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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-22 0.7990 0.7990 -3.39%
2018-06-15 0.8270 0.8270 -3.39%
2018-06-08 0.8560 0.8560 0.00%
2018-06-01 0.8560 0.8560 -0.12%
2018-05-25 0.8570 0.8570 1.30%
2018-05-18 0.8460 0.8460 -0.47%
2018-05-15 0.8500 0.8500 1.19%
2018-05-11 0.8400 0.8400 -0.12%
2018-05-04 0.8410 0.8410 0.48%
2018-04-27 0.8370 0.8370 0.72%
2018-04-20 0.8310 0.8310 -1.54%
2018-04-16 0.8440 0.8440 0.96%
2018-04-13 0.8360 0.8360 -0.48%
2018-04-04 0.8400 0.8400 -0.36%
2018-03-30 0.8430 0.8430 2.68%
2018-03-23 0.8210 0.8210 -0.85%
2018-03-16 0.8280 0.8280 -0.24%
2018-03-15 0.8300 0.8300 -0.24%
2018-03-09 0.8320 0.8320 0.00%
2018-03-02 0.8320 0.8320 0.24%
2018-02-23 0.8300 0.8300 0.12%
2018-02-22 0.8290 0.8290 0.24%
2018-02-14 0.8270 0.8270 0.36%
2018-02-09 0.8240 0.8240 -5.50%
2018-02-02 0.8720 0.8720 -2.68%
2018-01-26 0.8960 0.8960 1.13%
2018-01-19 0.8860 0.8860 0.34%
2018-01-15 0.8830 0.8830 -1.78%
2018-01-12 0.8990 0.8990 -1.75%
2018-01-05 0.9150 0.9150 0.22%
2017-12-29 0.9130 0.9130 0.44%
2017-12-22 0.9090 0.9090 0.00%
2017-12-15 0.9090 0.9090 0.66%
2017-12-08 0.9030 0.9030 -1.53%
2017-12-01 0.9170 0.9170 -0.22%
2017-11-24 0.9190 0.9190 -0.43%
2017-11-17 0.9230 0.9230 -1.49%
2017-11-15 0.9370 0.9370 -1.37%
2017-11-10 0.9500 0.9500 3.04%
2017-11-03 0.9220 0.9220 1.43%
2017-10-27 0.9090 0.9090 1.34%
2017-10-20 0.8970 0.8970 -0.77%
2017-10-16 0.9040 0.9040 -0.55%
2017-10-13 0.9090 0.9090 0.89%
2017-09-29 0.9010 0.9010 1.24%
2017-09-22 0.8900 0.8900 -0.56%
2017-09-15 0.8950 0.8950 1.47%
2017-09-08 0.8820 0.8820 -0.68%
2017-09-01 0.8880 0.8880 2.66%
2017-08-25 0.8650 0.8650 -0.69%
2017-08-18 0.8710 0.8710 0.00%
2017-08-15 0.8710 0.8710 1.52%
2017-08-11 0.8580 0.8580 0.70%
2017-08-04 0.8520 0.8520 2.04%
2017-07-28 0.8350 0.8350 3.09%
2017-07-21 0.8100 0.8100 2.14%
2017-07-17 0.7930 0.7930 -2.94%
2017-07-14 0.8170 0.8170 -0.12%
2017-07-07 0.8180 0.8180 0.12%
2017-06-30 0.8170 0.8170 1.24%
2017-06-23 0.8070 0.8070 -0.25%
2017-06-16 0.8090 0.8090 0.00%
2017-06-15 0.8090 0.8090 -0.25%
2017-06-09 0.8110 0.8110 3.58%
2017-06-02 0.7830 0.7830 -1.63%
2017-05-26 0.7960 0.7960 -1.49%
2017-05-19 0.8080 0.8080 0.37%
2017-05-15 0.8050 0.8050 0.25%
2017-05-12 0.8030 0.8030 -1.47%
2017-05-05 0.8150 0.8150 -1.09%
2017-04-28 0.8240 0.8240 -1.67%
2017-04-21 0.8380 0.8380 0.24%
2017-04-17 0.8360 0.8360 0.00%
2017-04-14 0.8360 0.8360 -0.24%
2017-04-07 0.8380 0.8380 1.33%
2017-03-31 0.8270 0.8270 -1.78%
2017-03-24 0.8420 0.8420 0.12%
2017-03-17 0.8410 0.8410 0.00%
2017-03-15 0.8410 0.8410 0.72%
2017-03-10 0.8350 0.8350 1.21%
2017-03-03 0.8250 0.8250 -0.24%
2017-02-24 0.8270 0.8270 1.35%
2017-02-17 0.8160 0.8160 -0.24%
2017-02-15 0.8180 0.8180 0.25%
2017-02-10 0.8160 0.8160 0.99%
2017-02-03 0.8080 0.8080 0.12%
2017-01-20 0.8070 0.8070 0.62%
2017-01-16 0.8020 0.8020 -0.37%
2017-01-13 0.8050 0.8050 -1.11%
2017-01-06 0.8140 0.8140 0.00%
2016-12-30 0.8140 0.8140 0.00%
2016-12-23 0.8140 0.8140 -0.37%
2016-12-16 0.8170 0.8170 0.12%
