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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-01 1.1778 1.1778 -0.27%
2018-05-25 1.1810 1.1810 0.63%
2018-05-11 1.1736 1.1736 1.76%
2018-05-04 1.1533 1.1533 0.07%
2018-04-30 1.1525 1.1525 -0.02%
2018-04-27 1.1527 1.1527 -0.34%
2018-04-20 1.1566 1.1566 1.11%
2018-04-13 1.1439 1.1439 0.09%
2018-04-04 1.1429 1.1429 0.29%
2018-03-30 1.1396 1.1396 0.09%
2018-03-23 1.1386 1.1386 2.94%
2018-03-16 1.1061 1.1061 0.01%
2018-03-09 1.1060 1.1060 -0.03%
2018-03-02 1.1063 1.1063 0.00%
2018-02-28 1.1063 1.1063 0.07%
2018-02-23 1.1055 1.1055 0.07%
2018-02-14 1.1047 1.1047 0.33%
2018-02-09 1.1011 1.1011 0.08%
2018-02-02 1.1002 1.1002 0.60%
2018-01-26 1.0936 1.0936 0.06%
2018-01-19 1.0929 1.0929 -0.53%
2018-01-12 1.0987 1.0987 -1.34%
2017-12-29 1.1136 1.1136 0.32%
2017-12-22 1.1101 1.1101 -0.78%
2017-12-08 1.1188 1.1188 0.80%
2017-12-01 1.1099 1.1099 0.68%
2017-11-24 1.1024 1.1024 0.21%
2017-11-17 1.1001 1.1001 -0.19%
2017-11-10 1.1022 1.1022 0.30%
2017-11-03 1.0989 1.0989 0.29%
2017-10-31 1.0957 1.0957 -0.08%
2017-10-27 1.0966 1.0966 -0.22%
2017-10-20 1.0990 1.0990 0.14%
2017-10-13 1.0975 1.0975 -1.20%
2017-09-29 1.1108 1.1108 1.04%
2017-09-22 1.0994 1.0994 0.74%
2017-09-15 1.0913 1.0913 -0.17%
2017-09-08 1.0932 1.0932 0.07%
2017-09-01 1.0924 1.0924 0.46%
2017-08-31 1.0874 1.0874 -0.35%
2017-08-25 1.0912 1.0912 -0.01%
2017-08-18 1.0913 1.0913 -0.09%
2017-08-11 1.0923 1.0923 0.09%
2017-08-04 1.0913 1.0913 0.05%
2017-07-31 1.0908 1.0908 0.01%
2017-07-28 1.0907 1.0907 -0.05%
2017-07-21 1.0913 1.0913 0.16%
2017-07-14 1.0896 1.0896 -0.18%
2017-07-07 1.0916 1.0916 -0.05%
2017-06-30 1.0921 1.0921 0.60%
2017-06-23 1.0856 1.0856 -0.15%
2017-06-16 1.0872 1.0872 -0.24%
2017-06-09 1.0898 1.0898 -0.65%
2017-06-02 1.0969 1.0969 0.16%
2017-05-31 1.0951 1.0951 0.18%
2017-05-26 1.0931 1.0931 -0.12%
2017-05-19 1.0944 1.0944 -0.06%
2017-05-12 1.0951 1.0951 -0.13%
2017-05-05 1.0965 1.0965 0.08%
2017-04-21 1.0956 1.0956 -0.70%
2017-04-14 1.1033 1.1033 0.19%
2017-04-07 1.1012 1.1012 -0.04%
2017-03-31 1.1016 1.1016 -0.10%
2017-03-24 1.1027 1.1027 0.11%
2017-03-17 1.1015 1.1015 -0.42%
2017-03-10 1.1062 1.1062 0.52%
2017-03-03 1.1005 1.1005 -1.03%
2017-02-24 1.1119 1.1119 0.19%
2017-02-17 1.1098 1.1098 -0.16%
2017-02-10 1.1116 1.1116 0.03%
2017-02-03 1.1113 1.1113 -0.19%
2017-01-26 1.1134 1.1134 -0.10%
2017-01-20 1.1145 1.1145 -1.27%
2017-01-13 1.1288 1.1288 -0.62%
2017-01-06 1.1358 1.1358 -0.52%
2016-12-30 1.1417 1.1417 0.61%
2016-12-23 1.1348 1.1348 0.09%
2016-12-16 1.1338 1.1338 -0.33%
2016-12-09 1.1375 1.1375 0.64%
2016-12-02 1.1303 1.1303 -2.48%
2016-11-25 1.1591 1.1591 -0.07%
2016-11-18 1.1599 1.1599 -1.23%
