| 2018-06-22 | 1.3954 | 1.3954 | 0.07% |
| 2018-06-15 | 1.3944 | 1.3944 | 0.32% |
| 2018-06-08 | 1.3900 | 1.3900 | 0.09% |
| 2018-06-01 | 1.3887 | 1.3887 | -0.14% |
| 2018-05-25 | 1.3907 | 1.3907 | -0.15% |
| 2018-05-18 | 1.3928 | 1.3928 | 0.01% |
| 2018-05-11 | 1.3927 | 1.3927 | 0.53% |
| 2018-05-04 | 1.3853 | 1.3853 | -0.14% |
| 2018-04-27 | 1.3873 | 1.3873 | -0.12% |
| 2018-04-20 | 1.3889 | 1.3889 | -0.19% |
| 2018-04-13 | 1.3915 | 1.3915 | 0.38% |
| 2018-04-04 | 1.3863 | 1.3863 | -0.06% |
| 2018-03-30 | 1.3871 | 1.3871 | -0.17% |
| 2018-03-23 | 1.3894 | 1.3894 | -0.37% |
| 2018-03-16 | 1.3946 | 1.3946 | 0.03% |
| 2018-03-09 | 1.3942 | 1.3942 | 0.52% |
| 2018-03-02 | 1.3870 | 1.3870 | -1.04% |
| 2018-02-23 | 1.4016 | 1.4016 | -1.06% |
| 2018-02-02 | 1.4166 | 1.4166 | -0.04% |
| 2018-01-26 | 1.4171 | 1.4171 | 3.44% |
| 2018-01-19 | 1.3700 | 1.3700 | -1.39% |
| 2018-01-12 | 1.3893 | 1.3893 | 0.81% |
| 2018-01-05 | 1.3781 | 1.3781 | 0.75% |
| 2017-12-29 | 1.3678 | 1.3678 | -0.16% |
| 2017-12-22 | 1.3700 | 1.3700 | 0.79% |
| 2017-12-15 | 1.3593 | 1.3593 | -0.11% |
| 2017-12-08 | 1.3608 | 1.3608 | 0.35% |
| 2017-12-01 | 1.3561 | 1.3561 | -1.40% |
| 2017-11-24 | 1.3754 | 1.3754 | 0.15% |
| 2017-11-17 | 1.3733 | 1.3733 | 0.56% |
| 2017-11-10 | 1.3657 | 1.3657 | 0.79% |
| 2017-11-03 | 1.3550 | 1.3550 | 0.02% |
| 2017-10-27 | 1.3547 | 1.3547 | 0.93% |
| 2017-10-20 | 1.3422 | 1.3422 | 0.34% |
| 2017-10-13 | 1.3376 | 1.3376 | 0.97% |
| 2017-09-29 | 1.3247 | 1.3247 | -0.05% |
| 2017-09-22 | 1.3254 | 1.3254 | 0.46% |
| 2017-09-15 | 1.3193 | 1.3193 | -0.07% |
| 2017-09-08 | 1.3202 | 1.3202 | -0.17% |
| 2017-09-01 | 1.3224 | 1.3224 | -0.29% |
| 2017-08-25 | 1.3263 | 1.3263 | 0.89% |
| 2017-08-18 | 1.3146 | 1.3146 | 0.46% |
| 2017-08-11 | 1.3086 | 1.3086 | -0.77% |
| 2017-08-04 | 1.3188 | 1.3188 | 0.36% |
| 2017-07-28 | 1.3141 | 1.3141 | -0.11% |
| 2017-07-21 | 1.3156 | 1.3156 | 0.34% |
| 2017-07-14 | 1.3112 | 1.3112 | 0.38% |
| 2017-07-07 | 1.3063 | 1.3063 | 0.25% |
| 2017-06-30 | 1.3031 | 1.3031 | -0.02% |
| 2017-06-23 | 1.3033 | 1.3033 | 0.66% |
| 2017-06-16 | 1.2947 | 1.2947 | 0.38% |
| 2017-06-09 | 1.2898 | 1.2898 | -0.19% |
| 2017-06-02 | 1.2923 | 1.2923 | 0.07% |
| 2017-05-26 | 1.2914 | 1.2914 | 0.47% |
| 2017-05-19 | 1.2853 | 1.2853 | 0.16% |
| 2017-05-12 | 1.2832 | 1.2832 | 0.58% |
| 2017-05-05 | 1.2758 | 1.2758 | -0.09% |
| 2017-04-28 | 1.2769 | 1.2769 | -0.01% |
| 2017-04-21 | 1.2770 | 1.2770 | 0.00% |
| 2017-04-14 | 1.2770 | 1.2770 | 0.16% |
| 2017-04-07 | 1.2749 | 1.2749 | 0.39% |
