2018-06-29 | 1.5561 | 1.5561 | -7.70% |
2018-05-31 | 1.6859 | 1.6859 | -1.21% |
2018-05-03 | 1.7066 | 1.7066 | -2.51% |
2018-04-03 | 1.7505 | 1.7505 | -3.62% |
2018-03-02 | 1.8163 | 1.8163 | -7.86% |
2018-02-02 | 1.9713 | 1.9713 | 13.67% |
2018-01-03 | 1.7342 | 1.7342 | 1.65% |
2017-12-04 | 1.7061 | 1.7061 | 4.18% |
2017-11-03 | 1.6377 | 1.6377 | -0.95% |
2017-11-02 | 1.6534 | 1.6534 | 2.93% |
2017-10-09 | 1.6063 | 1.6063 | -0.18% |
2017-09-04 | 1.6092 | 1.6092 | 3.11% |
2017-08-02 | 1.5606 | 1.5606 | 4.91% |
2017-07-04 | 1.4876 | 1.4876 | 2.09% |
2017-05-26 | 1.4572 | 1.4572 | 3.21% |
2017-04-28 | 1.4119 | 1.4119 | -1.55% |
2017-04-06 | 1.4341 | 1.4341 | 6.39% |
2017-02-28 | 1.3480 | 1.3480 | 7.48% |
2016-11-30 | 1.2542 | 1.2542 | 4.57% |
2016-10-31 | 1.1994 | 1.1994 | 0.21% |
2016-09-30 | 1.1969 | 1.1969 | 4.46% |
2016-08-31 | 1.1458 | 1.1458 | 3.12% |
2016-07-31 | 1.1111 | 1.1111 | 5.55% |
2016-06-30 | 1.0527 | 1.0527 | 3.73% |
2016-03-31 | 1.0148 | 1.0148 | 10.56% |
2016-02-29 | 0.9179 | 0.9179 | -1.39% |
2016-01-29 | 0.9308 | 0.9308 | -10.67% |
2015-12-31 | 1.0420 | 1.0420 | 9.37% |
2015-11-30 | 0.9527 | 0.9527 | 4.59% |
2015-10-30 | 0.9109 | 0.9109 | 6.04% |
2015-09-30 | 0.8590 | 0.8590 | -2.01% |
2015-08-31 | 0.8766 | 0.8766 | -8.21% |
2015-07-31 | 0.9550 | 0.9550 | -10.66% |
2015-06-30 | 1.0690 | 1.0690 | 2.16% |
2015-05-29 | 1.0464 | 1.0464 | 4.65% |
2015-04-30 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
2015-04-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-1.59% | -2.51% | -13.43% | 4.21% | 20.87% | 70.68% | -- | 70.66% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -19.98% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
7763/44568 | 10709/44568 | 10490/44568 | 7693/44568 | 4124/44568 | 380/44568 | --/44568 | 3223/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
4.60% | 23.91% | 15.19% | -- | 17.44% |
年化波动率 |
11.72% | 12.03% | 10.81% | -- | 10.14% |
最大回撤 |
21.06% | 21.06% | 21.06% | -- | 21.06% |
夏普比率 |
0.17 | 1.88 | 1.33 | -- | 1.64 |
CALMAR比率 |
0.22 | 1.14 | 0.72 | -- | 0.83 |
索提诺比率 |
0.10 | 1.01 | 0.60 | -- | 0.70 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2018-05-01 | 1.6859 | 1.6859 | -1.21% |
2018-04-01 | 1.7505 | 1.7505 | 0.00% |
2018-03-01 | 1.8163 | 1.8163 | 0.00% |
2018-02-01 | 1.9713 | 1.9713 | 0.00% |
2018-01-01 | 1.7342 | 1.7342 | 0.00% |
2017-12-01 | 1.7061 | 1.7061 | 0.00% |
2017-11-01 | 1.6377 | 1.6377 | -0.95% |
2017-10-01 | 1.6063 | 1.6063 | -0.18% |
2017-09-01 | 1.6092 | 1.6092 | 3.11% |
2017-08-01 | 1.5606 | 1.5606 | 4.91% |
2017-07-01 | 1.4876 | 1.4876 | 2.09% |
2017-05-01 | 1.4572 | 1.4572 | 3.21% |
2017-04-01 | 1.4119 | 1.4119 | -1.55% |
2017-02-01 | 1.4341 | 1.4341 | 0.00% |
2016-11-01 | 1.2542 | 1.2542 | 4.57% |
2016-10-01 | 1.1994 | 1.1994 | 0.21% |
2016-09-01 | 1.1969 | 1.1969 | 0.00% |
2016-08-01 | 1.1458 | 1.1458 | 3.12% |
2016-07-01 | 1.1111 | 1.1111 | 5.55% |
2016-06-01 | 1.0527 | 1.0527 | 3.73% |
2016-05-01 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% |
2016-04-01 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% |
2016-03-01 | 1.0148 | 1.0148 | 10.56% |
2016-02-01 | 0.9179 | 0.9179 | -1.39% |
2016-01-01 | 0.9308 | 0.9308 | -10.67% |
2015-12-01 | 1.0420 | 1.0420 | 9.37% |
2015-11-01 | 0.9527 | 0.9527 | 4.59% |
2015-10-01 | 0.9109 | 0.9109 | 6.04% |
2015-09-01 | 0.8590 | 0.8590 | -2.01% |
2015-08-01 | 0.8766 | 0.8766 | -8.21% |
2015-07-01 | 0.9550 | 0.9550 | -10.66% |
2015-06-01 | 1.0690 | 1.0690 | 2.16% |
2015-05-01 | 1.0464 | 1.0464 | 4.65% |
2015-04-01 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
2018-05-01 | 1.6859 | 1.6859 | -1.21% |
2018-04-01 | 1.7066 | 1.7066 | -2.51% |
2018-03-01 | 1.7505 | 1.7505 | -3.62% |
2018-02-01 | 1.8163 | 1.8163 | -7.86% |
2018-01-01 | 1.9713 | 1.9713 | 0.00% |
2017-12-01 | 1.7342 | 1.7342 | 0.00% |
2017-11-01 | 1.7061 | 1.7061 | 0.00% |
2017-10-01 | 1.6534 | 1.6534 | 0.00% |
2017-09-01 | 1.6063 | 1.6063 | -0.18% |
2017-08-01 | 1.6092 | 1.6092 | 0.00% |
2017-04-01 | 1.4119 | 1.4119 | -1.55% |
2017-02-01 | 1.4341 | 1.4341 | 0.00% |
2016-11-01 | 1.3480 | 1.3480 | 0.00% |
2016-10-01 | 1.1994 | 1.1994 | 0.00% |
2016-09-01 | 1.1969 | 1.1969 | 0.00% |
2016-06-01 | 1.0527 | 1.0527 | 3.73% |
2016-03-01 | 1.0148 | 1.0148 | -2.61% |
2015-12-01 | 1.0420 | 1.0420 | 21.30% |
2015-09-01 | 0.8590 | 0.8590 | -19.64% |
2015-06-01 | 1.0690 | 1.0690 | 6.90% |
基金全称 |
身安道隆100私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-04-22 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 身安道隆100私募基金 | 2015-04-22 | 股票策略 | 1.7066 | 2018-05-03 | 4.21% | 20.87% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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