2016-11-11 1.1743 1.1743 2.50%
2016-11-04 1.1457 1.1457 0.61%
2016-10-31 1.1387 1.1387 0.24%
2016-10-28 1.1360 1.1360 0.21%
2016-10-21 1.1336 1.1336 0.37%
2016-10-14 1.1294 1.1294 1.09%
2016-09-30 1.1172 1.1172 0.07%
2016-09-23 1.1164 1.1164 0.49%
2016-09-14 1.1110 1.1110 -0.20%
2016-09-09 1.1132 1.1132 0.32%
2016-09-02 1.1096 1.1096 -0.16%
2016-08-31 1.1114 1.1114 0.18%
2016-08-26 1.1094 1.1094 0.36%
2016-08-19 1.1054 1.1054 -0.22%
2016-08-12 1.1078 1.1078 0.14%
2016-08-05 1.1062 1.1062 -0.54%
2016-07-29 1.1122 1.1122 -1.00%
2016-07-22 1.1234 1.1234 -0.54%
2016-07-15 1.1295 1.1295 0.20%
2016-07-08 1.1272 1.1272 0.99%
2016-07-01 1.1162 1.1162 1.19%
2016-06-24 1.1031 1.1031 0.73%
2016-06-17 1.0951 1.0951 -0.54%
2016-06-08 1.1010 1.1010 0.42%
2016-06-03 1.0964 1.0964 0.75%
2016-05-27 1.0882 1.0882 0.15%
2016-05-20 1.0866 1.0866 0.48%
2016-05-13 1.0814 1.0814 -0.96%
2016-05-06 1.0919 1.0919 0.03%
2016-04-29 1.0916 1.0916 -0.29%
2016-04-22 1.0948 1.0948 -0.78%
2016-04-15 1.1034 1.1034 1.30%
2016-04-08 1.0892 1.0892 -0.01%
2016-04-01 1.0893 1.0893 0.41%
2016-03-25 1.0848 1.0848 0.29%
2016-03-18 1.0817 1.0817 1.23%
2016-03-11 1.0686 1.0686 0.18%
2016-03-04 1.0667 1.0667 0.24%
2016-02-26 1.0641 1.0641 -0.44%
2016-02-19 1.0688 1.0688 0.60%
2016-02-05 1.0624 1.0624 0.54%
2016-01-29 1.0567 1.0567 -1.00%
2016-01-22 1.0674 1.0674 0.38%
2016-01-15 1.0634 1.0634 -0.81%
2016-01-08 1.0721 1.0721 -1.61%
2015-12-31 1.0896 1.0896 0.06%
2015-12-25 1.0889 1.0889 0.12%
2015-12-18 1.0876 1.0876 0.40%
2015-12-11 1.0833 1.0833 0.03%
2015-12-04 1.0830 1.0830 -0.19%
2015-11-27 1.0851 1.0851 -0.31%
2015-11-20 1.0885 1.0885 0.11%
2015-11-13 1.0873 1.0873 0.18%
2015-11-06 1.0854 1.0854 0.71%
2015-10-30 1.0778 1.0778 -0.07%
2015-10-23 1.0786 1.0786 0.20%
2015-10-16 1.0765 1.0765 0.28%
2015-10-09 1.0735 1.0735 -0.05%
2015-09-30 1.0740 1.0740 0.07%
2015-09-25 1.0732 1.0732 0.00%
2015-09-18 1.0732 1.0732 0.01%
2015-09-11 1.0731 1.0731 -0.05%
2015-09-02 1.0736 1.0736 -0.07%
2015-08-28 1.0744 1.0744 0.00%
2015-08-21 1.0744 1.0744 0.24%
2015-08-14 1.0718 1.0718 0.09%
2015-08-07 1.0708 1.0708 -0.07%
2015-07-31 1.0716 1.0716 0.38%
2015-07-24 1.0675 1.0675 -0.17%
2015-07-17 1.0693 1.0693 0.24%
2015-07-10 1.0667 1.0667 2.54%
2015-07-03 1.0403 1.0403 -0.31%
2015-06-26 1.0435 1.0435 0.69%
2015-06-19 1.0363 1.0363 -0.50%
2015-06-12 1.0415 1.0415 0.42%
2015-06-05 1.0371 1.0371 2.26%
2015-05-29 1.0142 1.0142 -0.27%
2015-05-22 1.0169 1.0169 0.55%
2015-05-15 1.0113 1.0113 -2.44%
2015-05-08 1.0366 1.0366 4.11%
2015-04-30 0.9957 0.9957 1.00%
2015-04-24 0.9858 0.9858 -0.30%
2015-04-17 0.9888 0.9888 -1.09%
2015-04-10 0.9997 0.9997 -0.03%
2015-04-03 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

