| 2016-09-19 | 1.0880 | 1.0880 | 0.00% |
| 2016-09-18 | 1.0880 | 1.0880 | 0.00% |
| 2016-09-14 | 1.0880 | 1.0880 | 0.65% |
| 2016-09-09 | 1.0810 | 1.0810 | 0.37% |
| 2016-09-02 | 1.0770 | 1.0770 | 0.00% |
| 2016-08-31 | 1.0770 | 1.0770 | 0.09% |
| 2016-08-26 | 1.0760 | 1.0760 | 0.56% |
| 2016-08-18 | 1.0700 | 1.0700 | 0.56% |
| 2016-08-12 | 1.0640 | 1.0640 | 1.24% |
| 2016-08-05 | 1.0510 | 1.0510 | 1.06% |
| 2016-07-29 | 1.0400 | 1.0400 | 1.86% |
| 2016-07-22 | 1.0210 | 1.0210 | 0.99% |
| 2016-07-15 | 1.0110 | 1.0110 | 1.20% |
| 2016-07-08 | 0.9990 | 0.9990 | 0.91% |
| 2016-07-01 | 0.9900 | 0.9900 | 0.92% |
| 2016-06-24 | 0.9810 | 0.9810 | 0.62% |
| 2016-06-17 | 0.9750 | 0.9750 | -0.10% |
| 2016-06-15 | 0.9760 | 0.9760 | 1.04% |
| 2016-06-08 | 0.9660 | 0.9660 | 0.63% |
| 2016-06-03 | 0.9600 | 0.9600 | 0.73% |
| 2016-05-27 | 0.9530 | 0.9530 | 0.32% |
| 2016-05-20 | 0.9500 | 0.9500 | -0.73% |
| 2016-05-13 | 0.9570 | 0.9570 | -0.21% |
| 2016-05-06 | 0.9590 | 0.9590 | 0.10% |
| 2016-04-29 | 0.9580 | 0.9580 | -0.73% |
| 2016-04-22 | 0.9650 | 0.9650 | -0.41% |
| 2016-04-15 | 0.9690 | 0.9690 | -1.12% |
| 2016-04-08 | 0.9800 | 0.9800 | -0.51% |
| 2016-04-01 | 0.9850 | 0.9850 | -4.37% |
| 2016-03-25 | 1.0300 | 1.0300 | 0.68% |
| 2016-03-18 | 1.0230 | 1.0230 | 1.39% |
| 2016-03-11 | 1.0090 | 1.0090 | 0.50% |
| 2016-03-04 | 1.0040 | 1.0040 | -0.10% |
| 2016-02-26 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% |
| 2016-02-19 | 1.0050 | 1.0050 | 1.11% |
| 2016-02-05 | 0.9940 | 0.9940 | 0.10% |
| 2016-01-29 | 0.9930 | 0.9930 | -1.88% |
| 2016-01-22 | 1.0120 | 1.0120 | -1.08% |
| 2016-01-15 | 1.0230 | 1.0230 | -1.82% |
| 2016-01-08 | 1.0420 | 1.0420 | 0.29% |
| 2016-01-07 | 1.0390 | 1.0390 | -1.89% |
| 2015-12-31 | 1.0590 | 1.0590 | 0.28% |
| 2015-12-25 | 1.0560 | 1.0560 | 0.19% |
| 2015-12-18 | 1.0540 | 1.0540 | 0.76% |
| 2015-12-11 | 1.0460 | 1.0460 | 0.38% |
| 2015-12-04 | 1.0420 | 1.0420 | 1.26% |
| 2015-11-27 | 1.0290 | 1.0290 | -0.77% |
| 2015-11-20 | 1.0370 | 1.0370 | -0.48% |
| 2015-11-13 | 1.0420 | 1.0420 | -1.04% |
| 2015-11-06 | 1.0530 | 1.0530 | 2.43% |
| 2015-10-30 | 1.0280 | 1.0280 | 0.10% |
| 2015-10-23 | 1.0270 | 1.0270 | -0.29% |
| 2015-10-16 | 1.0300 | 1.0300 | 0.88% |
| 2015-10-15 | 1.0210 | 1.0210 | 1.59% |
| 2015-10-09 | 1.0050 | 1.0050 | 0.50% |
| 2015-09-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
2.74% | 1.68% | 11.59% | 6.35% | 8.80% | -- | -- | 8.80% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
-0.12% | 2.26% | -0.69% | 1.42% | 4.39% | 3.72% | 3.36% | 6.73% |
同类排名 |
357/3532 | 59/3532 | 8/3532 | 55/3532 | 221/3532 | --/3532 | --/3532 | 482/3532 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
8.80% | -- | -- | -- | 8.70% |
年化波动率 |
3.97% | -- | -- | -- | 3.90% |
最大回撤 |
10.29% | -- | -- | -- | 10.29% |
夏普比率 |
1.56 | -- | -- | -- | 1.57 |
CALMAR比率 |
0.85 | -- | -- | -- | 0.85 |
索提诺比率 |
0.60 | -- | -- | -- | 0.59 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-09-01 | 1.0880 | 1.0880 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0770 | 1.0770 | 3.56% |
| 2016-07-01 | 1.0400 | 1.0400 | 6.01% |
| 2016-06-01 | 0.9810 | 0.9810 | 2.94% |
| 2016-05-01 | 0.9530 | 0.9530 | -0.52% |
| 2016-04-01 | 0.9580 | 0.9580 | -6.99% |
| 2016-03-01 | 1.0300 | 1.0300 | 2.49% |
| 2016-02-01 | 1.0050 | 1.0050 | 1.21% |
| 2016-01-01 | 0.9930 | 0.9930 | -6.23% |
| 2015-12-01 | 1.0590 | 1.0590 | 2.92% |
| 2015-11-01 | 1.0290 | 1.0290 | 0.10% |
| 2015-10-01 | 1.0280 | 1.0280 | 2.80% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0880 | 1.0880 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.9810 | 0.9810 | -4.76% |
| 2016-03-01 | 1.0300 | 1.0300 | -2.74% |
| 2015-12-01 | 1.0590 | 1.0590 | 5.90% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
合信虑远安石4号基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：上海虑远资产管理有限公司是一家专业从事证券、债券等资本市场运作的机构。
投资理念：扎根债券作为基础资产进行主动投资管理，跻身成为中国债券管理行业领先品牌，从而能够长久并可持续地为客户和合作伙伴提供更为卓越的服务，并为社会创造价值，成为值得尊敬的企业。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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