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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2017-01-06 1.0727 1.0727 1.39%
2016-12-30 1.0580 1.0580 0.01%
2016-12-23 1.0579 1.0579 -0.14%
2016-12-16 1.0594 1.0594 -1.81%
2016-12-09 1.0789 1.0789 0.44%
2016-12-02 1.0742 1.0742 -0.82%
2016-11-25 1.0831 1.0831 0.51%
2016-11-18 1.0776 1.0776 -0.08%
2016-11-11 1.0785 1.0785 0.85%
2016-11-04 1.0694 1.0694 -0.04%
2016-10-28 1.0698 1.0698 -0.02%
2016-10-21 1.0700 1.0700 -0.04%
2016-10-14 1.0704 1.0704 1.27%
2016-09-30 1.0570 1.0570 -0.17%
2016-09-23 1.0588 1.0588 8.04%
2016-03-11 0.9800 0.9800 0.00%
2016-03-04 0.9800 0.9800 -1.19%
2016-02-26 0.9918 0.9918 -2.71%
2016-02-19 1.0194 1.0194 1.76%
2016-02-15 1.0018 1.0018 0.30%
2016-02-05 0.9988 0.9988 2.15%
2016-01-29 0.9778 0.9778 -2.73%
2016-01-22 1.0052 1.0052 0.28%
2016-01-15 1.0024 1.0024 -1.18%
2016-01-11 1.0144 1.0144 -2.69%
2016-01-08 1.0424 1.0424 -5.11%
2015-12-31 1.0985 1.0985 -1.95%
2015-12-25 1.1204 1.1204 0.21%
2015-12-18 1.1181 1.1181 1.72%
2015-12-11 1.0992 1.0992 -0.11%
2015-12-09 1.1004 1.1004 -0.12%
2015-12-04 1.1017 1.1017 0.60%
2015-11-27 1.0951 1.0951 -2.94%
2015-11-20 1.1283 1.1283 0.31%
2015-11-13 1.1248 1.1248 -0.41%
2015-11-09 1.1294 1.1294 -1.13%
2015-11-06 1.1423 1.1423 3.19%
2015-10-30 1.1070 1.1070 -0.14%
2015-10-23 1.1086 1.1086 0.89%
2015-10-16 1.0988 1.0988 4.39%
2015-10-09 1.0526 1.0526 1.50%
2015-09-30 1.0370 1.0370 2.18%
2015-09-25 1.0149 1.0149 1.49%
2015-09-18 1.0000 1.0000 0.08%
2015-09-11 0.9992 0.9992 0.00%
2015-09-09 0.9992 0.9992 -0.08%
2015-09-02 1.0000 1.0000 0.00%
2015-08-28 1.0000 1.0000 0.00%
2015-08-25 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

1.39% -0.57% 1.49% -- 2.91% -- -- 7.27%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10.01%

同类平均

4.92% 14.93% -3.75% 0.97% 8.18% 16.15% 12.94% 7.07%

同类排名

17710/23641 4882/23641 1658/23641 --/23641 3782/23641 --/23641 --/23641 4937/23641

四分位排名

--
--
--

--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

2.91% -- -- -- 5.31%

年化波动率

3.62% -- -- -- 3.44%

最大回撤

6.20% -- -- -- 14.40%

夏普比率

0.08 -- -- -- 0.99

CALMAR比率

0.47 -- -- -- 0.37

索提诺比率

0.05 -- -- -- 0.19

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2017-01-01 1.0727 1.0727 1.39%
2016-12-01 1.0580 1.0580 -1.51%
2016-11-01 1.0831 1.0831 1.28%
2016-10-01 1.0698 1.0698 -0.06%
2016-09-01 1.0570 1.0570 -0.17%
2016-03-01 0.9800 0.9800 -2.18%
2016-02-01 0.9918 0.9918 1.43%
2016-01-01 0.9778 0.9778 -10.99%
2015-12-01 1.0985 1.0985 0.31%
2015-11-01 1.0951 1.0951 -1.07%
2015-10-01 1.1070 1.1070 6.75%
2015-09-01 1.0370 1.0370 3.70%
2015-08-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2017-01-01 1.0727 1.0727 0.00%
2016-12-01 1.0580 1.0580 -1.53%
2016-11-01 1.0742 1.0742 0.00%
2016-10-01 1.0694 1.0694 0.00%
2016-09-01 1.0570 1.0570 -0.17%
2016-03-01 1.0588 1.0588 -3.75%
2015-12-01 1.0985 1.0985 5.93%
2015-09-01 1.0370 1.0370 3.70%

基金全称

世诚诚信金选1号主动管理私募证券投资基金

封闭期限

6个月

基金状态

正在运行

托管银行

招商证券股份有限公司

基金公司

世诚投资

成立日期

2015-08-25

基金经理

陈家琳

组织形式

自主发行

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

陈家琳

基金管理数:28

基金公司:世诚投资

从业年限:27年

学历:硕士

履历背景:公募

基金公司

世诚投资

核心人物: 陈家琳

公司简介:上海世诚投资管理有限公司致力于为中国及国际投资者提供中国企业股票投资的产品和管理,包括集合计划及单一帐户的投资管理服务。 上海世诚投资管理有限公司的经营理念是“诚信专业、和谐共赢”。公司将通过诚信经营、专业技能及优良回报,努力与投资者及其他利益悠关方建立长期的合作伙伴关系,以实现和谐共赢的局面,并作为企业公民承担其应有的社会责任。

