| 2016-12-19 | 0.9063 | 0.9063 | -2.54% |
| 2016-12-09 | 0.9299 | 0.9299 | -0.23% |
| 2016-12-05 | 0.9320 | 0.9320 | -0.70% |
| 2016-11-25 | 0.9386 | 0.9386 | -0.24% |
| 2016-11-21 | 0.9409 | 0.9409 | -0.15% |
| 2016-11-18 | 0.9423 | 0.9423 | -0.82% |
| 2016-11-11 | 0.9501 | 0.9501 | 1.26% |
| 2016-11-07 | 0.9383 | 0.9383 | 0.45% |
| 2016-10-28 | 0.9341 | 0.9341 | -0.45% |
| 2016-10-21 | 0.9383 | 0.9383 | -0.17% |
| 2016-10-14 | 0.9399 | 0.9399 | -0.36% |
| 2016-10-10 | 0.9433 | 0.9433 | 0.34% |
| 2016-09-30 | 0.9401 | 0.9401 | -0.36% |
| 2016-09-23 | 0.9435 | 0.9435 | 0.21% |
| 2016-09-14 | 0.9415 | 0.9415 | -0.83% |
| 2016-09-09 | 0.9494 | 0.9494 | -0.04% |
| 2016-09-05 | 0.9498 | 0.9498 | -0.46% |
| 2016-08-26 | 0.9542 | 0.9542 | 1.07% |
| 2016-08-19 | 0.9441 | 0.9441 | -2.01% |
| 2016-08-12 | 0.9635 | 0.9635 | -0.18% |
| 2016-08-05 | 0.9652 | 0.9652 | 0.37% |
| 2016-07-29 | 0.9616 | 0.9616 | -0.60% |
| 2016-07-22 | 0.9674 | 0.9674 | -0.23% |
| 2016-07-15 | 0.9696 | 0.9696 | -0.94% |
| 2016-07-08 | 0.9788 | 0.9788 | 0.14% |
| 2016-07-01 | 0.9774 | 0.9774 | -0.35% |
| 2016-06-24 | 0.9808 | 0.9808 | -2.14% |
| 2016-06-17 | 1.0022 | 1.0022 | 1.94% |
| 2016-06-08 | 0.9831 | 0.9831 | -1.32% |
| 2016-05-27 | 0.9963 | 0.9963 | 0.14% |
| 2016-05-20 | 0.9949 | 0.9949 | -0.28% |
| 2016-05-13 | 0.9977 | 0.9977 | 1.31% |
| 2016-05-09 | 0.9848 | 0.9848 | 0.00% |
| 2016-05-06 | 0.9848 | 0.9848 | -0.51% |
| 2016-04-29 | 0.9898 | 0.9898 | 0.56% |
| 2016-04-22 | 0.9843 | 0.9843 | -0.80% |
| 2016-04-15 | 0.9922 | 0.9922 | -0.16% |
| 2016-04-08 | 0.9938 | 0.9938 | 0.03% |
| 2016-04-01 | 0.9935 | 0.9935 | 0.29% |
| 2016-03-25 | 0.9906 | 0.9906 | -0.72% |
| 2016-03-21 | 0.9978 | 0.9978 | 0.65% |
| 2016-03-18 | 0.9914 | 0.9914 | 0.93% |
| 2016-03-11 | 0.9823 | 0.9823 | -0.06% |
| 2016-03-04 | 0.9829 | 0.9829 | 0.09% |
| 2016-02-26 | 0.9820 | 0.9820 | -0.17% |
| 2016-02-22 | 0.9837 | 0.9837 | -0.16% |
| 2016-02-19 | 0.9853 | 0.9853 | -0.28% |
| 2016-02-05 | 0.9881 | 0.9881 | 0.38% |
| 2016-01-29 | 0.9844 | 0.9844 | -0.87% |
| 2016-01-22 | 0.9930 | 0.9930 | -0.15% |
| 2016-01-20 | 0.9945 | 0.9945 | 0.35% |
| 2016-01-15 | 0.9910 | 0.9910 | -0.10% |
