2017-12-01 | 0.7160 | 0.7160 | 0.00% |
2017-11-24 | 0.7160 | 0.7160 | 0.00% |
2017-11-17 | 0.7160 | 0.7160 | -1.24% |
2017-11-10 | 0.7250 | 0.7250 | 0.42% |
2017-11-03 | 0.7220 | 0.7220 | 0.42% |
2017-10-27 | 0.7190 | 0.7190 | 0.56% |
2017-10-20 | 0.7150 | 0.7150 | -1.38% |
2017-10-13 | 0.7250 | 0.7250 | 0.28% |
2017-10-09 | 0.7230 | 0.7230 | 0.14% |
2017-09-29 | 0.7220 | 0.7220 | 0.14% |
2017-09-22 | 0.7210 | 0.7210 | -3.48% |
2017-09-15 | 0.7470 | 0.7470 | -0.66% |
2017-09-08 | 0.7520 | 0.7520 | -0.53% |
2017-09-01 | 0.7560 | 0.7560 | 2.58% |
2017-08-25 | 0.7370 | 0.7370 | -1.47% |
2017-08-18 | 0.7480 | 0.7480 | 1.08% |
2017-08-11 | 0.7400 | 0.7400 | -4.76% |
2017-08-04 | 0.7770 | 0.7770 | 1.57% |
2017-07-28 | 0.7650 | 0.7650 | 0.66% |
2017-07-21 | 0.7600 | 0.7600 | 3.40% |
2017-07-14 | 0.7350 | 0.7350 | 0.00% |
2017-07-07 | 0.7350 | 0.7350 | 3.36% |
2017-06-30 | 0.7111 | 0.7111 | 0.00% |
2017-06-23 | 0.7111 | 0.7111 | -0.13% |
2017-06-16 | 0.7120 | 0.7120 | 0.14% |
2017-06-09 | 0.7110 | 0.7110 | 0.42% |
2017-06-02 | 0.7080 | 0.7080 | -0.84% |
2017-05-26 | 0.7140 | 0.7140 | 0.56% |
2017-05-19 | 0.7100 | 0.7100 | -0.42% |
2017-05-12 | 0.7130 | 0.7130 | -0.56% |
2017-05-05 | 0.7170 | 0.7170 | 0.00% |
2017-04-28 | 0.7170 | 0.7170 | 0.28% |
2017-04-21 | 0.7150 | 0.7150 | 0.00% |
2017-04-14 | 0.7150 | 0.7150 | 0.00% |
2017-04-07 | 0.7150 | 0.7150 | -0.28% |
2017-03-31 | 0.7170 | 0.7170 | 0.00% |
2017-03-24 | 0.7170 | 0.7170 | -0.14% |
2017-03-17 | 0.7180 | 0.7180 | -0.28% |
2017-03-10 | 0.7200 | 0.7200 | -1.50% |
2017-03-03 | 0.7310 | 0.7310 | -1.48% |
2017-02-24 | 0.7420 | 0.7420 | 1.64% |
2016-12-16 | 0.7300 | 0.7300 | -0.27% |
2016-12-09 | 0.7320 | 0.7320 | 0.27% |
2016-12-02 | 0.7300 | 0.7300 | 3.99% |
2016-11-25 | 0.7020 | 0.7020 | -0.14% |
2016-11-18 | 0.7030 | 0.7030 | -0.42% |
2016-11-11 | 0.7060 | 0.7060 | 0.14% |
2016-11-04 | 0.7050 | 0.7050 | 0.00% |
2016-10-28 | 0.7050 | 0.7050 | 0.00% |
2016-10-21 | 0.7050 | 0.7050 | 0.00% |
2016-10-14 | 0.7050 | 0.7050 | 0.00% |
2016-09-30 | 0.7050 | 0.7050 | 0.14% |
2016-09-23 | 0.7040 | 0.7040 | 0.00% |
2016-09-09 | 0.7040 | 0.7040 | -0.14% |
2016-09-02 | 0.7050 | 0.7050 | 0.00% |
2016-08-26 | 0.7050 | 0.7050 | 0.00% |
2016-08-19 | 0.7050 | 0.7050 | 0.00% |
2016-08-12 | 0.7050 | 0.7050 | 0.00% |
2016-08-05 | 0.7050 | 0.7050 | 0.00% |
2016-07-29 | 0.7050 | 0.7050 | 0.00% |
2016-07-22 | 0.7050 | 0.7050 | 0.00% |
2016-07-15 | 0.7050 | 0.7050 | 0.00% |
2016-07-08 | 0.7050 | 0.7050 | 0.00% |
2016-07-01 | 0.7050 | 0.7050 | 0.00% |
2016-06-24 | 0.7050 | 0.7050 | 0.00% |
2016-06-17 | 0.7050 | 0.7050 | 0.00% |
2016-06-03 | 0.7050 | 0.7050 | 0.00% |
2016-05-27 | 0.7050 | 0.7050 | -0.14% |
2016-05-20 | 0.7060 | 0.7060 | 0.00% |
2016-05-13 | 0.7060 | 0.7060 | 0.00% |
2016-05-06 | 0.7060 | 0.7060 | 0.00% |
