| 2016-09-09 | 1.0344 | 1.0344 | -0.04% |
| 2016-09-08 | 1.0348 | 1.0348 | 0.58% |
| 2016-09-07 | 1.0288 | 1.0288 | -0.20% |
| 2016-09-06 | 1.0309 | 1.0309 | 0.36% |
| 2016-09-05 | 1.0272 | 1.0272 | 0.10% |
| 2016-09-02 | 1.0262 | 1.0262 | -0.11% |
| 2016-09-01 | 1.0273 | 1.0273 | 0.17% |
| 2016-08-31 | 1.0256 | 1.0256 | -0.20% |
| 2016-08-30 | 1.0277 | 1.0277 | 0.04% |
| 2016-08-29 | 1.0273 | 1.0273 | 0.04% |
| 2016-08-26 | 1.0269 | 1.0269 | 0.06% |
| 2016-08-25 | 1.0263 | 1.0263 | 0.04% |
| 2016-08-24 | 1.0259 | 1.0259 | -0.04% |
| 2016-08-23 | 1.0263 | 1.0263 | 0.13% |
| 2016-08-22 | 1.0250 | 1.0250 | 0.05% |
| 2016-08-19 | 1.0245 | 1.0245 | 0.08% |
| 2016-08-18 | 1.0237 | 1.0237 | -0.06% |
| 2016-08-17 | 1.0243 | 1.0243 | -0.43% |
| 2016-08-16 | 1.0287 | 1.0287 | 0.09% |
| 2016-08-15 | 1.0278 | 1.0278 | -0.28% |
| 2016-08-12 | 1.0307 | 1.0307 | 0.04% |
| 2016-08-11 | 1.0303 | 1.0303 | 0.05% |
| 2016-08-10 | 1.0298 | 1.0298 | 0.08% |
| 2016-08-09 | 1.0290 | 1.0290 | 0.03% |
| 2016-08-08 | 1.0287 | 1.0287 | 0.12% |
| 2016-08-05 | 1.0275 | 1.0275 | 0.02% |
| 2016-08-04 | 1.0273 | 1.0273 | 0.04% |
| 2016-08-03 | 1.0269 | 1.0269 | 0.04% |
| 2016-08-02 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0265 | 1.0265 | 0.09% |
| 2016-07-29 | 1.0256 | 1.0256 | 0.16% |
| 2016-07-28 | 1.0240 | 1.0240 | -0.03% |
| 2016-07-27 | 1.0243 | 1.0243 | -0.03% |
| 2016-07-26 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% |
| 2016-07-25 | 1.0246 | 1.0246 | 0.07% |
| 2016-07-22 | 1.0239 | 1.0239 | 0.05% |
| 2016-07-21 | 1.0234 | 1.0234 | -0.04% |
| 2016-07-20 | 1.0238 | 1.0238 | 0.11% |
| 2016-07-19 | 1.0227 | 1.0227 | 0.04% |
| 2016-07-18 | 1.0223 | 1.0223 | 0.29% |
| 2016-07-15 | 1.0193 | 1.0193 | 0.07% |
| 2016-07-14 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% |
| 2016-07-13 | 1.0186 | 1.0186 | 0.09% |
| 2016-07-12 | 1.0177 | 1.0177 | 0.10% |
| 2016-07-11 | 1.0167 | 1.0167 | 0.12% |
| 2016-07-08 | 1.0155 | 1.0155 | 0.08% |
| 2016-07-07 | 1.0147 | 1.0147 | -0.03% |
| 2016-07-06 | 1.0150 | 1.0150 | 0.06% |
| 2016-07-05 | 1.0144 | 1.0144 | 0.02% |
| 2016-07-04 | 1.0142 | 1.0142 | 0.09% |
| 2016-07-01 | 1.0133 | 1.0133 | 0.07% |
| 2016-06-30 | 1.0126 | 1.0126 | -0.08% |
| 2016-06-29 | 1.0134 | 1.0134 | 0.04% |
| 2016-06-28 | 1.0130 | 1.0130 | 0.13% |
| 2016-06-27 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% |
| 2016-06-24 | 1.0117 | 1.0117 | -0.03% |
| 2016-06-23 | 1.0120 | 1.0120 | 0.05% |
| 2016-06-22 | 1.0115 | 1.0115 | 0.03% |
| 2016-06-21 | 1.0112 | 1.0112 | 0.09% |
| 2016-06-20 | 1.0103 | 1.0103 | 0.05% |
| 2016-06-17 | 1.0098 | 1.0098 | 0.09% |
| 2016-06-16 | 1.0089 | 1.0089 | 0.10% |
| 2016-06-15 | 1.0079 | 1.0079 | 0.04% |
| 2016-06-14 | 1.0075 | 1.0075 | 0.07% |
| 2016-06-13 | 1.0068 | 1.0068 | 0.01% |
| 2016-06-08 | 1.0067 | 1.0067 | 0.03% |
| 2016-06-07 | 1.0064 | 1.0064 | 0.05% |
| 2016-06-06 | 1.0059 | 1.0059 | 0.04% |
| 2016-06-03 | 1.0055 | 1.0055 | -0.01% |
| 2016-06-02 | 1.0056 | 1.0056 | 0.08% |
| 2016-06-01 | 1.0048 | 1.0048 | -0.16% |
| 2016-05-31 | 1.0064 | 1.0064 | -0.02% |
| 2016-05-30 | 1.0066 | 1.0066 | 0.09% |
| 2016-05-27 | 1.0057 | 1.0057 | 0.11% |
| 2016-05-26 | 1.0046 | 1.0046 | -0.14% |
| 2016-05-25 | 1.0060 | 1.0060 | 0.02% |
| 2016-05-24 | 1.0058 | 1.0058 | -0.16% |
| 2016-05-23 | 1.0074 | 1.0074 | -0.05% |
| 2016-05-20 | 1.0079 | 1.0079 | 0.02% |
| 2016-05-19 | 1.0077 | 1.0077 | -0.03% |
| 2016-05-18 | 1.0080 | 1.0080 | -0.06% |
| 2016-05-17 | 1.0086 | 1.0086 | -0.04% |
