| 2016-07-15 | 1.0000 | 1.0000 | 38.58% |
| 2016-07-08 | 0.7216 | 0.7216 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 0.7216 | 0.7216 | 0.00% |
| 2016-06-24 | 0.7216 | 0.7216 | 0.19% |
| 2016-06-17 | 0.7202 | 0.7202 | 0.00% |
| 2016-06-08 | 0.7202 | 0.7202 | 0.00% |
| 2016-06-03 | 0.7202 | 0.7202 | 0.00% |
| 2016-05-31 | 0.7202 | 0.7202 | 0.00% |
| 2016-05-27 | 0.7202 | 0.7202 | 0.00% |
| 2016-05-20 | 0.7202 | 0.7202 | 0.00% |
| 2016-05-13 | 0.7202 | 0.7202 | 0.00% |
| 2016-05-06 | 0.7202 | 0.7202 | 0.00% |
| 2016-04-29 | 0.7202 | 0.7202 | 0.00% |
| 2016-04-22 | 0.7202 | 0.7202 | 0.00% |
| 2016-04-15 | 0.7202 | 0.7202 | 0.00% |
| 2016-04-08 | 0.7202 | 0.7202 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 0.7202 | 0.7202 | 0.00% |
| 2016-03-25 | 0.7202 | 0.7202 | -28.52% |
| 2016-03-18 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% |
| 2016-03-11 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% |
| 2016-03-04 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% |
| 2016-02-26 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% |
| 2016-02-19 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% |
| 2016-02-05 | 1.0076 | 1.0076 | 0.19% |
| 2016-01-29 | 1.0057 | 1.0057 | 0.09% |
| 2016-01-15 | 1.0048 | 1.0048 | 0.13% |
| 2016-01-08 | 1.0035 | 1.0035 | 0.15% |
| 2015-12-31 | 1.0020 | 1.0020 | 0.11% |
| 2015-12-25 | 1.0009 | 1.0009 | -1.26% |
| 2015-12-04 | 1.0137 | 1.0137 | 0.13% |
| 2015-11-27 | 1.0124 | 1.0124 | 0.13% |
| 2015-11-20 | 1.0111 | 1.0111 | 0.52% |
| 2015-10-23 | 1.0059 | 1.0059 | 0.42% |
| 2015-09-30 | 1.0017 | 1.0017 | 0.09% |
| 2015-09-25 | 1.0008 | 1.0008 | -1.53% |
| 2015-09-18 | 1.0163 | 1.0163 | 0.39% |
| 2015-08-28 | 1.0124 | 1.0124 | 0.37% |
| 2015-03-13 | 1.0087 | 1.0087 | 0.87% |
| 2015-03-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 38.85% | 38.85% | -0.48% | -0.86% | -- | -- | 0.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -5.81% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
3206/21718 | 143/15132 | 381/14075 | 6204/11868 | 3746/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-0.86% | -- | -- | -- | 0.00% |
年化波动率 |
27.37% | -- | -- | -- | 24.03% |
最大回撤 |
-29.14% | -- | -- | -- | -29.14% |
夏普比率 |
-1.15 | -- | -- | -- | -0.98 |
CALMAR比率 |
-0.03 | -- | -- | -- | 0.00 |
索提诺比率 |
-0.70 | -- | -- | -- | -0.53 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-06-01 | 0.7216 | 0.7216 | 0.19% |
| 2016-05-01 | 0.7202 | 0.7202 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 0.7202 | 0.7202 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 0.7202 | 0.7202 | -28.52% |
| 2016-02-01 | 1.0076 | 1.0076 | 0.19% |
| 2016-01-01 | 1.0057 | 1.0057 | 0.37% |
| 2015-12-01 | 1.0020 | 1.0020 | -1.03% |
| 2015-11-01 | 1.0124 | 1.0124 | 0.65% |
| 2015-10-01 | 1.0059 | 1.0059 | 0.42% |
| 2015-09-01 | 1.0017 | 1.0017 | -1.06% |
| 2015-08-01 | 1.0124 | 1.0124 | 0.37% |
| 2015-07-01 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% |
| 2015-05-01 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% |
| 2015-04-01 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.0087 | 1.0087 | 0.87% |
| 2016-06-01 | 0.7216 | 0.7216 | 0.19% |
| 2016-03-01 | 0.7202 | 0.7202 | -28.12% |
| 2015-12-01 | 1.0020 | 1.0020 | 0.03% |
| 2015-09-01 | 1.0017 | 1.0017 | -0.69% |
| 2015-06-01 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.0087 | 1.0087 | 0.87% |
基金全称 |
中融信托-恒泰智盈01号集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2015-03-06 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：深圳恒泰资本股权投资基金管理有限责任公司，2013年09月12日成立，经营范围包括受托管理股权投资基金等。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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