| 2014-11-28 | 1.2212 | 1.2212 | 14.05% |
| 2014-10-31 | 1.0708 | 1.0708 | 16.53% |
| 2014-09-26 | 0.9189 | 0.9189 | 10.94% |
| 2014-08-29 | 0.8283 | 0.8283 | 0.33% |
| 2014-08-22 | 0.8256 | 0.8256 | 1.39% |
| 2014-08-15 | 0.8143 | 0.8143 | 1.26% |
| 2014-08-07 | 0.8042 | 0.8042 | 0.16% |
| 2014-08-06 | 0.8029 | 0.8029 | 0.30% |
| 2014-08-01 | 0.8005 | 0.8005 | 2.05% |
| 2014-07-25 | 0.7844 | 0.7844 | 0.74% |
| 2014-07-18 | 0.7786 | 0.7786 | -1.07% |
| 2014-07-11 | 0.7870 | 0.7870 | -0.34% |
| 2014-07-08 | 0.7897 | 0.7897 | 1.50% |
| 2014-07-04 | 0.7780 | 0.7780 | -3.64% |
| 2014-06-27 | 0.8074 | 0.8074 | 2.76% |
| 2014-06-20 | 0.7857 | 0.7857 | -1.45% |
| 2014-06-13 | 0.7973 | 0.7973 | 1.37% |
| 2014-06-06 | 0.7865 | 0.7865 | 3.32% |
| 2014-05-30 | 0.7612 | 0.7612 | 2.37% |
| 2014-05-23 | 0.7436 | 0.7436 | -0.50% |
| 2014-05-16 | 0.7473 | 0.7473 | 3.83% |
| 2014-05-09 | 0.7197 | 0.7197 | 4.78% |
| 2014-04-30 | 0.6869 | 0.6869 | 0.20% |
| 2014-04-29 | 0.6855 | 0.6855 | -1.07% |
| 2014-04-28 | 0.6929 | 0.6929 | -0.35% |
| 2014-04-25 | 0.6953 | 0.6953 | 1.79% |
| 2014-04-18 | 0.6831 | 0.6831 | -0.15% |
| 2014-04-11 | 0.6841 | 0.6841 | 0.93% |
| 2014-04-04 | 0.6778 | 0.6778 | 0.49% |
| 2014-03-28 | 0.6745 | 0.6745 | -0.66% |
| 2014-03-21 | 0.6790 | 0.6790 | -1.15% |
| 2014-03-14 | 0.6869 | 0.6869 | -7.81% |
| 2014-03-07 | 0.7451 | 0.7451 | 2.00% |
| 2014-02-28 | 0.7305 | 0.7305 | -0.75% |
| 2014-02-21 | 0.7360 | 0.7360 | 2.78% |
| 2014-02-14 | 0.7161 | 0.7161 | -1.16% |
| 2014-02-07 | 0.7245 | 0.7245 | -0.71% |
| 2014-01-30 | 0.7297 | 0.7297 | 2.66% |
| 2014-01-27 | 0.7108 | 0.7108 | -6.63% |
| 2014-01-24 | 0.7613 | 0.7613 | 3.35% |
| 2014-01-17 | 0.7366 | 0.7366 | 0.67% |
| 2014-01-10 | 0.7317 | 0.7317 | -2.85% |
| 2014-01-03 | 0.7532 | 0.7532 | -1.53% |
| 2013-12-27 | 0.7649 | 0.7649 | 3.53% |
| 2013-12-20 | 0.7388 | 0.7388 | -4.06% |
| 2013-12-13 | 0.7701 | 0.7701 | -0.50% |
| 2013-12-06 | 0.7740 | 0.7740 | -1.11% |
| 2013-11-29 | 0.7827 | 0.7827 | -4.75% |
| 2013-11-22 | 0.8217 | 0.8217 | -2.25% |
| 2013-11-15 | 0.8406 | 0.8406 | -0.78% |
| 2013-11-08 | 0.8472 | 0.8472 | -3.56% |
| 2013-11-01 | 0.8785 | 0.8785 | -0.33% |
| 2013-10-25 | 0.8814 | 0.8814 | -1.39% |
| 2013-10-18 | 0.8938 | 0.8938 | -0.38% |
| 2013-10-11 | 0.8972 | 0.8972 | 0.50% |
| 2013-09-30 | 0.8927 | 0.8927 | 0.45% |
| 2013-09-27 | 0.8887 | 0.8887 | -0.35% |
| 2013-09-18 | 0.8918 | 0.8918 | -2.40% |
| 2013-09-13 | 0.9137 | 0.9137 | 3.08% |
| 2013-09-06 | 0.8864 | 0.8864 | -0.74% |
| 2013-08-30 | 0.8930 | 0.8930 | 3.28% |
| 2013-08-23 | 0.8646 | 0.8646 | 0.12% |
| 2013-08-16 | 0.8636 | 0.8636 | 1.10% |
| 2013-08-09 | 0.8542 | 0.8542 | 0.31% |
