| 2016-08-12 | 1.0250 | 1.1950 | -0.10% |
| 2016-07-29 | 1.0260 | 1.1960 | -0.10% |
| 2016-07-22 | 1.0270 | 1.1970 | -1.25% |
| 2016-07-15 | 1.0400 | 1.2100 | -0.38% |
| 2016-07-08 | 1.0440 | 1.2140 | 2.45% |
| 2016-07-01 | 1.0190 | 1.1890 | 0.39% |
| 2016-06-24 | 1.0150 | 1.1850 | -5.05% |
| 2016-06-17 | 1.0690 | 1.2390 | -1.11% |
| 2016-06-08 | 1.0810 | 1.2510 | -0.28% |
| 2016-06-03 | 1.0840 | 1.2540 | 1.31% |
| 2016-05-27 | 1.0700 | 1.2400 | 0.09% |
| 2016-05-20 | 1.0690 | 1.2390 | -0.93% |
| 2016-05-13 | 1.0790 | 1.2490 | -1.91% |
| 2016-05-06 | 1.1000 | 1.2700 | 0.73% |
| 2016-04-29 | 1.0920 | 1.2620 | -0.18% |
| 2016-04-22 | 1.0940 | 1.2640 | -1.08% |
| 2016-04-15 | 1.1060 | 1.2760 | 1.00% |
| 2016-04-08 | 1.0950 | 1.2650 | -0.54% |
| 2016-04-01 | 1.1010 | 1.2710 | -0.63% |
| 2016-03-25 | 1.1080 | 1.2780 | -0.81% |
| 2016-03-18 | 1.1170 | 1.2870 | 1.27% |
| 2016-03-11 | 1.1030 | 1.2730 | -1.43% |
| 2016-03-04 | 1.1190 | 1.2890 | -1.76% |
| 2016-02-26 | 1.1390 | 1.3090 | -3.23% |
| 2016-02-19 | 1.1770 | 1.1770 | 3.70% |
| 2016-02-05 | 1.1350 | 1.1350 | 0.00% |
| 2016-02-04 | 1.1350 | 1.1350 | 3.46% |
| 2016-02-01 | 1.0970 | 1.0970 | -0.45% |
| 2016-01-22 | 1.1020 | 1.1020 | -1.08% |
| 2016-01-15 | 1.1140 | 1.1140 | -13.24% |
| 2016-01-07 | 1.2840 | 1.2840 | -2.21% |
| 2015-12-31 | 1.3130 | 1.3130 | 2.02% |
| 2015-12-25 | 1.2870 | 1.2870 | 2.47% |
| 2015-12-18 | 1.2560 | 1.2560 | 19.28% |
| 2015-12-11 | 1.0530 | 1.0530 | 3.34% |
| 2015-12-04 | 1.0190 | 1.0190 | -1.36% |
| 2015-11-27 | 1.0330 | 1.0330 | -0.58% |
| 2015-11-20 | 1.0390 | 1.0390 | 6.13% |
| 2015-10-16 | 0.9790 | 0.9790 | 1.14% |
| 2015-10-09 | 0.9680 | 0.9680 | 0.00% |
| 2015-09-25 | 0.9680 | 0.9680 | -0.10% |
| 2015-09-18 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% |
| 2015-09-11 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% |
| 2015-09-02 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% |
| 2015-08-28 | 0.9690 | 0.9690 | -2.71% |
| 2015-08-21 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% |
| 2015-08-14 | 0.9960 | 0.9960 | 1.12% |
| 2015-08-07 | 0.9850 | 0.9850 | 0.20% |
| 2015-07-31 | 0.9830 | 0.9830 | -2.77% |
| 2015-07-24 | 1.0110 | 1.0110 | 1.20% |
| 2015-07-17 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2015-07-10 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2015-05-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -1.82% | -6.82% | -9.69% | 19.94% | -- | -- | 19.50% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
5524/21718 | 9791/15132 | 9748/14075 | 8457/11868 | 1199/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
19.94% | -- | -- | -- | 18.14% |
年化波动率 |
28.12% | -- | -- | -- | 25.40% |
最大回撤 |
-13.76% | -- | -- | -- | -13.76% |
夏普比率 |
0.68 | -- | -- | -- | 0.52 |
CALMAR比率 |
1.45 | -- | -- | -- | 1.32 |
索提诺比率 |
3.70 | -- | -- | -- | 2.73 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-07-01 | 1.0260 | 1.1960 | 1.09% |
| 2016-06-01 | 1.0150 | 1.1850 | -5.14% |
| 2016-05-01 | 1.0700 | 1.2400 | -2.01% |
| 2016-04-01 | 1.0920 | 1.2620 | -1.45% |
| 2016-03-01 | 1.1080 | 1.2780 | -2.72% |
| 2016-02-01 | 1.1390 | 1.3090 | 3.35% |
| 2016-01-01 | 1.1020 | 1.1020 | -3.26% |
| 2015-12-01 | 1.3130 | 1.3130 | 27.11% |
| 2015-11-01 | 1.0330 | 1.0330 | 5.52% |
| 2015-10-01 | 0.9790 | 0.9790 | 1.14% |
| 2015-09-01 | 0.9680 | 0.9680 | -0.10% |
| 2015-08-01 | 0.9690 | 0.9690 | -1.42% |
| 2015-07-01 | 0.9830 | 0.9830 | -1.70% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0150 | 1.1850 | -8.39% |
| 2016-03-01 | 1.1080 | 1.2780 | -2.73% |
| 2015-12-01 | 1.3130 | 1.3130 | 35.64% |
| 2015-09-01 | 0.9680 | 0.9680 | -3.20% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
天蓝星1号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
12月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| 1 | 2016-01-12 | 0.1700 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月开放 |
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