| 2015-01-09 | 1.5572 | 1.5572 | 9.79% |
| 2014-12-31 | 1.4183 | 1.4183 | 23.83% |
| 2014-11-28 | 1.1454 | 1.1454 | 15.38% |
| 2014-10-31 | 0.9927 | 0.9927 | 22.57% |
| 2014-09-26 | 0.8099 | 0.8099 | 10.67% |
| 2014-08-29 | 0.7318 | 0.7318 | 0.69% |
| 2014-08-22 | 0.7268 | 0.7268 | 3.06% |
| 2014-08-15 | 0.7052 | 0.7052 | 1.94% |
| 2014-08-08 | 0.6918 | 0.6918 | 1.92% |
| 2014-08-01 | 0.6788 | 0.6788 | 3.43% |
| 2014-07-25 | 0.6563 | 0.6563 | 1.20% |
| 2014-07-18 | 0.6485 | 0.6485 | -2.25% |
| 2014-07-11 | 0.6634 | 0.6634 | -0.30% |
| 2014-07-04 | 0.6654 | 0.6654 | -2.92% |
| 2014-06-27 | 0.6854 | 0.6854 | 2.50% |
| 2014-06-20 | 0.6687 | 0.6687 | -0.67% |
| 2014-06-13 | 0.6732 | 0.6732 | 1.22% |
| 2014-06-06 | 0.6651 | 0.6651 | 4.26% |
| 2014-05-30 | 0.6379 | 0.6379 | 2.79% |
| 2014-05-23 | 0.6206 | 0.6206 | 0.57% |
| 2014-05-16 | 0.6171 | 0.6171 | 1.13% |
| 2014-05-12 | 0.6102 | 0.6102 | 1.36% |
| 2014-05-09 | 0.6020 | 0.6020 | -2.07% |
| 2014-04-30 | 0.6147 | 0.6147 | 1.34% |
| 2014-04-25 | 0.6066 | 0.6066 | 1.66% |
| 2014-04-18 | 0.5967 | 0.5967 | 0.71% |
| 2014-04-11 | 0.5925 | 0.5925 | 0.59% |
| 2014-04-04 | 0.5890 | 0.5890 | 0.24% |
| 2014-03-28 | 0.5876 | 0.5876 | -0.14% |
| 2014-03-21 | 0.5884 | 0.5884 | -1.75% |
| 2014-03-14 | 0.5989 | 0.5989 | -3.96% |
| 2014-03-07 | 0.6236 | 0.6236 | 2.25% |
| 2014-02-28 | 0.6099 | 0.6099 | 0.33% |
| 2014-02-21 | 0.6079 | 0.6079 | 0.43% |
| 2014-02-14 | 0.6053 | 0.6053 | -0.41% |
| 2014-02-07 | 0.6078 | 0.6078 | -0.18% |
| 2014-01-30 | 0.6089 | 0.6089 | 0.54% |
| 2014-01-24 | 0.6056 | 0.6056 | 5.97% |
| 2014-01-17 | 0.5715 | 0.5715 | -9.46% |
| 2014-01-10 | 0.6312 | 0.6312 | -7.67% |
| 2014-01-03 | 0.6836 | 0.6836 | -0.84% |
| 2013-12-27 | 0.6894 | 0.6894 | 1.00% |
| 2013-12-26 | 0.6826 | 0.6826 | -0.26% |
| 2013-12-20 | 0.6844 | 0.6844 | -6.99% |
| 2013-12-13 | 0.7358 | 0.7358 | -1.35% |
| 2013-12-06 | 0.7459 | 0.7459 | 3.68% |
| 2013-11-29 | 0.7194 | 0.7194 | -2.93% |
| 2013-11-22 | 0.7411 | 0.7411 | -1.40% |
| 2013-11-15 | 0.7516 | 0.7516 | -3.69% |
| 2013-11-08 | 0.7804 | 0.7804 | -3.08% |
| 2013-11-01 | 0.8052 | 0.8052 | 0.32% |
| 2013-10-25 | 0.8026 | 0.8026 | -1.77% |
| 2013-10-18 | 0.8171 | 0.8171 | -1.11% |
| 2013-10-11 | 0.8263 | 0.8263 | 1.32% |
| 2013-09-27 | 0.8155 | 0.8155 | -1.59% |
| 2013-09-18 | 0.8287 | 0.8287 | -0.86% |
| 2013-09-13 | 0.8359 | 0.8359 | 1.72% |
| 2013-09-06 | 0.8218 | 0.8218 | 0.95% |
| 2013-08-30 | 0.8141 | 0.8141 | 1.72% |
| 2013-08-23 | 0.8003 | 0.8003 | -1.32% |
| 2013-08-16 | 0.8110 | 0.8110 | -0.94% |
| 2013-08-09 | 0.8187 | 0.8187 | -0.92% |
