| 2016-02-26 | 1.0013 | 1.0013 | 1.13% |
| 2016-02-19 | 0.9901 | 0.9901 | -0.28% |
| 2016-02-05 | 0.9929 | 0.9929 | -0.21% |
| 2016-01-29 | 0.9950 | 0.9950 | -0.47% |
| 2016-01-22 | 0.9997 | 0.9997 | 0.15% |
| 2016-01-15 | 0.9982 | 0.9982 | -0.30% |
| 2016-01-08 | 1.0012 | 1.0012 | -0.55% |
| 2015-12-31 | 1.0067 | 1.0067 | 0.24% |
| 2015-12-25 | 1.0043 | 1.0043 | -0.08% |
| 2015-12-21 | 1.0051 | 1.0051 | 0.71% |
| 2015-12-18 | 0.9980 | 0.9980 | 0.04% |
| 2015-12-11 | 0.9976 | 0.9976 | -0.06% |
| 2015-12-04 | 0.9982 | 0.9982 | 0.15% |
| 2015-11-27 | 0.9967 | 0.9967 | -0.15% |
| 2015-11-20 | 0.9982 | 0.9982 | -0.03% |
| 2015-11-13 | 0.9985 | 0.9985 | -0.01% |
| 2015-11-06 | 0.9986 | 0.9986 | -0.06% |
| 2015-10-30 | 0.9992 | 0.9992 | 0.04% |
| 2015-10-23 | 0.9988 | 0.9988 | -0.03% |
| 2015-10-16 | 0.9991 | 0.9991 | 0.02% |
| 2015-10-09 | 0.9989 | 0.9989 | -0.03% |
| 2015-09-30 | 0.9992 | 0.9992 | 0.04% |
| 2015-09-25 | 0.9988 | 0.9988 | -0.08% |
| 2015-09-18 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% |
| 2015-09-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.16% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 0.13% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -12.72% |
同类平均 |
0.47% | 1.10% | 2.29% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
352/1824 | 620/1179 | 548/1082 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 0.13% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 2.38% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -1.65% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.14 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.08 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.65 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-02-01 | 1.0013 | 1.0013 | 0.63% |
| 2016-01-01 | 0.9950 | 0.9950 | -1.16% |
| 2015-12-01 | 1.0067 | 1.0067 | 1.00% |
| 2015-11-01 | 0.9967 | 0.9967 | -0.25% |
| 2015-10-01 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 0.9992 | 0.9992 | -0.08% |
| 2015-12-01 | 1.0067 | 1.0067 | 0.75% |
| 2015-09-01 | 0.9992 | 0.9992 | -0.08% |
基金全称 |
淘利-陆家嘴财富增强对冲基金1期 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-09-10 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
组合策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：上海淘利资产管理有限公司成立于2011年，注册资本为1000万元，公司位于上海张江高科技园区。
投资理念：我们把投资当作产品生产，我们的工作就是建立各种各样的投资生产线。 我们不知道未来的市场是向上还是向下，我们只知道未来的市场一定是波动的市场。 我们建立起一个金融工厂，各种策略就是投资领域的生产线，而使用计算机交易，能使人工干预减到最小。通过不同类型的策略可达到持续而稳定的收益。这种金融工厂的模式，将多样的投资生产线织成一个网状的结构。网状结构越扎实，能够捕获的猎物就越大。 我们来这个市场只是为了盈利，预测对我们而言没有任何意义。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月的第三个周五 |
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--
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