| 2016-12-16 | 1.1360 | 1.2850 | 6.27% |
| 2016-12-09 | 1.0690 | 1.1770 | -0.47% |
| 2016-12-02 | 1.0740 | 1.1820 | -3.76% |
| 2016-11-25 | 1.1160 | 1.2240 | 0.81% |
| 2016-11-18 | 1.1070 | 1.2150 | 0.18% |
| 2016-11-11 | 1.1050 | 1.2130 | 2.98% |
| 2016-11-04 | 1.0730 | 1.1810 | 2.58% |
| 2016-10-28 | 1.0460 | 1.1540 | -1.32% |
| 2016-10-21 | 1.0600 | 1.1680 | 0.47% |
| 2016-10-14 | 1.0550 | 1.1630 | 1.44% |
| 2016-09-30 | 1.0400 | 1.1480 | -0.86% |
| 2016-09-23 | 1.0490 | 1.1570 | 1.84% |
| 2016-09-14 | 1.0300 | 1.1380 | -2.00% |
| 2016-09-09 | 1.0510 | 1.1590 | 0.57% |
| 2016-09-02 | 1.0450 | 1.1530 | 0.67% |
| 2016-08-26 | 1.0380 | 1.1460 | -0.86% |
| 2016-08-19 | 1.0470 | 1.1550 | 1.85% |
| 2016-08-12 | 1.0280 | 1.1360 | 0.29% |
| 2016-08-05 | 1.0250 | 1.1330 | -0.49% |
| 2016-07-29 | 1.0300 | 1.1380 | -1.81% |
| 2016-07-22 | 1.0490 | 1.1570 | -0.38% |
| 2016-07-15 | 1.0530 | 1.1610 | 0.96% |
| 2016-07-08 | 1.0430 | 1.1510 | 0.38% |
| 2016-07-01 | 1.0390 | 1.1470 | 0.58% |
| 2016-06-24 | 1.0330 | 1.1410 | -0.10% |
| 2016-06-17 | 1.0340 | 1.1420 | -0.10% |
| 2016-06-08 | 1.0350 | 1.1430 | 0.49% |
| 2016-06-03 | 1.0300 | 1.1380 | 0.39% |
| 2016-05-27 | 1.0260 | 1.1340 | 0.00% |
| 2016-05-20 | 1.0260 | 1.1340 | -0.19% |
| 2016-05-13 | 1.0280 | 1.1360 | -1.72% |
| 2016-05-06 | 1.0460 | 1.1540 | 0.67% |
| 2016-04-29 | 1.0390 | 1.1470 | 0.10% |
| 2016-04-22 | 1.0380 | 1.1460 | -1.14% |
| 2016-04-08 | 1.0500 | 1.1580 | -0.85% |
| 2016-04-01 | 1.0590 | 1.1500 | 0.76% |
| 2016-03-25 | 1.0510 | 1.1420 | 1.74% |
| 2016-03-18 | 1.0330 | 1.1240 | -0.10% |
| 2016-03-11 | 1.0340 | 1.1250 | -1.05% |
| 2016-03-04 | 1.0450 | 1.1360 | -0.57% |
| 2016-02-26 | 1.0510 | 1.1420 | -1.68% |
| 2016-02-19 | 1.0690 | 1.1600 | 0.66% |
| 2016-02-05 | 1.0620 | 1.1530 | 2.61% |
| 2016-01-31 | 1.0350 | 1.1260 | -0.58% |
| 2016-01-22 | 1.0410 | 1.1320 | -0.86% |
| 2016-01-15 | 1.0500 | 1.1410 | 0.77% |
| 2016-01-08 | 1.0420 | 1.1330 | -1.88% |
| 2015-12-31 | 1.0620 | 1.1530 | 1.05% |
| 2015-12-25 | 1.0510 | 1.1420 | -1.04% |
| 2015-12-18 | 1.0620 | 1.1530 | 0.85% |
| 2015-12-11 | 1.0530 | 1.1440 | -6.48% |
| 2015-12-04 | 1.1260 | 1.1470 | -3.10% |
| 2015-11-27 | 1.1620 | 1.1830 | 2.02% |
| 2015-11-20 | 1.1390 | 1.1600 | 0.00% |
| 2015-11-13 | 1.1390 | 1.1600 | 4.11% |
| 2015-11-06 | 1.0940 | 1.1150 | -2.23% |
| 2015-10-30 | 1.1190 | 1.1400 | 1.73% |
| 2015-10-23 | 1.1000 | 1.1210 | -0.09% |
| 2015-10-16 | 1.1010 | 1.1220 | 2.23% |
| 2015-10-09 | 1.0770 | 1.0980 | 0.00% |
| 2015-09-30 | 1.0770 | 1.0980 | -1.64% |
| 2015-09-25 | 1.0950 | 1.1160 | 2.72% |
| 2015-09-18 | 1.0660 | 1.0870 | -0.37% |
| 2015-09-11 | 1.0700 | 1.0910 | -2.37% |
