2016-07-22 | 1.0919 | 1.0919 | 0.05% |
2016-07-15 | 1.0914 | 1.0914 | -1.24% |
2016-07-08 | 1.1051 | 1.1051 | 1.10% |
2016-07-07 | 1.0931 | 1.0931 | -0.05% |
2016-07-06 | 1.0936 | 1.0936 | -0.55% |
2016-07-05 | 1.0997 | 1.0997 | 0.99% |
2016-07-04 | 1.0889 | 1.0889 | 0.00% |
2016-07-01 | 1.0889 | 1.0889 | 5.10% |
2016-06-24 | 1.0361 | 1.0361 | 1.83% |
2016-06-17 | 1.0175 | 1.0175 | 0.32% |
2016-06-08 | 1.0143 | 1.0143 | 0.54% |
2016-06-03 | 1.0089 | 1.0089 | -0.73% |
2016-05-27 | 1.0163 | 1.0163 | 1.11% |
2016-05-20 | 1.0051 | 1.0051 | -0.45% |
2016-05-13 | 1.0096 | 1.0096 | 0.65% |
2016-05-06 | 1.0031 | 1.0031 | 0.31% |
2016-04-29 | 1.0000 | 1.0000 | -0.90% |
2016-04-22 | 1.0091 | 1.0091 | -0.03% |
2016-04-15 | 1.0094 | 1.0094 | 0.75% |
2016-04-08 | 1.0019 | 1.0019 | -0.49% |
2016-04-01 | 1.0068 | 1.0068 | -0.50% |
2016-03-25 | 1.0119 | 1.0119 | 0.89% |
2016-03-18 | 1.0030 | 1.0030 | 0.80% |
2016-03-11 | 0.9950 | 0.9950 | -2.19% |
2016-03-04 | 1.0173 | 1.0173 | 0.88% |
2016-02-26 | 1.0084 | 1.0084 | 0.11% |
2016-02-19 | 1.0073 | 1.0073 | 0.66% |
2016-02-05 | 1.0007 | 1.0007 | 0.93% |
2016-01-29 | 0.9915 | 0.9915 | -0.47% |
2016-01-22 | 0.9962 | 0.9962 | -0.31% |
2016-01-15 | 0.9993 | 0.9993 | -0.14% |
2016-01-08 | 1.0007 | 1.0007 | -0.39% |
2015-12-31 | 1.0046 | 1.0046 | 0.31% |
2015-12-25 | 1.0015 | 1.0015 | 0.15% |
2015-12-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-12-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-12-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-11-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-11-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-11-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 7.31% | 8.21% | 9.61% | -- | -- | -- | 9.19% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -15.87% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
288/5676 | 234/3564 | 380/3376 | 513/2931 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 9.19% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 4.09% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -2.19% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.59 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 4.19 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 10.89 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2016-06-01 | 1.0361 | 1.0361 | 1.95% |
2016-05-01 | 1.0163 | 1.0163 | 1.63% |
2016-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | -1.18% |
2016-03-01 | 1.0119 | 1.0119 | 0.35% |
2016-02-01 | 1.0084 | 1.0084 | 1.70% |
2016-01-01 | 0.9915 | 0.9915 | -1.30% |
2015-12-01 | 1.0046 | 1.0046 | 0.46% |
2015-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-06-01 | 1.0361 | 1.0361 | 2.39% |
2016-03-01 | 1.0119 | 1.0119 | 0.73% |
2015-12-01 | 1.0046 | 1.0046 | 0.46% |
基金全称 |
念空多策略五号基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2015-11-11 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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