-29 0.1189 0.1189 0.00%
2014-05-28 0.1189 0.1189 0.00%
2014-05-27 0.1189 0.1189 0.00%
2014-05-26 0.1189 0.1189 0.00%
2014-05-23 0.1189 0.1189 0.00%
2014-05-22 0.1189 0.1189 0.00%
2014-05-21 0.1189 0.1189 0.00%
2014-05-20 0.1189 0.1189 0.00%
2014-05-19 0.1189 0.1189 0.00%
2014-05-16 0.1189 0.1189 0.00%
2014-05-15 0.1189 0.1189 0.00%
2014-05-14 0.1189 0.1189 0.00%
2014-05-13 0.1189 0.1189 0.00%
2014-05-12 0.1189 0.1189 0.00%
2014-05-09 0.1189 0.1189 0.00%
2014-05-08 0.1189 0.1189 0.00%
2014-05-07 0.1189 0.1189 0.00%
2014-05-06 0.1189 0.1189 0.00%
2014-05-05 0.1189 0.1189 0.00%
2014-04-30 0.1189 0.1189 0.00%
2014-04-29 0.1189 0.1189 0.00%
2014-04-28 0.1189 0.1189 0.00%
2014-04-25 0.1189 0.1189 0.00%
2014-04-24 0.1189 0.1189 0.00%
2014-04-23 0.1189 0.1189 0.00%
2014-04-22 0.1189 0.1189 0.00%
2014-04-21 0.1189 0.1189 0.00%
2014-04-18 0.1189 0.1189 0.00%
2014-04-17 0.1189 0.1189 0.00%
2014-04-16 0.1189 0.1189 0.00%
2014-04-15 0.1189 0.1189 0.00%
2014-04-14 0.1189 0.1189 0.00%
2014-04-11 0.1189 0.1189 0.00%
2014-04-10 0.1189 0.1189 0.00%
2014-04-09 0.1189 0.1189 0.00%
2014-04-08 0.1189 0.1189 0.00%
2014-04-04 0.1189 0.1189 0.00%
2014-04-03 0.1189 0.1189 0.00%
2014-04-02 0.1189 0.1189 0.00%
2014-04-01 0.1189 0.1189 0.00%
2014-03-31 0.1189 0.1189 0.00%
2014-03-28 0.1189 0.1189 0.00%
2014-03-27 0.1189 0.1189 0.00%
2014-03-26 0.1189 0.1189 0.00%
2014-03-25 0.1189 0.1189 0.00%
2014-03-24 0.1189 0.1189 0.00%
2014-03-21 0.1189 0.1189 0.00%
2014-03-20 0.1189 0.1189 0.00%
2014-03-19 0.1189 0.1189 0.00%
2014-03-18 0.1189 0.1189 0.00%
2014-03-17 0.1189 0.1189 0.00%
2014-03-14 0.1189 0.1189 0.00%
2014-03-13 0.1189 0.1189 0.00%
2014-03-12 0.1189 0.1189 0.00%
2014-03-11 0.1189 0.1189 0.00%
2014-03-10 0.1189 0.1189 0.00%
2014-03-07 0.1189 0.1189 0.00%
2014-03-06 0.1189 0.1189 0.00%
2014-03-05 0.1189 0.1189 0.00%
2014-03-04 0.1189 0.1189 0.00%
2014-03-03 0.1189 0.1189 0.00%
2014-02-28 0.1189 0.1189 0.00%
2014-02-27 0.1189 0.1189 0.00%
2014-02-26 0.1189 0.1189 0.00%
2014-02-25 0.1189 0.1189 0.00%
2014-02-24 0.1189 0.1189 0.00%
2014-02-21 0.1189 0.1189 0.00%
2014-02-20 0.1189 0.1189 0.00%
2014-02-19 0.1189 0.1189 0.00%
2014-02-18 0.1189 0.1189 0.00%
2014-02-17 0.1189 0.1189 0.00%
2014-02-14 0.1189 0.1189 0.00%
2014-02-07 0.1189 0.1189 0.00%
2014-01-30 0.1189 0.1189 0.00%
2014-01-24 0.1189 0.1189 0.00%
2014-01-17 0.1189 0.1189 0.00%
2014-01-10 0.1189 0.1189 0.00%
2014-01-03 0.1189 0.1189 0.00%
2013-12-31 0.1189 0.1189 0.00%
