| 2016-07-22 | 0.7444 | 0.7444 | 5.86% |
| 2016-07-15 | 0.7032 | 0.7032 | 0.04% |
| 2016-07-08 | 0.7029 | 0.7029 | -0.27% |
| 2016-07-01 | 0.7048 | 0.7048 | 0.04% |
| 2016-06-24 | 0.7045 | 0.7045 | 0.04% |
| 2016-06-17 | 0.7042 | 0.7042 | 0.03% |
| 2016-06-08 | 0.7040 | 0.7040 | 0.03% |
| 2016-06-03 | 0.7038 | 0.7038 | 0.04% |
| 2016-05-27 | 0.7035 | 0.7035 | 0.06% |
| 2016-05-20 | 0.7031 | 0.7031 | 0.04% |
| 2016-05-13 | 0.7028 | 0.7028 | 0.03% |
| 2016-05-06 | 0.7026 | 0.7026 | 0.04% |
| 2016-04-29 | 0.7023 | 0.7023 | 0.04% |
| 2016-04-22 | 0.7020 | 0.7020 | 0.04% |
| 2016-04-15 | 0.7017 | 0.7017 | 0.04% |
| 2016-04-08 | 0.7014 | 0.7014 | 0.13% |
| 2016-03-18 | 0.7005 | 0.7005 | -0.01% |
| 2016-02-19 | 0.7006 | 0.7006 | 0.00% |
| 2016-02-05 | 0.7006 | 0.7006 | -0.01% |
| 2016-01-29 | 0.7007 | 0.7007 | 0.00% |
| 2016-01-22 | 0.7007 | 0.7007 | 0.00% |
| 2016-01-15 | 0.7007 | 0.7007 | -11.32% |
| 2016-01-08 | 0.7901 | 0.7901 | -18.00% |
| 2015-12-31 | 0.9635 | 0.9635 | -3.47% |
| 2015-12-25 | 0.9981 | 0.9981 | 1.27% |
| 2015-12-18 | 0.9856 | 0.9856 | 2.99% |
| 2015-12-11 | 0.9570 | 0.9570 | -1.52% |
| 2015-12-04 | 0.9718 | 0.9718 | 2.11% |
| 2015-11-27 | 0.9517 | 0.9517 | -4.49% |
| 2015-11-20 | 0.9964 | 0.9964 | 6.94% |
| 2015-11-13 | 0.9317 | 0.9317 | -0.33% |
| 2015-11-06 | 0.9348 | 0.9348 | 5.77% |
| 2015-10-30 | 0.8838 | 0.8838 | 0.00% |
| 2015-10-23 | 0.8838 | 0.8838 | 4.03% |
| 2015-10-16 | 0.8496 | 0.8496 | 6.69% |
| 2015-10-09 | 0.7963 | 0.7963 | 4.65% |
| 2015-09-30 | 0.7609 | 0.7609 | 3.09% |
| 2015-09-25 | 0.7381 | 0.7381 | 1.23% |
| 2015-09-18 | 0.7291 | 0.7291 | -3.35% |
| 2015-09-11 | 0.7544 | 0.7544 | -0.28% |
| 2015-08-28 | 0.7565 | 0.7565 | -4.29% |
| 2015-08-21 | 0.7904 | 0.7904 | -15.22% |
| 2015-08-14 | 0.9323 | 0.9323 | 6.55% |
| 2015-08-07 | 0.8750 | 0.8750 | -1.59% |
| 2015-07-31 | 0.8891 | 0.8891 | -13.17% |
| 2015-07-24 | 1.0239 | 1.0239 | 2.39% |
| 2014-07-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 5.71% | 6.04% | 6.24% | -25.56% | -- | -- | -25.56% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48.88% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
7140/21718 | 2109/15132 | 3035/14075 | 3424/11868 | 6204/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-25.56% | -13.72% | -- | -- | -13.72% |
年化波动率 |
36.74% | 26.27% | -- | -- | 26.27% |
最大回撤 |
-31.59% | -31.59% | -- | -- | -31.59% |
夏普比率 |
-0.82 | -0.63 | -- | -- | -0.63 |
CALMAR比率 |
-0.81 | -0.43 | -- | -- | -0.43 |
索提诺比率 |
-0.85 | -0.47 | -- | -- | -0.47 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-06-01 | 0.7045 | 0.7045 | 0.14% |
| 2016-05-01 | 0.7035 | 0.7035 | 0.17% |
| 2016-04-01 | 0.7023 | 0.7023 | 0.26% |
| 2016-03-01 | 0.7005 | 0.7005 | -0.01% |
| 2016-02-01 | 0.7006 | 0.7006 | -0.01% |
| 2016-01-01 | 0.7007 | 0.7007 | -27.28% |
| 2015-12-01 | 0.9635 | 0.9635 | 1.24% |
| 2015-11-01 | 0.9517 | 0.9517 | 7.68% |
| 2015-10-01 | 0.8838 | 0.8838 | 16.15% |
| 2015-09-01 | 0.7609 | 0.7609 | 0.58% |
| 2015-08-01 | 0.7565 | 0.7565 | -14.91% |
| 2015-07-01 | 0.8891 | 0.8891 | -11.09% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.7045 | 0.7045 | 0.57% |
| 2016-03-01 | 0.7005 | 0.7005 | -27.30% |
| 2015-12-01 | 0.9635 | 0.9635 | 26.63% |
| 2015-09-01 | 0.7609 | 0.7609 | -23.91% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
睿涛致远一号证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国金证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-07-20 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
0.50% |
赎回费率 |
无 |
管理费率 |
1.50% |
业绩报酬 |
20% |
开放日 |
每月最后一个交易日 |
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