| 2017-03-31 | 1.2700 | 1.2700 | 0.08% |
| 2017-03-24 | 1.2690 | 1.2690 | 0.13% |
| 2017-03-17 | 1.2674 | 1.2674 | 0.00% |
| 2017-03-10 | 1.2674 | 1.2674 | 0.06% |
| 2017-03-03 | 1.2666 | 1.2666 | 0.11% |
| 2017-02-24 | 1.2652 | 1.2652 | -0.10% |
| 2017-02-17 | 1.2665 | 1.2665 | -0.07% |
| 2017-02-10 | 1.2674 | 1.2674 | 0.18% |
| 2017-02-03 | 1.2651 | 1.2651 | 0.20% |
| 2017-01-26 | 1.2626 | 1.2626 | 0.21% |
| 2017-01-20 | 1.2599 | 1.2599 | 0.10% |
| 2017-01-13 | 1.2587 | 1.2587 | 0.08% |
| 2017-01-06 | 1.2577 | 1.2577 | 0.44% |
| 2016-12-31 | 1.2522 | 1.2522 | 0.00% |
| 2016-12-30 | 1.2522 | 1.2522 | -0.26% |
| 2016-12-23 | 1.2555 | 1.2555 | 0.05% |
| 2016-12-16 | 1.2549 | 1.2549 | -0.53% |
| 2016-12-09 | 1.2616 | 1.2616 | 0.17% |
| 2016-12-02 | 1.2594 | 1.2594 | -0.42% |
| 2016-11-25 | 1.2647 | 1.2647 | 0.24% |
| 2016-11-18 | 1.2617 | 1.2617 | -0.88% |
| 2016-11-11 | 1.2729 | 1.2729 | 0.63% |
| 2016-11-04 | 1.2649 | 1.2649 | 0.01% |
| 2016-10-28 | 1.2648 | 1.2648 | -0.18% |
| 2016-10-21 | 1.2671 | 1.2671 | -0.06% |
| 2016-10-14 | 1.2678 | 1.2678 | 0.14% |
| 2016-09-30 | 1.2660 | 1.2660 | 0.14% |
| 2016-09-23 | 1.2642 | 1.2642 | 0.02% |
| 2016-09-14 | 1.2640 | 1.2640 | 0.02% |
| 2016-09-09 | 1.2637 | 1.2637 | 0.14% |
| 2016-09-02 | 1.2619 | 1.2619 | -0.02% |
| 2016-08-26 | 1.2621 | 1.2621 | -0.29% |
| 2016-08-19 | 1.2658 | 1.2658 | -0.17% |
| 2016-08-12 | 1.2679 | 1.2679 | -0.36% |
| 2016-08-05 | 1.2725 | 1.2725 | 0.03% |
| 2016-07-29 | 1.2721 | 1.2721 | 0.07% |
| 2016-07-22 | 1.2712 | 1.2712 | 0.32% |
| 2016-07-15 | 1.2671 | 1.2671 | 0.11% |
| 2016-07-08 | 1.2657 | 1.2657 | 0.25% |
| 2016-07-01 | 1.2625 | 1.2625 | 0.20% |
| 2016-06-24 | 1.2600 | 1.2600 | 0.08% |
| 2016-06-17 | 1.2590 | 1.2590 | 0.06% |
| 2016-06-08 | 1.2582 | 1.2582 | 0.06% |
| 2016-06-03 | 1.2575 | 1.2575 | 0.12% |
| 2016-05-27 | 1.2560 | 1.2560 | 0.00% |
| 2016-05-20 | 1.2560 | 1.2560 | 0.18% |
| 2016-05-13 | 1.2537 | 1.2537 | 0.09% |
| 2016-05-06 | 1.2526 | 1.2526 | -0.18% |
| 2016-04-29 | 1.2548 | 1.2548 | 0.05% |
| 2016-04-22 | 1.2542 | 1.2542 | 0.10% |
| 2016-04-15 | 1.2530 | 1.2530 | 0.02% |
| 2016-04-08 | 1.2528 | 1.2528 | 0.13% |
| 2016-04-01 | 1.2512 | 1.2512 | -0.10% |
| 2016-03-25 | 1.2524 | 1.2524 | 0.21% |
| 2016-03-18 | 1.2498 | 1.2498 | 0.22% |
| 2016-03-11 | 1.2470 | 1.2470 | 0.25% |
| 2016-03-04 | 1.2439 | 1.2439 | 0.84% |
| 2016-02-26 | 1.2335 | 1.2335 | 0.80% |
| 2016-02-19 | 1.2237 | 1.2237 | 0.57% |
| 2016-02-05 | 1.2168 | 1.2168 | 0.54% |
| 2016-01-29 | 1.2103 | 1.2103 | 0.20% |
| 2016-01-22 | 1.2079 | 1.2079 | -0.12% |
