| 2017-12-11 | 1.0250 | 1.1110 | -0.10% |
| 2017-12-08 | 1.0260 | 1.1120 | -0.10% |
| 2017-12-01 | 1.0270 | 1.1130 | 0.10% |
| 2017-11-24 | 1.0260 | 1.1120 | 0.00% |
| 2017-11-17 | 1.0260 | 1.1120 | 0.10% |
| 2017-11-10 | 1.0250 | 1.1110 | 0.10% |
| 2017-11-03 | 1.0240 | 1.1100 | 0.39% |
| 2017-10-13 | 1.0200 | 1.1060 | 0.39% |
| 2017-09-15 | 1.0160 | 1.1020 | 0.10% |
| 2017-08-25 | 1.0150 | 1.1010 | 0.00% |
| 2017-08-18 | 1.0150 | 1.1010 | 0.20% |
| 2017-08-11 | 1.0130 | 1.0990 | 0.30% |
| 2017-08-04 | 1.0100 | 1.0960 | 0.00% |
| 2017-07-28 | 1.0100 | 1.0960 | 0.20% |
| 2017-07-21 | 1.0080 | 1.0940 | 0.00% |
| 2017-07-14 | 1.0080 | 1.0940 | 0.20% |
| 2017-07-07 | 1.0060 | 1.0920 | 0.20% |
| 2017-06-30 | 1.0040 | 1.0900 | 0.30% |
| 2017-06-16 | 1.0010 | 1.0870 | 0.30% |
| 2017-06-09 | 0.9980 | 1.0840 | 0.60% |
| 2017-06-02 | 0.9920 | 1.0780 | 0.20% |
| 2017-05-19 | 0.9900 | 1.0760 | -0.20% |
| 2017-05-12 | 0.9920 | 1.0780 | 0.00% |
| 2017-05-05 | 0.9920 | 1.0780 | -0.80% |
| 2017-04-28 | 1.0000 | 1.0860 | -0.40% |
| 2017-04-21 | 1.0040 | 1.0900 | 0.00% |
| 2017-04-14 | 1.0040 | 1.0900 | 0.40% |
| 2017-04-07 | 1.0000 | 1.0860 | 0.10% |
| 2017-03-31 | 0.9990 | 1.0850 | 0.00% |
| 2017-03-24 | 0.9990 | 1.0850 | 0.10% |
| 2017-03-17 | 0.9980 | 1.0840 | -0.10% |
| 2017-03-10 | 0.9990 | 1.0850 | 0.00% |
| 2017-03-03 | 0.9990 | 1.0850 | 0.10% |
| 2017-02-24 | 0.9980 | 1.0840 | 0.20% |
| 2017-02-17 | 0.9960 | 1.0820 | -0.10% |
| 2017-02-10 | 0.9970 | 1.0830 | 0.00% |
| 2017-02-03 | 0.9970 | 1.0830 | 0.00% |
| 2017-01-26 | 0.9970 | 1.0830 | 0.10% |
| 2017-01-20 | 0.9960 | 1.0820 | -0.20% |
| 2017-01-13 | 0.9980 | 1.0840 | 0.60% |
| 2017-01-06 | 0.9920 | 1.0780 | -0.90% |
| 2016-12-30 | 1.0010 | 1.0870 | 0.20% |
| 2016-12-23 | 0.9990 | 1.0850 | 0.30% |
| 2016-12-16 | 0.9960 | 1.0820 | -1.09% |
| 2016-12-09 | 1.0070 | 1.0930 | -0.20% |
| 2016-12-02 | 1.0090 | 1.0950 | 0.20% |
| 2016-11-25 | 1.0070 | 1.0930 | 0.00% |
| 2016-11-18 | 1.0070 | 1.0930 | 0.10% |
| 2016-11-11 | 1.0060 | 1.0920 | 0.00% |
| 2016-11-04 | 1.0060 | 1.0920 | 0.60% |
| 2016-10-28 | 1.0000 | 1.0860 | -0.40% |
| 2016-10-21 | 1.0040 | 1.0900 | -2.52% |
| 2016-10-14 | 1.0300 | 1.0870 | 0.39% |
| 2016-09-30 | 1.0260 | 1.0830 | 0.20% |
| 2016-09-23 | 1.0240 | 1.0810 | 0.00% |
| 2016-09-14 | 1.0240 | 1.0810 | -0.19% |
| 2016-09-09 | 1.0260 | 1.0830 | 0.29% |
| 2016-09-02 | 1.0230 | 1.0800 | 0.10% |
| 2016-08-26 | 1.0220 | 1.0220 | -0.78% |
| 2016-08-19 | 1.0300 | 1.0300 | 0.49% |
| 2016-08-12 | 1.0250 | 1.0250 | 0.20% |
| 2016-08-05 | 1.0230 | 1.0230 | 0.69% |
| 2016-07-29 | 1.0160 | 1.0160 | -1.65% |
| 2016-07-15 | 1.0330 | 1.0330 | 0.68% |
| 2016-07-08 | 1.0260 | 1.0260 | 0.88% |
| 2016-07-01 | 1.0170 | 1.0170 | -0.78% |
| 2016-06-24 | 1.0250 | 1.0250 | 0.99% |
| 2016-06-17 | 1.0150 | 1.0150 | -0.29% |
| 2016-06-08 | 1.0180 | 1.0180 | 0.89% |
| 2016-06-03 | 1.0090 | 1.0090 | 0.20% |
| 2016-05-27 | 1.0070 | 1.0070 | 0.20% |
| 2016-05-20 | 1.0050 | 1.0392 | -0.40% |
| 2016-05-13 | 1.0090 | 1.0434 | 0.80% |
| 2016-05-06 | 1.0010 | 1.0351 | -3.10% |
| 2016-04-29 | 1.0330 | 1.0330 | 0.29% |
| 2016-04-15 | 1.0300 | 1.0300 | 0.19% |
| 2016-04-08 | 1.0280 | 1.0280 | -0.68% |
| 2016-04-01 | 1.0350 | 1.0350 | -0.19% |
| 2016-03-25 | 1.0370 | 1.0370 | 0.19% |
| 2016-03-18 | 1.0350 | 1.0350 | 0.29% |
| 2016-03-11 | 1.0320 | 1.0320 | 0.58% |
| 2016-03-04 | 1.0260 | 1.0260 | 0.26% |
| 2016-02-26 | 1.0233 | 1.0233 | 0.03% |
| 2016-02-19 | 1.0230 | 1.0230 | 0.68% |
| 2016-02-05 | 1.0161 | 1.0161 | 0.02% |
| 2016-01-29 | 1.0159 | 1.0159 | 0.09% |
| 2016-01-22 | 1.0150 | 1.0150 | 0.10% |
| 2016-01-15 | 1.0140 | 1.0140 | 0.30% |
