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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2014-06-06 0.7720 0.7720 -0.87%
2014-05-30 0.7788 0.7788 1.62%
2014-05-23 0.7664 0.7664 1.48%
2014-05-16 0.7552 0.7552 -0.63%
2014-05-09 0.7600 0.7600 -0.86%
2014-04-30 0.7666 0.7666 -0.34%
2014-04-25 0.7692 0.7692 -3.43%
2014-04-18 0.7965 0.7965 -0.51%
2014-04-11 0.8006 0.8006 1.65%
2014-04-04 0.7876 0.7876 0.99%
2014-03-28 0.7799 0.7799 -2.30%
2014-03-21 0.7983 0.7983 -1.31%
2014-03-07 0.8089 0.8089 -0.15%
2014-02-28 0.8101 0.8101 -3.42%
2014-02-21 0.8388 0.8388 -0.49%
2014-02-14 0.8429 0.8429 2.28%
2014-02-07 0.8241 0.8241 0.65%
2014-01-30 0.8188 0.8188 -0.68%
2014-01-24 0.8244 0.8244 2.64%
2014-01-17 0.8032 0.8032 -2.19%
2014-01-03 0.8212 0.8212 1.37%
2013-12-27 0.8101 0.8101 1.52%
2013-12-20 0.7980 0.7980 -2.42%
2013-12-13 0.8178 0.8178 0.28%
2013-12-06 0.8155 0.8155 -2.56%
2013-11-29 0.8369 0.8369 2.72%
2013-11-22 0.8147 0.8147 0.84%
2013-11-15 0.8079 0.8079 1.88%
2013-11-11 0.7930 0.7930 0.72%
2013-11-08 0.7873 0.7873 -2.47%
2013-11-01 0.8072 0.8072 -1.46%
2013-10-25 0.8192 0.8192 -2.71%
2013-10-18 0.8420 0.8420 -1.58%
2013-10-11 0.8555 0.8555 1.28%
2013-09-30 0.8447 0.8447 0.81%
2013-09-27 0.8379 0.8379 1.58%
2013-09-13 0.8249 0.8249 -0.11%
2013-09-10 0.8258 0.8258 -0.15%
2013-09-06 0.8270 0.8270 2.81%
2013-08-30 0.8044 0.8044 -1.94%
2013-08-23 0.8203 0.8203 1.95%
2013-08-16 0.8046 0.8046 -3.27%
2013-08-12 0.8318 0.8318 0.50%
2013-08-09 0.8277 0.8277 0.66%
2013-08-02 0.8223 0.8223 -0.48%
2013-07-26 0.8263 0.8263 1.89%
2013-07-19 0.8110 0.8110 -1.48%
2013-07-12 0.8232 0.8232 0.55%
2013-07-05 0.8187 0.8187 1.88%
2013-06-28 0.8036 0.8036 -0.70%
2013-06-21 0.8093 0.8093 -1.86%
2013-06-14 0.8246 0.8246 1.34%
2013-06-13 0.8137 0.8137 -1.24%
2013-06-07 0.8239 0.8239 -3.07%
2013-05-31 0.8500 0.8500 -0.21%
2013-05-24 0.8518 0.8518 1.49%
2013-05-17 0.8393 0.8393 1.41%
2013-05-10 0.8276 0.8276 2.90%
2013-04-26 0.8043 0.8043 -1.36%
2013-04-19 0.8154 0.8154 0.14%
2013-04-12 0.8143 0.8143 -0.61%
2013-04-10 0.8193 0.8193 0.05%
2013-04-03 0.8189 0.8189 -1.03%
2013-03-29 0.8274 0.8274 -2.60%
2013-03-22 0.8495 0.8495 2.23%
2013-03-15 0.8310 0.8310 -0.95%
2013-03-11 0.8390 0.8390 -0.14%
2013-03-08 0.8402 0.8402 -1.63%
2013-03-01 0.8541 0.8541 1.44%
2013-02-22 0.8420 0.8420 -1.69%
2013-02-19 0.8565 0.8565 -2.14%
2013-02-08 0.8752 0.8752 0.60%
2013-02-07 0.8700 0.8700 0.30%
2013-02-05 0.8674 0.8674 0.50%
2013-02-04 0.8631 0.8631 -0.21%
2013-02-01 0.8649 0.8649 1.24%
2013-01-29 0.8543 0.8543 0.53%
2013-01-28 0.8498 0.8498 1.71%
2013-01-25 0.8355 0.8355 -0.54%
2013-01-24 0.8400 0.8400 -1.55%
2013-01-23 0.8532 0.8532 -0.48%
2013-01-21 0.8573 0.8573 0.23%
