| 2016-06-23 | 1.0013 | 1.0013 | -1.59% |
| 2016-06-17 | 1.0175 | 1.0175 | -3.70% |
| 2016-06-08 | 1.0566 | 1.0566 | 2.82% |
| 2016-04-22 | 1.0276 | 1.0276 | -3.38% |
| 2016-04-08 | 1.0636 | 1.0636 | 0.48% |
| 2016-04-01 | 1.0585 | 1.0585 | 0.36% |
| 2016-03-18 | 1.0547 | 1.0547 | 3.92% |
| 2016-03-11 | 1.0149 | 1.0149 | -0.36% |
| 2016-03-04 | 1.0186 | 1.0186 | 0.24% |
| 2016-02-26 | 1.0162 | 1.0162 | -3.77% |
| 2016-02-19 | 1.0560 | 1.0560 | 5.35% |
| 2016-02-05 | 1.0024 | 1.0024 | -0.47% |
| 2016-01-29 | 1.0071 | 1.0071 | -1.92% |
| 2016-01-22 | 1.0268 | 1.0268 | 0.13% |
| 2016-01-15 | 1.0255 | 1.0255 | -3.26% |
| 2016-01-08 | 1.0601 | 1.0601 | -14.21% |
| 2015-12-31 | 1.2357 | 1.2357 | -4.28% |
| 2015-12-25 | 1.2909 | 1.2909 | -1.31% |
| 2015-12-18 | 1.3081 | 1.3081 | 8.17% |
| 2015-12-11 | 1.2093 | 1.2093 | -4.66% |
| 2015-12-04 | 1.2684 | 1.2684 | -0.66% |
| 2015-11-27 | 1.2768 | 1.2768 | -2.33% |
| 2015-11-20 | 1.3073 | 1.3073 | 7.16% |
| 2015-11-13 | 1.2199 | 1.2199 | 1.60% |
| 2015-11-06 | 1.2007 | 1.2007 | -3.53% |
| 2015-10-30 | 1.2447 | 1.2447 | -7.11% |
| 2015-10-23 | 1.3399 | 1.3399 | 15.43% |
| 2015-10-16 | 1.1608 | 1.1608 | 8.54% |
| 2015-10-09 | 1.0695 | 1.0695 | 6.97% |
| 2015-09-30 | 0.9998 | 0.9998 | 0.30% |
| 2015-09-25 | 0.9968 | 0.9968 | 6.80% |
| 2015-09-18 | 0.9333 | 0.9333 | -7.75% |
| 2015-09-11 | 1.0117 | 1.0117 | 3.87% |
| 2015-09-02 | 0.9740 | 0.9740 | -17.04% |
| 2015-08-28 | 1.1741 | 1.1741 | -0.16% |
| 2015-08-21 | 1.1760 | 1.1760 | -2.33% |
| 2015-08-14 | 1.2041 | 1.2041 | 12.39% |
| 2015-08-07 | 1.0714 | 1.0714 | 8.05% |
| 2015-07-31 | 0.9916 | 0.9916 | -7.59% |
| 2015-07-24 | 1.0731 | 1.0731 | 12.07% |
| 2015-07-17 | 0.9575 | 0.9575 | 3.59% |
| 2015-07-10 | 0.9243 | 0.9243 | -4.19% |
| 2015-07-03 | 0.9647 | 0.9647 | -3.53% |
| 2015-06-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -2.56% | -5.06% | -23.45% | -- | -- | -- | 0.13% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -36.12% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
2189/5676 | 2494/3564 | 2367/3376 | 2533/2931 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 0.13% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 37.74% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -25.27% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.11 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.01 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.17 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-06-01 | 1.0013 | 1.0013 | -2.56% |
| 2016-05-01 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0276 | 1.0276 | -2.57% |
| 2016-03-01 | 1.0547 | 1.0547 | 3.79% |
| 2016-02-01 | 1.0162 | 1.0162 | 0.90% |
| 2016-01-01 | 1.0071 | 1.0071 | -18.50% |
| 2015-12-01 | 1.2357 | 1.2357 | -3.22% |
| 2015-11-01 | 1.2768 | 1.2768 | 2.58% |
| 2015-10-01 | 1.2447 | 1.2447 | 24.49% |
| 2015-09-01 | 0.9998 | 0.9998 | -14.85% |
| 2015-08-01 | 1.1741 | 1.1741 | 18.40% |
| 2015-07-01 | 0.9916 | 0.9916 | -0.84% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0013 | 1.0013 | -5.06% |
| 2016-03-01 | 1.0547 | 1.0547 | -14.65% |
| 2015-12-01 | 1.2357 | 1.2357 | 23.59% |
| 2015-09-01 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
圆融方徳紫竹一号基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-06-24 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 圆融方徳紫竹一号基金 | 2015-06-24 | 其他 | 1.0013 | 2016-06-23 | -23.45% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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