| 2016-01-08 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% |
| 2016-01-04 | 1.0110 | 1.0110 | 0.20% |
| 2015-12-31 | 1.0090 | 1.0090 | 0.40% |
| 2015-12-25 | 1.0050 | 1.0050 | 0.20% |
| 2015-12-18 | 1.0030 | 1.0030 | 0.10% |
| 2015-12-11 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-11-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
2.40% | 0.00% | 0.89% | 2.71% | 1.79% | -- | -- | 11.10% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.15% |
同类平均 |
0.83% | 7.69% | 1.55% | 2.04% | 3.55% | 1.52% | 1.20% | 6.76% |
同类排名 |
519/4306 | 952/4306 | 624/4306 | 339/4306 | 873/4306 | --/4306 | --/4306 | 1293/4306 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
1.79% | 1.15% | -- | -- | 5.32% |
年化波动率 |
1.11% | 0.62% | -- | -- | 0.59% |
最大回撤 |
1.39% | 4.53% | -- | -- | 4.53% |
夏普比率 |
-0.73 | -0.25 | -- | -- | 6.85 |
CALMAR比率 |
1.28 | 0.25 | -- | -- | 1.17 |
索提诺比率 |
-0.58 | -0.32 | -- | -- | 0.60 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-11-01 | 1.0260 | 1.1120 | 0.20% |
| 2017-10-01 | 1.0200 | 1.1060 | 0.39% |
| 2017-09-01 | 1.0160 | 1.1020 | 0.10% |
| 2017-08-01 | 1.0150 | 1.1010 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0100 | 1.0960 | 0.40% |
| 2017-06-01 | 1.0040 | 1.0900 | 1.21% |
| 2017-05-01 | 0.9900 | 1.0760 | -0.20% |
| 2017-04-01 | 1.0000 | 1.0860 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 0.9990 | 1.0850 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.9980 | 1.0840 | 0.20% |
| 2017-01-01 | 0.9970 | 1.0830 | 0.50% |
| 2016-12-01 | 1.0010 | 1.0870 | -0.79% |
| 2016-11-01 | 1.0070 | 1.0930 | 0.70% |
| 2016-10-01 | 1.0000 | 1.0860 | -2.53% |
| 2016-09-01 | 1.0260 | 1.0830 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0220 | 1.0220 | 0.59% |
| 2016-07-01 | 1.0160 | 1.0160 | -0.88% |
| 2016-06-01 | 1.0250 | 1.0250 | 1.79% |
| 2016-05-01 | 1.0070 | 1.0070 | -2.52% |
| 2016-04-01 | 1.0330 | 1.0330 | -0.39% |
| 2016-03-01 | 1.0370 | 1.0370 | 1.34% |
| 2016-02-01 | 1.0233 | 1.0233 | 0.73% |
| 2016-01-01 | 1.0159 | 1.0159 | 0.68% |
| 2015-12-01 | 1.0090 | 1.0090 | 0.90% |
| 2015-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.0270 | 1.1130 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.0240 | 1.1100 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.0200 | 1.1060 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.0150 | 1.1010 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0100 | 1.0960 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0040 | 1.0900 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.9920 | 1.0780 | -0.74% |
| 2017-04-01 | 1.0000 | 1.0860 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 0.9990 | 1.0850 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.9990 | 1.0850 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9970 | 1.0830 | -0.37% |
| 2016-12-01 | 1.0010 | 1.0870 | -0.74% |
| 2016-11-01 | 1.0090 | 1.0950 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0060 | 1.0920 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0260 | 1.0830 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0250 | 1.0250 | -1.16% |
| 2016-03-01 | 1.0370 | 1.0370 | 2.77% |
| 2015-12-01 | 1.0090 | 1.0090 | 0.90% |
基金全称 |
信达征途稳利债量化1号资产管理计划 |
封闭期限 |
3个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国信证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-11-11 |
|
基金经理 |
组织形式 |
期货资管 |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每个季度的第5个工作日 |
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11.18%
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起投金额100万
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