2013-12-27 0.1189 0.1189 0.00%
2013-12-20 0.1189 0.1189 0.00%
2013-12-13 0.1189 0.1189 0.00%
2013-12-06 0.1189 0.1189 0.00%
2013-12-05 0.1189 0.1189 0.00%
2013-12-04 0.1189 0.1189 0.00%
2013-12-03 0.1189 0.1189 0.00%
2013-12-02 0.1189 0.1189 0.00%
2013-11-29 0.1189 0.1189 0.00%
2013-11-28 0.1189 0.1189 0.00%
2013-11-27 0.1189 0.1189 0.00%
2013-11-26 0.1189 0.1189 0.00%
2013-11-25 0.1189 0.1189 0.00%
2013-11-22 0.1189 0.1189 0.00%
2013-11-21 0.1189 0.1189 0.00%
2013-11-20 0.1189 0.1189 0.00%
2013-11-19 0.1189 0.1189 0.00%
2013-11-18 0.1189 0.1189 0.00%
2013-11-15 0.1189 0.1189 0.00%
2013-11-14 0.1189 0.1189 0.00%
2013-11-13 0.1189 0.1189 0.00%
2013-11-12 0.1189 0.1189 0.00%
2013-11-11 0.1189 0.1189 0.00%
2013-11-08 0.1189 0.1189 0.00%
2013-11-07 0.1189 0.1189 0.00%
2013-11-06 0.1189 0.1189 0.00%
2013-11-05 0.1189 0.1189 0.00%
2013-11-04 0.1189 0.1189 0.00%
2013-11-01 0.1189 0.1189 -19.66%
2013-10-25 0.1480 0.1480 -21.36%
2013-10-18 0.1882 0.1882 -17.89%
2013-10-11 0.2292 0.2292 0.61%
2013-09-30 0.2278 0.2278 -1.94%
2013-09-27 0.2323 0.2323 -18.95%
2013-09-18 0.2866 0.2866 -8.26%
2013-09-13 0.3124 0.3124 11.06%
2013-09-06 0.2813 0.2813 -31.95%
2013-08-30 0.4134 0.4134 0.78%
2013-08-23 0.4102 0.4102 -31.42%
2013-08-16 0.5981 0.5981 23.88%
2013-08-09 0.4828 0.4828 -20.99%
2013-08-02 0.6111 0.6111 25.02%
2013-07-26 0.4888 0.4888 -19.62%
2013-07-19 0.6081 0.6081 -29.41%
2013-07-12 0.8614 0.8614 4.29%
2013-07-05 0.8260 0.8260 -5.37%
2013-06-28 0.8729 0.8729 -15.38%
2013-06-21 1.0316 1.0316 32.73%
2013-06-14 0.7772 0.7772 -11.67%
2013-06-07 0.8799 0.8799 -24.10%
2013-05-31 1.1593 1.1593 -24.50%
2013-05-24 1.5355 1.5355 -3.68%
2013-05-17 1.5941 1.5941 13.68%
2013-05-10 1.4023 1.4023 -11.97%
2013-05-03 1.5930 1.5930 5.70%
2013-04-26 1.5071 1.5071 4.00%
2013-04-19 1.4491 1.4491 93.45%
2013-04-12 0.7491 0.7491 -12.20%
2013-03-29 0.8532 0.8532 -10.54%
2013-03-22 0.9537 0.9537 5.15%
2013-03-15 0.9070 0.9070 14.58%
2013-03-08 0.7916 0.7916 6.51%
2013-03-01 0.7432 0.7432 -14.85%
2013-02-22 0.8728 0.8728 29.32%
2013-02-08 0.6749 0.6749 -9.39%
2013-02-01 0.7448 0.7448 3.66%
2013-01-25 0.7185 0.7185 -14.94%
2013-01-18 0.8447 0.8447 -5.45%
2013-01-11 0.8934 0.8934 -18.95%
2012-12-31 1.1023 1.1023 8.88%
2012-12-21 1.0124 1.0124 1.24%
2012-12-19 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 0.00% 0.00% -0.05% -0.05% -11.22% -96.26% -- -94.04%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30.2%