| 2016-01-08 | 0.9920 | 0.9920 | -1.68% |
| 2015-12-31 | 1.0089 | 1.0089 | -0.26% |
| 2015-12-25 | 1.0115 | 1.0115 | -0.25% |
| 2015-12-21 | 1.0140 | 1.0140 | 0.41% |
| 2015-12-18 | 1.0099 | 1.0099 | 0.72% |
| 2015-12-11 | 1.0027 | 1.0027 | -0.71% |
| 2015-12-04 | 1.0099 | 1.0099 | 0.31% |
| 2015-11-27 | 1.0068 | 1.0068 | -1.44% |
| 2015-11-20 | 1.0215 | 1.0215 | 1.04% |
| 2015-11-13 | 1.0110 | 1.0110 | 0.45% |
| 2015-11-06 | 1.0065 | 1.0065 | 0.46% |
| 2015-10-30 | 1.0019 | 1.0019 | 0.20% |
| 2015-10-23 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2015-10-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -3.82% | -3.74% | -9.57% | -10.26% | -- | -- | -9.37% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -4.15% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
4886/21718 | 8458/15132 | 8666/14075 | 7627/11868 | 4592/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-10.26% | -- | -- | -- | -9.37% |
年化波动率 |
3.59% | -- | -- | -- | 3.51% |
最大回撤 |
-11.28% | -- | -- | -- | -11.28% |
夏普比率 |
-2.77 | -- | -- | -- | -2.38 |
CALMAR比率 |
-0.91 | -- | -- | -- | -0.83 |
索提诺比率 |
-3.65 | -- | -- | -- | -3.07 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-11-01 | 0.9386 | 0.9386 | 0.48% |
| 2016-10-01 | 0.9341 | 0.9341 | -0.64% |
| 2016-09-01 | 0.9401 | 0.9401 | -1.48% |
| 2016-08-01 | 0.9542 | 0.9542 | -0.77% |
| 2016-07-01 | 0.9616 | 0.9616 | -1.96% |
| 2016-06-01 | 0.9808 | 0.9808 | -1.56% |
| 2016-05-01 | 0.9963 | 0.9963 | 0.66% |
| 2016-04-01 | 0.9898 | 0.9898 | -0.08% |
| 2016-03-01 | 0.9906 | 0.9906 | 0.88% |
| 2016-02-01 | 0.9820 | 0.9820 | -0.24% |
| 2016-01-01 | 0.9844 | 0.9844 | -2.43% |
| 2015-12-01 | 1.0089 | 1.0089 | 0.21% |
| 2015-11-01 | 1.0068 | 1.0068 | 0.49% |
| 2015-10-01 | 1.0019 | 1.0019 | 0.19% |
| 2016-09-01 | 0.9401 | 0.9401 | -4.15% |
| 2016-06-01 | 0.9808 | 0.9808 | -0.99% |
| 2016-03-01 | 0.9906 | 0.9906 | -1.81% |
| 2015-12-01 | 1.0089 | 1.0089 | 0.89% |
基金全称 |
神农长空集-鑫享1号基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-10-21 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 神农本草基金 | 2015-03-05 | 股票策略 | 0.7287 | 2017-03-27 | -24.36% | -26.69% | 查看详情 |
