| 2017-07-28 | 0.6051 | 0.6051 | -12.78% |
| 2017-07-07 | 0.6938 | 0.6938 | 0.54% |
| 2017-06-30 | 0.6901 | 0.6901 | 0.80% |
| 2017-06-23 | 0.6846 | 0.6846 | 0.51% |
| 2017-06-16 | 0.6811 | 0.6811 | 4.66% |
| 2017-05-26 | 0.6508 | 0.6508 | -7.37% |
| 2017-05-12 | 0.7026 | 0.7026 | -7.80% |
| 2017-05-05 | 0.7620 | 0.7620 | -5.34% |
| 2017-04-28 | 0.8050 | 0.8050 | -7.34% |
| 2017-04-21 | 0.8688 | 0.8688 | 2.21% |
| 2017-04-14 | 0.8500 | 0.8500 | -7.37% |
| 2017-04-07 | 0.9176 | 0.9176 | 4.75% |
| 2017-03-31 | 0.8760 | 0.8760 | -3.70% |
| 2017-03-24 | 0.9097 | 0.9097 | 1.22% |
| 2017-03-17 | 0.8987 | 0.8987 | 2.26% |
| 2017-03-10 | 0.8788 | 0.8788 | -0.89% |
| 2017-03-03 | 0.8867 | 0.8867 | 0.14% |
| 2017-02-24 | 0.8855 | 0.8855 | 3.56% |
| 2017-02-17 | 0.8551 | 0.8551 | -0.55% |
| 2017-02-10 | 0.8598 | 0.8598 | 4.73% |
| 2017-02-03 | 0.8210 | 0.8210 | 2.56% |
| 2017-01-24 | 0.8005 | 0.8005 | -8.33% |
| 2017-01-13 | 0.8732 | 0.8732 | -10.73% |
| 2017-01-06 | 0.9782 | 0.9782 | 1.41% |
| 2016-12-30 | 0.9646 | 0.9646 | -2.05% |
| 2016-12-23 | 0.9848 | 0.9848 | 8.61% |
| 2016-12-16 | 0.9067 | 0.9067 | -8.64% |
| 2016-12-09 | 0.9925 | 0.9925 | -4.59% |
| 2016-12-02 | 1.0402 | 1.0402 | -0.39% |
| 2016-11-25 | 1.0443 | 1.0443 | -1.89% |
| 2016-11-18 | 1.0644 | 1.0644 | -2.32% |
| 2016-11-11 | 1.0897 | 1.0897 | 5.30% |
| 2016-11-04 | 1.0349 | 1.0349 | 2.71% |
| 2016-10-28 | 1.0076 | 1.0076 | 0.06% |
| 2016-10-21 | 1.0070 | 1.0070 | 4.43% |
| 2016-10-14 | 0.9643 | 0.9643 | 3.93% |
| 2016-09-30 | 0.9278 | 0.9278 | 7.52% |
| 2016-09-23 | 0.8629 | 0.8629 | 2.42% |
| 2016-09-14 | 0.8425 | 0.8425 | 0.80% |
| 2016-09-09 | 0.8358 | 0.8358 | -0.10% |
| 2016-09-02 | 0.8366 | 0.8366 | -4.04% |
| 2016-08-26 | 0.8718 | 0.8718 | -5.67% |
| 2016-08-19 | 0.9242 | 0.9242 | 5.86% |
| 2016-08-12 | 0.8730 | 0.8730 | 6.36% |
| 2016-08-05 | 0.8208 | 0.8208 | -0.69% |
| 2016-07-29 | 0.8265 | 0.8265 | -12.85% |
| 2016-07-22 | 0.9484 | 0.9484 | -4.35% |
| 2016-07-15 | 0.9915 | 0.9915 | 9.98% |
| 2016-07-08 | 0.9015 | 0.9015 | 1.04% |
| 2016-07-01 | 0.8922 | 0.8922 | 3.84% |
| 2016-06-24 | 0.8592 | 0.8592 | -5.21% |
| 2016-06-17 | 0.9064 | 0.9064 | -3.38% |
| 2016-06-08 | 0.9381 | 0.9381 | 2.91% |
| 2016-06-03 | 0.9116 | 0.9116 | 9.33% |
| 2016-05-27 | 0.8338 | 0.8338 | 2.07% |
| 2016-05-20 | 0.8169 | 0.8169 | 1.81% |
| 2016-05-13 | 0.8024 | 0.8024 | -13.28% |
| 2016-05-06 | 0.9253 | 0.9253 | -1.28% |
| 2016-04-29 | 0.9373 | 0.9373 | -3.51% |
| 2016-04-22 | 0.9714 | 0.9714 | -13.14% |
| 2016-04-15 | 1.1183 | 1.1183 | 4.27% |
| 2016-04-08 | 1.0725 | 1.0725 | -2.98% |
| 2016-04-01 | 1.1054 | 1.1054 | -3.32% |
| 2016-03-25 | 1.1434 | 1.1434 | 2.27% |
| 2016-03-18 | 1.1180 | 1.1180 | 23.65% |
| 2016-03-11 | 0.9042 | 0.9042 | -6.83% |
| 2016-03-04 | 0.9705 | 0.9705 | -9.09% |
| 2016-02-26 | 1.0675 | 1.0675 | -7.13% |
| 2016-02-19 | 1.1495 | 1.1495 | 10.78% |
| 2016-02-05 | 1.0376 | 1.0376 | 6.06% |
| 2016-01-29 | 0.9783 | 0.9783 | -11.35% |
| 2016-01-22 | 1.1035 | 1.1035 | 3.41% |
| 2016-01-15 | 1.0671 | 1.0671 | -21.46% |
| 2016-01-08 | 1.3586 | 1.3586 | -23.33% |
| 2015-12-31 | 1.7719 | 1.7719 | -4.10% |
| 2015-12-25 | 1.8477 | 1.8477 | 1.10% |
| 2015-12-18 | 1.8276 | 1.8276 | 12.27% |
| 2015-12-11 | 1.6278 | 1.6278 | 10.97% |
| 2015-12-04 | 1.4669 | 1.4669 | 0.17% |