2013-01-18 0.8553 0.8553 1.25%
2013-01-17 0.8447 0.8447 -0.88%
2013-01-14 0.8522 0.8522 1.45%
2013-01-11 0.8400 0.8400 -0.67%
2013-01-10 0.8457 0.8457 0.05%
2013-01-09 0.8453 0.8453 0.14%
2013-01-08 0.8441 0.8441 0.12%
2013-01-04 0.8431 0.8431 -0.12%
2012-12-31 0.8441 0.8441 0.97%
2012-12-28 0.8360 0.8360 2.30%
2012-12-21 0.8172 0.8172 0.00%
2012-12-14 0.8172 0.8172 1.08%
2012-12-07 0.8085 0.8085 1.40%
2012-12-03 0.7973 0.7973 -0.37%
2012-11-30 0.8003 0.8003 -0.24%
2012-11-27 0.8022 0.8022 -0.56%
2012-11-26 0.8067 0.8067 -0.30%
2012-11-23 0.8091 0.8091 0.01%
2012-11-20 0.8090 0.8090 -0.16%
2012-11-16 0.8103 0.8103 -0.28%
2012-11-15 0.8126 0.8126 -0.43%
2012-11-14 0.8161 0.8161 -0.78%
2012-11-09 0.8225 0.8225 -0.13%
2012-11-08 0.8236 0.8236 -0.70%
2012-11-06 0.8294 0.8294 -0.19%
2012-11-05 0.8310 0.8310 -0.51%
2012-11-02 0.8353 0.8353 1.29%
2012-10-29 0.8247 0.8247 -0.07%
2012-10-26 0.8253 0.8253 -0.91%
2012-10-25 0.8329 0.8329 -0.73%
2012-10-24 0.8390 0.8390 -0.32%
2012-10-23 0.8417 0.8417 -0.98%
2012-10-22 0.8500 0.8500 0.26%
2012-10-19 0.8478 0.8478 1.09%
2012-10-17 0.8387 0.8387 0.07%
2012-10-16 0.8381 0.8381 -0.29%
2012-10-12 0.8405 0.8405 -0.14%
2012-10-11 0.8417 0.8417 -0.70%
2012-10-10 0.8476 0.8476 0.25%
2012-10-09 0.8455 0.8455 1.26%
2012-10-08 0.8350 0.8350 -0.56%
2012-09-30 0.8397 0.8397 -0.01%
2012-09-28 0.8398 0.8398 2.53%
2012-09-26 0.8191 0.8191 -0.90%
2012-09-24 0.8265 0.8265 0.46%
2012-09-21 0.8227 0.8227 -0.07%
2012-09-20 0.8233 0.8233 -3.16%
2012-09-14 0.8502 0.8502 0.40%
2012-09-13 0.8468 0.8468 -0.74%
2012-09-12 0.8531 0.8531 0.29%
2012-09-11 0.8506 0.8506 -0.49%
2012-09-10 0.8548 0.8548 0.52%
2012-09-07 0.8504 0.8504 2.24%
2012-09-06 0.8318 0.8318 0.31%
2012-09-05 0.8292 0.8292 0.16%
2012-09-04 0.8279 0.8279 -0.47%
2012-09-03 0.8318 0.8318 1.16%
2012-08-31 0.8223 0.8223 -0.41%
2012-08-29 0.8257 0.8257 -0.40%
2012-08-27 0.8290 0.8290 -1.17%
2012-08-24 0.8388 0.8388 -0.67%
2012-08-23 0.8445 0.8445 0.13%
2012-08-22 0.8434 0.8434 -0.48%
2012-08-21 0.8475 0.8475 0.49%
2012-08-20 0.8434 0.8434 -0.27%
2012-08-17 0.8457 0.8457 -0.28%
2012-08-16 0.8481 0.8481 -0.56%
2012-08-15 0.8529 0.8529 -0.28%
2012-08-14 0.8553 0.8553 0.00%
2012-08-13 0.8553 0.8553 -1.27%
2012-08-10 0.8663 0.8663 -0.45%
2012-08-09 0.8702 0.8702 0.71%
2012-08-07 0.8641 0.8641 0.20%
2012-08-06 0.8624 0.8624 1.01%
2012-08-03 0.8538 0.8538 -0.32%
2012-08-01 0.8565 0.8565 0.38%
2012-07-27 0.8533 0.8533 -0.27%
2012-07-25 0.8556 0.8556 -0.41%
2012-07-24 0.8591 0.8591 -0.42%
2012-07-20 0.8627 0.8627 -0.69%
2012-07-19 0.8687 0.8687 0.31%
2012-07-18 0.8660 0.8660 0.14%
2012-07-16 0.8648 0.8648 -1.57%
2012-07-13 0.8786 0.8786 -0.03%
2012-07-12 0.8789 0.8789 1.31%