| 02 | 大唐神农证券投资基金 | 2015-03-30 | 股票策略 | 0.8396 | 2016-03-03 | -6.57% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 平安财富黄金优选13期1号 | 2015-04-13 | 股票策略 | 0.8797 | 2016-03-18 | 8.20% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 神农春风 | 2015-07-09 | 股票策略 | 0.9004 | 2017-08-11 | -0.96% | -7.27% | 查看详情 |
| 05 | 神农长空集鑫享1号 | 2015-10-21 | 股票策略 | 0.9063 | 2016-12-19 | -9.57% | -10.26% | 查看详情 |
| 06 | 神农长空集基金1号 | 2015-04-17 | 定向增发 | 0.9117 | 2018-05-04 | -8.41% | 20.29% | 查看详情 |
| 07 | 神农初阳 | 2016-07-11 | 股票策略 | 0.9140 | 2018-05-04 | -11.26% | -7.02% | 查看详情 |
| 08 | 神农优选成长 | 2016-03-16 | 股票策略 | 0.9340 | 2018-04-27 | -15.40% | -11.97% | 查看详情 |
| 09 | 黄金优选28期8号 | 2015-06-11 | 股票策略 | 0.9532 | 2018-05-04 | -5.69% | 23.84% | 查看详情 |
| 10 | 平安财富-黄金优选28期2号 | 2015-03-27 | 股票策略 | 0.9806 | 2016-12-16 | -2.36% | -0.78% | 查看详情 |
| 11 | 神农精选量化对冲1号 | -- | 对冲策略 | 0.9860 | -- | -2.76% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 神农本源 | 2016-05-25 | 股票策略 | 0.9970 | 2018-05-04 | -8.28% | 1.42% | 查看详情 |
| 13 | 黄金优选28期13号 | 2015-08-13 | 股票策略 | 1.0018 | 2018-05-04 | -5.64% | 23.60% | 查看详情 |
| 14 | 黄金优选28期7号 | 2015-05-27 | 股票策略 | 1.0055 | 2018-05-04 | -5.68% | 23.86% | 查看详情 |
| 15 | 黄金优选28期6号 | 2015-05-27 | 股票策略 | 1.0057 | 2018-05-04 | -5.67% | 23.98% | 查看详情 |
| 16 | 神农恒天贞观基金 | 2015-04-30 | 股票策略 | 1.0105 | 2018-05-04 | -3.00% | 29.87% | 查看详情 |
| 17 | 黄金优选28期10号 | 2015-06-26 | 股票策略 | 1.0186 | 2018-05-04 | -5.58% | 23.54% | 查看详情 |
| 18 | 黄金优选28期12号 | 2015-07-13 | 股票策略 | 1.0211 | 2018-05-04 | -5.47% | 22.73% | 查看详情 |
| 19 | 黄金优选28期11号 | 2015-06-26 | 股票策略 | 1.0234 | 2018-05-04 | -5.57% | 23.85% | 查看详情 |
| 20 | 黄金优选13期7号 | 2015-05-27 | 股票策略 | 1.0474 | 2018-05-04 | 6.07% | 25.06% | 查看详情 |
| 21 | 神农厚德母基金 | 2015-04-30 | 股票策略 | 1.0484 | 2018-05-04 | 0.47% | 34.55% | 查看详情 |
| 22 | 鼎实3号基金 | 2014-12-30 | 股票策略 | 1.0544 | 2017-04-18 | -7.74% | 0.00% | 查看详情 |
| 23 | 黄金优选28期5号 | 2015-05-13 | 股票策略 | 1.0735 | 2018-05-04 | -5.68% | 23.87% | 查看详情 |
| 24 | 黄金优选28期3号 | 2015-04-28 | 股票策略 | 1.0867 | 2018-05-04 | -5.73% | 23.93% | 查看详情 |
| 25 | 黄金优选28期4号 | 2015-04-28 | 股票策略 | 1.0880 | 2018-05-04 | -5.56% | 24.06% | 查看详情 |
| 26 | 神农太极证券投资基金 | 2016-07-01 | 股票策略 | 1.1156 | 2018-04-27 | 1.01% | 12.12% | 查看详情 |