2016-04-29 | 0.7060 | 0.7060 | 0.00% |
2016-04-22 | 0.7060 | 0.7060 | 0.00% |
2016-04-15 | 0.7060 | 0.7060 | 0.00% |
2016-04-08 | 0.7060 | 0.7060 | 0.00% |
2016-04-01 | 0.7060 | 0.7060 | 0.00% |
2016-03-25 | 0.7060 | 0.7060 | 0.00% |
2016-03-18 | 0.7060 | 0.7060 | 0.00% |
2016-03-11 | 0.7060 | 0.7060 | -0.14% |
2016-03-04 | 0.7070 | 0.7070 | 0.00% |
2016-02-26 | 0.7070 | 0.7070 | -1.67% |
2016-02-19 | 0.7190 | 0.7190 | 0.00% |
2016-02-05 | 0.7190 | 0.7190 | -2.04% |
2016-01-29 | 0.7340 | 0.7340 | -1.08% |
2016-01-22 | 0.7420 | 0.7420 | -2.75% |
2016-01-15 | 0.7630 | 0.7630 | -0.39% |
2016-01-08 | 0.7660 | 0.7660 | -7.38% |
2015-12-31 | 0.8270 | 0.8270 | 0.73% |
2015-12-25 | 0.8210 | 0.8210 | -1.20% |
2015-12-18 | 0.8310 | 0.8310 | -1.31% |
2015-12-11 | 0.8420 | 0.8420 | 0.72% |
2015-12-04 | 0.8360 | 0.8360 | -0.36% |
2015-11-27 | 0.8390 | 0.8390 | -1.93% |
2015-11-20 | 0.8555 | 0.8555 | -2.78% |
2015-11-13 | 0.8800 | 0.8800 | 1.85% |
2015-11-06 | 0.8640 | 0.8640 | 2.61% |
2015-10-30 | 0.8420 | 0.8420 | 1.04% |
2015-10-23 | 0.8333 | 0.8333 | 0.64% |
2015-10-16 | 0.8280 | 0.8280 | 1.60% |
2015-10-09 | 0.8150 | 0.8150 | 2.39% |
2015-09-25 | 0.7960 | 0.7960 | -0.75% |
2015-09-18 | 0.8020 | 0.8020 | 3.89% |
2015-09-11 | 0.7720 | 0.7720 | -5.39% |
2015-08-28 | 0.8160 | 0.8160 | -5.23% |
2015-08-21 | 0.8610 | 0.8610 | -7.12% |
2015-08-14 | 0.9270 | 0.9270 | 4.39% |
2015-08-07 | 0.8880 | 0.8880 | 0.45% |
2015-07-31 | 0.8840 | 0.8840 | -13.25% |
2015-07-24 | 1.0190 | 1.0190 | 4.62% |
2015-07-17 | 0.9740 | 0.9740 | 3.51% |
2015-07-10 | 0.9410 | 0.9410 | 4.79% |
2015-07-03 | 0.8980 | 0.8980 | -7.04% |
2015-06-26 | 0.9660 | 0.9660 | -7.66% |
2015-06-19 | 1.0461 | 1.0461 | -11.46% |
2015-06-12 | 1.1815 | 1.1815 | 9.20% |
2015-06-05 | 1.0820 | 1.0820 | 6.39% |
2015-05-29 | 1.0170 | 1.0170 | -4.02% |
2015-05-22 | 1.0596 | 1.0596 | 7.90% |
2015-05-15 | 0.9820 | 0.9820 | -0.20% |
2015-05-08 | 0.9840 | 0.9840 | -0.81% |
2015-04-30 | 0.9920 | 0.9920 | -0.80% |
2015-04-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-1.92% | -0.83% | -5.29% | 1.13% | -1.92% | -- | -- | -28.40% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -16.84% |
同类平均 |
6.38% | 5.52% | 1.57% | 5.44% | 5.01% | 5.91% | 15.71% | 5.63% |
同类排名 |
1181/5415 | 1905/5415 | 2090/5415 | 1112/5415 | 1173/5415 | --/5415 | --/5415 | 2974/5415 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-1.92% | -7.18% | -- | -- | -10.90% |
年化波动率 |
1.63% | 1.53% | -- | -- | 3.89% |
最大回撤 |
7.98% | 16.63% | -- | -- | 40.58% |
夏普比率 |
-2.77 | -5.52 | -- | -- | -3.06 |
CALMAR比率 |
-0.24 | -0.43 | -- | -- | -0.27 |
索提诺比率 |
-0.57 | -0.59 | -- | -- | -0.33 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2017-11-01 | 0.7160 | 0.7160 | -0.83% |
2017-10-01 | 0.7190 | 0.7190 | -0.55% |
