2018-07-10 | 0.9666 | 1.0034 | -5.48% |
2018-06-08 | 1.0226 | 1.0615 | -4.67% |
2018-05-10 | 1.0727 | 1.1135 | 3.27% |
2018-04-10 | 1.0387 | 1.0782 | -4.53% |
2018-03-09 | 1.0880 | 1.1294 | 6.70% |
2018-02-09 | 1.0197 | 1.0585 | -7.44% |
2018-01-10 | 1.1017 | 1.1436 | 1.53% |
2017-12-08 | 1.0851 | 1.1264 | -4.94% |
2017-11-10 | 1.1415 | 1.1849 | 8.46% |
2017-10-10 | 1.0525 | 1.0926 | 2.50% |
2017-09-08 | 1.0268 | 1.0659 | 4.94% |
2017-08-10 | 0.9785 | 1.0157 | -1.54% |
2017-07-10 | 0.9938 | 1.0316 | 3.18% |
2017-06-09 | 0.9632 | 0.9998 | 6.78% |
2017-05-10 | 0.9020 | 0.9363 | -3.37% |
2017-04-10 | 0.9335 | 0.9690 | 2.57% |
2017-03-10 | 0.9101 | 0.9475 | -0.44% |
2017-02-10 | 0.9141 | 0.9515 | 0.15% |
2017-01-10 | 0.9127 | 0.9501 | -1.34% |
2016-12-09 | 0.9251 | 0.9625 | -0.26% |
2016-11-10 | 0.9275 | 0.9628 | 0.42% |
2016-10-10 | 0.9236 | 0.9587 | -2.52% |
2016-09-09 | 0.9475 | 0.9835 | 0.01% |
2016-08-10 | 0.9474 | 0.9834 | -2.87% |
2016-07-08 | 0.9754 | 0.9754 | -0.76% |
2016-06-08 | 0.9829 | 0.9829 | 3.04% |
2016-05-10 | 0.9539 | 0.9902 | -2.58% |
2016-04-08 | 0.9792 | 1.0165 | 4.51% |
2016-03-10 | 0.9369 | 0.9369 | -4.22% |
2016-02-05 | 0.9782 | 0.9782 | -0.55% |
2016-01-08 | 0.9836 | 0.9836 | -1.83% |
2015-12-31 | 1.0019 | 1.0019 | -3.49% |
2015-12-10 | 1.0381 | 1.0381 | -5.29% |
2015-11-10 | 1.0961 | 1.0961 | 8.69% |
2015-10-09 | 1.0085 | 1.0085 | 0.91% |
2015-09-10 | 0.9994 | 0.9994 | -9.29% |
2015-08-10 | 1.1017 | 1.1017 | 3.64% |
2015-07-10 | 1.0630 | 1.0630 | -7.81% |
2015-06-10 | 1.1531 | 1.1531 | 15.31% |
2015-05-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-5.72% | -- | -5.72% | -1.31% | 11.27% | -- | -- | 7.82% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -16.27% |
同类平均 |
-3.27% | -8.57% | -3.03% | -1.47% | 2.00% | 0.82% | 10.60% | 5.00% |
同类排名 |
1403/2422 | --/2422 | 1444/2422 | 1422/2422 | 1055/2422 | --/2422 | --/2422 | 1372/2422 |
四分位排名 |
-- |
差 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-2.74% | -0.45% | -3.02% | -- | 0.11% |
年化波动率 |
4.92% | 3.49% | 2.11% | -- | 2.09% |
最大回撤 |
15.32% | 15.32% | 18.13% | -- | 21.78% |
夏普比率 |
-1.08 | -0.50 | -1.85 | -- | -0.34 |
CALMAR比率 |
-0.18 | -0.03 | -0.17 | -- | 0.00 |
索提诺比率 |
-0.35 | -0.20 | -0.31 | -- | -0.11 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2018-05-01 | 1.0727 | 1.1135 | 3.27% |
2018-04-01 | 1.0387 | 1.0782 | 0.00% |
2018-03-01 | 1.0880 | 1.1294 | 0.00% |
2018-02-01 | 1.0197 | 1.0585 | 0.00% |
2018-01-01 | 1.1017 | 1.1436 | 0.00% |
2017-12-01 | 1.0851 | 1.1264 | 0.00% |
2017-11-01 | 1.1415 | 1.1849 | 0.00% |
2017-10-01 | 1.0525 | 1.0926 | 2.50% |
2017-09-01 | 1.0268 | 1.0659 | 4.94% |
2017-08-01 | 0.9785 | 1.0157 | 0.00% |
2017-07-01 | 0.9938 | 1.0316 | 3.18% |
2017-06-01 | 0.9632 | 0.9998 | 6.78% |
2017-05-01 | 0.9020 | 0.9363 | -3.37% |
2017-04-01 | 0.9335 | 0.9690 | 2.57% |
