| 2016-06-30 | 0.7060 | 0.7060 | -0.14% |
| 2016-06-06 | 0.7070 | 0.7070 | 0.00% |
| 2016-05-28 | 0.7070 | 0.7070 | 0.00% |
| 2016-05-23 | 0.7070 | 0.7070 | 0.14% |
| 2016-05-17 | 0.7060 | 0.7060 | -3.29% |
| 2016-05-06 | 0.7300 | 0.7300 | -3.16% |
| 2016-04-29 | 0.7538 | 0.7538 | 0.48% |
| 2016-04-22 | 0.7502 | 0.7502 | -4.01% |
| 2016-04-15 | 0.7815 | 0.7815 | -0.47% |
| 2016-04-08 | 0.7852 | 0.7852 | -0.36% |
| 2016-03-31 | 0.7880 | 0.7880 | -0.22% |
| 2016-03-25 | 0.7897 | 0.7897 | 0.38% |
| 2016-03-18 | 0.7867 | 0.7867 | 1.77% |
| 2016-03-11 | 0.7730 | 0.7730 | -4.60% |
| 2016-02-29 | 0.8103 | 0.8103 | -5.14% |
| 2016-02-26 | 0.8542 | 0.8542 | -5.50% |
| 2016-02-19 | 0.9039 | 0.9039 | 1.19% |
| 2016-02-05 | 0.8933 | 0.8933 | -1.14% |
| 2016-01-29 | 0.9036 | 0.9036 | 1.49% |
| 2016-01-22 | 0.8903 | 0.8903 | -1.37% |
| 2016-01-14 | 0.9027 | 0.9027 | -2.87% |
| 2016-01-04 | 0.9294 | 0.9294 | -8.09% |
| 2015-12-31 | 1.0112 | 1.0112 | 2.22% |
| 2015-12-25 | 0.9892 | 0.9892 | 1.41% |
| 2015-12-17 | 0.9754 | 0.9754 | -0.08% |
| 2015-12-03 | 0.9762 | 0.9762 | -1.28% |
| 2015-11-30 | 0.9889 | 0.9889 | -4.61% |
| 2015-11-23 | 1.0367 | 1.0367 | -1.78% |
| 2015-11-18 | 1.0555 | 1.0555 | -10.77% |
| 2015-11-12 | 1.1829 | 1.1829 | 16.28% |
| 2015-11-06 | 1.0173 | 1.0173 | 0.54% |
| 2015-10-29 | 1.0118 | 1.0118 | -1.68% |
| 2015-10-23 | 1.0291 | 1.0291 | 0.67% |
| 2015-10-20 | 1.0223 | 1.0223 | 1.87% |
| 2015-10-15 | 1.0035 | 1.0035 | 2.06% |
| 2015-10-08 | 0.9832 | 0.9832 | 6.15% |
| 2015-09-29 | 0.9262 | 0.9262 | -2.14% |
| 2015-09-24 | 0.9465 | 0.9465 | -0.72% |
| 2015-09-09 | 0.9534 | 0.9534 | -0.31% |
| 2015-09-02 | 0.9564 | 0.9564 | -0.19% |
| 2015-08-31 | 0.9582 | 0.9582 | -3.05% |
| 2015-08-27 | 0.9883 | 0.9883 | -0.18% |
| 2015-08-21 | 0.9901 | 0.9901 | -0.99% |
| 2015-08-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -0.14% | -10.60% | -28.63% | -- | -- | -- | -29.40% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
7494/21718 | 8081/15132 | 10405/14075 | 10070/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -29.40% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 18.45% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -40.32% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -2.10 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.73 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -3.32 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-06-01 | 0.7060 | 0.7060 | -0.14% |
| 2016-05-01 | 0.7070 | 0.7070 | -6.21% |
| 2016-04-01 | 0.7538 | 0.7538 | -4.34% |
| 2016-03-01 | 0.7880 | 0.7880 | -2.75% |
| 2016-02-01 | 0.8103 | 0.8103 | -10.33% |
| 2016-01-01 | 0.9036 | 0.9036 | -10.64% |
| 2015-12-01 | 1.0112 | 1.0112 | 2.25% |
| 2015-11-01 | 0.9889 | 0.9889 | -2.26% |
| 2015-10-01 | 1.0118 | 1.0118 | 9.24% |
| 2015-09-01 | 0.9262 | 0.9262 | -3.34% |
| 2015-08-01 | 0.9582 | 0.9582 | -4.18% |
| 2016-06-01 | 0.7060 | 0.7060 | -10.41% |
| 2016-03-01 | 0.7880 | 0.7880 | -22.07% |
| 2015-12-01 | 1.0112 | 1.0112 | 9.18% |
| 2015-09-01 | 0.9262 | 0.9262 | -7.38% |
基金全称 |
德瑞恒泰进取1号证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每季度末最后一个工作日 |
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