投资理念:世诚投资坚持价值投资理念,即通过深度基本面研究买入并持有优质上市公司,以获取风险调整后的超额收益。在自下而上的个股选择上,除了大家都关注的行业、增长、估值、商业模式以外,世诚非常注重公司的治理结构及发展策略对公司可持续增长的影响。世诚在投资上有自己的偏好,比方说在企业性质上更偏向于体制灵活的民企,在地域上偏好长三角地区的上市公司,一方面长三角是中国经济最发达的地区,代表了中国最先进的生产力和经济发展方向;另一方面公司身处上海对这些地区的公司比较熟悉,便于调研和相互印证。世诚的换手率非常低,年换手率在一到两倍之间,持股相对分散,组合里一般有十几只股票,仓位的分配比较平均,单只股票的仓位一般在5%左右。公司比较注重风险与收益的平衡,在承担相同风险的情况下,希望收益能够尽量高一些,或者预期收益一定的情况下把承担的风险降低一些。

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 世诚诚信理邦1号 2015-11-30 股票策略 0.9037 2016-02-26 0.00% 0.00% 查看详情
02 世诚视远 2016-01-05 股票策略 0.9541 2016-02-19 0.00% 0.00% 查看详情
03 上海季广投资管理中心 2015-01-06 股票策略 1.0000 2015-01-06 0.00% 0.00% 查看详情
04 世诚诚正 2016-01-21 股票策略 1.0000 2016-01-21 0.00% 0.00% 查看详情
05 世诚诚正1号 2016-01-07 股票策略 1.0000 2016-01-07 0.00% 0.00% 查看详情
06 世诚投资1号 2015-05-04 股票策略 1.0228 2018-05-04 0.05% 12.04% 查看详情
07 世诚诚信金选1号主动管理 2015-08-25 股票策略 1.0727 2017-01-06 0.00% 2.91% 查看详情
08 云信世诚 2012-07-16 其他 1.1000 2013-01-04 0.00% 0.00% 查看详情
09 平安阖鼎·优选8期1号世诚 -- 股票策略 1.1070 -- 10.70% 0.00% 查看详情
10 世诚诚宁主动管理基金 2015-06-12 股票策略 1.1215 2018-01-26 5.40% 10.89% 查看详情
11 平安财富-世诚扬子11号 2015-12-10 股票策略 1.1330 2018-05-04 0.51% 12.65% 查看详情
12 世诚扬子11号A类 2015-12-09 股票策略 1.1330 2018-05-04 0.51% 12.65% 查看详情
13 世诚诚远 2016-09-26 多策略 1.1583 2018-05-04 1.98% 15.05% 查看详情
14 汇信-世诚2号 2015-03-30 股票策略 1.1683 2018-05-04 4.86% 17.82% 查看详情
15 世诚诚通港股通 2016-10-31 股票策略 1.1740 2018-04-27 -0.08% 12.53% 查看详情
16 世诚扬子10号 2015-04-23 股票策略 1.0085 2018-04-27 -13.46% -0.09% 查看详情
17 世诚诚信金选3号 2016-05-04 股票策略 1.1934 2018-05-04 0.74% 14.58% 查看详情
18 世诚诚信金选2号 2015-10-26 股票策略 0.9826 2018-05-04 -15.56% -2.11% 查看详情
19 世诚-诚博主动管理 2015-04-09 股票策略 1.2383 2018-05-04 2.60% 18.96% 查看详情
20 世诚歌斐诺宝 2015-12-29 股票策略 1.2398 2017-12-29 9.51% 18.94% 查看详情
21 世诚基石1号 -- 股票策略 1.2600 -- 10.46% 2.30% 查看详情
22 世诚诚泰 2016-07-12 股票策略 1.3139 2018-01-26 17.83% 0.00% 查看详情
23 世诚诚信主动管理 2015-08-26 股票策略 1.3877 2018-04-27 3.26% 20.06% 查看详情
24 世诚扬子三号F 2015-02-16 股票策略 1.0424 2019-08-15 11.46% 12.39% 查看详情
25 汇信-世诚1号 2014-03-20 股票策略 1.9095 2018-05-04 3.59% 17.31% 查看详情
26 世诚投资六号 2012-12-14 股票策略 2.2049 2018-05-04 -3.95% 15.90% 查看详情
27 扬子三号 2010-12-30 股票策略 0.9889 2018-05-04 -11.59% 2.99% 查看详情
28 扬子二号 2008-04-18 股票策略 1.0146 2018-05-04 -12.87% 0.81% 查看详情

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

每月9号(遇节假日顺延至下一工作日)

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