| 2017-08-31 | 1.3220 | 1.3220 | -1.05% |
| 2017-07-31 | 1.3360 | 1.3360 | 0.45% |
| 2017-06-30 | 1.3300 | 1.3300 | 10.93% |
| 2017-05-31 | 1.1990 | 1.1990 | -5.59% |
| 2017-04-28 | 1.2700 | 1.2700 | -3.05% |
| 2017-03-31 | 1.3100 | 1.3100 | -1.36% |
| 2017-03-23 | 1.3280 | 1.3280 | -0.82% |
| 2017-03-22 | 1.3390 | 1.3390 | 0.90% |
| 2017-03-21 | 1.3270 | 1.3270 | 0.23% |
| 2017-03-20 | 1.3240 | 1.3240 | -0.53% |
| 2017-03-17 | 1.3310 | 1.3310 | -0.97% |
| 2017-03-16 | 1.3440 | 1.3440 | 0.52% |
| 2017-03-15 | 1.3370 | 1.3370 | -1.18% |
| 2017-02-28 | 1.3530 | 1.3530 | 1.05% |
| 2017-01-26 | 1.3390 | 1.3390 | -1.18% |
| 2016-12-30 | 1.3550 | 1.3550 | 0.59% |
| 2016-12-22 | 1.3470 | 1.3470 | 0.22% |
| 2016-12-21 | 1.3440 | 1.3440 | 0.22% |
| 2016-12-20 | 1.3410 | 1.3410 | -0.07% |
| 2016-12-19 | 1.3420 | 1.3420 | 0.00% |
| 2016-12-16 | 1.3420 | 1.3420 | 0.22% |
| 2016-12-15 | 1.3390 | 1.3390 | 0.00% |
| 2016-12-14 | 1.3390 | 1.3390 | -0.89% |
| 2016-11-30 | 1.3510 | 1.3510 | -3.15% |
| 2016-10-31 | 1.3950 | 1.3950 | -1.27% |
| 2016-09-30 | 1.4130 | 1.4130 | -3.94% |
| 2016-09-23 | 1.4710 | 1.4710 | -0.74% |
| 2016-09-22 | 1.4820 | 1.4820 | 0.88% |
| 2016-09-21 | 1.4690 | 1.4690 | -0.68% |
| 2016-09-20 | 1.4790 | 1.4790 | 0.07% |
| 2016-09-19 | 1.4780 | 1.4780 | 0.96% |
| 2016-09-14 | 1.4640 | 1.4640 | -1.28% |
| 2016-09-13 | 1.4830 | 1.4830 | -1.72% |
| 2016-08-31 | 1.5090 | 1.5090 | -2.65% |
| 2016-07-29 | 1.5500 | 1.5500 | 5.73% |
| 2016-06-30 | 1.4660 | 1.4660 | 12.25% |
| 2016-05-31 | 1.3060 | 1.3060 | -4.60% |
| 2016-04-29 | 1.3690 | 1.3690 | -0.65% |
| 2016-04-21 | 1.3780 | 1.3780 | -0.93% |
| 2016-04-18 | 1.3910 | 1.3910 | -1.28% |
| 2016-04-15 | 1.4090 | 1.4090 | -0.14% |
| 2016-04-14 | 1.4110 | 1.4110 | -2.69% |
| 2016-03-31 | 1.4500 | 1.4500 | -2.16% |
| 2016-03-24 | 1.4820 | 1.4820 | 0.00% |
| 2016-03-23 | 1.4820 | 1.4820 | 0.00% |
| 2016-03-22 | 1.4820 | 1.4820 | -0.74% |
| 2016-03-21 | 1.4930 | 1.4930 | 0.20% |
| 2016-03-18 | 1.4900 | 1.4900 | 0.00% |
| 2016-03-17 | 1.4900 | 1.4900 | 0.00% |
| 2016-03-16 | 1.4900 | 1.4900 | -0.20% |
| 2016-02-29 | 1.4930 | 1.4930 | -5.92% |
| 2016-01-29 | 1.5870 | 1.5870 | -7.08% |
| 2015-12-31 | 1.7080 | 1.7080 | -4.58% |
| 2015-12-24 | 1.7900 | 1.7900 | -0.44% |
| 2015-12-22 | 1.7980 | 1.7980 | 1.52% |
| 2015-12-21 | 1.7710 | 1.7710 | -0.23% |
| 2015-12-18 | 1.7750 | 1.7750 | -0.95% |
| 2015-12-17 | 1.7920 | 1.7920 | 3.17% |
| 2015-12-16 | 1.7370 | 1.7370 | -5.85% |
| 2015-11-30 | 1.8450 | 1.8450 | -4.95% |
| 2015-10-30 | 1.9410 | 1.9410 | -17.82% |
| 2015-09-30 | 2.3620 | 2.3620 | -5.10% |
| 2015-08-31 | 2.4890 | 2.4890 | -0.04% |
| 2015-08-28 | 2.4900 | 2.4900 | -0.12% |
| 2015-07-31 | 2.4930 | 2.4930 | -0.20% |
| 2015-06-30 | 2.4980 | 2.4980 | -13.98% |
| 2015-05-29 | 2.9040 | 2.9040 | 20.50% |
| 2015-04-30 | 2.4100 | 2.4100 | 31.55% |
| 2015-03-31 | 1.8320 | 1.8320 | 11.37% |
| 2015-02-27 | 1.6450 | 1.6450 | 23.59% |
| 2015-01-30 | 1.3310 | 1.3310 | 0.00% |
| 2014-12-31 | 1.3310 | 1.3310 | 16.65% |
| 2014-11-28 | 1.1410 | 1.1410 | 11.97% |
| 2014-10-31 | 1.0190 | 1.0190 | 2.21% |
| 2014-09-30 | 0.9970 | 0.9970 | -0.30% |
| 2014-09-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-2.44% | -1.05% | 10.26% | -2.29% | -12.39% | -- | -- | 32.20% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60.16% |
同类平均 |
12.55% | 10.45% | 4.65% | 10.10% | 9.15% | 13.05% | 17.40% | 8.75% |
同类排名 |
4239/37546 | 8025/37546 | 1301/37546 | 6311/37546 | 7497/37546 | --/37546 | --/37546 | 5435/37546 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-12.39% | -23.44% | -- | -- | 10.74% |
年化波动率 |
6.96% | 11.61% | -- | -- | 12.17% |
最大回撤 |
20.54% | 51.83% | -- | -- | 58.71% |
夏普比率 |