2017-03-01 | 0.9101 | 0.9475 | 0.00% |
2017-02-01 | 0.9141 | 0.9515 | 0.00% |
2017-01-01 | 0.9127 | 0.9501 | -1.34% |
2016-12-01 | 0.9251 | 0.9625 | -0.26% |
2016-11-01 | 0.9275 | 0.9628 | 0.42% |
2016-10-01 | 0.9236 | 0.9587 | -2.52% |
2016-09-01 | 0.9236 | 0.9587 | -2.52% |
2016-08-01 | 0.9474 | 0.9834 | -2.87% |
2016-07-01 | 0.9754 | 0.9754 | -0.76% |
2016-06-01 | 0.9829 | 0.9829 | 3.04% |
2016-05-01 | 0.9539 | 0.9902 | -2.58% |
2016-04-01 | 0.9792 | 1.0165 | 4.51% |
2016-03-01 | 0.9369 | 0.9369 | -4.22% |
2016-02-01 | 0.9782 | 0.9782 | -0.55% |
2016-01-01 | 0.9836 | 0.9836 | -1.83% |
2015-12-01 | 1.0019 | 1.0019 | -8.59% |
2015-11-01 | 1.0961 | 1.0961 | 8.69% |
2015-10-01 | 1.0085 | 1.0085 | 0.91% |
2015-09-01 | 0.9994 | 0.9994 | -9.29% |
2015-08-01 | 1.1017 | 1.1017 | 3.64% |
2015-07-01 | 1.0630 | 1.0630 | -7.81% |
2015-06-01 | 1.1531 | 1.1531 | 15.31% |
2015-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2018-05-01 | 1.0226 | 1.0615 | -4.67% |
2018-04-01 | 1.0727 | 1.1135 | 0.00% |
2018-03-01 | 1.0387 | 1.0782 | -4.53% |
2018-02-01 | 1.0880 | 1.1294 | 0.00% |
2018-01-01 | 1.0197 | 1.0585 | -7.44% |
2017-12-01 | 1.1017 | 1.1436 | 0.00% |
2017-11-01 | 1.0851 | 1.1264 | -4.94% |
2017-10-01 | 1.1415 | 1.1849 | 0.00% |
2017-09-01 | 1.0525 | 1.0926 | 0.00% |
2017-08-01 | 1.0268 | 1.0659 | 0.00% |
2017-07-01 | 0.9785 | 1.0157 | -1.54% |
2017-06-01 | 0.9938 | 1.0316 | 0.00% |
2017-05-01 | 0.9632 | 0.9998 | 0.00% |
2017-04-01 | 0.9020 | 0.9363 | -3.37% |
2017-03-01 | 0.9335 | 0.9690 | 0.00% |
2017-02-01 | 0.9101 | 0.9475 | -0.42% |
2017-01-01 | 0.9141 | 0.9515 | 0.00% |
2016-12-01 | 0.9127 | 0.9501 | -1.31% |
2016-11-01 | 0.9251 | 0.9625 | -0.03% |
2016-10-01 | 0.9275 | 0.9628 | 0.00% |
2016-09-01 | 0.9236 | 0.9587 | -2.52% |
2016-06-01 | 0.9829 | 0.9829 | 4.91% |
2016-03-01 | 0.9369 | 0.9369 | -6.49% |
2015-12-01 | 1.0019 | 1.0019 | 0.25% |
2015-09-01 | 0.9994 | 0.9994 | -13.33% |
2015-06-01 | 1.1531 | 1.1531 | 15.31% |
2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
中信·冰剑10号之冰剑专享5期金融投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国工商银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-05-11 |
|
基金经理 |
组织形式 |
信托 |
|
投资策略 |
对冲策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 冰剑10号之专享7期 | 2015-12-15 | 对冲策略 | 1.0382 | 2018-04-10 | -1.37% | 11.20% | 查看详情 |
02 | 冰剑10号之冰剑专享6期 | 2015-05-13 | 对冲策略 | 1.0387 | 2018-04-10 | -1.31% | 11.27% | 查看详情 |
03 | 冰剑10号之冰剑专享5期 | 2015-05-11 | 对冲策略 | 1.0387 | 2018-04-10 | -1.31% | 11.27% | 查看详情 |
04 | 中信信托-冰剑10号之冰剑专享3期 | 2015-02-10 | 股票策略 | 1.0020 | 2015-09-02 | -4.87% | 0.00% | 查看详情 |
05 | 冰剑10号之冰剑专享3期 | 2015-02-10 | 对冲策略 | 1.0343 | 2018-04-20 | -3.16% | 12.14% | 查看详情 |
06 | 冰剑10号 | 2014-06-09 | 对冲策略 | 1.0545 | 2018-05-04 | -2.06% | 13.66% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月10日 |
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