| 27 | 锐进35期神农投资 | 2015-06-26 | 股票策略 | 1.1166 | 2018-05-04 | -0.59% | 28.33% | 查看详情 |
| 28 | 黄金优选13期5号 | 2015-05-13 | 股票策略 | 1.1507 | 2018-05-04 | 6.08% | 25.14% | 查看详情 |
| 29 | 黄金优选13期6号 | 2015-05-13 | 股票策略 | 1.1534 | 2018-05-04 | 6.09% | 25.27% | 查看详情 |
| 30 | 黄金优选13期10号 | 2015-06-26 | 股票策略 | 1.1645 | 2018-05-04 | 5.93% | 22.82% | 查看详情 |
| 31 | 黄金优选13期11号 | 2015-06-26 | 股票策略 | 1.1800 | 2018-05-04 | 5.87% | 24.66% | 查看详情 |
| 32 | 长空集格上1号 | 2015-02-02 | 股票策略 | 1.1831 | 2018-05-04 | -8.57% | 17.23% | 查看详情 |
| 33 | 华西神农繁荣 | 2015-01-22 | 股票策略 | 1.1930 | 2018-04-27 | -8.66% | 9.11% | 查看详情 |
| 34 | 黄金优选13期3号 | 2015-04-28 | 股票策略 | 1.1959 | 2018-05-04 | 6.06% | 25.15% | 查看详情 |
| 35 | 黄金优选13期4号 | 2015-04-28 | 股票策略 | 1.1975 | 2018-05-04 | 6.11% | 25.35% | 查看详情 |
| 36 | 神农五福 | 2013-09-11 | 股票策略 | 1.2234 | 2017-03-31 | 1.86% | -3.48% | 查看详情 |
| 37 | 神农春秋 | 2015-12-23 | 股票策略 | 1.2788 | 2018-05-04 | 7.29% | 25.15% | 查看详情 |
| 38 | 神农价值精选1号基金 | 2015-02-17 | 股票策略 | 1.0500 | 2018-05-04 | -6.25% | 13.76% | 查看详情 |
| 39 | 神农太极 | 2014-01-29 | 股票策略 | 1.3180 | 2016-01-22 | -1.79% | 29.60% | 查看详情 |
| 40 | 黄金优选28期1号 | 2015-02-25 | 股票策略 | 1.3256 | 2018-05-04 | -5.39% | 23.60% | 查看详情 |
| 41 | 神农飞虎 | 2014-06-09 | 股票策略 | 1.3315 | 2018-05-04 | -2.65% | 16.87% | 查看详情 |
| 42 | 神农医药对冲A-阿司匹林 | 2015-12-24 | 对冲策略 | 1.3330 | 2018-05-04 | 16.62% | 36.86% | 查看详情 |
| 43 | 神农老院子基金 | 2015-02-06 | 股票策略 | 1.3451 | 2018-05-04 | -2.08% | 34.83% | 查看详情 |
| 44 | 神农春雨 | 2016-02-25 | 股票策略 | 1.1113 | 2018-05-04 | -7.14% | 6.60% | 查看详情 |
| 45 | 神农长空集母基金 | 2014-12-04 | 股票策略 | 1.4472 | 2018-05-04 | -8.07% | 21.43% | 查看详情 |
| 46 | 神农医药对冲A | 2015-12-28 | 对冲策略 | 1.5010 | 2018-05-04 | 21.93% | 46.15% | 查看详情 |
| 47 | 神农春生 | 2013-01-28 | 股票策略 | 2.0135 | 2019-08-15 | 7.35% | 15.23% | 查看详情 |
| 48 | 华西神农复兴 | 2013-03-21 | 股票策略 | 2.2970 | 2018-05-04 | -5.63% | 14.93% | 查看详情 |
| 49 | 神农1期 | 2010-07-28 | 股票策略 | 2.8754 | 2018-05-04 | -1.99% | 26.36% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
1% |
赎回费率 |
若基金份额持有时间少于6个月，赎回费率3% ；若基金份额持有时间大于等于6个月，赎回费率0 |
管理费率 |
年管理费1.8%/年,基金的年托管费率为0.15%,服务费率为0.05%。 |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本基金开放日为成立后每 个月 5日和 20 日（如遇节假顺延至下一工作） |
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