2017-09-01 | 0.7220 | 0.7220 | -4.50% |
2017-08-01 | 0.7370 | 0.7370 | -3.03% |
2017-07-01 | 0.7650 | 0.7650 | 4.08% |
2017-06-01 | 0.7111 | 0.7111 | 0.44% |
2017-05-01 | 0.7140 | 0.7140 | -0.14% |
2017-04-01 | 0.7170 | 0.7170 | 0.00% |
2017-03-01 | 0.7170 | 0.7170 | -1.92% |
2017-02-01 | 0.7310 | 0.7310 | -1.48% |
2016-12-01 | 0.7300 | 0.7300 | 0.00% |
2016-11-01 | 0.7020 | 0.7020 | -0.43% |
2016-10-01 | 0.7050 | 0.7050 | 0.00% |
2016-09-01 | 0.7050 | 0.7050 | 0.00% |
2016-08-01 | 0.7050 | 0.7050 | 0.00% |
2016-07-01 | 0.7050 | 0.7050 | 0.00% |
2016-06-01 | 0.7050 | 0.7050 | 0.00% |
2016-05-01 | 0.7050 | 0.7050 | -0.14% |
2016-04-01 | 0.7060 | 0.7060 | 0.00% |
2016-03-01 | 0.7060 | 0.7060 | -0.14% |
2016-02-01 | 0.7070 | 0.7070 | -3.68% |
2016-01-01 | 0.7340 | 0.7340 | -11.25% |
2015-12-01 | 0.8270 | 0.8270 | -1.43% |
2015-11-01 | 0.8390 | 0.8390 | -0.36% |
2015-10-01 | 0.8420 | 0.8420 | 5.78% |
2015-09-01 | 0.7960 | 0.7960 | -2.45% |
2015-08-01 | 0.8160 | 0.8160 | -7.69% |
2015-07-01 | 0.8840 | 0.8840 | -8.49% |
2015-06-01 | 0.9660 | 0.9660 | -5.01% |
2015-05-01 | 1.0170 | 1.0170 | 2.52% |
2015-04-01 | 0.9920 | 0.9920 | -0.80% |
2017-11-01 | 0.7160 | 0.7160 | -0.83% |
2017-10-01 | 0.7220 | 0.7220 | 0.00% |
2017-09-01 | 0.7220 | 0.7220 | -4.50% |
2017-08-01 | 0.7560 | 0.7560 | -2.70% |
2017-07-01 | 0.7770 | 0.7770 | 0.00% |
2017-06-01 | 0.7111 | 0.7111 | 0.00% |
2017-05-01 | 0.7080 | 0.7080 | -1.26% |
2017-04-01 | 0.7170 | 0.7170 | 0.00% |
2017-03-01 | 0.7170 | 0.7170 | -1.92% |
2017-02-01 | 0.7310 | 0.7310 | -1.48% |
2016-12-01 | 0.7420 | 0.7420 | 0.00% |
2016-11-01 | 0.7300 | 0.7300 | 0.00% |
2016-10-01 | 0.7050 | 0.7050 | 0.00% |
2016-09-01 | 0.7050 | 0.7050 | 0.00% |
2016-06-01 | 0.7050 | 0.7050 | -0.14% |
2016-03-01 | 0.7060 | 0.7060 | -14.63% |
2015-12-01 | 0.8270 | 0.8270 | 3.89% |
2015-09-01 | 0.7960 | 0.7960 | -17.60% |
2015-06-01 | 0.9660 | 0.9660 | -3.40% |
基金全称 |
君泽利5号证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
广发证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-04-25 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 君泽利2号 | 2012-08-02 | 股票策略 | 0.5993 | 2017-05-19 | -12.60% | -20.40% | 查看详情 |
02 | 君泽利5号基金 | 2015-04-25 | 多策略 | 0.7160 | 2017-12-01 | 1.13% | -1.92% | 查看详情 |
03 | 君泽利债优2期 | 2015-07-23 | 债券策略 | 0.9900 | 2017-12-01 | -9.75% | -9.67% | 查看详情 |
04 | 君泽利债优1期 | 2014-10-08 | 其他 | 1.2340 | 2015-04-01 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
05 | 国联安-君泽利3号 | 2013-12-03 | 股票策略 | 1.3940 | 2015-03-27 | 21.53% | 37.61% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每3个月的15日 |
同类产品比较
--
近一年业绩率
投资策略多策略
起投金额100万
--
近一年业绩率
投资策略多策略
起投金额100万
21.15%
近一年业绩率
投资策略多策略
起投金额100万
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
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