| 2013-08-02 | 0.8516 | 0.8516 | -3.36% |
| 2013-07-26 | 0.8812 | 0.8812 | -3.21% |
| 2013-07-19 | 0.9104 | 0.9104 | -2.81% |
| 2013-07-12 | 0.9367 | 0.9367 | -1.62% |
| 2013-07-05 | 0.9521 | 0.9521 | 0.12% |
| 2013-06-28 | 0.9510 | 0.9510 | -0.68% |
| 2013-06-21 | 0.9575 | 0.9575 | -5.79% |
| 2013-06-14 | 1.0164 | 1.0164 | -1.45% |
| 2013-06-07 | 1.0314 | 1.0314 | 0.17% |
| 2013-05-31 | 1.0297 | 1.0297 | -0.16% |
| 2013-05-24 | 1.0314 | 1.0314 | 0.23% |
| 2013-05-17 | 1.0290 | 1.0290 | 1.19% |
| 2013-05-10 | 1.0169 | 1.0169 | 1.75% |
| 2013-05-03 | 0.9994 | 0.9994 | 0.07% |
| 2013-04-26 | 0.9987 | 0.9987 | -0.19% |
| 2013-04-19 | 1.0006 | 1.0006 | 0.18% |
| 2013-04-12 | 0.9988 | 0.9988 | -0.12% |
| 2013-04-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 32.90% | 47.92% | 64.23% | 48.62% | -- | -- | 22.12% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.36% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
同类排名 |
1245/4701 | 14/3021 | 15/2775 | 19/2378 | 36/1603 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
48.62% | -- | -- | -- | 22.12% |
年化波动率 |
28.66% | -- | -- | -- | 25.58% |
最大回撤 |
-34.60% | -- | -- | -- | -34.60% |
夏普比率 |
1.10 | -- | -- | -- | 0.48 |
CALMAR比率 |
1.41 | -- | -- | -- | 0.64 |
索提诺比率 |
2.74 | -- | -- | -- | 0.98 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-11-01 | 1.2212 | 1.2212 | 14.05% |
| 2014-10-01 | 1.0708 | 1.0708 | 16.53% |
| 2014-09-01 | 0.9189 | 0.9189 | 10.94% |
| 2014-08-01 | 0.8283 | 0.8283 | 5.60% |
| 2014-07-01 | 0.7844 | 0.7844 | -2.85% |
| 2014-06-01 | 0.8074 | 0.8074 | 6.07% |
| 2014-05-01 | 0.7612 | 0.7612 | 10.82% |
| 2014-04-01 | 0.6869 | 0.6869 | 1.84% |
| 2014-03-01 | 0.6745 | 0.6745 | -7.67% |
| 2014-02-01 | 0.7305 | 0.7305 | 0.11% |
| 2014-01-01 | 0.7297 | 0.7297 | -4.60% |
| 2013-12-01 | 0.7649 | 0.7649 | -2.27% |
| 2013-11-01 | 0.7827 | 0.7827 | -11.20% |
| 2013-10-01 | 0.8814 | 0.8814 | -1.27% |
| 2013-09-01 | 0.8927 | 0.8927 | -0.03% |
| 2013-08-01 | 0.8930 | 0.8930 | 1.34% |
| 2013-07-01 | 0.8812 | 0.8812 | -7.34% |
| 2013-06-01 | 0.9510 | 0.9510 | -7.64% |
| 2013-05-01 | 1.0297 | 1.0297 | 3.10% |
| 2013-04-01 | 0.9987 | 0.9987 | -0.13% |
| 2014-12-01 | 1.2212 | 1.2212 | 32.90% |
| 2014-09-01 | 0.9189 | 0.9189 | 13.81% |
| 2014-06-01 | 0.8074 | 0.8074 | 19.70% |
| 2014-03-01 | 0.6745 | 0.6745 | -11.82% |
| 2013-12-01 | 0.7649 | 0.7649 | -14.32% |
| 2013-09-01 | 0.8927 | 0.8927 | -6.13% |
| 2013-06-01 | 0.9510 | 0.9510 | -4.90% |
基金全称 |
华安理财合赢1号债券分级B类集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-04-11 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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