| 2013-08-02 | 0.8263 | 0.8263 | -2.46% |
| 2013-07-26 | 0.8471 | 0.8471 | 2.74% |
| 2013-07-19 | 0.8245 | 0.8245 | -5.25% |
| 2013-07-12 | 0.8702 | 0.8702 | -4.39% |
| 2013-07-05 | 0.9102 | 0.9102 | 1.64% |
| 2013-06-28 | 0.8955 | 0.8955 | -3.44% |
| 2013-06-21 | 0.9274 | 0.9274 | -6.81% |
| 2013-06-14 | 0.9952 | 0.9952 | -1.20% |
| 2013-06-07 | 1.0073 | 1.0073 | -2.02% |
| 2013-05-31 | 1.0281 | 1.0281 | 0.72% |
| 2013-05-24 | 1.0207 | 1.0207 | 1.74% |
| 2013-05-17 | 1.0032 | 1.0032 | 0.27% |
| 2013-05-10 | 1.0005 | 1.0005 | 0.05% |
| 2013-05-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 35.95% | 92.27% | 134.02% | 127.79% | -- | -- | 55.72% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40.19% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
同类排名 |
1245/4701 | 11/3021 | 8/2775 | 10/2378 | 12/1603 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
127.79% | -- | -- | -- | 24.79% |
年化波动率 |
34.50% | -- | -- | -- | 34.78% |
最大回撤 |
-44.41% | -- | -- | -- | -44.41% |
夏普比率 |
2.33 | -- | -- | -- | 0.81 |
CALMAR比率 |
2.88 | -- | -- | -- | 0.56 |
索提诺比率 |
6.35 | -- | -- | -- | 2.12 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-01-01 | 1.5572 | 1.5572 | 9.79% |
| 2014-12-01 | 1.4183 | 1.4183 | 23.83% |
| 2014-11-01 | 1.1454 | 1.1454 | 15.38% |
| 2014-10-01 | 0.9927 | 0.9927 | 22.57% |
| 2014-09-01 | 0.8099 | 0.8099 | 10.67% |
| 2014-08-01 | 0.7318 | 0.7318 | 11.50% |
| 2014-07-01 | 0.6563 | 0.6563 | -4.25% |
| 2014-06-01 | 0.6854 | 0.6854 | 7.45% |
| 2014-05-01 | 0.6379 | 0.6379 | 3.77% |
| 2014-04-01 | 0.6147 | 0.6147 | 4.61% |
| 2014-03-01 | 0.5876 | 0.5876 | -3.66% |
| 2014-02-01 | 0.6099 | 0.6099 | 0.16% |
| 2014-01-01 | 0.6089 | 0.6089 | -11.68% |
| 2013-12-01 | 0.6894 | 0.6894 | -4.17% |
| 2013-11-01 | 0.7194 | 0.7194 | -10.37% |
| 2013-10-01 | 0.8026 | 0.8026 | -1.58% |
| 2013-09-01 | 0.8155 | 0.8155 | 0.17% |
| 2013-08-01 | 0.8141 | 0.8141 | -3.90% |
| 2013-07-01 | 0.8471 | 0.8471 | -5.40% |
| 2013-06-01 | 0.8955 | 0.8955 | -12.90% |
| 2013-05-01 | 1.0281 | 1.0281 | 2.81% |
| 2015-03-01 | 1.5572 | 1.5572 | 9.79% |
| 2014-12-01 | 1.4183 | 1.4183 | 75.12% |
| 2014-09-01 | 0.8099 | 0.8099 | 18.16% |
| 2014-06-01 | 0.6854 | 0.6854 | 16.64% |
| 2014-03-01 | 0.5876 | 0.5876 | -14.77% |
| 2013-12-01 | 0.6894 | 0.6894 | -15.46% |
| 2013-09-01 | 0.8155 | 0.8155 | -8.93% |
| 2013-06-01 | 0.8955 | 0.8955 | -10.45% |
基金全称 |
华安理财合赢5号B类份额债券分级集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-05-07 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
封闭期结束后的前2个工作日为首个开放期，之后每满6个月后的前2个工作日为后续开放期。 |
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