| 2015-09-02 | 1.0960 | 1.0960 | 1.11% |
| 2015-08-28 | 1.0840 | 1.0840 | 0.37% |
| 2015-08-21 | 1.0800 | 1.0800 | -2.70% |
| 2015-08-14 | 1.1100 | 1.1100 | 7.04% |
| 2015-08-07 | 1.0370 | 1.0370 | 0.97% |
| 2015-07-31 | 1.0270 | 1.0270 | -5.52% |
| 2015-07-24 | 1.0870 | 1.0870 | 4.52% |
| 2015-07-20 | 1.0400 | 1.0400 | 4.10% |
| 2015-07-17 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2015-06-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 2.81% | 10.29% | 9.76% | 16.92% | -- | -- | 28.50% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -37.08% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
同类排名 |
782/5676 | 558/3564 | 1439/3376 | 1162/2931 | 686/1641 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
9.63% | -- | -- | -- | 23.11% |
年化波动率 |
7.86% | -- | -- | -- | 8.58% |
最大回撤 |
-5.19% | -- | -- | -- | -5.52% |
夏普比率 |
0.17 | -- | -- | -- | 1.18 |
CALMAR比率 |
1.85 | -- | -- | -- | 4.19 |
索提诺比率 |
0.40 | -- | -- | -- | 3.11 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-11-01 | 1.1160 | 1.2240 | 6.70% |
| 2016-10-01 | 1.0460 | 1.1540 | 0.58% |
| 2016-09-01 | 1.0400 | 1.1480 | 0.20% |
| 2016-08-01 | 1.0380 | 1.1460 | 0.77% |
| 2016-07-01 | 1.0300 | 1.1380 | -0.29% |
| 2016-06-01 | 1.0330 | 1.1410 | 0.68% |
| 2016-05-01 | 1.0260 | 1.1340 | -1.25% |
| 2016-04-01 | 1.0390 | 1.1470 | 0.46% |
| 2016-03-01 | 1.0510 | 1.1420 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.0510 | 1.1420 | 1.55% |
| 2016-01-01 | 1.0350 | 1.1260 | -2.54% |
| 2015-12-01 | 1.0620 | 1.1530 | -2.53% |
| 2015-11-01 | 1.1620 | 1.1830 | 3.84% |
| 2015-10-01 | 1.1190 | 1.1400 | 3.90% |
| 2015-09-01 | 1.0770 | 1.0980 | -0.65% |
| 2015-08-01 | 1.0840 | 1.0840 | 5.55% |
| 2015-07-01 | 1.0270 | 1.0270 | 2.70% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0400 | 1.1480 | 0.68% |
| 2016-06-01 | 1.0330 | 1.1410 | -0.12% |
| 2016-03-01 | 1.0510 | 1.1420 | -1.03% |
| 2015-12-01 | 1.0620 | 1.1530 | 5.16% |
| 2015-09-01 | 1.0770 | 1.0980 | 7.70% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
鼎元资产阿比萃持赢一期基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
东北证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-06-09 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| 1 | 2015-12-11 | 0.0700 |
| 2 | 2016-04-08 | 0.0170 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：四川鼎元资产管理有限公司(以下简称：鼎元资产)，成立于2009年，由私募股权投资公司增资，改组而来，注册资本2亿。
投资理念： 鼎元资产通过在金融资本市场长期的投资实战，总结并形成了一套完备系统的投资体系，根据这套投资体系，针对资本市场不同的投资标的和市场环境，建立了与之相对应的核心投资模型，目前这些模型包括：1：价值偏离型投资;2：价值成长型投资;3：事件驱动型投资;4：资本并购型投资;5：套利对冲型投资。
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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