| 2015-11-27 | 1.4644 | 1.4644 | -5.37% |
| 2015-11-20 | 1.5475 | 1.5475 | 8.71% |
| 2015-11-13 | 1.4235 | 1.4235 | -0.68% |
| 2015-11-09 | 1.4332 | 1.4332 | 12.16% |
| 2015-10-30 | 1.2778 | 1.2778 | 2.36% |
| 2015-10-23 | 1.2483 | 1.2483 | 0.35% |
| 2015-10-16 | 1.2439 | 1.2439 | 14.84% |
| 2015-10-09 | 1.0832 | 1.0832 | 4.48% |
| 2015-09-30 | 1.0368 | 1.0368 | 1.09% |
| 2015-09-25 | 1.0256 | 1.0256 | 3.50% |
| 2015-09-18 | 0.9909 | 0.9909 | -0.91% |
| 2015-09-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-37.27% | -12.32% | -24.83% | -24.41% | -26.79% | -- | -- | -39.49% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.5% |
同类平均 |
5.45% | 29.93% | 16.67% | 6.32% | 5.95% | 15.54% | 15.32% | 8.17% |
同类排名 |
6956/31284 | 9298/31284 | 8401/31284 | 7160/31284 | 7601/31284 | --/31284 | --/31284 | 13887/31284 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-26.79% | -- | -- | -- | -20.89% |
年化波动率 |
11.34% | -- | -- | -- | 12.95% |
最大回撤 |
44.47% | -- | -- | -- | 67.25% |
夏普比率 |
-2.59 | -- | -- | -- | -1.72 |
CALMAR比率 |
-0.60 | -- | -- | -- | -0.31 |
索提诺比率 |
-0.66 | -- | -- | -- | -0.35 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-07-01 | 0.6051 | 0.6051 | -12.78% |
| 2017-06-01 | 0.6901 | 0.6901 | 1.32% |
| 2017-05-01 | 0.6508 | 0.6508 | -14.59% |
| 2017-04-01 | 0.8050 | 0.8050 | -12.27% |
| 2017-03-01 | 0.8760 | 0.8760 | -1.21% |
| 2017-02-01 | 0.8855 | 0.8855 | 10.62% |
| 2017-01-01 | 0.8005 | 0.8005 | -18.17% |
| 2016-12-01 | 0.9646 | 0.9646 | -7.27% |
| 2016-11-01 | 1.0443 | 1.0443 | 3.64% |
| 2016-10-01 | 1.0076 | 1.0076 | 8.60% |
| 2016-09-01 | 0.9278 | 0.9278 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 0.8718 | 0.8718 | 5.48% |
| 2016-07-01 | 0.8265 | 0.8265 | -3.81% |
| 2016-06-01 | 0.8592 | 0.8592 | 3.05% |
| 2016-05-01 | 0.8338 | 0.8338 | -11.04% |
| 2016-04-01 | 0.9373 | 0.9373 | -18.03% |
| 2016-03-01 | 1.1434 | 1.1434 | 7.11% |
| 2016-02-01 | 1.0675 | 1.0675 | 9.12% |
| 2016-01-01 | 0.9783 | 0.9783 | -44.79% |
| 2015-12-01 | 1.7719 | 1.7719 | 21.00% |
| 2015-11-01 | 1.4644 | 1.4644 | 14.60% |
| 2015-10-01 | 1.2778 | 1.2778 | 23.24% |
| 2015-09-01 | 1.0368 | 1.0368 | 3.68% |
| 2017-07-01 | 0.6051 | 0.6051 | -12.32% |
| 2017-06-01 | 0.6901 | 0.6901 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.6508 | 0.6508 | -19.16% |
| 2017-04-01 | 0.8050 | 0.8050 | -8.11% |
| 2017-03-01 | 0.8760 | 0.8760 | -1.21% |
| 2017-02-01 | 0.8867 | 0.8867 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.8210 | 0.8210 | -17.49% |
| 2016-12-01 | 0.9646 | 0.9646 | -7.84% |
| 2016-11-01 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.9278 | 0.9278 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.8592 | 0.8592 | -24.86% |
| 2016-03-01 | 1.1434 | 1.1434 | -35.47% |
| 2015-12-01 | 1.7719 | 1.7719 | 70.90% |
| 2015-09-01 | 1.0368 | 1.0368 | 3.68% |
基金全称 |
昊润更盛一号私募投资基金 |
封闭期限 |
12个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
方正证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-09-07 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每年3、6、9、12 月的10日（本基金第一次赎回开放日为基金成立满12个月后当季度最后一个月的10 日（如遇非交易日则为之前最近一个交易日），如遇非交易日则为之前最近一个交易日），但投资人申请赎回须于相关赎回开放日15个工作日之前向基金管理人提交赎回申请书进行书面预约。若在该赎回开放日前15个工作日内提交赎回申请书的，其赎回交易将延至下一个赎回开放日进行。 |
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