2016-12-15 0.8160 0.8160 -1.92%
2016-12-09 0.8320 0.8320 -0.24%
2016-12-02 0.8340 0.8340 -0.36%
2016-11-25 0.8370 0.8370 0.72%
2016-11-18 0.8310 0.8310 -0.36%
2016-11-15 0.8340 0.8340 0.36%
2016-11-11 0.8310 0.8310 0.12%
2016-11-04 0.8300 0.8300 -0.72%
2016-10-28 0.8360 0.8360 -0.83%
2016-10-21 0.8430 0.8430 0.72%
2016-10-17 0.8370 0.8370 -0.36%
2016-10-14 0.8400 0.8400 1.57%
2016-09-30 0.8270 0.8270 -2.36%
2016-09-23 0.8470 0.8470 -0.82%
2016-09-19 0.8540 0.8540 1.30%
2016-09-14 0.8430 0.8430 -3.77%
2016-09-09 0.8760 0.8760 0.69%
2016-09-02 0.8700 0.8700 -2.25%
2016-08-26 0.8900 0.8900 1.25%
2016-08-19 0.8790 0.8790 0.34%
2016-08-15 0.8760 0.8760 1.15%
2016-08-12 0.8660 0.8660 -0.23%
2016-08-05 0.8680 0.8680 0.46%
2016-07-29 0.8640 0.8640 -5.47%
2016-07-22 0.9140 0.9140 -2.97%
2016-07-15 0.9420 0.9420 -1.67%
2016-07-08 0.9580 0.9580 1.81%
2016-07-01 0.9410 0.9410 -0.11%
2016-06-24 0.9420 0.9420 -0.11%
2016-06-17 0.9430 0.9430 0.00%
2016-06-15 0.9430 0.9430 0.00%
2016-06-08 0.9430 0.9430 -0.11%
2016-06-03 0.9440 0.9440 1.51%
2016-05-27 0.9300 0.9300 -0.32%
2016-05-20 0.9330 0.9330 -0.32%
2016-05-16 0.9360 0.9360 0.11%
2016-05-13 0.9350 0.9350 -1.37%
2016-05-06 0.9480 0.9480 -0.84%
2016-04-29 0.9560 0.9560 0.00%
2016-04-22 0.9560 0.9560 -2.75%
2016-04-15 0.9830 0.9830 0.51%
2016-04-08 0.9780 0.9780 0.51%
2016-04-01 0.9730 0.9730 0.00%
2016-03-25 0.9730 0.9730 2.21%
2016-03-18 0.9520 0.9520 2.04%
2016-03-15 0.9330 0.9330 0.76%
2016-03-11 0.9260 0.9260 0.22%
2016-03-04 0.9240 0.9240 -2.69%
2016-02-26 0.9495 0.9495 -5.14%
2016-02-19 1.0010 1.0010 1.11%
2016-02-17 0.9900 0.9900 4.21%
2016-02-15 0.9500 0.9500 0.42%
2016-02-05 0.9460 0.9460 3.73%
2016-01-29 0.9120 0.9120 -4.80%
2016-01-22 0.9580 0.9580 4.36%
2016-01-15 0.9180 0.9180 -8.38%
2016-01-08 1.0020 1.0020 -7.14%
2015-12-31 1.0790 1.0790 -0.83%
2015-12-25 1.0880 1.0880 0.55%
2015-12-18 1.0820 1.0820 2.37%
2015-12-15 1.0570 1.0570 2.03%
2015-12-11 1.0360 1.0360 -0.96%
2015-12-04 1.0460 1.0460 0.48%
2015-11-27 1.0410 1.0410 -3.70%
2015-11-20 1.0810 1.0810 1.22%
2015-11-16 1.0680 1.0680 1.62%
2015-11-13 1.0510 1.0510 -0.19%
2015-11-06 1.0530 1.0530 2.73%
2015-10-30 1.0250 1.0250 0.29%
2015-10-23 1.0220 1.0220 -0.39%
2015-10-16 1.0260 1.0260 0.29%
2015-10-15 1.0230 1.0230 1.59%
2015-10-09 1.0070 1.0070 2.55%
2015-09-30 0.9820 0.9820 0.31%
2015-09-25 0.9790 0.9790 0.41%
2015-09-18 0.9750 0.9750 1.88%
2015-09-15 0.9570 0.9570 -2.45%
2015-09-11 0.9810 0.9810 2.62%
2015-09-02 0.9560 0.9560 -1.34%
2015-08-28 0.9690 0.9690 -0.72%
2015-08-21 0.9760 0.9760 -3.94%
2015-08-17 1.0160 1.0160 0.30%
2015-08-14 1.0130 1.0130 1.60%
2015-08-07 0.9970 0.9970 -0.20%
2015-07-31 0.9990 0.9990 -0.10%
2015-07-24 1.0000 1.0000 0.00%
2015-07-17 1.0000 1.0000 0.00%
2015-07-15 1.0000 1.0000 0.00%
2015-07-10 1.0000 1.0000 0.00%
2015-07-03 1.0000 1.0000 0.00%
2015-06-24 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 -7.89% 0.12% -3.56% -8.79% 3.19% -- -- -15.90%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -22.65%