| 2016-01-15 | 1.2093 | 1.2093 | 0.13% |
| 2016-01-08 | 1.2077 | 1.2077 | -0.69% |
| 2015-12-31 | 1.2161 | 1.2161 | -0.07% |
| 2015-12-25 | 1.2169 | 1.2169 | 0.18% |
| 2015-12-18 | 1.2147 | 1.2147 | 0.51% |
| 2015-12-11 | 1.2085 | 1.2085 | 0.07% |
| 2015-12-04 | 1.2076 | 1.2076 | 0.18% |
| 2015-11-27 | 1.2054 | 1.2054 | -1.03% |
| 2015-11-20 | 1.2179 | 1.2179 | 0.56% |
| 2015-11-13 | 1.2111 | 1.2111 | 0.75% |
| 2015-11-06 | 1.2021 | 1.2021 | 1.30% |
| 2015-10-30 | 1.1867 | 1.1867 | -0.48% |
| 2015-10-23 | 1.1924 | 1.1924 | 0.29% |
| 2015-10-16 | 1.1889 | 1.1889 | 0.19% |
| 2015-10-09 | 1.1866 | 1.1866 | 0.06% |
| 2015-09-30 | 1.1859 | 1.1859 | 0.05% |
| 2015-09-25 | 1.1853 | 1.1853 | 0.45% |
| 2015-09-18 | 1.1800 | 1.1800 | 0.07% |
| 2015-09-11 | 1.1792 | 1.1792 | 0.07% |
| 2015-09-02 | 1.1784 | 1.1784 | 17.84% |
| 2015-05-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
1.28% | -0.07% | -2.21% | 2.24% | 8.58% | -- | -- | 38.53% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -17.89% |
同类平均 |
-0.64% | -5.72% | -1.41% | -0.59% | 2.63% | 0.98% | 0.97% | 6.30% |
同类排名 |
448/4348 | 668/4348 | 657/4348 | 413/4348 | 337/4348 | --/4348 | --/4348 | 301/4348 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
7.07% | 5.37% | -- | -- | 12.62% |
年化波动率 |
3.38% | 2.63% | -- | -- | 2.12% |
最大回撤 |
2.24% | 2.24% | -- | -- | 2.24% |
夏普比率 |
1.32 | 1.55 | -- | -- | 5.55 |
CALMAR比率 |
3.15 | 2.39 | -- | -- | 5.62 |
索提诺比率 |
1.99 | 1.24 | -- | -- | 4.46 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.3907 | 1.3907 | 0.13% |
| 2018-04-01 | 1.3873 | 1.3873 | -0.15% |
| 2018-03-01 | 1.3871 | 1.3871 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.4016 | 1.4016 | 2.31% |
| 2018-01-01 | 1.4171 | 1.4171 | 3.44% |
| 2017-12-01 | 1.3678 | 1.3678 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.3754 | 1.3754 | 2.47% |
| 2017-10-01 | 1.3547 | 1.3547 | 1.28% |
| 2017-09-01 | 1.3247 | 1.3247 | 0.17% |
| 2017-08-01 | 1.3263 | 1.3263 | 0.81% |
| 2017-07-01 | 1.3141 | 1.3141 | 0.60% |
| 2017-06-01 | 1.3031 | 1.3031 | 0.84% |
| 2017-05-01 | 1.2914 | 1.2914 | 1.22% |
| 2017-04-01 | 1.2769 | 1.2769 | 0.16% |
| 2017-03-01 | 1.2700 | 1.2700 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.2652 | 1.2652 | 0.42% |
| 2017-01-01 | 1.2626 | 1.2626 | 0.39% |
| 2016-12-01 | 1.2522 | 1.2522 | -0.57% |
| 2016-11-01 | 1.2647 | 1.2647 | -0.01% |
| 2016-10-01 | 1.2648 | 1.2648 | -0.09% |
| 2016-09-01 | 1.2660 | 1.2660 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.2621 | 1.2621 | -0.79% |