同类平均

 2.82% 1.64% 4.85% 11.76% 34.76% 257.43% -- --

同类排名

 496/1474 536/1177 604/1122 605/953 432/544 55/56 -- --

四分位排名
--
--
--
--
--
--

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 -11.18% -29.20% -66.56% -- -50.59%

年化波动率

 33.85% 34.97% 50.38% -- 69.05%

最大回撤

 -96.26% -96.26% -96.26% -- -96.26%

夏普比率

 -0.39 -0.87 -1.79 -- -0.85

CALMAR比率

 -0.12 -0.30 -0.69 -- -0.53

索提诺比率

 -0.35 -1.05 -2.09 -- -1.30

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2016-04-01 0.0596 0.0596 0.00%
2016-03-01 0.0596 0.0596 0.00%
2016-02-01 0.0596 0.0596 0.00%
2016-01-01 0.0596 0.0596 0.00%
2015-12-01 0.0596 0.0596 0.00%
2015-11-01 0.0596 0.0596 0.00%
2015-10-01 0.0596 0.0596 0.00%
2015-09-01 0.0596 0.0596 0.00%
2015-08-01 0.0596 0.0596 0.00%
2015-07-01 0.0596 0.0596 -4.79%
2015-06-01 0.0626 0.0626 -26.35%
2015-05-01 0.0850 0.0850 20.91%
2015-04-01 0.0703 0.0703 8.99%
2015-03-01 0.0645 0.0645 -22.48%
2015-02-01 0.0832 0.0832 -1.19%
2015-01-01 0.0842 0.0842 -13.64%
2014-12-01 0.0975 0.0975 13.50%
2014-11-01 0.0859 0.0859 -17.56%
2014-10-01 0.1042 0.1042 -12.36%
2014-09-01 0.1189 0.1189 0.00%
2014-08-01 0.1189 0.1189 0.00%
2014-07-01 0.1189 0.1189 0.00%
2014-06-01 0.1189 0.1189 0.00%
2014-05-01 0.1189 0.1189 0.00%
2014-04-01 0.1189 0.1189 0.00%
2014-03-01 0.1189 0.1189 0.00%
2014-02-01 0.1189 0.1189 0.00%
2014-01-01 0.1189 0.1189 0.00%
2013-12-01 0.1189 0.1189 0.00%
2013-11-01 0.1189 0.1189 -19.66%
2013-10-01 0.1480 0.1480 -35.03%
2013-09-01 0.2278 0.2278 -44.90%
2013-08-01 0.4134 0.4134 -15.43%
2013-07-01 0.4888 0.4888 -44.00%
2013-06-01 0.8729 0.8729 -24.70%
2013-05-01 1.1593 1.1593 -23.08%
2013-04-01 1.5071 1.5071 76.64%
2013-03-01 0.8532 0.8532 -2.25%
2013-02-01 0.8728 0.8728 21.48%
2013-01-01 0.7185 0.7185 -34.82%
2012-12-01 1.1023 1.1023 10.23%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2016-03-01 0.0596 0.0596 0.00%
2015-12-01 0.0596 0.0596 0.00%
2015-09-01 0.0596 0.0596 -4.79%
2015-06-01 0.0626 0.0626 -2.95%
2015-03-01 0.0645 0.0645 -33.85%
2014-12-01 0.0975 0.0975 -18.00%
2014-09-01 0.1189 0.1189 0.00%
2014-06-01 0.1189 0.1189 0.00%
2014-03-01 0.1189 0.1189 0.00%
2013-12-01 0.1189 0.1189 -47.81%
2013-09-01 0.2278 0.2278 -73.90%
2013-06-01 0.8729 0.8729 2.31%
2013-03-01 0.8532 0.8532 -22.60%
2012-12-01 1.1023 1.1023 10.23%

基金全称

同禧程序宝

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

--

基金公司

同禧实业

成立日期

2012-12-19

基金经理

丁丹华

组织形式

--

投资策略

管理期货

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

丁丹华

基金管理数：1

基金公司：同禧实业

从业年限：8年

学历：本科

履历背景：其他

基金公司

同禧实业

核心人物： 丁丹华

公司简介：​上海同禧实业有限公司初创于2002年上海安盛期货工作室；2004年4月成立上海图强投资管理有限公司；2012年7月再次增资扩股更名为上海同禧实业有限公司。

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 同禧程序宝 2012-12-19 管理期货 0.0596 2016-05-23 -0.05% -11.22% 查看详情

认购起点

100.00万

最低追加额

10.00万

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

--

同类产品比较

  • 1

    千象9期

    5.43%

    近一年业绩率

    投资策略管理期货

    起投金额100万

  • 2

    凯丰宏观对冲10-2号

    43.75%

    近一年业绩率

    投资策略管理期货

    起投金额100万

  • 3

    明汯CTA一号

    8.21%

    近一年业绩率

    投资策略管理期货

    起投金额100万

热销阳光私募

铜仁市纬源投资定融

提交成功

您的信息提交成功！
我们的专业理财经理会尽快联系您！

关闭

回顶部

关于我们
公司介绍 公司动态 风控体系 联系我们
产品及服务
资管产品私募股权 家族财富 投资专题
中投在线客服服务热线

40000-91888

24小时专属服务

微信公众号

中投财富圈
时刻掌握最热资讯

中投在线 © 版权所有 Copyright 2014 touzi.com , All Rights Reserved
沪ICP备13017629号-10 沪公网安备 31011002001486号|投资有风险，购买需谨慎

提醒

尚未实名认证
请先进行实名认证，保障账户和数据安全!

立即认证