| 2016-05-16 | 1.0090 | 1.0090 | 0.09% |
| 2016-05-13 | 1.0081 | 1.0081 | 0.03% |
| 2016-05-12 | 1.0078 | 1.0078 | -0.01% |
| 2016-05-11 | 1.0079 | 1.0079 | 0.04% |
| 2016-05-10 | 1.0075 | 1.0075 | 0.10% |
| 2016-05-09 | 1.0065 | 1.0065 | 0.03% |
| 2016-05-06 | 1.0062 | 1.0062 | 0.13% |
| 2016-05-05 | 1.0049 | 1.0049 | 0.03% |
| 2016-05-04 | 1.0046 | 1.0046 | -0.18% |
| 2016-05-03 | 1.0064 | 1.0064 | -0.01% |
| 2016-04-29 | 1.0065 | 1.0065 | -0.06% |
| 2016-04-28 | 1.0071 | 1.0071 | 0.01% |
| 2016-04-27 | 1.0070 | 1.0070 | 0.04% |
| 2016-04-26 | 1.0066 | 1.0066 | -0.02% |
| 2016-04-25 | 1.0068 | 1.0068 | -0.08% |
| 2016-04-22 | 1.0076 | 1.0076 | 0.04% |
| 2016-04-21 | 1.0072 | 1.0072 | -0.04% |
| 2016-04-20 | 1.0076 | 1.0076 | 0.13% |
| 2016-04-19 | 1.0063 | 1.0063 | 0.01% |
| 2016-04-18 | 1.0062 | 1.0062 | 0.06% |
| 2016-04-15 | 1.0056 | 1.0056 | 0.03% |
| 2016-04-14 | 1.0053 | 1.0053 | -0.03% |
| 2016-04-13 | 1.0056 | 1.0056 | -0.04% |
| 2016-04-12 | 1.0060 | 1.0060 | -0.03% |
| 2016-04-11 | 1.0063 | 1.0063 | 0.04% |
| 2016-04-08 | 1.0059 | 1.0059 | -0.01% |
| 2016-04-07 | 1.0060 | 1.0060 | 0.02% |
| 2016-04-06 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% |
| 2016-04-05 | 1.0058 | 1.0058 | 0.23% |
| 2016-04-01 | 1.0035 | 1.0035 | -0.16% |
| 2016-03-31 | 1.0051 | 1.0051 | 0.10% |
| 2016-03-30 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% |
| 2016-03-29 | 1.0041 | 1.0041 | 0.03% |
| 2016-03-28 | 1.0038 | 1.0038 | 0.08% |
| 2016-03-25 | 1.0030 | 1.0030 | -0.04% |
| 2016-03-24 | 1.0034 | 1.0034 | 0.16% |
| 2016-03-23 | 1.0018 | 1.0018 | -0.13% |
| 2016-03-22 | 1.0031 | 1.0031 | 0.10% |
| 2016-03-21 | 1.0021 | 1.0021 | 0.18% |
| 2016-03-18 | 1.0003 | 1.0003 | 0.02% |
| 2016-03-17 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
| 2016-03-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
3.44% | 0.52% | 2.75% | -- | -- | -- | -- | 3.44% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.38% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
388/4701 | 1166/3021 | 484/2775 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 1.57% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -0.68% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.32 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-08-01 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0256 | 1.0256 | 1.28% |
| 2016-06-01 | 1.0126 | 1.0126 | 0.62% |
| 2016-05-01 | 1.0064 | 1.0064 | -0.01% |
| 2016-04-01 | 1.0065 | 1.0065 | 0.14% |
| 2016-03-01 | 1.0051 | 1.0051 | 0.51% |
| 2016-02-01 | 0.2870 | 0.2870 | -21.37% |
| 2016-01-01 | 0.3650 | 0.3650 | -9.88% |
| 2015-12-01 | 0.4050 | 0.4050 | 0.00% |
| 2015-11-01 | 0.4050 | 0.4050 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 0.4050 | 0.4050 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 0.4050 | 0.4050 | 0.00% |
| 2015-08-01 | 0.4050 | 0.4050 | -42.23% |
| 2015-07-01 | 0.7010 | 0.7010 | -29.90% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0126 | 1.0126 | 0.75% |
| 2016-03-01 | 1.0051 | 1.0051 | 0.51% |
| 2015-12-01 | 0.4050 | 0.4050 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 0.4050 | 0.4050 | -59.50% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
海通1号 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
招商银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-03-16 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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11.18%
近一年业绩
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