| 2016-07-01 | 1.2721 | 1.2721 | 0.96% |
| 2016-06-01 | 1.2600 | 1.2600 | 0.32% |
| 2016-05-01 | 1.2560 | 1.2560 | 0.10% |
| 2016-04-01 | 1.2548 | 1.2548 | 0.19% |
| 2016-03-01 | 1.2524 | 1.2524 | 1.53% |
| 2016-02-01 | 1.2335 | 1.2335 | 1.92% |
| 2016-01-01 | 1.2103 | 1.2103 | -0.48% |
| 2015-12-01 | 1.2161 | 1.2161 | 0.89% |
| 2015-11-01 | 1.2054 | 1.2054 | 1.58% |
| 2015-10-01 | 1.1867 | 1.1867 | 0.07% |
| 2015-09-01 | 1.1859 | 1.1859 | 18.59% |
| 2015-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-05-01 | 1.3887 | 1.3887 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 1.3853 | 1.3853 | -0.13% |
| 2018-03-01 | 1.3871 | 1.3871 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.3870 | 1.3870 | -2.09% |
| 2018-01-01 | 1.4166 | 1.4166 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.3678 | 1.3678 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.3561 | 1.3561 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.3550 | 1.3550 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.3247 | 1.3247 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.3224 | 1.3224 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.3188 | 1.3188 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.3031 | 1.3031 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.2923 | 1.2923 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 1.2769 | 1.2769 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.2700 | 1.2700 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.2666 | 1.2666 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.2651 | 1.2651 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.2522 | 1.2522 | -0.57% |
| 2016-11-01 | 1.2594 | 1.2594 | -0.44% |
| 2016-10-01 | 1.2649 | 1.2649 | -0.09% |
| 2016-09-01 | 1.2660 | 1.2660 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.2600 | 1.2600 | 0.61% |
| 2016-03-01 | 1.2524 | 1.2524 | 2.98% |
| 2015-12-01 | 1.2161 | 1.2161 | 2.55% |
| 2015-09-01 | 1.1859 | 1.1859 | 18.59% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
乐瑞强债10号基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-05-05 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： 唐毅亭
公司简介：北京乐瑞资产管理有限公司由中国债券市场第一代投资人发起设立，成立于2011年4月，专注于债券等低风险领域投资。
投资理念：乐瑞资产致力于成为中国最优秀的低风险领域投资专家，帮助投资者在承担有限风险的前提下获取持续稳定的可观收益，实现资产的保值增值。 为创造长期稳定的投资回报，实现公司愿景和投资目标，乐瑞资产坚持以大类资产配置为核心，通过严谨量化的宏观分析研究，跟踪识别不同类别金融资产的牛熊循环周期，利用乐瑞资产在债券、理财产品、新股申购、可转债、套利对冲等低风险投资领域长期耕耘获得的竞争优势，构建具备良好风险收益比的跨资产类别投资组合，从而规避单一资产类别风险，获得持续稳定的投资回报。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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