| 2014-12-31 | 1.5505 | 1.5505 | 41.70% |
| 2014-11-28 | 1.0942 | 1.0942 | 9.42% |
| 2014-11-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | -0.74% |
| 2014-08-29 | 1.0075 | 1.0075 | 0.75% |
| 2014-08-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-08-26 | 1.0000 | 1.0000 | -7.50% |
| 2014-08-22 | 1.0811 | 1.0811 | 1.54% |
| 2014-08-15 | 1.0647 | 1.0647 | 2.44% |
| 2014-08-08 | 1.0393 | 1.0393 | -0.39% |
| 2014-08-01 | 1.0434 | 1.0434 | 4.34% |
| 2014-07-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-07-24 | 1.0000 | 1.0000 | -1.30% |
| 2014-07-18 | 1.0132 | 1.0132 | -0.55% |
| 2014-07-11 | 1.0188 | 1.0188 | -0.85% |
| 2014-07-04 | 1.0275 | 1.0275 | -0.07% |
| 2014-06-27 | 1.0282 | 1.0282 | 2.82% |
| 2014-06-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-06-20 | 1.0000 | 1.0000 | -5.99% |
| 2014-06-13 | 1.0637 | 1.0637 | 0.78% |
| 2014-06-06 | 1.0555 | 1.0555 | 2.97% |
| 2014-05-30 | 1.0251 | 1.0251 | 1.69% |
| 2014-05-23 | 1.0081 | 1.0081 | 0.81% |
| 2014-05-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-05-16 | 1.0000 | 1.0000 | -4.19% |
| 2014-05-09 | 1.0437 | 1.0437 | 2.51% |
| 2014-04-30 | 1.0181 | 1.0181 | 0.57% |
| 2014-04-25 | 1.0123 | 1.0123 | 1.03% |
| 2014-04-18 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20% |
| 2014-04-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-04-14 | 1.0000 | 1.0000 | -1.47% |
| 2014-04-11 | 1.0149 | 1.0149 | 0.52% |
| 2014-04-04 | 1.0097 | 1.0097 | 0.47% |
| 2014-03-28 | 1.0050 | 1.0050 | 0.32% |
| 2014-03-21 | 1.0018 | 1.0018 | 0.21% |
| 2014-03-14 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% |
| 2014-03-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-03-11 | 1.0000 | 1.0000 | -0.35% |
| 2014-03-07 | 1.0035 | 1.0035 | 0.70% |
| 2014-02-28 | 0.9965 | 0.9965 | 0.48% |
| 2014-02-21 | 0.9917 | 0.9917 | -0.63% |
| 2014-02-14 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
| 2014-02-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-02-07 | 1.0000 | 1.0000 | 2.71% |
| 2014-01-30 | 0.9736 | 0.9736 | 0.39% |
| 2014-01-24 | 0.9698 | 0.9698 | 0.33% |
| 2014-01-17 | 0.9666 | 0.9666 | -2.73% |
| 2014-01-10 | 0.9937 | 0.9937 | -0.63% |
| 2014-01-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-01-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.72% |
| 2013-12-27 | 0.9929 | 0.9929 | -0.67% |
| 2013-12-20 | 0.9996 | 0.9996 | -0.27% |
| 2013-12-13 | 1.0023 | 1.0023 | -1.81% |
| 2013-12-06 | 1.0208 | 1.0208 | 2.08% |
| 2013-12-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-11-29 | 1.0000 | 1.0000 | 2.67% |
| 2013-11-22 | 0.9740 | 0.9740 | -0.44% |
| 2013-11-15 | 0.9783 | 0.9783 | -1.36% |
| 2013-11-08 | 0.9918 | 0.9918 | -1.17% |
| 2013-11-01 | 1.0035 | 1.0035 | 0.35% |
| 2013-10-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-10-25 | 1.0000 | 1.0000 | -0.02% |
| 2013-10-18 | 1.0002 | 1.0002 | 0.06% |
| 2013-10-11 | 0.9996 | 0.9996 | 0.74% |
| 2013-09-27 | 0.9923 | 0.9923 | -0.77% |
