| 2016-07-22 | 2.3490 | 2.3490 | 1.91% |
| 2016-07-15 | 2.3050 | 2.3050 | -1.91% |
| 2016-07-08 | 2.3500 | 2.3500 | 1.73% |
| 2016-07-01 | 2.3100 | 2.3100 | -0.09% |
| 2016-06-30 | 2.3120 | 2.3120 | 0.65% |
| 2016-06-24 | 2.2970 | 2.2970 | -1.25% |
| 2016-06-17 | 2.3260 | 2.3260 | -1.19% |
| 2016-06-08 | 2.3540 | 2.3540 | -1.05% |
| 2016-06-03 | 2.3790 | 2.3790 | 1.67% |
| 2016-05-27 | 2.3400 | 2.3400 | 0.04% |
| 2016-05-20 | 2.3390 | 2.3390 | -0.04% |
| 2016-05-13 | 2.3400 | 2.3400 | -0.55% |
| 2016-05-06 | 2.3530 | 2.3530 | 0.81% |
| 2016-04-29 | 2.3340 | 2.3340 | -1.39% |
| 2016-04-22 | 2.3670 | 2.3670 | -3.78% |
| 2016-04-15 | 2.4600 | 2.4600 | 2.97% |
| 2016-04-08 | 2.3890 | 2.3890 | -1.48% |
| 2016-04-01 | 2.4250 | 2.4250 | -0.29% |
| 2016-03-25 | 2.4320 | 2.4320 | -0.16% |
| 2016-03-18 | 2.4360 | 2.4360 | -0.08% |
| 2016-03-11 | 2.4380 | 2.4380 | -4.24% |
| 2016-03-04 | 2.5460 | 2.5460 | -0.39% |
| 2016-02-26 | 2.5560 | 2.5560 | -2.59% |
| 2016-02-19 | 2.6240 | 2.6240 | 3.27% |
| 2016-02-05 | 2.5410 | 2.5410 | 0.24% |
| 2016-01-29 | 2.5350 | 2.5350 | -0.86% |
| 2016-01-22 | 2.5570 | 2.5570 | 0.00% |
| 2016-01-15 | 2.5570 | 2.5570 | -2.22% |
| 2016-01-08 | 2.6150 | 2.6150 | -3.40% |
| 2016-01-04 | 2.7070 | 2.7070 | -3.60% |
| 2015-12-31 | 2.8080 | 2.8080 | -0.14% |
| 2015-12-25 | 2.8120 | 2.8120 | 0.04% |
| 2015-12-18 | 2.8110 | 2.8110 | 5.04% |
| 2015-12-11 | 2.6760 | 2.6760 | -0.41% |
| 2015-12-04 | 2.6870 | 2.6870 | -5.49% |
| 2015-11-27 | 2.8430 | 2.8430 | 1.57% |
| 2015-11-20 | 2.7990 | 2.7990 | 0.61% |
| 2015-11-18 | 2.7820 | 2.7820 | -0.64% |
| 2015-11-13 | 2.8000 | 2.8000 | 0.04% |
| 2015-11-06 | 2.7990 | 2.7990 | -0.07% |
| 2015-10-30 | 2.8010 | 2.8010 | 1.34% |
| 2015-10-23 | 2.7640 | 2.7640 | -2.19% |
| 2015-10-16 | 2.8260 | 2.8260 | 5.25% |
| 2015-10-09 | 2.6850 | 2.6850 | 1.21% |
| 2015-10-08 | 2.6530 | 2.6530 | 1.14% |
| 2015-09-30 | 2.6230 | 2.6230 | 0.00% |
| 2015-09-25 | 2.6230 | 2.6230 | 0.73% |
| 2015-09-18 | 2.6040 | 2.6040 | -1.44% |
| 2015-09-11 | 2.6420 | 2.6420 | -3.72% |
| 2015-08-31 | 2.7440 | 2.7440 | -0.15% |
| 2015-08-28 | 2.7480 | 2.7480 | -7.57% |
| 2015-08-21 | 2.9730 | 2.9730 | -5.89% |
| 2015-08-12 | 3.1590 | 3.1590 | 2.43% |
| 2015-07-31 | 3.0840 | 3.0840 | -7.80% |
| 2015-07-24 | 3.3450 | 3.3450 | 13.01% |
| 2015-07-03 | 2.9600 | 2.9600 | -6.83% |
| 2015-06-30 | 3.1770 | 3.1770 | 20.80% |
| 2015-05-29 | 2.6300 | 2.6300 | 74.63% |
| 2015-04-30 | 1.5060 | 1.5060 | 19.71% |
| 2015-03-31 | 1.2580 | 1.2580 | 6.97% |
| 2015-02-27 | 1.1760 | 1.1760 | 5.76% |
| 2015-01-30 | 1.1120 | 1.1120 | 2.30% |
| 2014-12-31 | 1.0870 | 1.0870 | 6.46% |
| 2014-11-30 | 1.0210 | 1.0210 | 2.10% |