同类平均

 -10.95% -33.07% -12.05% -8.42% 3.35% 0.50% 13.26% 4.43%

同类排名

 8465/44568 10426/44568 6325/44568 8062/44568 5735/44568 --/44568 --/44568 13604/44568

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 -0.99% -7.59% -- -- -6.71%

年化波动率

 3.88% 1.99% -- -- 2.55%

最大回撤

 15.89% 18.27% -- -- 28.03%

夏普比率

 -0.93 -4.47 -- -- -2.97

CALMAR比率

 -0.06 -0.42 -- -- -0.24

索提诺比率

 -0.23 -0.56 -- -- -0.33

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2018-05-01 0.8570 0.8570 1.54%
2018-04-01 0.8370 0.8370 1.95%
2018-03-01 0.8430 0.8430 0.00%
2018-02-01 0.8300 0.8300 -6.32%
2018-01-01 0.8960 0.8960 -1.43%
2017-12-01 0.9130 0.9130 -0.44%
2017-11-01 0.9190 0.9190 2.45%
2017-10-01 0.9090 0.9090 0.00%
2017-09-01 0.9010 0.9010 1.46%
2017-08-01 0.8650 0.8650 9.08%
2017-07-01 0.8350 0.8350 2.08%
2017-06-01 0.8170 0.8170 4.34%
2017-05-01 0.7960 0.7960 -2.33%
2017-04-01 0.8240 0.8240 -1.67%
2017-03-01 0.8270 0.8270 0.00%
2017-02-01 0.8270 0.8270 2.48%
2017-01-01 0.8070 0.8070 -0.86%
2016-12-01 0.8140 0.8140 -2.40%
2016-11-01 0.8370 0.8370 0.84%
2016-10-01 0.8360 0.8360 1.09%
2016-09-01 0.8270 0.8270 -13.91%
2016-08-01 0.8900 0.8900 3.01%
2016-07-01 0.8640 0.8640 -8.28%
2016-06-01 0.9420 0.9420 1.29%
2016-05-01 0.9300 0.9300 -2.72%
2016-04-01 0.9560 0.9560 -1.75%
2016-03-01 0.9730 0.9730 2.48%
2016-02-01 0.9495 0.9495 4.11%
2016-01-01 0.9120 0.9120 -15.48%
2015-12-01 1.0790 1.0790 3.65%
2015-11-01 1.0410 1.0410 1.56%
2015-10-01 1.0250 1.0250 4.38%
2015-09-01 0.9820 0.9820 1.34%
2015-08-01 0.9690 0.9690 -3.00%
2015-07-01 0.9990 0.9990 -0.10%
2015-06-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-05-01 0.8560 0.8560 0.00%
2018-04-01 0.8410 0.8410 -0.24%
2018-03-01 0.8430 0.8430 0.00%
2018-02-01 0.8320 0.8320 -4.59%
2018-01-01 0.8720 0.8720 -4.49%
2017-12-01 0.9130 0.9130 -0.44%
2017-11-01 0.9170 0.9170 -0.54%
