| 2011-03-18 | 1.0480 | 1.0480 | 1.16% |
| 2011-03-11 | 1.0360 | 1.0360 | 0.58% |
| 2011-03-04 | 1.0300 | 1.0300 | -0.39% |
| 2011-02-25 | 1.0340 | 1.0340 | -0.29% |
| 2011-02-18 | 1.0370 | 1.0370 | 0.97% |
| 2011-02-11 | 1.0270 | 1.0270 | 1.68% |
| 2011-01-21 | 1.0100 | 1.0100 | -0.79% |
| 2011-01-14 | 1.0180 | 1.0180 | -2.30% |
| 2011-01-07 | 1.0420 | 1.0420 | 0.10% |
| 2011-01-01 | 1.0410 | 1.0410 | 1.76% |
| 2010-12-24 | 1.0230 | 1.0230 | -3.94% |
| 2010-12-17 | 1.0650 | 1.0650 | 2.11% |
| 2010-12-10 | 1.0430 | 1.0430 | 0.29% |
| 2010-12-03 | 1.0400 | 1.0400 | -0.57% |
| 2010-11-26 | 1.0460 | 1.0460 | 1.55% |
| 2010-11-19 | 1.0300 | 1.0300 | 0.59% |
| 2010-11-12 | 1.0240 | 1.0240 | -2.75% |
| 2010-11-05 | 1.0530 | 1.0530 | 2.43% |
| 2010-10-29 | 1.0280 | 1.0280 | 0.78% |
| 2010-10-22 | 1.0200 | 1.0200 | 8.51% |
| 2010-09-17 | 0.9400 | 0.9400 | -1.47% |
| 2010-09-10 | 0.9540 | 0.9540 | 0.42% |
| 2010-09-03 | 0.9500 | 0.9500 | 2.48% |
| 2010-08-27 | 0.9270 | 0.9270 | 0.54% |
| 2010-08-20 | 0.9220 | 0.9220 | -0.43% |
| 2010-08-13 | 0.9260 | 0.9260 | 0.11% |
| 2010-08-06 | 0.9250 | 0.9250 | 0.33% |
| 2010-07-30 | 0.9220 | 0.9220 | 0.22% |
| 2010-07-23 | 0.9200 | 0.9200 | 0.77% |
| 2010-07-16 | 0.9130 | 0.9130 | -0.11% |
| 2010-07-09 | 0.9140 | 0.9140 | 0.77% |
| 2010-07-02 | 0.9070 | 0.9070 | -9.30% |
| 2010-04-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 1.06% | -1.60% | 11.49% | -- | -- | -- | 4.80% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.81% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 5587/15132 | 7917/14075 | 2315/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 4.80% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 12.85% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -9.30% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.20 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.52 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.25 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2011-03-01 | 1.0480 | 1.0480 | 1.35% |
| 2011-02-01 | 1.0340 | 1.0340 | 2.38% |
| 2011-01-01 | 1.0100 | 1.0100 | -1.27% |
| 2010-12-01 | 1.0230 | 1.0230 | -2.20% |
| 2010-11-01 | 1.0460 | 1.0460 | 1.75% |
| 2010-10-01 | 1.0280 | 1.0280 | 9.36% |
| 2010-09-01 | 0.9400 | 0.9400 | 1.40% |
| 2010-08-01 | 0.9270 | 0.9270 | 0.54% |
| 2010-07-01 | 0.9220 | 0.9220 | -7.80% |
| 2010-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2010-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2010-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2011-03-01 | 1.0480 | 1.0480 | 2.44% |
| 2010-12-01 | 1.0230 | 1.0230 | 8.83% |
| 2010-09-01 | 0.9400 | 0.9400 | -6.00% |
| 2010-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
交通银行银企尊享稳健回报2号资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
交通银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2010-04-23 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 交银灵活配置5号 | 2009-09-21 | 股票策略 | 1.0000 | 2009-09-21 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 交银稳健回报1号 | 2010-02-20 | 股票策略 | 1.0000 | 2010-02-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 施罗德交银灵活配置1号 | 2009-09-15 | 股票策略 | 1.0000 | 2009-09-15 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 交银灵活配置3号 | 2009-09-21 | 股票策略 | 1.0000 | 2009-09-21 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 交银灵活配置4号 | 2009-09-21 | 股票策略 | 1.0000 | 2009-09-21 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 交银施罗德多策略 | 2015-05-25 | 其他 | 1.0000 | 2015-05-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 交行稳健回报2号 | 2010-04-23 | 股票策略 | 1.0480 | 2011-03-18 | 11.49% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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