-2.15 | -2.13 | -- | -- | 0.81 |
CALMAR比率 |
-0.60 | -0.45 | -- | -- | 0.18 |
索提诺比率 |
-0.73 | -0.50 | -- | -- | 0.14 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-08-01 | 1.3220 | 1.3220 | -1.05% |
| 2017-07-01 | 1.3360 | 1.3360 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.3300 | 1.3300 | 10.93% |
| 2017-05-01 | 1.1990 | 1.1990 | -5.59% |
| 2017-04-01 | 1.2700 | 1.2700 | -3.05% |
| 2017-03-01 | 1.3100 | 1.3100 | -3.18% |
| 2017-02-01 | 1.3530 | 1.3530 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.3390 | 1.3390 | -1.18% |
| 2016-12-01 | 1.3550 | 1.3550 | 1.19% |
| 2016-11-01 | 1.3510 | 1.3510 | -3.15% |
| 2016-10-01 | 1.3950 | 1.3950 | -1.27% |
| 2016-09-01 | 1.4130 | 1.4130 | -3.75% |
| 2016-08-01 | 1.5090 | 1.5090 | -2.65% |
| 2016-07-01 | 1.5500 | 1.5500 | 5.73% |
| 2016-06-01 | 1.4660 | 1.4660 | 12.25% |
| 2016-05-01 | 1.3060 | 1.3060 | -4.60% |
| 2016-04-01 | 1.3690 | 1.3690 | -5.59% |
| 2016-03-01 | 1.4500 | 1.4500 | -2.88% |
| 2016-02-01 | 1.4930 | 1.4930 | -5.92% |
| 2016-01-01 | 1.5870 | 1.5870 | -7.08% |
| 2015-12-01 | 1.7080 | 1.7080 | -7.43% |
| 2015-11-01 | 1.8450 | 1.8450 | -4.95% |
| 2015-10-01 | 1.9410 | 1.9410 | -17.82% |
| 2015-09-01 | 2.3620 | 2.3620 | -5.10% |
| 2015-08-01 | 2.4890 | 2.4890 | -0.16% |
| 2015-07-01 | 2.4930 | 2.4930 | -0.20% |
| 2015-06-01 | 2.4980 | 2.4980 | -13.98% |
| 2015-05-01 | 2.9040 | 2.9040 | 20.50% |
| 2015-04-01 | 2.4100 | 2.4100 | 31.55% |
| 2015-03-01 | 1.8320 | 1.8320 | 11.37% |
| 2015-02-01 | 1.6450 | 1.6450 | 23.59% |
| 2015-01-01 | 1.3310 | 1.3310 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 1.3310 | 1.3310 | 16.65% |
| 2014-11-01 | 1.1410 | 1.1410 | 11.97% |
| 2014-10-01 | 1.0190 | 1.0190 | 2.21% |
| 2014-09-01 | 0.9970 | 0.9970 | -0.30% |
| 2017-08-01 | 1.3220 | 1.3220 | -1.05% |
| 2017-07-01 | 1.3360 | 1.3360 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.3300 | 1.3300 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.1990 | 1.1990 | -5.59% |
| 2017-04-01 | 1.2700 | 1.2700 | -3.05% |
| 2017-03-01 | 1.3100 | 1.3100 | -3.18% |
| 2017-02-01 | 1.3530 | 1.3530 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.3390 | 1.3390 | -1.19% |
| 2016-12-01 | 1.3550 | 1.3550 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.3510 | 1.3510 | -3.26% |
| 2016-10-01 | 1.3950 | 1.3950 | -1.29% |
| 2016-09-01 | 1.4130 | 1.4130 | -3.75% |
| 2016-06-01 | 1.4660 | 1.4660 | 1.10% |
| 2016-03-01 | 1.4500 | 1.4500 | -15.11% |
| 2015-12-01 | 1.7080 | 1.7080 | -27.69% |
| 2015-09-01 | 2.3620 | 2.3620 | -5.44% |
| 2015-06-01 | 2.4980 | 2.4980 | 36.35% |
| 2015-03-01 | 1.8320 | 1.8320 | 37.64% |
| 2014-12-01 | 1.3310 | 1.3310 | 33.50% |
| 2014-09-01 | 0.9970 | 0.9970 | -0.30% |
基金全称 |
嘉实资本颂逸一期资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国工商银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-09-02 |
|
基金经理 |
组织形式 |
公募子公司专户 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 颂逸尊仕2期私募基金 | 2015-06-08 | 股票策略 | 1.0774 | 2017-08-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 嘉实资本颂逸一期 | 2014-09-02 | 股票策略 | 1.3220 | 2017-08-31 | -2.29% | -12.39% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
无 |
赎回费率 |
无 |
管理费率 |
1.5% |
业绩报酬 |
20% |
开放日 |
每年3、6、9、12月的第三个周五为当季首个开放日 |
同类产品比较
--
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额--
4.26%
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额100万
--
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额100万
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定，只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息，不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准，请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资，请注册成为中投在线用户，确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验
