| 2016-05-27 | 1.1418 | 1.1418 | -0.20% |
| 2016-04-29 | 1.1441 | 1.1441 | 0.13% |
| 2016-04-01 | 1.1426 | 1.1426 | -2.08% |
| 2016-02-26 | 1.1669 | 1.1669 | -2.25% |
| 2016-02-19 | 1.1937 | 1.1937 | 0.74% |
| 2016-02-15 | 1.1849 | 1.1849 | 0.75% |
| 2016-02-05 | 1.1761 | 1.1761 | 0.90% |
| 2016-01-29 | 1.1656 | 1.1656 | 0.18% |
| 2016-01-22 | 1.1635 | 1.1635 | -0.36% |
| 2016-01-15 | 1.1677 | 1.1677 | -0.66% |
| 2016-01-11 | 1.1754 | 1.1754 | 0.47% |
| 2016-01-08 | 1.1699 | 1.1699 | 1.00% |
| 2015-12-31 | 1.1583 | 1.1583 | 0.40% |
| 2015-12-25 | 1.1537 | 1.1537 | 0.02% |
| 2015-12-18 | 1.1535 | 1.1535 | 0.41% |
| 2015-12-11 | 1.1488 | 1.1488 | 0.13% |
| 2015-12-10 | 1.1473 | 1.1473 | 0.05% |
| 2015-12-04 | 1.1467 | 1.1467 | 0.46% |
| 2015-11-27 | 1.1414 | 1.1414 | -1.09% |
| 2015-11-20 | 1.1540 | 1.1540 | 1.62% |
| 2015-11-13 | 1.1356 | 1.1356 | -0.73% |
| 2015-11-10 | 1.1439 | 1.1439 | -0.36% |
| 2015-11-06 | 1.1480 | 1.1480 | 0.68% |
| 2015-10-30 | 1.1402 | 1.1402 | 1.04% |
| 2015-10-23 | 1.1285 | 1.1285 | -0.38% |
| 2015-10-16 | 1.1328 | 1.1328 | 1.34% |
| 2015-10-12 | 1.1178 | 1.1178 | 0.87% |
| 2015-10-09 | 1.1082 | 1.1082 | 0.86% |
| 2015-09-30 | 1.0988 | 1.0988 | 0.45% |
| 2015-09-25 | 1.0939 | 1.0939 | 1.40% |
| 2015-09-18 | 1.0788 | 1.0788 | 0.14% |
| 2015-09-11 | 1.0773 | 1.0773 | -0.19% |
| 2015-09-10 | 1.0793 | 1.0793 | 0.54% |
| 2015-09-02 | 1.0735 | 1.0735 | 2.08% |
| 2015-08-28 | 1.0516 | 1.0516 | 0.54% |
| 2015-08-14 | 1.0459 | 1.0459 | 2.68% |
| 2015-08-10 | 1.0186 | 1.0186 | 1.08% |
| 2015-08-07 | 1.0077 | 1.0077 | 0.95% |
| 2015-07-31 | 0.9982 | 0.9982 | -0.91% |
| 2015-07-24 | 1.0074 | 1.0074 | 4.94% |
| 2015-07-17 | 0.9600 | 0.9600 | 2.61% |
| 2015-07-10 | 0.9356 | 0.9356 | 2.98% |
| 2015-07-03 | 0.9085 | 0.9085 | -6.28% |
| 2015-06-26 | 0.9694 | 0.9694 | -4.58% |
| 2015-06-12 | 1.0159 | 1.0159 | 0.90% |
| 2015-06-10 | 1.0068 | 1.0068 | 0.68% |
| 2015-06-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.01% |
| 2015-05-29 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2015-05-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -0.07% | -2.15% | 0.04% | 14.18% | -- | -- | 14.18% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -36.74% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
3572/21718 | 7894/15132 | 8192/14075 | 5948/11868 | 1589/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
14.18% | -- | -- | -- | 14.18% |
年化波动率 |
8.22% | -- | -- | -- | 8.22% |
最大回撤 |
-10.57% | -- | -- | -- | -10.57% |
夏普比率 |
1.17 | -- | -- | -- | 1.17 |
CALMAR比率 |
1.34 | -- | -- | -- | 1.34 |
索提诺比率 |
2.21 | -- | -- | -- | 2.21 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-05-01 | 1.1418 | 1.1418 | -0.20% |
| 2016-04-01 | 1.1441 | 1.1441 | -1.95% |
| 2016-03-01 | 1.1669 | 1.1669 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.1669 | 1.1669 | 0.11% |
| 2016-01-01 | 1.1656 | 1.1656 | 0.63% |
| 2015-12-01 | 1.1583 | 1.1583 | 1.48% |
| 2015-11-01 | 1.1414 | 1.1414 | 0.11% |
| 2015-10-01 | 1.1402 | 1.1402 | 3.77% |
| 2015-09-01 | 1.0988 | 1.0988 | 4.49% |
| 2015-08-01 | 1.0516 | 1.0516 | 5.35% |
| 2015-07-01 | 0.9982 | 0.9982 | 2.97% |
| 2015-06-01 | 0.9694 | 0.9694 | -3.05% |
| 2015-05-01 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2016-03-01 | 1.1669 | 1.1669 | 0.74% |
| 2015-12-01 | 1.1583 | 1.1583 | 5.42% |
| 2015-09-01 | 1.0988 | 1.0988 | 13.35% |
| 2015-06-01 | 0.9694 | 0.9694 | -3.06% |
基金全称 |
华源兴业稳盈1号证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-05-21 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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