2017-10-01 0.9220 0.9220 0.00%
2017-09-01 0.9010 0.9010 0.00%
2017-08-01 0.8880 0.8880 0.00%
2017-07-01 0.8520 0.8520 0.00%
2017-06-01 0.8170 0.8170 0.00%
2017-05-01 0.7830 0.7830 -4.98%
2017-04-01 0.8240 0.8240 -0.36%
2017-03-01 0.8270 0.8270 0.00%
2017-02-01 0.8250 0.8250 0.00%
2017-01-01 0.8080 0.8080 -0.74%
2016-12-01 0.8140 0.8140 -2.46%
2016-11-01 0.8340 0.8340 0.00%
2016-10-01 0.8300 0.8300 0.00%
2016-09-01 0.8270 0.8270 -13.91%
2016-06-01 0.9420 0.9420 -3.19%
2016-03-01 0.9730 0.9730 -9.82%
2015-12-01 1.0790 1.0790 9.88%
2015-09-01 0.9820 0.9820 -1.80%
2015-06-01 1.0000 1.0000 0.00%

基金全称

新方程或恪证券投资基金尊享 A

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

国泰君安证券股份有限公司

基金公司

或恪投资

成立日期

2015-06-24

基金经理

王建立

组织形式

私募通道

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

王建立

基金管理数：9

基金公司：或恪投资

从业年限：19年

学历：本科

履历背景：公募

基金公司

或恪投资

核心人物： 王建立

公司简介：或恪投资专注于二级市场投资研究，致力于绝对收益产品的开发。核心人物王建立有17年证券从业经验，在管理公募专户期间每年保持正收益

投资理念：趋势投资+绝对收益。市场不可预测，“坚持做大概率”事件，追求持续稳定的正收益，资金安全是保持未来持续盈利的前提。仓位是盾，品种是矛。仓位控制是防范风险的必要手段，深入研究的重点品种是获得超额收益的最佳途径。 理念形成原因：从业以来全部做绝对收益账户管理，兼顾账户净值增长与回测，目标服务追求资产稳定增长的高净值客户与机构客户。

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 新方程或恪基金尊享A 2015-06-24 股票策略 0.8410 2018-05-04 -8.79% 3.19% 查看详情
02 锐进42期或恪 -- 股票策略 0.8458 -- -2.15% -5.84% 查看详情
03 或恪知行2号 -- 多策略 0.8650 -- -0.35% -0.37% 查看详情
04 或恪中运金河1号 -- 多策略 0.8676 -- 3.85% 1.68% 查看详情
05 或恪知行6号 -- 多策略 0.9240 -- 2.67% 2.79% 查看详情
06 新方程或恪基金 2015-06-24 股票策略 1.0000 2015-06-26 0.00% 0.00% 查看详情
07 或恪尊享1号基金A类份额 -- 股票策略 1.0640 -- 6.93% 9.02% 查看详情
08 金蕴100期 2015-03-31 股票策略 1.0934 2015-06-26 0.00% 0.00% 查看详情
09 或恪知行1号 2015-12-16 其他 1.1310 2018-04-20 4.63% 14.59% 查看详情

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

1%

赎回费率

0%

管理费率

固定管理费 1.8%

业绩报酬

业绩提成20%

开放日

每月 15 日（如遇节假日顺延至下一工作日）

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