-0.66% 0.55% -0.32% 1.27% 0.53% -- -- 10.63%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -3.69%

同类平均

-3.10% -5.23% -1.72% 1.21% 24.40% 14.44% 17.74% 22.66%

同类排名

180/3384 265/3384 166/3384 212/3384 355/3384 --/3384 --/3384 1134/3384

四分位排名

--
--
--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

7.38% 3.71% 5.38% -- 5.62%

年化波动率

2.51% 1.12% 0.91% -- 1.08%

最大回撤

2.31% 7.55% 7.55% -- 7.55%

夏普比率

1.90 2.16 4.97 -- 4.43

CALMAR比率

3.19 0.49 0.71 -- 0.74

索提诺比率

2.06 0.15 0.37 -- 0.40

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2018-05-01 1.1810 1.1810 2.11%
2018-04-01 1.1525 1.1525 0.00%
2018-03-01 1.1396 1.1396 3.01%
2018-02-01 1.1063 1.1063 0.00%
2018-01-01 1.0936 1.0936 -0.46%
2017-12-01 1.1136 1.1136 0.33%
2017-11-01 1.1024 1.1024 0.31%
2017-10-01 1.0957 1.0957 -0.16%
2017-09-01 1.1108 1.1108 1.68%
2017-08-01 1.0874 1.0874 -0.36%
2017-07-01 1.0908 1.0908 -0.07%
2017-06-01 1.0921 1.0921 -0.44%
2017-05-01 1.0951 1.0951 -0.13%
2017-04-01 1.0956 1.0956 -0.51%
2017-03-01 1.1016 1.1016 0.00%
2017-02-01 1.1119 1.1119 -0.23%
2017-01-01 1.1134 1.1134 -1.97%
2016-12-01 1.1417 1.1417 1.01%
2016-11-01 1.1591 1.1591 1.79%
2016-10-01 1.1387 1.1387 1.92%
2016-09-01 1.1172 1.1172 0.00%
2016-08-01 1.1114 1.1114 -0.07%
2016-07-01 1.1122 1.1122 0.82%
2016-06-01 1.1031 1.1031 1.37%
2016-05-01 1.0882 1.0882 -0.31%
2016-04-01 1.0916 1.0916 0.63%
2016-03-01 1.0848 1.0848 1.95%
2016-02-01 1.0641 1.0641 0.70%
2016-01-01 1.0567 1.0567 -3.02%
2015-12-01 1.0896 1.0896 0.41%
2015-11-01 1.0851 1.0851 0.68%
2015-10-01 1.0778 1.0778 0.35%
2015-09-01 1.0740 1.0740 -0.04%
2015-08-01 1.0744 1.0744 0.26%
2015-07-01 1.0716 1.0716 2.69%
2015-06-01 1.0435 1.0435 2.89%
2015-05-01 1.0142 1.0142 1.86%
2015-04-01 0.9957 0.9957 -0.43%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-05-01 1.1778 1.1778 0.00%
2018-04-01 1.1525 1.1525 0.00%
2018-03-01 1.1396 1.1396 0.00%
2018-02-01 1.1063 1.1063 0.00%
2018-01-01 1.1002 1.1002 -1.20%
2017-12-01 1.1136 1.1136 0.00%
2017-11-01 1.1099 1.1099 0.00%
2017-10-01 1.0957 1.0957 -1.36%
2017-09-01 1.1108 1.1108 0.00%
2017-08-01 1.0924 1.0924 0.00%
2017-07-01 1.0908 1.0908 -0.12%
2017-06-01 1.0921 1.0921 -0.27%
2017-05-01 1.0951 1.0951 -0.13%
2017-04-01 1.0965 1.0965 -0.46%
2017-03-01 1.1016 1.1016 0.00%
2017-02-01 1.1005 1.1005 -0.97%
2017-01-01 1.1113 1.1113 -2.74%
2016-12-01 1.1417 1.1417 0.00%
2016-11-01 1.1303 1.1303 -0.74%
2016-10-01 1.1387 1.1387 0.00%
2016-09-01 1.1172 1.1172 0.00%
2016-06-01 1.1031 1.1031 1.69%
2016-03-01 1.0848 1.0848 -0.44%
2015-12-01 1.0896 1.0896 1.45%
2015-09-01 1.0740 1.0740 2.92%
2015-06-01 1.0435 1.0435 4.35%

基金全称

淘利趋势套利15号基金

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

国泰君安证券股份有限公司

基金公司

淘利资产

成立日期

2015-04-03

基金经理

肖辉

组织形式

私募通道

投资策略

管理期货

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

基金公司

淘利资产

核心人物: --

公司简介:上海淘利资产管理有限公司成立于2011年,注册资本为1000万元,公司位于上海张江高科技园区。

投资理念:我们把投资当作产品生产,我们的工作就是建立各种各样的投资生产线。 我们不知道未来的市场是向上还是向下,我们只知道未来的市场一定是波动的市场。 我们建立起一个金融工厂,各种策略就是投资领域的生产线,而使用计算机交易,能使人工干预减到最小。通过不同类型的策略可达到持续而稳定的收益。这种金融工厂的模式,将多样的投资生产线织成一个网状的结构。网状结构越扎实,能够捕获的猎物就越大。 我们来这个市场只是为了盈利,预测对我们而言没有任何意义。

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

--

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