2012-07-10 0.8675 0.8675 -1.80%
2012-07-06 0.8834 0.8834 1.18%
2012-07-05 0.8731 0.8731 -0.89%
2012-07-04 0.8809 0.8809 0.66%
2012-06-30 0.8751 0.8751 0.00%
2012-06-29 0.8751 0.8751 0.08%
2012-06-26 0.8744 0.8744 -1.56%
2012-06-21 0.8883 0.8883 -1.08%
2012-06-19 0.8980 0.8980 -0.19%
2012-06-15 0.8997 0.8997 0.16%
2012-06-14 0.8983 0.8983 -0.41%
2012-06-13 0.9020 0.9020 0.86%
2012-06-11 0.8943 0.8943 1.05%
2012-06-08 0.8850 0.8850 -0.93%
2012-06-06 0.8933 0.8933 -0.11%
2012-06-05 0.8943 0.8943 -0.08%
2012-06-04 0.8950 0.8950 -1.55%
2012-06-01 0.9091 0.9091 0.02%
2012-05-31 0.9089 0.9089 -0.09%
2012-05-30 0.9097 0.9097 -0.12%
2012-05-29 0.9108 0.9108 0.57%
2012-05-28 0.9056 0.9056 0.88%
2012-05-25 0.8977 0.8977 -0.41%
2012-05-24 0.9014 0.9014 -0.58%
2012-05-23 0.9067 0.9067 0.59%
2012-05-21 0.9014 0.9014 0.36%
2012-05-18 0.8982 0.8982 -0.66%
2012-05-17 0.9042 0.9042 0.56%
2012-05-16 0.8992 0.8992 -0.78%
2012-05-15 0.9063 0.9063 -0.10%
2012-05-14 0.9072 0.9072 -0.35%
2012-05-11 0.9104 0.9104 -0.27%
2012-05-10 0.9129 0.9129 -0.11%
2012-05-09 0.9139 0.9139 -1.25%
2012-05-08 0.9255 0.9255 -0.22%
2012-05-07 0.9275 0.9275 0.26%
2012-05-04 0.9251 0.9251 1.07%
2012-04-27 0.9153 0.9153 -0.10%
2012-04-20 0.9162 0.9162 0.19%
2012-04-13 0.9145 0.9145 1.25%
2012-04-06 0.9032 0.9032 0.36%
2012-03-31 0.9000 0.9000 -0.61%
2012-03-23 0.9055 0.9055 -1.96%
2012-03-09 0.9236 0.9236 -0.11%
2012-03-02 0.9246 0.9246 0.09%
2012-02-29 0.9238 0.9238 -0.25%
2012-02-24 0.9261 0.9261 1.86%
2012-02-17 0.9092 0.9092 0.12%
2012-02-10 0.9081 0.9081 0.15%
2012-02-03 0.9067 0.9067 0.74%
2012-01-31 0.9000 0.9000 0.02%
2012-01-20 0.8998 0.8998 0.41%
2012-01-13 0.8961 0.8961 0.54%
2012-01-06 0.8913 0.8913 -0.97%
2011-12-31 0.9000 0.9000 0.41%
2011-12-30 0.8963 0.8963 -0.46%
2011-12-23 0.9004 0.9004 -0.01%
2011-12-16 0.9005 0.9005 -3.50%
2011-12-12 0.9332 0.9332 0.51%
2011-12-09 0.9285 0.9285 -1.85%
2011-12-02 0.9460 0.9460 -0.60%
2011-11-25 0.9517 0.9517 -0.71%
2011-11-18 0.9585 0.9585 -2.02%
2011-11-11 0.9783 0.9783 -0.31%
2011-11-10 0.9813 0.9813 -0.63%
2011-11-09 0.9875 0.9875 0.00%
2011-11-04 0.9875 0.9875 1.35%
2011-10-28 0.9743 0.9743 1.79%
2011-10-21 0.9572 0.9572 -0.98%
2011-10-14 0.9667 0.9667 0.66%
2011-10-07 0.9604 0.9604 -0.02%
2011-09-30 0.9606 0.9606 -1.49%
2011-09-23 0.9751 0.9751 -0.69%
2011-09-16 0.9819 0.9819 -0.49%
2011-09-09 0.9867 0.9867 -0.26%
2011-09-02 0.9893 0.9893 -0.15%
2011-08-26 0.9908 0.9908 -0.42%
2011-08-19 0.9950 0.9950 -0.49%
2011-08-16 0.9999 0.9999 0.00%
2011-08-12 0.9999 0.9999 -0.01%
2011-08-10 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 0.00% 0.70% -4.70% -5.33% -9.18% -- -- -22.80%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -24.41%