| 2014-11-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-11-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.99% | -0.76% | -8.13% | -20.64% | -- | -- | 134.90% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25.7% |
同类平均 |
0.47% | 1.10% | 2.29% | 3.84% | 7.31% | -- | -- | -- |
同类排名 |
638/1824 | 388/1179 | 685/1082 | 780/973 | 540/633 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-20.64% | -- | -- | -- | 53.26% |
年化波动率 |
15.97% | -- | -- | -- | 59.92% |
最大回撤 |
-31.33% | -- | -- | -- | -31.33% |
夏普比率 |
-1.83 | -- | -- | -- | 1.00 |
CALMAR比率 |
-0.66 | -- | -- | -- | 1.70 |
索提诺比率 |
-2.48 | -- | -- | -- | 5.09 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-07-01 | 2.3490 | 2.3490 | 1.60% |
| 2016-06-01 | 2.3120 | 2.3120 | -1.20% |
| 2016-05-01 | 2.3400 | 2.3400 | 0.26% |
| 2016-04-01 | 2.3340 | 2.3340 | -4.03% |
| 2016-03-01 | 2.4320 | 2.4320 | -4.85% |
| 2016-02-01 | 2.5560 | 2.5560 | 0.83% |
| 2016-01-01 | 2.5350 | 2.5350 | -9.72% |
| 2015-12-01 | 2.8080 | 2.8080 | -1.23% |
| 2015-11-01 | 2.8430 | 2.8430 | 1.50% |
| 2015-10-01 | 2.8010 | 2.8010 | 6.79% |
| 2015-09-01 | 2.6230 | 2.6230 | -4.41% |
| 2015-08-01 | 2.7440 | 2.7440 | -11.02% |
| 2015-07-01 | 3.0840 | 3.0840 | -2.93% |
| 2015-06-01 | 3.1770 | 3.1770 | 20.80% |
| 2015-05-01 | 2.6300 | 2.6300 | 74.63% |
| 2015-04-01 | 1.5060 | 1.5060 | 19.71% |
| 2015-03-01 | 1.2580 | 1.2580 | 6.97% |
| 2015-02-01 | 1.1760 | 1.1760 | 5.76% |
| 2015-01-01 | 1.1120 | 1.1120 | 2.30% |
| 2014-12-01 | 1.0870 | 1.0870 | 6.46% |
| 2014-11-01 | 1.0210 | 1.0210 | 2.10% |
| 2016-06-01 | 2.3120 | 2.3120 | -4.93% |
| 2016-03-01 | 2.4320 | 2.4320 | -13.39% |
| 2015-12-01 | 2.8080 | 2.8080 | 7.05% |
| 2015-09-01 | 2.6230 | 2.6230 | -17.44% |
| 2015-06-01 | 3.1770 | 3.1770 | 152.54% |
| 2015-03-01 | 1.2580 | 1.2580 | 15.73% |
| 2014-12-01 | 1.0870 | 1.0870 | 8.70% |
基金全称 |
东方比逊-前海方舟FOF财富管理一号 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-11-10 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
组合策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 前海方舟财富领航 | 2015-09-01 | 多策略 | 0.8040 | 2017-06-30 | -0.25% | -0.37% | 查看详情 |
| 02 | 前海方舟云量化1号 | 2015-08-17 | 套利策略 | 0.8900 | 2016-04-29 | -11.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 前海方舟新三板价值1号 | 2015-11-25 | 定向增发 | 0.9670 | 2017-06-30 | -1.02% | -2.03% | 查看详情 |
| 04 | 前海方舟价值成长一号 | -- | 其他 | 1.0120 | -- | 4.76% | 1.20% | 查看详情 |
| 05 | 前海方舟FOF财富管理一号 | 2014-11-10 | 组合策略 | 2.3490 | 2016-07-22 | -8.13% | -20.64% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
1.00 |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
1.20 |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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-4.70%
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起投金额100万
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