| 2016-10-24 | 1.1380 | 1.1380 | 0.00% |
| 2016-10-21 | 1.1380 | 1.1380 | 0.35% |
| 2016-10-14 | 1.1340 | 1.1340 | 0.89% |
| 2016-10-07 | 1.1240 | 1.1240 | 0.00% |
| 2016-09-30 | 1.1240 | 1.1240 | 0.63% |
| 2016-09-23 | 1.1170 | 1.1170 | 0.09% |
| 2016-09-21 | 1.1160 | 1.1160 | -0.09% |
| 2016-09-14 | 1.1170 | 1.1170 | 0.45% |
| 2016-09-09 | 1.1120 | 1.1120 | 0.36% |
| 2016-09-02 | 1.1080 | 1.1080 | -0.09% |
| 2016-08-31 | 1.1090 | 1.1090 | 0.09% |
| 2016-08-26 | 1.1080 | 1.1080 | 0.54% |
| 2016-08-18 | 1.1020 | 1.1020 | 0.64% |
| 2016-08-12 | 1.0950 | 1.0950 | 1.20% |
| 2016-08-05 | 1.0820 | 1.0820 | 1.03% |
| 2016-07-29 | 1.0710 | 1.0710 | 1.81% |
| 2016-07-22 | 1.0520 | 1.0520 | 1.06% |
| 2016-07-15 | 1.0410 | 1.0410 | 1.17% |
| 2016-07-08 | 1.0290 | 1.0290 | 0.88% |
| 2016-07-01 | 1.0200 | 1.0200 | 0.89% |
| 2016-06-24 | 1.0110 | 1.0110 | 0.60% |
| 2016-06-17 | 1.0050 | 1.0050 | -0.10% |
| 2016-06-15 | 1.0060 | 1.0060 | 1.11% |
| 2016-06-08 | 0.9950 | 0.9950 | 0.61% |
| 2016-06-03 | 0.9890 | 0.9890 | 0.71% |
| 2016-05-27 | 0.9820 | 0.9820 | 0.31% |
| 2016-05-20 | 0.9790 | 0.9790 | -0.71% |
| 2016-05-13 | 0.9860 | 0.9860 | -0.20% |
| 2016-05-06 | 0.9880 | 0.9880 | 0.10% |
| 2016-04-29 | 0.9870 | 0.9870 | -0.80% |
| 2016-04-22 | 0.9950 | 0.9950 | -0.40% |
| 2016-04-15 | 0.9990 | 0.9990 | -1.19% |
| 2016-04-08 | 1.0110 | 1.0110 | -0.49% |
| 2016-04-01 | 1.0160 | 1.0160 | 0.10% |
| 2016-03-25 | 1.0150 | 1.0150 | 0.69% |
| 2016-03-18 | 1.0080 | 1.0080 | 1.31% |
| 2016-03-11 | 0.9950 | 0.9950 | 0.51% |
| 2016-03-04 | 0.9900 | 0.9900 | -0.10% |
| 2016-02-26 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% |
| 2016-02-19 | 0.9910 | 0.9910 | 1.12% |
| 2016-02-05 | 0.9800 | 0.9800 | 0.10% |
| 2016-01-29 | 0.9790 | 0.9790 | -2.00% |
| 2016-01-22 | 0.9990 | 0.9990 | -0.99% |
| 2016-01-15 | 1.0090 | 1.0090 | -1.85% |
| 2016-01-08 | 1.0280 | 1.0280 | 0.29% |
| 2016-01-07 | 1.0250 | 1.0250 | -1.91% |
| 2015-12-31 | 1.0450 | 1.0450 | 0.19% |
| 2015-12-25 | 1.0430 | 1.0430 | 0.29% |
| 2015-12-18 | 1.0400 | 1.0400 | 0.78% |
| 2015-12-11 | 1.0320 | 1.0320 | 0.39% |
| 2015-12-04 | 1.0280 | 1.0280 | 1.18% |
| 2015-11-27 | 1.0160 | 1.0160 | -0.78% |
| 2015-11-20 | 1.0240 | 1.0240 | -0.49% |
| 2015-11-13 | 1.0290 | 1.0290 | -0.96% |
| 2015-11-06 | 1.0390 | 1.0390 | 1.46% |
| 2015-10-30 | 1.0240 | 1.0240 | 0.10% |
| 2015-10-23 | 1.0230 | 1.0230 | -0.39% |
| 2015-10-16 | 1.0270 | 1.0270 | 0.88% |
| 2015-10-15 | 1.0180 | 1.0180 | 1.60% |
| 2015-10-09 | 1.0020 | 1.0020 | 0.10% |
| 2015-10-08 | 1.0010 | 1.0010 | 1.11% |
| 2015-09-30 | 0.9900 | 0.9900 | -0.30% |
| 2015-09-29 | 0.9930 | 0.9930 | 0.30% |
| 2015-09-25 | 0.9900 | 0.9900 | -1.00% |
| 2015-09-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 1.88% | 8.17% | 14.37% | 11.24% | -- | -- | 13.80% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.86% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
1576/4701 | 2290/3021 | 1999/2775 | 1902/2378 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -2.10% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 10.70% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -6.32% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.41 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.33 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.57 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-04-01 | 0.9870 | 0.9870 | -2.76% |
| 2016-03-01 | 1.0150 | 1.0150 | 2.42% |
| 2016-02-01 | 0.9910 | 0.9910 | 1.23% |
| 2016-01-01 | 0.9790 | 0.9790 | -6.32% |
| 2015-12-01 | 1.0450 | 1.0450 | 2.85% |
| 2015-11-01 | 1.0160 | 1.0160 | -0.78% |
| 2015-10-01 | 1.0240 | 1.0240 | 3.43% |
| 2015-09-01 | 0.9900 | 0.9900 | -1.00% |
| 2016-03-01 | 1.0150 | 1.0150 | -2.87% |
| 2015-12-01 | 1.0450 | 1.0450 | 5.56% |
| 2015-09-01 | 0.9900 | 0.9900 | -1.00% |
基金全称 |
合信虑远安石2号基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国泰君安证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-09-22 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：上海虑远资产管理有限公司是一家专业从事证券、债券等资本市场运作的机构。
投资理念：扎根债券作为基础资产进行主动投资管理，跻身成为中国债券管理行业领先品牌，从而能够长久并可持续地为客户和合作伙伴提供更为卓越的服务，并为社会创造价值，成为值得尊敬的企业。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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