同类平均

 -0.71% 0.82% 1.76% 4.47% 11.15% -- -- --

同类排名

 997/5676 1232/3564 2341/3376 2061/2931 1216/1641 -- -- --

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 -9.18% -7.04% -- -- -8.26%

年化波动率

 10.08% 10.58% -- -- 9.97%

最大回撤

 -24.48% -24.48% -- -- -24.48%

夏普比率

 -1.13 -0.97 -- -- -1.14

CALMAR比率

 -0.37 -0.29 -- -- -0.34

索提诺比率

 -2.31 -2.56 -- -- -2.56

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2014-06-01 0.7720 0.7720 -0.87%
2014-05-01 0.7788 0.7788 1.59%
2014-04-01 0.7666 0.7666 -1.71%
2014-03-01 0.7799 0.7799 -3.73%
2014-02-01 0.8101 0.8101 -1.06%
2014-01-01 0.8188 0.8188 1.07%
2013-12-01 0.8101 0.8101 -3.20%
2013-11-01 0.8369 0.8369 2.16%
2013-10-01 0.8192 0.8192 -3.02%
2013-09-01 0.8447 0.8447 5.01%
2013-08-01 0.8044 0.8044 -2.65%
2013-07-01 0.8263 0.8263 2.82%
2013-06-01 0.8036 0.8036 -5.46%
2013-05-01 0.8500 0.8500 5.68%
2013-04-01 0.8043 0.8043 -2.79%
2013-03-01 0.8274 0.8274 -1.73%
2013-02-01 0.8420 0.8420 -1.44%
2013-01-01 0.8543 0.8543 1.21%
2012-12-01 0.8441 0.8441 5.47%
2012-11-01 0.8003 0.8003 -2.96%
2012-10-01 0.8247 0.8247 -1.79%
2012-09-01 0.8397 0.8397 2.12%
2012-08-01 0.8223 0.8223 -3.63%
2012-07-01 0.8533 0.8533 -2.49%
2012-06-01 0.8751 0.8751 -3.72%
2012-05-01 0.9089 0.9089 -0.70%
2012-04-01 0.9153 0.9153 1.70%
2012-03-01 0.9000 0.9000 -2.58%
2012-02-01 0.9238 0.9238 2.64%
2012-01-01 0.9000 0.9000 0.00%
2011-12-01 0.9000 0.9000 -5.43%
2011-11-01 0.9517 0.9517 -2.32%
2011-10-01 0.9743 0.9743 1.43%
2011-09-01 0.9606 0.9606 -3.05%
2011-08-01 0.9908 0.9908 -0.92%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2014-06-01 0.7720 0.7720 -1.01%
2014-03-01 0.7799 0.7799 -3.73%
2013-12-01 0.8101 0.8101 -4.10%
2013-09-01 0.8447 0.8447 5.11%
2013-06-01 0.8036 0.8036 -2.88%
2013-03-01 0.8274 0.8274 -1.98%
2012-12-01 0.8441 0.8441 0.52%
2012-09-01 0.8397 0.8397 -4.05%
2012-06-01 0.8751 0.8751 -2.77%
2012-03-01 0.9000 0.9000 0.00%
2011-12-01 0.9000 0.9000 -6.31%
2011-09-01 0.9606 0.9606 -3.94%

基金全称

上海国信-紫晶石选优(基玉一号)证券投资(T-5601)

封闭期限

--

基金状态

已清盘

托管银行

中国工商银行股份有限公司上海市分行

基金公司

基玉投资

成立日期

2011-08-10

基金经理

王翔

组织形式

--

投资策略

其他

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

王翔

基金管理数：1

基金公司：基玉投资

从业年限：4年

学历：本科

履历背景：公募

基金公司

基玉投资

核心人物： 王翔

公司简介：​上海首家专注于母基金（基金中的基金，FOF）投资的资产管理公司。

投资理念：寻求长期稳定的业绩表现，在长跑中积累优势 风险控制是投资活动的基础 深入做好基础工作是超额利润的主要来源

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 紫晶石选优基玉1号 2011-08-10 其他 0.7720 2014-06-06 -5.33% -9.18% 查看详情

认购起点

100.00万

最低追加额

10.00万

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

每月10号

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