| 2016-07-15 | 0.8379 | 0.8379 | -0.53% |
| 2016-07-08 | 0.8424 | 0.8424 | 0.50% |
| 2016-07-01 | 0.8382 | 0.8382 | 1.33% |
| 2016-06-24 | 0.8272 | 0.8272 | 0.22% |
| 2016-06-17 | 0.8254 | 0.8254 | -2.79% |
| 2016-06-08 | 0.8491 | 0.8491 | -0.12% |
| 2016-06-03 | 0.8501 | 0.8501 | 2.16% |
| 2016-05-27 | 0.8321 | 0.8321 | 0.33% |
| 2016-05-20 | 0.8294 | 0.8294 | 0.39% |
| 2016-05-13 | 0.8262 | 0.8262 | -5.17% |
| 2016-05-06 | 0.8712 | 0.8712 | -2.43% |
| 2016-04-29 | 0.8929 | 0.8929 | -0.22% |
| 2016-04-22 | 0.8949 | 0.8949 | -4.63% |
| 2016-04-15 | 0.9383 | 0.9383 | 0.82% |
| 2016-04-08 | 0.9307 | 0.9307 | 3.01% |
| 2016-04-01 | 0.9035 | 0.9035 | -2.58% |
| 2016-03-25 | 0.9274 | 0.9274 | 0.65% |
| 2016-03-18 | 0.9214 | 0.9214 | 19.00% |
| 2016-03-11 | 0.7743 | 0.7743 | -0.04% |
| 2016-03-04 | 0.7746 | 0.7746 | -0.03% |
| 2016-02-26 | 0.7748 | 0.7748 | -0.04% |
| 2016-02-19 | 0.7751 | 0.7751 | -0.06% |
| 2016-02-05 | 0.7756 | 0.7756 | -0.04% |
| 2016-01-29 | 0.7759 | 0.7759 | -0.18% |
| 2016-01-22 | 0.7773 | 0.7773 | 0.03% |
| 2016-01-15 | 0.7771 | 0.7771 | -8.78% |
| 2016-01-08 | 0.8519 | 0.8519 | -20.33% |
| 2015-12-31 | 1.0693 | 1.0693 | 4.42% |
| 2015-12-11 | 1.0240 | 1.0240 | -0.10% |
| 2015-12-04 | 1.0250 | 1.0250 | -2.59% |
| 2015-11-27 | 1.0522 | 1.0522 | -4.73% |
| 2015-11-20 | 1.1044 | 1.1044 | 5.35% |
| 2015-11-13 | 1.0483 | 1.0483 | 1.76% |
| 2015-11-06 | 1.0302 | 1.0302 | 3.11% |
| 2015-10-30 | 0.9991 | 0.9991 | -1.05% |
| 2015-10-23 | 1.0097 | 1.0097 | -0.99% |
| 2015-10-16 | 1.0198 | 1.0198 | 2.19% |
| 2015-10-09 | 0.9979 | 0.9979 | 0.14% |
| 2015-09-30 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% |
| 2015-09-25 | 0.9965 | 0.9965 | -0.20% |
| 2015-09-18 | 0.9985 | 0.9985 | -0.05% |
| 2015-09-11 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2015-08-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -1.32% | -10.70% | 7.82% | -- | -- | -- | -16.21% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -14.35% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
7029/21718 | 9455/15132 | 10430/14075 | 3022/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -16.21% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 36.47% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -29.89% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.45 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.54 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.49 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-06-01 | 0.8272 | 0.8272 | -0.59% |
| 2016-05-01 | 0.8321 | 0.8321 | -6.81% |
| 2016-04-01 | 0.8929 | 0.8929 | -3.72% |
| 2016-03-01 | 0.9274 | 0.9274 | 19.70% |
| 2016-02-01 | 0.7748 | 0.7748 | -0.14% |
| 2016-01-01 | 0.7759 | 0.7759 | -27.44% |
| 2015-12-01 | 1.0693 | 1.0693 | 1.63% |
| 2015-11-01 | 1.0522 | 1.0522 | 5.31% |
| 2015-10-01 | 0.9991 | 0.9991 | 0.26% |
| 2015-09-01 | 0.9965 | 0.9965 | -0.35% |
| 2015-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.8272 | 0.8272 | -10.80% |
| 2016-03-01 | 0.9274 | 0.9274 | -13.27% |
| 2015-12-01 | 1.0693 | 1.0693 | 7.31% |
| 2015-09-01 | 0.9965 | 0.9965 | -0.35% |
基金全称 |
公益财富邦2期私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信建投证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-08-18 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
1.75% |
业绩报酬 |
20.00% |
开放日 |
封闭期结束后的每个月的第一个交易日 |
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