| 2013-09-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-09-23 | 1.0000 | 1.0000 | -0.20% |
| 2013-09-18 | 1.0020 | 1.0020 | -3.24% |
| 2013-09-13 | 1.0355 | 1.0355 | 0.44% |
| 2013-09-06 | 1.0310 | 1.0310 | 1.89% |
| 2013-08-30 | 1.0119 | 1.0119 | 1.50% |
| 2013-08-23 | 0.9969 | 0.9969 | -0.31% |
| 2013-08-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-08-19 | 1.0000 | 1.0000 | -0.20% |
| 2013-08-16 | 1.0020 | 1.0020 | 40.16% |
| 2013-08-09 | 0.7149 | 0.7149 | -9.44% |
| 2013-08-02 | 0.7894 | 0.7894 | -2.59% |
| 2013-07-26 | 0.8104 | 0.8104 | 14.38% |
| 2013-07-19 | 0.7085 | 0.7085 | -9.69% |
| 2013-07-12 | 0.7845 | 0.7845 | -7.54% |
| 2013-07-05 | 0.8485 | 0.8485 | -4.05% |
| 2013-06-28 | 0.8843 | 0.8843 | -5.44% |
| 2013-06-21 | 0.9352 | 0.9352 | -7.28% |
| 2013-06-14 | 1.0086 | 1.0086 | -1.49% |
| 2013-06-07 | 1.0239 | 1.0239 | -2.20% |
| 2013-05-31 | 1.0469 | 1.0469 | 2.23% |
| 2013-05-24 | 1.0241 | 1.0241 | 2.59% |
| 2013-05-17 | 0.9982 | 0.9982 | -0.18% |
| 2013-05-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 41.70% | 55.05% | 50.80% | 56.16% | -- | -- | 55.05% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38.43% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
同类排名 |
1245/4701 | 8/3021 | 10/2775 | 25/2378 | 26/1603 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
56.16% | -- | -- | -- | 55.05% |
年化波动率 |
39.00% | -- | -- | -- | 39.87% |
最大回撤 |
-7.67% | -- | -- | -- | -32.32% |
夏普比率 |
1.14 | -- | -- | -- | 0.76 |
CALMAR比率 |
7.32 | -- | -- | -- | 1.70 |
索提诺比率 |
14.93 | -- | -- | -- | 1.73 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-12-01 | 1.5505 | 1.5505 | 41.70% |
| 2014-11-01 | 1.0942 | 1.0942 | 9.42% |
| 2014-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | -0.74% |
| 2014-08-01 | 1.0075 | 1.0075 | 0.75% |
| 2014-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | -2.74% |
| 2014-06-01 | 1.0282 | 1.0282 | 0.30% |
| 2014-05-01 | 1.0251 | 1.0251 | 0.69% |
| 2014-04-01 | 1.0181 | 1.0181 | 1.30% |
| 2014-03-01 | 1.0050 | 1.0050 | 0.85% |
| 2014-02-01 | 0.9965 | 0.9965 | 2.35% |
| 2014-01-01 | 0.9736 | 0.9736 | -1.94% |
| 2013-12-01 | 0.9929 | 0.9929 | -0.71% |
| 2013-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.78% |
| 2013-09-01 | 0.9923 | 0.9923 | -1.94% |
| 2013-08-01 | 1.0119 | 1.0119 | 24.86% |
| 2013-07-01 | 0.8104 | 0.8104 | -8.36% |
| 2013-06-01 | 0.8843 | 0.8843 | -15.53% |
| 2013-05-01 | 1.0469 | 1.0469 | 4.69% |
| 2014-12-01 | 1.5505 | 1.5505 | 55.05% |
| 2014-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | -2.74% |
| 2014-06-01 | 1.0282 | 1.0282 | 2.31% |
| 2014-03-01 | 1.0050 | 1.0050 | 1.22% |
| 2013-12-01 | 0.9929 | 0.9929 | 0.06% |
| 2013-09-01 | 0.9923 | 0.9923 | 12.21% |
| 2013-06-01 | 0.8843 | 0.8843 | -11.57% |
基金全称 |
华安理财合赢9号债券分级B类份额集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-05-16 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
封闭期结束后的前2个工作日为首个开放期，之后每满1个月后的2个工作日为后续开放期 |
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